Raub Brock Capital Management LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001554656

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Raub Brock Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.68
持仓稳定性: 38.98
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.11
多样化: 86
仓位均衡度: 86.99

Raub Brock Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VIG
-95.0%　-US$1890.1万
减仓 ACN
-96.5%　-US$1401.7万
减仓 ROP
-97.2%　-US$1183.6万
减仓 ZTS
-96.7%　-US$1091.9万
加仓 MSI
+57.1%　US$604.3万
减仓 TSM
-42.5%　-US$1022.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	18.42%	+1.59%	-2.98%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.59%	-1.73%	-42.50%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.49%	-0.96%	-28.82%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.38%	-0.16%	-10.98%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.32%	-0.75%	-12.31%
6	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.32%	-0.06%	-16.52%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.95%	-0.34%	-7.44%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.79%	+0.17%	-6.93%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.68%	+3.68%	NEW
10	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.59%	-0.29%	+24.78%
11	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.49%	+1.76%	+57.13%
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.41%	+1.62%	+48.87%
13	AME	Ametek INC	股票-工业	3.32%	+3.32%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	+0.09%	+18.56%
15	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	3.18%	+0.40%	-5.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
17	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	3.05%	-0.27%	-7.37%
18	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.03%	+0.27%	+13.18%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.74%	-0.50%	-5.79%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	-0.59%	-4.16%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.69%	+0.86%	+50.17%
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.40%	+0.43%	-1.51%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.04%	+0.13%	-6.42%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.95%	+0.17%	+2.82%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	+0.32%	+3.80%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.02%	+0.02%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+4.00%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	-4.18%	-95.05%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+4.74%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.05%	-28.35%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.09%	-3.12%	-96.50%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+0.25%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.09%	-2.42%	-96.66%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.09%	+0.01%	—
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.08%	+0.02%	+0.84%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.07%	—	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.03%	—
39	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.07%	-2.63%	-97.19%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+4.11%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	—
42	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.06%	-0.01%	-13.89%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

