Radnor Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001696867

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

Radnor Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 15.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.32

Radnor Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MRK
-0.0%　US$779.5万
加仓 XOM
-1.0%　US$708.4万
减仓 IBM
-3.5%　-US$374.4万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$307.4万
加仓 GEV
+0.9%　US$306.6万
减仓 AXP
-0.9%　-US$263.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 308 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	9.25%	+1.13%	-0.02%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.70%	+1.04%	-1.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.24%	-0.88%
4	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.72%	—	-0.37%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.41%	-0.23%	+0.13%
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.08%	-0.56%	-3.53%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.76%	+0.45%	+0.93%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	1.66%	-0.40%	-0.94%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	+0.23%	-0.23%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.47%	-0.15%
11	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.41%	—	+2.98%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-0.13%	-0.28%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.14%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.32%	-0.22%	—
15	GE	General Electric	股票-工业	1.22%	-0.10%	+0.10%
16	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.20%	—	+0.60%
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.15%	—	-0.05%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+0.52%
19	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.04%	—	-0.97%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	0.98%	+0.33%	-3.33%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.18%	+1.26%
22	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.87%	—	+1.09%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.08%	+1.26%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.28%	+55.83%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-0.73%
26	MMM	3m Co	股票-工业	0.75%	-0.08%	-0.03%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.74%	—	—
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.09%	+1.71%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-1.15%
30	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.65%	-0.13%	+5.90%
31	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.62%	—	-0.25%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.62%	—	—
33	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.62%	+0.12%	+0.26%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.31%
35	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.48%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-1.97%
38	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.56%	—	-0.45%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	—
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.55%	—	—
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	-0.18%	+1.40%
42	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.54%	—	-11.25%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.08%	-5.32%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.53%	—	+6.94%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.27%	-24.21%
46	AON	Aon plc	股票-金融	0.50%	—	-0.80%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.47%	+0.11%	+2.16%
49	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.47%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.46%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.73
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.62
峰度: -0.41
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$6.8亿	16	1MRK 2XOM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MRK 2.XOM 3.AAPL 4.AZO 5.JPM 6.IBM 7.GEV 8.AXP 9.JNJ 10.MSFT
2025-12-31	311	US$6.7亿	14	1MRK 2AAPL 3AZO 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.AZO 4.XOM 5.JPM 6.IBM 7.AXP 8.MSFT 9.LLY 10.GOOGL
2025-09-30	314	US$6.6亿	21	1MRK 2AZO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.AZO 3.AAPL 4.IBM 5.JPM 6.XOM 7.MSFT 8.AXP 9.GEV 10.EMR
2025-06-30	319	US$6.3亿	0	1MRK 2AZO 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MRK 2.AZO 3.IBM 4.XOM 5.JPM 6.AAPL 7.MSFT 8.AXP 9.EMR 10.GEV
2025-03-31	317	US$6.0亿	100	1MRK 2AZO 3XOM 主要持股2025-03-31 1.MRK 2.AZO 3.XOM 4.AAPL 5.IBM 6.JPM 7.AXP 8.MSFT 9.ORLY 10.LLY
2024-12-31	311	US$6.0亿	0	1MRK 2AAPL 3AZO 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.AZO 4.XOM 5.JPM 6.IBM 7.AXP 8.MSFT 9.EMR 10.WSM
2024-09-30	332	US$6.7亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2024-09-30 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.AZO 5.IBM 6.46625h 7.MSFT 8.AXP 9.LLY 10.JNJ
