Regent Peak Wealth Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001803329

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 221

Regent Peak Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.79
持仓稳定性: 19.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.32
多样化: 100
仓位均衡度: 68.41

Regent Peak Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-37.7%　-US$939.1万
减仓 ACN
+10.4%　-US$408.7万
加仓 VTI
+0.7%　US$1268.9万
加仓 AMD
+1.1%　US$225.5万
加仓 MU
+0.0%　US$224.4万
减仓 SPY
-32.8%　-US$134.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.87%	+0.88%	+0.73%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.79%	+0.21%	+0.29%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.77%	-0.10%	+1.55%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.69%	-0.02%	+1.70%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.33%	-0.20%	+0.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	+0.26%	+494.06%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	+0.21%	+2.26%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.32%	+0.19%	+300.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.09%	+0.34%	+4.22%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.94%	+0.10%	+0.78%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.85%	-2.20%	-37.72%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.42%	—	-4.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	+0.12%	+1.95%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	—	+0.99%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.01%
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.71%	-1.01%	+10.45%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.13%	-3.70%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.22%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.21%	+0.08%	-4.69%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	+0.11%	+0.48%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	-0.17%	-10.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.35%	-32.85%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.12%	+4.17%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	+0.40%	+1.12%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	+0.05%	+3.35%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.40%	+0.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-0.58%
28	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.48%	-0.24%	-15.06%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.48%	—	-4.60%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	+0.02%	+3.23%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-4.55%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	+0.05%	-2.94%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	+0.03%	-1.65%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	-0.14%	-6.21%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-0.90%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.56%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.07%	+679.80%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	+1.68%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.36%	+0.10%	+54.82%
40	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.34%	—	-6.76%
41	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.34%	+0.14%	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+2.36%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	+3.74%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.33%	+0.09%	+1.09%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	+0.22%	+13.77%
46	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.31%	-0.12%	-42.77%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	+3.29%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	+4.07%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.28%	+0.05%	+0.52%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.09
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.13
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	221	US$5.4亿	19	1VTI 2AAPL 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IEFA 4.DGRO 5.SDY 6.VUG 7.NVDA 8.IWF 9.IEMG 10.TSLA
2026-03-31	198	US$4.9亿	18	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.BND 5.DGRO 6.SDY 7.VUG 8.NVDA 9.IWF 10.TSLA
2025-12-31	192	US$5.1亿	8	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.DGRO 5.BND 6.VUG 7.IWF 8.TSLA 9.NVDA 10.ACN
2025-09-30	190	US$5.0亿	22	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.DGRO 5.BND 6.VUG 7.IWF 8.NVDA 9.TSLA 10.MSFT
2025-03-31	177	US$4.2亿	100	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.BND 5.DGRO 6.VUG 7.ACN 8.IWF 9.SDY 10.ITOT
2024-12-31	180	US$4.5亿	0	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.DGRO 6.BND 7.ACN 8.IWF 9.TSLA 10.SDY
2024-09-30	179	US$4.4亿	0	1VTI 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.BND 6.ACN 7.DGRO 8.ITOT 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	163	US$4.4亿	0	1VTI 2ITW 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.ITW 3.AAPL 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.ACN 8.MSFT 9.DGRO 10.ITOT
2024-03-31	170	US$3.9亿	0	1VTI 2ACN 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.ACN 3.VUG 4.AAPL 5.IEFA 6.BND 7.ITOT 8.MSFT 9.SDY 10.IWF
2023-12-31	168	US$3.7亿	0	1VTI 2AAPL 3ACN 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.ACN 4.ITOT 5.VUG 6.SDY 7.MSFT 8.IWF 9.SR 10.IEFA
2023-09-30	151	US$3.3亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.SDY 6.ACN 7.IWF 8.MSFT 9.SR 10.KO
2023-06-30	155	US$3.4亿	0	1VTI 2AAPL 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.ITOT 4.ACN 5.VUG 6.SDY 7.IWF 8.SR 9.MSFT 10.KO
2023-03-31	161	US$3.2亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.SDY 5.ACN 6.VUG 7.SR 8.IWF 9.VTV 10.MSFT
2022-12-31	157	US$3.1亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.ACN 6.SDY 7.SR 8.VTV 9.IWF 10.MSFT
2022-09-30	149	US$2.8亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.ACN 6.SR 7.IEFA 8.IWF 9.VTV 10.MSFT
2022-06-30	155	US$3.1亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.SDY 5.VUG 6.SR 7.IEFA 8.IWF 9.VTV 10.ACN
2022-03-31	162	US$3.5亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.SDY 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.ACN 10.VTV
2021-12-31	167	US$3.7亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.IWF 6.IEFA 7.SDY 8.AGG 9.SR 10.MSFT
2021-09-30	168	US$3.5亿	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IEFA 5.AAPL 6.VUG 7.IWF 8.SR 9.IAU 10.VTV
2021-06-30	168	US$3.6亿	100	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.IAU 10.VTV
2021-03-31	154	US$3.0亿	22	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.IEFA 6.AAPL 7.IWF 8.SR 9.VTV 10.IAUUSD
2020-12-31	1168	US$3.0亿	28	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.AAPL 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.VTV 10.AMZN
2020-09-30	127	US$2.4亿	20	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.AAPL 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.AMZN 10.VTV
2020-06-30	120	US$2.2亿	27	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.SR 6.AAPL 7.SDY 8.IEFA 9.IWF 10.VTV
2020-03-31	110	US$1.8亿	41	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.SR 5.VUG 6.SDY 7.IEFA 8.AAPL 9.VTV 10.IWF
2019-12-31	125	US$2.2亿	—	1VTI 2IUSB 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IUSB 3.ITOT 4.SR 5.VUG 6.SDY 7.IEFA 8.VTV 9.AAPL 10.IWF