-5.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -8.3%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.66
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.36
信息比率: -1.81
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: -6.2%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.41
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.15
峰度: 0
上行潜力: +2.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$3.9亿	39	1IEF 2TSM 3PH 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.TSM 3.PH 4.ABBV 5.LLY 6.TJX 7.MA 8.SHW 9.MCK 10.INTU
2025-12-31	40	US$4.5亿	18	1IEF 2TSM 3PH 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.TSM 3.PH 4.LLY 5.ABBV 6.VIG 7.TJX 8.MA 9.INTU 10.SHW
2025-09-30	39	US$4.6亿	52	1IEF 2TSM 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.TSM 3.ORCL 4.PH 5.ABBV 6.MA 7.TJX 8.INTU 9.SHW 10.ADP
2025-06-30	38	US$4.6亿	0	1IEF 2TSM 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.TSM 3.ORCL 4.INTU 5.PH 6.MA 7.ADP 8.SHW 9.CARR 10.ABBV
2025-03-31	39	US$4.5亿	100	1IEF 2CMF 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.CMF 3.ABBV 4.MA 5.ADP 6.LLY 7.SHW 8.PH 9.TSM 10.INTU
2024-12-31	39	US$4.7亿	0	1IEF 2TSM 3CMF 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.TSM 3.CMF 4.PH 5.ORCL 6.MA 7.ADP 8.SHW 9.INTU 10.SPGI
2024-09-30	39	US$4.9亿	0	1IEF 2CMF 3CARR 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.CMF 3.CARR 4.ORCL 5.SHW 6.DHI 7.TSM 8.PH 9.LLY 10.ABBV
2024-06-30	39	US$4.6亿	0	1IEF 2CMF 3TSM 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.CMF 3.TSM 4.LLY 5.INTU 6.ORCL 7.CARR 8.ABBV 9.MA 10.PH
2024-03-31	40	US$4.7亿	0	1IEF 2CMF 3LLY 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.CMF 3.LLY 4.SHW 5.INTU 6.PH 7.MA 8.DHI 9.ABBV 10.LOW
2023-12-31	65	US$4.8亿	0	1IEF 2CMF 3INTU 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.CMF 3.INTU 4.PH 5.SHW 6.ACN 7.DHI 8.CARR 9.MA 10.LLY
2023-09-30	63	US$5.0亿	0	1SHV 2SUB 3LLY 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SUB 3.LLY 4.PH 5.CARR 6.INTU 7.ACN 8.MA 9.SHW 10.UNH
2023-06-30	65	US$5.3亿	0	1SHV 2SUB 3DHI 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.SUB 3.DHI 4.PH 5.SHW 6.LOW 7.ACN 8.MA 9.LLY 10.CARR
2023-03-31	66	US$5.2亿	0	1SHV 2SUB 3CDW 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.SUB 3.CDW 4.ABBV 5.DHI 6.NKE 7.LLY 8.TXN 9.ACN 10.PH
2022-12-31	65	US$4.9亿	0	1SHV 2SUB 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.SUB 3.ABBV 4.LLY 5.UNH 6.ADP 7.CDW 8.NKE 9.DG 10.DHI
2022-09-30	63	US$4.8亿	0	1SHV 2SUB 3UNH 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SUB 3.UNH 4.ADP 5.LLY 6.DG 7.ABBV 8.LOW 9.CDW 10.ACN
2022-06-30	65	US$5.2亿	0	1UNH 2ABBV 3SHV 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.ABBV 3.SHV 4.SUB 5.LLY 6.DG 7.ADP 8.ACN 9.ZTS 10.CDW
2022-03-31	71	US$5.9亿	0	1ABBV 2UNH 3BND 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.UNH 3.BND 4.ACN 5.ADP 6.CNI 7.CDW 8.ZTS 9.TXN 10.SPGI
2021-12-31	66	US$6.6亿	0	1ACN 2BND 3A 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.BND 3.A 4.CDW 5.ZTS 6.SHW 7.CARR 8.SPGI 9.TXN 10.LOW
2021-09-30	66	US$6.6亿	0	1ACN 2BND 3A 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.BND 3.A 4.CDW 5.ZTS 6.SHW 7.CARR 8.SPGI 9.TXN 10.LOW
2021-06-30	52	US$5.8亿	100	1ACN 2NKE 3CDW 主要持股2021-06-30 1.ACN 2.NKE 3.CDW 4.A 5.ZTS 6.TXN 7.SHW 8.UNH 9.SPGI 10.LOW