2024-06-30	163	US$3.3亿	0	158933y230231g3AZO 主要持股2024-06-30 1.58933y 2.30231g 3.AZO 4.AAPL 5.46625h 6.AXP 7.67103h 8.AFL 9.g1151c 10.02079k
2024-03-31	318	US$5.9亿	0	158933y230231g3AZO 主要持股2024-03-31 1.58933y 2.30231g 3.AZO 4.AAPL 5.IBM 6.46625h 7.MSFT 8.AXP 9.WSM 10.LLY
2023-12-31	316	US$5.4亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2023-12-31 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.AZO 5.IBM 6.MSFT 7.46625h 8.JNJ 9.AXP 10.EMR
2023-09-30	302	US$5.0亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2023-09-30 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.AZO 5.IBM 6.MSFT 7.46625h 8.JNJ 9.EMR 10.67103h
2023-06-30	125	US$2.3亿	0	158933y230231g346625h 主要持股2023-06-30 1.58933y 2.30231g 3.46625h 4.g1151c 5.67103h 6.20030n 7.88579y 8.h1467j 9.17275r 10.00287y
2023-03-31	213	US$3.8亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2023-03-31 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.IBM 5.MSFT 6.46625h 7.EMR 8.g1151c 9.JNJ 10.88579y
2022-12-31	241	US$4.1亿	0	158933y230231g3IBM 主要持股2022-12-31 1.58933y 2.30231g 3.IBM 4.AAPL 5.MSFT 6.46625h 7.EMR 8.JNJ 9.88579y 10.g1151c
2022-09-30	229	US$3.4亿	0	158933y230231g3IBM 主要持股2022-09-30 1.58933y 2.30231g 3.IBM 4.AAPL 5.MSFT 6.46625h 7.JNJ 8.88579y 9.g1151c 10.EMR
2022-06-30	233	US$3.7亿	0	158933y230231g3IBM 主要持股2022-06-30 1.58933y 2.30231g 3.IBM 4.AAPL 5.MSFT 6.46625h 7.JNJ 8.g1151c 9.EMR 10.88579y
2022-03-31	243	US$4.0亿	0	158933y230231g3MSFT 主要持股2022-03-31 1.58933y 2.30231g 3.MSFT 4.AAPL 5.IBM 6.46625h 7.g1151c 8.JNJ 9.EMR 10.88579y
2021-12-31	246	US$4.0亿	0	158933y2MSFT330231g 主要持股2021-12-31 1.58933y 2.MSFT 3.30231g 4.AAPL 5.IBM 6.88579y 7.PG 8.46625h 9.g1151c 10.JNJ
2021-09-30	93	US$1.7亿	0	158933y230231g388579y 主要持股2021-09-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.46625h 5.g1151c 6.92343v 7.h1467j 8.29670g 9.17275r 10.25243q
2021-06-30	194	US$3.0亿	100	158933y230231g388579y 主要持股2021-06-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.46625h 8.JNJ 9.g1151c 10.AAPL
2021-03-31	207	US$3.1亿	24	158933y230231g388579y 主要持股2021-03-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.46625h 8.JNJ 9.DIS 10.g1151c
2020-12-31	197	US$3.5亿	23	158933y288579y3IBM 主要持股2020-12-31 1.58933y 2.88579y 3.IBM 4.MSFT 5.30231g 6.PG 7.AAPL 8.46625h 9.DIS 10.JNJ
2020-09-30	191	US$3.0亿	14	158933y2MSFT388579y 主要持股2020-09-30 1.58933y 2.MSFT 3.88579y 4.IBM 5.PG 6.30231g 7.AAPL 8.JNJ 9.NOC 10.46625h
2020-06-30	180	US$2.8亿	18	158933y2MSFT388579y 主要持股2020-06-30 1.58933y 2.MSFT 3.88579y 4.IBM 5.30231g 6.PG 7.NOC 8.JNJ 9.g1151c 10.46625h
2020-03-31	165	US$2.4亿	32	158933y2MSFT388579y 主要持股2020-03-31 1.58933y 2.MSFT 3.88579y 4.IBM 5.30231g 6.PG 7.NOC 8.46625h 9.JNJ 10.92343v
2019-12-31	186	US$3.2亿	11	158933y230231g388579y 主要持股2019-12-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.46625h 8.NOC 9.JNJ 10.h1467j
2019-09-30	178	US$3.1亿	7	158933y230231g388579y 主要持股2019-09-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.MSFT 6.PG 7.NOC 8.46625h 9.h1467j 10.92343v
2019-06-30	183	US$3.0亿	16	158933y230231g388579y 主要持股2019-06-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.MSFT 6.PG 7.NOC 8.46625h 9.JNJ 10.h1467j
2019-03-31	178	US$3.1亿	12	158933y230231g388579y 主要持股2019-03-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.MSFT 6.26078j 7.PG 8.46625h 9.NOC 10.JNJ
2018-12-31	171	US$2.8亿	18	158933y288579y330231g 主要持股2018-12-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.26078j 5.IBM 6.MSFT 7.PG 8.46625h 9.NOC 10.JNJ
2018-09-30	182	US$3.1亿	18	158933y230231g388579y 主要持股2018-09-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.26078j 6.MSFT 7.NOC 8.46625h 9.PG 10.JNJ
2018-06-30	173	US$2.7亿	15	158933y230231g388579y 主要持股2018-06-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.26078j 5.IBM 6.MSFT 7.46625h 8.AEP 9.NOC 10.JNJ
2018-03-31	177	US$2.9亿	10	158933y288579y330231g 主要持股2018-03-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.26078j 6.MSFT 7.NOC 8.46625h 9.AEP 10.PG
2017-12-31	181	US$3.1亿	26	158933y288579y330231g 主要持股2017-12-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.26078j 5.IBM 6.MSFT 7.AEP 8.NOC 9.PG 10.46625h
2017-09-30	173	US$3.0亿	0	158933y288579y330231g 主要持股2017-09-30 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2017-06-30	173	US$3.0亿	7	158933y288579y330231g 主要持股2017-06-30 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2017-03-31	175	US$3.0亿	10	158933y288579y330231g 主要持股2017-03-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.PG 9.NOC 10.h1467j
2016-12-31	182	US$2.9亿	0	158933y230231g388579y 主要持股2016-12-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.PG 9.NOC 10.h1467j

本季持股变动

Radnor Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 减仓: Merck & Co. INC. (MRK) — 股数 -0.02%.

