Risk Paradigm Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001569886

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Risk Paradigm Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.78
持仓稳定性: 23.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 91.34

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KWEB
-79.0%　-US$257.9万
加仓 IWM
+148.6%　US$142.9万
加仓 JETS
+157.0%　US$120.7万
减仓 XLC
-5.8%　-US$37.2万
减仓 XLV
-8.7%　-US$39.8万
减仓 IWF
-13.7%　-US$47.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投资级债	7.29%	-0.55%	+7.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.96%	-0.35%	+7.33%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.25%	-0.33%	+8.40%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.70%	-0.17%	+3.26%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+10.96%
6	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.20%	-0.22%	+4.60%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+13.77%
8	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.96%	+2.96%	NEW
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	2.83%	+0.04%	+6.57%
10	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	2.69%	+0.47%	+19.48%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.54%	-0.14%	-21.79%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.50%	-0.68%	-5.76%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.32%	-0.16%	+8.40%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.31%	-0.21%	-3.89%
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.09%	+12.66%
16	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.23%	—	+5.42%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.53%	+0.97%
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.20%	-0.51%	-16.89%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.19%	-0.45%	+1.59%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.17%	-0.53%	-0.47%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.17%	-0.66%	-8.74%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.12%	-0.56%	-14.31%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+11.73%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.03%	+1.12%	+148.61%
27	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	1.85%	+0.92%	+156.96%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	+2.70%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.75%	-0.10%	+2.54%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.71%	-0.19%	+2.30%
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.71%	-0.12%	+2.66%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.50%	-0.12%	+3.42%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.50%	—	+22.47%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.45%	-0.08%	+3.85%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.44%	-0.17%	+4.12%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.63%	-13.66%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
38	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-5.82%
39	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-5.18%
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.47%	-2.54%	-79.04%
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.35%	—	+0.74%
42	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-42.42%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.31%	—	-1.90%
44	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.30%	-0.16%	-33.45%
45	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	0.29%	-0.20%	-42.56%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.28%	NEW
47	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.28%	-0.18%	-26.55%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.28%	-0.19%	-29.76%
49	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
50	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-30.07%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-2.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -17.6%
最大回撤: -2.1%
年化表现: -5.5%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -0.58
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.61
信息比率: -2.85
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.18
夏普比率: -0.41
行业分散度: —
偏度: -0.13
峰度: -0.81
上行潜力: +1.5

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.2亿	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2026-03-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025-12-31	52	US$1.0亿	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2025-12-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018-12-31	87	US$4112.9万	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要持股2018-12-31 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018-09-30	92	US$5045.7万	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要持股2018-09-30 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018-06-30	93	US$5194.9万	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要持股2018-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018-03-31	221	US$7867.5万	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要持股2018-03-31 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017-12-31	259	US$9332.3万	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017-09-30	235	US$8199.5万	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017-06-30	230	US$8503.4万	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017-03-31	247	US$8774.8万	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016-12-31	240	US$9089.3万	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016-09-30	259	US$1.3亿	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016-06-30	226	US$7377.6万	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016-03-31	223	US$7873.4万	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015-12-31	221	US$8458.3万	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015-09-30	443	US$4846.6万	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015-06-30	332	US$1.0亿	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015-03-31	354	US$1.0亿	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

本季持股变动

Risk Paradigm Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: First Trust S&p Reit Index F (FRI).

Risk Paradigm Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	+148.61%	加仓
2	JETS	US Global Jets ETF	+0.9%	+156.96%	加仓
3	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.5%	+19.48%	加仓
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.4%	+10.96%	加仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+12.66%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	加仓
7	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+11.73%	加仓
8	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+6.57%	加仓
9	EMLP	First Trust North American E	—	-1.90%	减仓
10	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	0%	-5.82%	减仓
11	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.86%	减仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+3.85%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+2.70%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+2.54%	加仓
15	FEP	First Trust Europe	-0.1%	-5.18%	减仓
16	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.1%	+2.66%	加仓
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+3.42%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-21.79%	减仓
19	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.1%	-42.42%	减仓
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	+8.40%	加仓
21	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-33.45%	减仓
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	+3.26%	加仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	+4.12%	加仓
24	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-26.55%	减仓
25	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-29.76%	减仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+2.30%	加仓
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-30.07%	减仓
28	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-42.56%	减仓
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-3.89%	减仓
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	+4.60%	加仓
31	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.2%	-32.59%	减仓
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	+8.40%	加仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+7.33%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+1.59%	加仓
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-16.89%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-0.47%	减仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.97%	加仓
38	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.6%	+7.55%	加仓
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-14.31%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-13.66%	减仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.7%	-8.74%	减仓
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-5.76%	减仓
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-2.5%	-79.04%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
48	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	NEW	新建仓
49	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新建仓
50	FXR	First Trust Indst/producers	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Risk Paradigm Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Risk Paradigm Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Risk Paradigm Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Risk Paradigm Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Int High Yield Bond (IHY) — US$854.2万 (7.3%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$698.7万 (6.0%) 3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$615.8万 (5.3%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$433.9万 (3.7%) 5. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — US$387.7万 (3.3%)