本季持股变动

Regent Peak Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).

Regent Peak Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+0.73%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+1.12%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+0.04%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.22%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+494.06%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+13.77%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.29%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.26%	加仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+300.99%	加仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+2.92%	加仓
11	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	—	不变
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.15%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.70%	减仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.95%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+4.17%	加仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.48%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+0.78%	加仓
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	+54.82%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.09%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.69%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+679.80%	加仓
24	GLW	Corning INC	+0.1%	+2.00%	加仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+10.33%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+2.37%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+900.00%	加仓
30	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+3.35%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.94%	减仓
33	GE	General Electric	+0.1%	+0.52%	加仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.65%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.23%	加仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-4.63%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	-1.01%	减仓
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.70%	加仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.55%	加仓
40	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-42.77%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-6.21%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.70%	减仓
44	ACT	Enact Holdings INC	-0.2%	-50.72%	减仓
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	+0.93%	加仓
46	SR	Spire INC	-0.2%	-15.06%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-32.85%	减仓
49	ACN	Accenture plc	-1%	+10.45%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-37.72%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regent Peak Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regent Peak Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

Regent Peak Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regent Peak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9109.7万 (16.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3129.9万 (5.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3116.8万 (5.8%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2535.5万 (4.7%) 5. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$2337.0万 (4.3%)

Regent Peak Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regent Peak Wealth Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)

Regent Peak Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regent Peak Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 15.6% • Communication Services: 8.9% • Financials: 8.6% • Industrials: 6.8% • Health Care: 5.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Regent Peak Wealth Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001803329