Radnor Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1.1%	-0.02%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-1.04%	减仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+0.93%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.33%	减仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+55.83%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.23%	减仓
7	LFUS	Littelfuse INC	+0.2%	+132.95%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.26%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.15%	减仓
10	JBL	Jabil INC	+0.1%	+56.15%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
13	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+0.26%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	+64.90%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.16%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+5.76%	加仓
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-3.88%	减仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.71%	加仓
19	CME	Cme Group INC	+0.1%	+71.77%	加仓
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+47.23%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.32%	减仓
22	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	-47.68%	减仓
23	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-0.42%	减仓
24	MMM	3m Co	-0.1%	-0.03%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	加仓
26	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-4.10%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.12%	减仓
28	HQY	Healthequity INC	-0.1%	-38.28%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	+0.10%	加仓
30	TECH	Bio-techne CORP	-0.1%	-63.48%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-11.98%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+3.52%	加仓
33	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.90%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	减仓
35	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.2%	-19.01%	减仓
36	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-1.10%	减仓
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+1.40%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.13%	加仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-55.06%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.88%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.21%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.98%	减仓
44	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.94%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.15%	减仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-3.53%	减仓
47	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Radnor Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Radnor Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 308 个已申报仓位之中。

Radnor Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Radnor Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Merck & Co. INC. (MRK) — US$6248.4万 (9.3%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2501.3万 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1854.9万 (2.7%) 4. Autozone INC (AZO) — US$1838.9万 (2.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1625.9万 (2.4%)

Radnor Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Radnor Capital Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 减仓: Merck & Co. INC. (MRK) — 股数 -0.02%

Radnor Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Radnor Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 21.2% • Industrials: 16.6% • Information Technology: 14.8% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 7.7%

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行业集中度54.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Radnor Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001696867