2021-03-31	68	US$6.3亿	26	1BND 2ACN 3TXN 主要持股2021-03-31 1.BND 2.ACN 3.TXN 4.CDW 5.LOW 6.SHW 7.DHI 8.UNH 9.ABBV 10.MA
2020-12-31	59	US$6.2亿	9	1NKE 2BND 3ACN 主要持股2020-12-31 1.NKE 2.BND 3.ACN 4.SHW 5.ABBV 6.TXN 7.MA 8.SBUX 9.ZTS 10.UNH
2020-09-30	54	US$5.9亿	19	1BND 2LOW 3NKE 主要持股2020-09-30 1.BND 2.LOW 3.NKE 4.SHW 5.ZTS 6.MA 7.SPGI 8.FDS 9.ACN 10.CNI
2020-06-30	53	US$5.4亿	42	1ABBV 2FDS 3LOW 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.FDS 3.LOW 4.ACN 5.SPGI 6.SHW 7.NKE 8.ZTS 9.MA 10.UNH
2020-03-31	54	US$4.6亿	39	1FDS 2ABBV 3HRL 主要持股2020-03-31 1.FDS 2.ABBV 3.HRL 4.ZTS 5.UNH 6.NKE 7.SHW 8.ACN 9.MA 10.EL
2019-12-31	60	US$5.7亿	17	1CDW 2SHW 3EL 主要持股2019-12-31 1.CDW 2.SHW 3.EL 4.MA 5.ACN 6.NKE 7.ABBV 8.UNH 9.TJX 10.KEY
2019-09-30	57	US$5.2亿	9	1SHW 2ZTS 3EL 主要持股2019-09-30 1.SHW 2.ZTS 3.EL 4.MA 5.CDW 6.NKE 7.ACN 8.MDT 9.TXN 10.SBUX
2019-06-30	55	US$4.9亿	19	1FDS 2ZTS 3MA 主要持股2019-06-30 1.FDS 2.ZTS 3.MA 4.EL 5.SBUX 6.ACN 7.ADP 8.SHW 9.CDW 10.KEY
2019-03-31	42	US$4.8亿	19	1FDS 2EL 3ACN 主要持股2019-03-31 1.FDS 2.EL 3.ACN 4.SBUX 5.TJX 6.NKE 7.ZTS 8.ADP 9.MA 10.HRL
2018-12-31	39	US$4.1亿	23	1HRL 2UNH 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.HRL 2.UNH 3.SBUX 4.NKE 5.MA 6.MDT 7.AMGN 8.SHW 9.FDS 10.TJX
2018-09-30	45	US$4.5亿	23	1TJX 2MA 3NKE 主要持股2018-09-30 1.TJX 2.MA 3.NKE 4.SHW 5.UNH 6.ACN 7.LOW 8.FDS 9.MDT 10.CNI
2018-06-30	42	US$4.2亿	15	1NKE 2MA 3ACN 主要持股2018-06-30 1.NKE 2.MA 3.ACN 4.TJX 5.UNH 6.SHW 7.EL 8.TXN 9.CNI 10.FDS
2018-03-31	44	US$4.0亿	30	1EL 2MA 3ACN 主要持股2018-03-31 1.EL 2.MA 3.ACN 4.SHW 5.NKE 6.UNH 7.FDS 8.FDX 9.TJX 10.TXN
2017-12-31	41	US$4.0亿	7	1ACN 2SHW 3MA 主要持股2017-12-31 1.ACN 2.SHW 3.MA 4.EL 5.UNH 6.FDX 7.CMI 8.NVO 9.TD 10.CNI
2017-09-30	36	US$3.9亿	16	1MA 2CMI 3CNI 主要持股2017-09-30 1.MA 2.CMI 3.CNI 4.ACN 5.SHW 6.UNH 7.TD 8.FDX 9.EL 10.AMGN
2017-06-30	36	US$3.6亿	9	1UNH 2CNI 3CMI 主要持股2017-06-30 1.UNH 2.CNI 3.CMI 4.SHW 5.MA 6.ACN 7.MDT 8.TTC 9.NKE 10.TD
2017-03-31	36	US$3.4亿	23	1TTC 2UNH 3CMI 主要持股2017-03-31 1.TTC 2.UNH 3.CMI 4.CNI 5.ACN 6.TJX 7.MA 8.SNI 9.SHW 10.TD
2016-12-31	39	US$3.3亿	10	1UNH 2TTC 3CMI 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.TTC 3.CMI 4.ACN 5.CNI 6.TD 7.TJX 8.MA 9.SNI 10.FDS
2016-09-30	37	US$3.2亿	21	1ACN 2MDT 3UNH 主要持股2016-09-30 1.ACN 2.MDT 3.UNH 4.CMI 5.TJX 6.CNI 7.TTC 8.MA 9.FDS 10.HRL
2016-06-30	37	US$3.3亿	20	1MDT 2UNH 3FDS 主要持股2016-06-30 1.MDT 2.UNH 3.FDS 4.TJX 5.ACN 6.WBA 7.NVO 8.SHW 9.NKE 10.TTC
2016-03-31	35	US$3.4亿	23	1HRL 2UNH 3ACN 主要持股2016-03-31 1.HRL 2.UNH 3.ACN 4.NKE 5.TJX 6.NVO 7.WBA 8.MDT 9.FDS 10.SHW
2015-12-31	36	US$3.1亿	13	1HRL 2NKE 3NVO 主要持股2015-12-31 1.HRL 2.NKE 3.NVO 4.UNH 5.ACN 6.FDS 7.WBA 8.MDT 9.TJX 10.MA
2015-09-30	36	US$3.0亿	15	1NKE 2HRL 3UNH 主要持股2015-09-30 1.NKE 2.HRL 3.UNH 4.NVO 5.FDS 6.TJX 7.WBA 8.ACN 9.MDT 10.MA
2015-06-30	37	US$3.1亿	17	1UNH 2NKE 3NVO 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.NKE 3.NVO 4.FDS 5.WBA 6.MDT 7.HRL 8.ACN 9.TJX 10.MA
2015-03-31	37	US$2.9亿	15	1UNH 2WBA 3NVO 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.WBA 3.NVO 4.FDS 5.MDT 6.NKE 7.HRL 8.TJX 9.ACN 10.CNI
2014-12-31	35	US$2.9亿	27	1NKE 2UNH 3FDS 主要持股2014-12-31 1.NKE 2.UNH 3.FDS 4.WBA 5.MDT 6.TJX 7.CNI 8.HRL 9.ACN 10.CL
2014-09-30	38	US$2.8亿	18	1CNI 2NKE 3NVO 主要持股2014-09-30 1.CNI 2.NKE 3.NVO 4.HRL 5.FDS 6.UNH 7.716768 8.MDT 9.TJX 10.TD