Risk Paradigm Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Risk Paradigm Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: First Trust S&p Reit Index F (FRI)

Risk Paradigm Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Risk Paradigm Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B

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Risk Paradigm Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001569886

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Risk Paradigm Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.78
持仓稳定性: 23.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 91.34

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KWEB
-79.0%　-US$257.9万
加仓 IWM
+148.6%　US$142.9万
加仓 JETS
+157.0%　US$120.7万
减仓 XLC
-5.8%　-US$37.2万
减仓 XLV
-8.7%　-US$39.8万
减仓 IWF
-13.7%　-US$47.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-非投资级债	7.29%	-0.55%	+7.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.96%	-0.35%	+7.33%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.25%	-0.33%	+8.40%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.70%	-0.17%	+3.26%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	3.31%	+0.40%	+10.96%
6	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.20%	-0.22%	+4.60%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+13.77%
8	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.96%	+2.96%	NEW
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	2.83%	+0.04%	+6.57%
10	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	2.69%	+0.47%	+19.48%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.54%	-0.14%	-21.79%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.50%	-0.68%	-5.76%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.32%	-0.16%	+8.40%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.31%	-0.21%	-3.89%
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.09%	+12.66%
16	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.23%	—	+5.42%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.53%	+0.97%
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.20%	-0.51%	-16.89%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.19%	-0.45%	+1.59%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.17%	-0.53%	-0.47%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.17%	-0.66%	-8.74%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.16%	+2.16%	NEW
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.12%	-0.56%	-14.31%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+11.73%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.03%	+1.12%	+148.61%
27	JETS	US Global Jets ETF	ETF-其他	1.85%	+0.92%	+156.96%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.09%	+2.70%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.75%	-0.10%	+2.54%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.71%	-0.19%	+2.30%
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	1.71%	-0.12%	+2.66%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.50%	-0.12%	+3.42%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	1.50%	—	+22.47%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.45%	-0.08%	+3.85%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.44%	-0.17%	+4.12%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.63%	-13.66%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
38	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-5.82%
39	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-5.18%
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.47%	-2.54%	-79.04%
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.35%	—	+0.74%
42	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.34%	-0.14%	-42.42%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.31%	—	-1.90%
44	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.30%	-0.16%	-33.45%
45	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	0.29%	-0.20%	-42.56%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.28%	NEW
47	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.28%	-0.18%	-26.55%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.28%	-0.19%	-29.76%
49	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
50	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-30.07%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-2.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -17.6%
最大回撤: -2.1%
年化表现: -5.5%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -0.58
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: -2.61
信息比率: -2.85
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.18
夏普比率: -0.41
行业分散度: —
偏度: -0.13
峰度: -0.81
上行潜力: +1.5

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.2亿	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2026-03-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025-12-31	52	US$1.0亿	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要持股2025-12-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018-12-31	87	US$4112.9万	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要持股2018-12-31 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018-09-30	92	US$5045.7万	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要持股2018-09-30 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018-06-30	93	US$5194.9万	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要持股2018-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018-03-31	221	US$7867.5万	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要持股2018-03-31 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017-12-31	259	US$9332.3万	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017-09-30	235	US$8199.5万	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-09-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017-06-30	230	US$8503.4万	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017-03-31	247	US$8774.8万	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要持股2017-03-31 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016-12-31	240	US$9089.3万	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016-09-30	259	US$1.3亿	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016-06-30	226	US$7377.6万	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016-03-31	223	US$7873.4万	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015-12-31	221	US$8458.3万	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015-09-30	443	US$4846.6万	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015-06-30	332	US$1.0亿	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015-03-31	354	US$1.0亿	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

本季持股变动

Risk Paradigm Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	+148.61%	加仓
2	JETS	US Global Jets ETF	+0.9%	+156.96%	加仓
3	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.5%	+19.48%	加仓
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.4%	+10.96%	加仓
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+12.66%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	加仓
7	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+11.73%	加仓
8	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+6.57%	加仓
9	EMLP	First Trust North American E	—	-1.90%	减仓
10	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	0%	-5.82%	减仓
11	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.86%	减仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+3.85%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+2.70%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+2.54%	加仓
15	FEP	First Trust Europe	-0.1%	-5.18%	减仓
16	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.1%	+2.66%	加仓
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+3.42%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-21.79%	减仓
19	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.1%	-42.42%	减仓
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	+8.40%	加仓
21	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-33.45%	减仓
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	+3.26%	加仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	+4.12%	加仓
24	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-26.55%	减仓
25	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-29.76%	减仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+2.30%	加仓
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-30.07%	减仓
28	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-42.56%	减仓
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-3.89%	减仓
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	+4.60%	加仓
31	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.2%	-32.59%	减仓
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	+8.40%	加仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+7.33%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+1.59%	加仓
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-16.89%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-0.47%	减仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.97%	加仓
38	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.6%	+7.55%	加仓
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-14.31%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-13.66%	减仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.7%	-8.74%	减仓
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-5.76%	减仓
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-2.5%	-79.04%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
48	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	NEW	新建仓
49	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新建仓
50	FXR	First Trust Indst/producers	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看