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 221

Regent Peak Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.79
持仓稳定性: 19.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.32
多样化: 100
仓位均衡度: 68.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-37.7%　-US$939.1万
减仓 ACN
+10.4%　-US$408.7万
加仓 VTI
+0.7%　US$1268.9万
加仓 AMD
+1.1%　US$225.5万
加仓 MU
+0.0%　US$224.4万
减仓 SPY
-32.8%　-US$134.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.87%	+0.88%	+0.73%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.79%	+0.21%	+0.29%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.77%	-0.10%	+1.55%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.69%	-0.02%	+1.70%
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	4.33%	-0.20%	+0.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	+0.26%	+494.06%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	+0.21%	+2.26%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.32%	+0.19%	+300.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.09%	+0.34%	+4.22%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.94%	+0.10%	+0.78%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.85%	-2.20%	-37.72%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.42%	—	-4.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	+0.12%	+1.95%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	—	+0.99%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.01%
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.71%	-1.01%	+10.45%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.13%	-3.70%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.22%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.21%	+0.08%	-4.69%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	+0.11%	+0.48%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	-0.17%	-10.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.35%	-32.85%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.12%	+4.17%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	+0.40%	+1.12%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	+0.05%	+3.35%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.40%	+0.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	-0.58%
28	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.48%	-0.24%	-15.06%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.48%	—	-4.60%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	+0.02%	+3.23%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-4.55%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	+0.05%	-2.94%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	+0.03%	-1.65%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	-0.14%	-6.21%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-0.90%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.56%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.07%	+679.80%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	+1.68%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.36%	+0.10%	+54.82%
40	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.34%	—	-6.76%
41	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.34%	+0.14%	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+2.36%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	+3.74%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.33%	+0.09%	+1.09%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.32%	+0.22%	+13.77%
46	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.31%	-0.12%	-42.77%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	—	+3.29%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	+4.07%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.28%	+0.05%	+0.52%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.09
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.13
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	221	US$5.4亿	19	1VTI 2AAPL 3IEFA 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IEFA 4.DGRO 5.SDY 6.VUG 7.NVDA 8.IWF 9.IEMG 10.TSLA
2026-03-31	198	US$4.9亿	18	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.BND 5.DGRO 6.SDY 7.VUG 8.NVDA 9.IWF 10.TSLA
2025-12-31	192	US$5.1亿	8	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.DGRO 5.BND 6.VUG 7.IWF 8.TSLA 9.NVDA 10.ACN
2025-09-30	190	US$5.0亿	22	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.DGRO 5.BND 6.VUG 7.IWF 8.NVDA 9.TSLA 10.MSFT
2025-03-31	177	US$4.2亿	100	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.BND 5.DGRO 6.VUG 7.ACN 8.IWF 9.SDY 10.ITOT
2024-12-31	180	US$4.5亿	0	1VTI 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.DGRO 6.BND 7.ACN 8.IWF 9.TSLA 10.SDY
2024-09-30	179	US$4.4亿	0	1VTI 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.BND 6.ACN 7.DGRO 8.ITOT 9.MSFT 10.SDY
2024-06-30	163	US$4.4亿	0	1VTI 2ITW 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.ITW 3.AAPL 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.ACN 8.MSFT 9.DGRO 10.ITOT
2024-03-31	170	US$3.9亿	0	1VTI 2ACN 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.ACN 3.VUG 4.AAPL 5.IEFA 6.BND 7.ITOT 8.MSFT 9.SDY 10.IWF
2023-12-31	168	US$3.7亿	0	1VTI 2AAPL 3ACN 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.ACN 4.ITOT 5.VUG 6.SDY 7.MSFT 8.IWF 9.SR 10.IEFA
2023-09-30	151	US$3.3亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.SDY 6.ACN 7.IWF 8.MSFT 9.SR 10.KO
2023-06-30	155	US$3.4亿	0	1VTI 2AAPL 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.ITOT 4.ACN 5.VUG 6.SDY 7.IWF 8.SR 9.MSFT 10.KO
2023-03-31	161	US$3.2亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.SDY 5.ACN 6.VUG 7.SR 8.IWF 9.VTV 10.MSFT
2022-12-31	157	US$3.1亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.ACN 6.SDY 7.SR 8.VTV 9.IWF 10.MSFT
2022-09-30	149	US$2.8亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.ACN 6.SR 7.IEFA 8.IWF 9.VTV 10.MSFT
2022-06-30	155	US$3.1亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.SDY 5.VUG 6.SR 7.IEFA 8.IWF 9.VTV 10.ACN
2022-03-31	162	US$3.5亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.SDY 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.ACN 10.VTV
2021-12-31	167	US$3.7亿	0	1VTI 2ITOT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AAPL 4.VUG 5.IWF 6.IEFA 7.SDY 8.AGG 9.SR 10.MSFT
2021-09-30	168	US$3.5亿	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IEFA 5.AAPL 6.VUG 7.IWF 8.SR 9.IAU 10.VTV
2021-06-30	168	US$3.6亿	100	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.IAU 10.VTV
2021-03-31	154	US$3.0亿	22	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.IEFA 6.AAPL 7.IWF 8.SR 9.VTV 10.IAUUSD
2020-12-31	1168	US$3.0亿	28	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.AAPL 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.VTV 10.AMZN
2020-09-30	127	US$2.4亿	20	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.AAPL 6.IEFA 7.IWF 8.SR 9.AMZN 10.VTV
2020-06-30	120	US$2.2亿	27	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VUG 5.SR 6.AAPL 7.SDY 8.IEFA 9.IWF 10.VTV
2020-03-31	110	US$1.8亿	41	1VTI 2ITOT 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.SR 5.VUG 6.SDY 7.IEFA 8.AAPL 9.VTV 10.IWF
2019-12-31	125	US$2.2亿	—	1VTI 2IUSB 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IUSB 3.ITOT 4.SR 5.VUG 6.SDY 7.IEFA 8.VTV 9.AAPL 10.IWF

本季持股变动

Regent Peak Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+0.73%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+1.12%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+0.04%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.22%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+494.06%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+13.77%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.29%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.26%	加仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+300.99%	加仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+2.92%	加仓
11	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	—	不变
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.15%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.70%	减仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.95%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+4.17%	加仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.48%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+0.78%	加仓
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	+54.82%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.09%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.69%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+679.80%	加仓
24	GLW	Corning INC	+0.1%	+2.00%	加仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
27	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+10.33%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+2.37%	加仓
29	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+900.00%	加仓
30	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+3.35%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.94%	减仓
33	GE	General Electric	+0.1%	+0.52%	加仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.65%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.23%	加仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-4.63%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	-1.01%	减仓
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.70%	加仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.55%	加仓
40	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-42.77%	减仓
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-6.21%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.70%	减仓
44	ACT	Enact Holdings INC	-0.2%	-50.72%	减仓
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	+0.93%	加仓
46	SR	Spire INC	-0.2%	-15.06%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-32.85%	减仓
49	ACN	Accenture plc	-1%	+10.45%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-37.72%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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