2014-06-30	36	US$2.7亿	28	19314222CNI 3NVO 主要持股2014-06-30 1.931422 2.CNI 3.NVO 4.MDT 5.HRL 6.TD 7.FDS 8.SNI 9.NKE 10.CL
2014-03-31	37	US$2.6亿	13	1NVO29314223XLNXEUR 主要持股2014-03-31 1.NVO 2.931422 3.XLNXEUR 4.HRL 5.MDT 6.TJX 7.USB 8.NKE 9.CNI 10.CL
2013-12-31	37	US$2.3亿	24	1TJX 2NKE3931422 主要持股2013-12-31 1.TJX 2.NKE 3.931422 4.HRL 5.CNI 6.NVO 7.TROW 8.ACN 9.MDT 10.CL
2013-09-30	34	US$2.1亿	20	1NKE 2TJX3931422 主要持股2013-09-30 1.NKE 2.TJX 3.931422 4.XLNXEUR 5.HRL 6.GWW 7.MDT 8.CNI 9.NVO 10.CL
2013-06-30	32	US$1.9亿	0	1GWW 2NKE 3TJX 主要持股2013-06-30 1.GWW 2.NKE 3.TJX 4.MDT 5.HRL 6.XLNXEUR 7.CNI 8.931422 9.FDS 10.USB

本季持股变动

Raub Brock Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Raub Brock Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSI	Motorola Solutions INC	+1.8%	+57.13%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+1.6%	+48.87%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.6%	-2.98%	减仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	+50.17%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.4%	-1.51%	减仓
6	CARR	Carrier Global CORP	+0.4%	-5.70%	减仓
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+3.80%	加仓
8	MCO	Moody's CORP	+0.3%	+13.18%	加仓
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-6.93%	减仓
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	-6.42%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+18.56%	加仓
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+4.74%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+4.00%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.02%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.84%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.11%	加仓
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	—	不变
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.25%	加仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	—	不变
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	0%	-13.89%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-28.35%	减仓
26	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-16.52%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-10.98%	减仓
28	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-7.37%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.3%	+24.78%	加仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-7.44%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-5.79%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-4.16%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-12.31%	减仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	-1%	-28.82%	减仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.7%	-42.50%	减仓
36	ZTS	Zoetis INC	-2.4%	-96.66%	减仓
37	ROP	Roper Technologies INC	-2.6%	-97.19%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-3.1%	-96.50%	减仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-4.2%	-95.05%	减仓
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
41	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Raub Brock Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Raub Brock Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Raub Brock Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Raub Brock Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$7276.6万 (18.4%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1813.9万 (4.6%) 3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1773.4万 (4.5%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$1728.2万 (4.4%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1708.2万 (4.3%)

Raub Brock Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Raub Brock Capital Management LP 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Raub Brock Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Raub Brock Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Industrials: 20.0% • Financials: 17.8% • Health Care: 17.5% • Consumer Discretionary: 6.0% • Materials: 5.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Raub Brock Capital Management LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001554656

逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Raub Brock Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.68
持仓稳定性: 38.98
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.11
多样化: 86
仓位均衡度: 86.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 VIG
-95.0%　-US$1890.1万
减仓 ACN
-96.5%　-US$1401.7万
减仓 ROP
-97.2%　-US$1183.6万
减仓 ZTS
-96.7%　-US$1091.9万
加仓 MSI
+57.1%　US$604.3万
减仓 TSM
-42.5%　-US$1022.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	18.42%	+1.59%	-2.98%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.59%	-1.73%	-42.50%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.49%	-0.96%	-28.82%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.38%	-0.16%	-10.98%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.32%	-0.75%	-12.31%
6	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.32%	-0.06%	-16.52%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.95%	-0.34%	-7.44%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.79%	+0.17%	-6.93%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.68%	+3.68%	NEW
10	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.59%	-0.29%	+24.78%
11	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	3.49%	+1.76%	+57.13%
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.41%	+1.62%	+48.87%
13	AME	Ametek INC	股票-工业	3.32%	+3.32%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	+0.09%	+18.56%
15	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	3.18%	+0.40%	-5.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
17	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	3.05%	-0.27%	-7.37%
18	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.03%	+0.27%	+13.18%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.74%	-0.50%	-5.79%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	-0.59%	-4.16%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.69%	+0.86%	+50.17%
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.40%	+0.43%	-1.51%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.04%	+0.13%	-6.42%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.95%	+0.17%	+2.82%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	+0.32%	+3.80%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.02%	+0.02%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+4.00%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	-4.18%	-95.05%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+4.74%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.05%	-28.35%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.09%	-3.12%	-96.50%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+0.25%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.09%	-2.42%	-96.66%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.09%	+0.01%	—
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.08%	+0.02%	+0.84%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.07%	—	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.03%	—
39	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.07%	-2.63%	-97.19%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+4.11%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	—	—
42	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.06%	-0.01%	-13.89%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

-5.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -8.3%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.66
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.36
信息比率: -1.81
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: -6.2%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.41
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.15
峰度: 0
上行潜力: +2.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$3.9亿	39	1IEF 2TSM 3PH 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.TSM 3.PH 4.ABBV 5.LLY 6.TJX 7.MA 8.SHW 9.MCK 10.INTU
2025-12-31	40	US$4.5亿	18	1IEF 2TSM 3PH 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.TSM 3.PH 4.LLY 5.ABBV 6.VIG 7.TJX 8.MA 9.INTU 10.SHW
2025-09-30	39	US$4.6亿	52	1IEF 2TSM 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.TSM 3.ORCL 4.PH 5.ABBV 6.MA 7.TJX 8.INTU 9.SHW 10.ADP
2025-06-30	38	US$4.6亿	0	1IEF 2TSM 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.TSM 3.ORCL 4.INTU 5.PH 6.MA 7.ADP 8.SHW 9.CARR 10.ABBV
2025-03-31	39	US$4.5亿	100	1IEF 2CMF 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.CMF 3.ABBV 4.MA 5.ADP 6.LLY 7.SHW 8.PH 9.TSM 10.INTU
2024-12-31	39	US$4.7亿	0	1IEF 2TSM 3CMF 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.TSM 3.CMF 4.PH 5.ORCL 6.MA 7.ADP 8.SHW 9.INTU 10.SPGI
2024-09-30	39	US$4.9亿	0	1IEF 2CMF 3CARR 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.CMF 3.CARR 4.ORCL 5.SHW 6.DHI 7.TSM 8.PH 9.LLY 10.ABBV
2024-06-30	39	US$4.6亿	0	1IEF 2CMF 3TSM 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.CMF 3.TSM 4.LLY 5.INTU 6.ORCL 7.CARR 8.ABBV 9.MA 10.PH
2024-03-31	40	US$4.7亿	0	1IEF 2CMF 3LLY 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.CMF 3.LLY 4.SHW 5.INTU 6.PH 7.MA 8.DHI 9.ABBV 10.LOW
2023-12-31	65	US$4.8亿	0	1IEF 2CMF 3INTU 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.CMF 3.INTU 4.PH 5.SHW 6.ACN 7.DHI 8.CARR 9.MA 10.LLY
2023-09-30	63	US$5.0亿	0	1SHV 2SUB 3LLY 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SUB 3.LLY 4.PH 5.CARR 6.INTU 7.ACN 8.MA 9.SHW 10.UNH
2023-06-30	65	US$5.3亿	0	1SHV 2SUB 3DHI 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.SUB 3.DHI 4.PH 5.SHW 6.LOW 7.ACN 8.MA 9.LLY 10.CARR
2023-03-31	66	US$5.2亿	0	1SHV 2SUB 3CDW 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.SUB 3.CDW 4.ABBV 5.DHI 6.NKE 7.LLY 8.TXN 9.ACN 10.PH
2022-12-31	65	US$4.9亿	0	1SHV 2SUB 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.SUB 3.ABBV 4.LLY 5.UNH 6.ADP 7.CDW 8.NKE 9.DG 10.DHI
2022-09-30	63	US$4.8亿	0	1SHV 2SUB 3UNH 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SUB 3.UNH 4.ADP 5.LLY 6.DG 7.ABBV 8.LOW 9.CDW 10.ACN
2022-06-30	65	US$5.2亿	0	1UNH 2ABBV 3SHV 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.ABBV 3.SHV 4.SUB 5.LLY 6.DG 7.ADP 8.ACN 9.ZTS 10.CDW
2022-03-31	71	US$5.9亿	0	1ABBV 2UNH 3BND 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.UNH 3.BND 4.ACN 5.ADP 6.CNI 7.CDW 8.ZTS 9.TXN 10.SPGI
2021-12-31	66	US$6.6亿	0	1ACN 2BND 3A 主要持股2021-12-31 1.ACN 2.BND 3.A 4.CDW 5.ZTS 6.SHW 7.CARR 8.SPGI 9.TXN 10.LOW
2021-09-30	66	US$6.6亿	0	1ACN 2BND 3A 主要持股2021-09-30 1.ACN 2.BND 3.A 4.CDW 5.ZTS 6.SHW 7.CARR 8.SPGI 9.TXN 10.LOW
2021-06-30	52	US$5.8亿	100	1ACN 2NKE 3CDW 主要持股2021-06-30 1.ACN 2.NKE 3.CDW 4.A 5.ZTS 6.TXN 7.SHW 8.UNH 9.SPGI 10.LOW
2021-03-31	68	US$6.3亿	26	1BND 2ACN 3TXN 主要持股2021-03-31 1.BND 2.ACN 3.TXN 4.CDW 5.LOW 6.SHW 7.DHI 8.UNH 9.ABBV 10.MA
2020-12-31	59	US$6.2亿	9	1NKE 2BND 3ACN 主要持股2020-12-31 1.NKE 2.BND 3.ACN 4.SHW 5.ABBV 6.TXN 7.MA 8.SBUX 9.ZTS 10.UNH
2020-09-30	54	US$5.9亿	19	1BND 2LOW 3NKE 主要持股2020-09-30 1.BND 2.LOW 3.NKE 4.SHW 5.ZTS 6.MA 7.SPGI 8.FDS 9.ACN 10.CNI
2020-06-30	53	US$5.4亿	42	1ABBV 2FDS 3LOW 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.FDS 3.LOW 4.ACN 5.SPGI 6.SHW 7.NKE 8.ZTS 9.MA 10.UNH
2020-03-31	54	US$4.6亿	39	1FDS 2ABBV 3HRL 主要持股2020-03-31 1.FDS 2.ABBV 3.HRL 4.ZTS 5.UNH 6.NKE 7.SHW 8.ACN 9.MA 10.EL
2019-12-31	60	US$5.7亿	17	1CDW 2SHW 3EL 主要持股2019-12-31 1.CDW 2.SHW 3.EL 4.MA 5.ACN 6.NKE 7.ABBV 8.UNH 9.TJX 10.KEY
2019-09-30	57	US$5.2亿	9	1SHW 2ZTS 3EL 主要持股2019-09-30 1.SHW 2.ZTS 3.EL 4.MA 5.CDW 6.NKE 7.ACN 8.MDT 9.TXN 10.SBUX
2019-06-30	55	US$4.9亿	19	1FDS 2ZTS 3MA 主要持股2019-06-30 1.FDS 2.ZTS 3.MA 4.EL 5.SBUX 6.ACN 7.ADP 8.SHW 9.CDW 10.KEY
2019-03-31	42	US$4.8亿	19	1FDS 2EL 3ACN 主要持股2019-03-31 1.FDS 2.EL 3.ACN 4.SBUX 5.TJX 6.NKE 7.ZTS 8.ADP 9.MA 10.HRL
2018-12-31	39	US$4.1亿	23	1HRL 2UNH 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.HRL 2.UNH 3.SBUX 4.NKE 5.MA 6.MDT 7.AMGN 8.SHW 9.FDS 10.TJX
2018-09-30	45	US$4.5亿	23	1TJX 2MA 3NKE 主要持股2018-09-30 1.TJX 2.MA 3.NKE 4.SHW 5.UNH 6.ACN 7.LOW 8.FDS 9.MDT 10.CNI
2018-06-30	42	US$4.2亿	15	1NKE 2MA 3ACN 主要持股2018-06-30 1.NKE 2.MA 3.ACN 4.TJX 5.UNH 6.SHW 7.EL 8.TXN 9.CNI 10.FDS
2018-03-31	44	US$4.0亿	30	1EL 2MA 3ACN 主要持股2018-03-31 1.EL 2.MA 3.ACN 4.SHW 5.NKE 6.UNH 7.FDS 8.FDX 9.TJX 10.TXN
2017-12-31	41	US$4.0亿	7	1ACN 2SHW 3MA 主要持股2017-12-31 1.ACN 2.SHW 3.MA 4.EL 5.UNH 6.FDX 7.CMI 8.NVO 9.TD 10.CNI
2017-09-30	36	US$3.9亿	16	1MA 2CMI 3CNI 主要持股2017-09-30 1.MA 2.CMI 3.CNI 4.ACN 5.SHW 6.UNH 7.TD 8.FDX 9.EL 10.AMGN
2017-06-30	36	US$3.6亿	9	1UNH 2CNI 3CMI 主要持股2017-06-30 1.UNH 2.CNI 3.CMI 4.SHW 5.MA 6.ACN 7.MDT 8.TTC 9.NKE 10.TD
2017-03-31	36	US$3.4亿	23	1TTC 2UNH 3CMI 主要持股2017-03-31 1.TTC 2.UNH 3.CMI 4.CNI 5.ACN 6.TJX 7.MA 8.SNI 9.SHW 10.TD
2016-12-31	39	US$3.3亿	10	1UNH 2TTC 3CMI 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.TTC 3.CMI 4.ACN 5.CNI 6.TD 7.TJX 8.MA 9.SNI 10.FDS
2016-09-30	37	US$3.2亿	21	1ACN 2MDT 3UNH 主要持股2016-09-30 1.ACN 2.MDT 3.UNH 4.CMI 5.TJX 6.CNI 7.TTC 8.MA 9.FDS 10.HRL
2016-06-30	37	US$3.3亿	20	1MDT 2UNH 3FDS 主要持股2016-06-30 1.MDT 2.UNH 3.FDS 4.TJX 5.ACN 6.WBA 7.NVO 8.SHW 9.NKE 10.TTC
2016-03-31	35	US$3.4亿	23	1HRL 2UNH 3ACN 主要持股2016-03-31 1.HRL 2.UNH 3.ACN 4.NKE 5.TJX 6.NVO 7.WBA 8.MDT 9.FDS 10.SHW
2015-12-31	36	US$3.1亿	13	1HRL 2NKE 3NVO 主要持股2015-12-31 1.HRL 2.NKE 3.NVO 4.UNH 5.ACN 6.FDS 7.WBA 8.MDT 9.TJX 10.MA
2015-09-30	36	US$3.0亿	15	1NKE 2HRL 3UNH 主要持股2015-09-30 1.NKE 2.HRL 3.UNH 4.NVO 5.FDS 6.TJX 7.WBA 8.ACN 9.MDT 10.MA
2015-06-30	37	US$3.1亿	17	1UNH 2NKE 3NVO 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.NKE 3.NVO 4.FDS 5.WBA 6.MDT 7.HRL 8.ACN 9.TJX 10.MA
2015-03-31	37	US$2.9亿	15	1UNH 2WBA 3NVO 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.WBA 3.NVO 4.FDS 5.MDT 6.NKE 7.HRL 8.TJX 9.ACN 10.CNI
2014-12-31	35	US$2.9亿	27	1NKE 2UNH 3FDS 主要持股2014-12-31 1.NKE 2.UNH 3.FDS 4.WBA 5.MDT 6.TJX 7.CNI 8.HRL 9.ACN 10.CL
2014-09-30	38	US$2.8亿	18	1CNI 2NKE 3NVO 主要持股2014-09-30 1.CNI 2.NKE 3.NVO 4.HRL 5.FDS 6.UNH 7.716768 8.MDT 9.TJX 10.TD
2014-06-30	36	US$2.7亿	28	19314222CNI 3NVO 主要持股2014-06-30 1.931422 2.CNI 3.NVO 4.MDT 5.HRL 6.TD 7.FDS 8.SNI 9.NKE 10.CL
2014-03-31	37	US$2.6亿	13	1NVO29314223XLNXEUR 主要持股2014-03-31 1.NVO 2.931422 3.XLNXEUR 4.HRL 5.MDT 6.TJX 7.USB 8.NKE 9.CNI 10.CL
2013-12-31	37	US$2.3亿	24	1TJX 2NKE3931422 主要持股2013-12-31 1.TJX 2.NKE 3.931422 4.HRL 5.CNI 6.NVO 7.TROW 8.ACN 9.MDT 10.CL
2013-09-30	34	US$2.1亿	20	1NKE 2TJX3931422 主要持股2013-09-30 1.NKE 2.TJX 3.931422 4.XLNXEUR 5.HRL 6.GWW 7.MDT 8.CNI 9.NVO 10.CL
2013-06-30	32	US$1.9亿	0	1GWW 2NKE 3TJX 主要持股2013-06-30 1.GWW 2.NKE 3.TJX 4.MDT 5.HRL 6.XLNXEUR 7.CNI 8.931422 9.FDS 10.USB

本季持股变动

Raub Brock Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSI	Motorola Solutions INC	+1.8%	+57.13%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+1.6%	+48.87%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.6%	-2.98%	减仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.9%	+50.17%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.4%	-1.51%	减仓
6	CARR	Carrier Global CORP	+0.4%	-5.70%	减仓
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+3.80%	加仓
8	MCO	Moody's CORP	+0.3%	+13.18%	加仓
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-6.93%	减仓
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	-6.42%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+18.56%	加仓
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+4.74%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+4.00%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.02%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.84%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.11%	加仓
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	—	不变
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.25%	加仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	—	不变
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	0%	-13.89%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-28.35%	减仓
26	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-16.52%	减仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-10.98%	减仓
28	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-7.37%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.3%	+24.78%	加仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-7.44%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-5.79%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-4.16%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-12.31%	减仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	-1%	-28.82%	减仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.7%	-42.50%	减仓
36	ZTS	Zoetis INC	-2.4%	-96.66%	减仓
37	ROP	Roper Technologies INC	-2.6%	-97.19%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-3.1%	-96.50%	减仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-4.2%	-95.05%	减仓
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
41	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看