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

Radnor Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.83
持仓稳定性: 15.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MRK
-0.0%　US$779.5万
加仓 XOM
-1.0%　US$708.4万
减仓 IBM
-3.5%　-US$374.4万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$307.4万
加仓 GEV
+0.9%　US$306.6万
减仓 AXP
-0.9%　-US$263.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 308 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	9.25%	+1.13%	-0.02%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.70%	+1.04%	-1.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.24%	-0.88%
4	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.72%	—	-0.37%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.41%	-0.23%	+0.13%
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.08%	-0.56%	-3.53%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.76%	+0.45%	+0.93%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	1.66%	-0.40%	-0.94%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	+0.23%	-0.23%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.47%	-0.15%
11	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.41%	—	+2.98%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-0.13%	-0.28%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.14%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.32%	-0.22%	—
15	GE	General Electric	股票-工业	1.22%	-0.10%	+0.10%
16	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.20%	—	+0.60%
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.15%	—	-0.05%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+0.52%
19	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.04%	—	-0.97%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	0.98%	+0.33%	-3.33%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.18%	+1.26%
22	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.87%	—	+1.09%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.08%	+1.26%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.28%	+55.83%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-0.73%
26	MMM	3m Co	股票-工业	0.75%	-0.08%	-0.03%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.74%	—	—
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.09%	+1.71%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-1.15%
30	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.65%	-0.13%	+5.90%
31	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.62%	—	-0.25%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.62%	—	—
33	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.62%	+0.12%	+0.26%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.31%
35	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.48%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-1.97%
38	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.56%	—	-0.45%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	—
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.55%	—	—
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	-0.18%	+1.40%
42	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.54%	—	-11.25%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.08%	-5.32%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.53%	—	+6.94%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.27%	-24.21%
46	AON	Aon plc	股票-金融	0.50%	—	-0.80%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.47%	+0.11%	+2.16%
49	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.47%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.46%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.73
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.51
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.62
峰度: -0.41
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$6.8亿	16	1MRK 2XOM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MRK 2.XOM 3.AAPL 4.AZO 5.JPM 6.IBM 7.GEV 8.AXP 9.JNJ 10.MSFT
2025-12-31	311	US$6.7亿	14	1MRK 2AAPL 3AZO 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.AZO 4.XOM 5.JPM 6.IBM 7.AXP 8.MSFT 9.LLY 10.GOOGL
2025-09-30	314	US$6.6亿	21	1MRK 2AZO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.AZO 3.AAPL 4.IBM 5.JPM 6.XOM 7.MSFT 8.AXP 9.GEV 10.EMR
2025-06-30	319	US$6.3亿	0	1MRK 2AZO 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MRK 2.AZO 3.IBM 4.XOM 5.JPM 6.AAPL 7.MSFT 8.AXP 9.EMR 10.GEV
2025-03-31	317	US$6.0亿	100	1MRK 2AZO 3XOM 主要持股2025-03-31 1.MRK 2.AZO 3.XOM 4.AAPL 5.IBM 6.JPM 7.AXP 8.MSFT 9.ORLY 10.LLY
2024-12-31	311	US$6.0亿	0	1MRK 2AAPL 3AZO 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.AZO 4.XOM 5.JPM 6.IBM 7.AXP 8.MSFT 9.EMR 10.WSM
2024-09-30	332	US$6.7亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2024-09-30 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.AZO 5.IBM 6.46625h 7.MSFT 8.AXP 9.LLY 10.JNJ
2024-06-30	163	US$3.3亿	0	158933y230231g3AZO 主要持股2024-06-30 1.58933y 2.30231g 3.AZO 4.AAPL 5.46625h 6.AXP 7.67103h 8.AFL 9.g1151c 10.02079k
2024-03-31	318	US$5.9亿	0	158933y230231g3AZO 主要持股2024-03-31 1.58933y 2.30231g 3.AZO 4.AAPL 5.IBM 6.46625h 7.MSFT 8.AXP 9.WSM 10.LLY
2023-12-31	316	US$5.4亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2023-12-31 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.AZO 5.IBM 6.MSFT 7.46625h 8.JNJ 9.AXP 10.EMR
2023-09-30	302	US$5.0亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2023-09-30 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.AZO 5.IBM 6.MSFT 7.46625h 8.JNJ 9.EMR 10.67103h
2023-06-30	125	US$2.3亿	0	158933y230231g346625h 主要持股2023-06-30 1.58933y 2.30231g 3.46625h 4.g1151c 5.67103h 6.20030n 7.88579y 8.h1467j 9.17275r 10.00287y
2023-03-31	213	US$3.8亿	0	158933y230231g3AAPL 主要持股2023-03-31 1.58933y 2.30231g 3.AAPL 4.IBM 5.MSFT 6.46625h 7.EMR 8.g1151c 9.JNJ 10.88579y
2022-12-31	241	US$4.1亿	0	158933y230231g3IBM 主要持股2022-12-31 1.58933y 2.30231g 3.IBM 4.AAPL 5.MSFT 6.46625h 7.EMR 8.JNJ 9.88579y 10.g1151c
2022-09-30	229	US$3.4亿	0	158933y230231g3IBM 主要持股2022-09-30 1.58933y 2.30231g 3.IBM 4.AAPL 5.MSFT 6.46625h 7.JNJ 8.88579y 9.g1151c 10.EMR
2022-06-30	233	US$3.7亿	0	158933y230231g3IBM 主要持股2022-06-30 1.58933y 2.30231g 3.IBM 4.AAPL 5.MSFT 6.46625h 7.JNJ 8.g1151c 9.EMR 10.88579y
2022-03-31	243	US$4.0亿	0	158933y230231g3MSFT 主要持股2022-03-31 1.58933y 2.30231g 3.MSFT 4.AAPL 5.IBM 6.46625h 7.g1151c 8.JNJ 9.EMR 10.88579y
2021-12-31	246	US$4.0亿	0	158933y2MSFT330231g 主要持股2021-12-31 1.58933y 2.MSFT 3.30231g 4.AAPL 5.IBM 6.88579y 7.PG 8.46625h 9.g1151c 10.JNJ
2021-09-30	93	US$1.7亿	0	158933y230231g388579y 主要持股2021-09-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.46625h 5.g1151c 6.92343v 7.h1467j 8.29670g 9.17275r 10.25243q
2021-06-30	194	US$3.0亿	100	158933y230231g388579y 主要持股2021-06-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.46625h 8.JNJ 9.g1151c 10.AAPL
2021-03-31	207	US$3.1亿	24	158933y230231g388579y 主要持股2021-03-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.46625h 8.JNJ 9.DIS 10.g1151c
2020-12-31	197	US$3.5亿	23	158933y288579y3IBM 主要持股2020-12-31 1.58933y 2.88579y 3.IBM 4.MSFT 5.30231g 6.PG 7.AAPL 8.46625h 9.DIS 10.JNJ
2020-09-30	191	US$3.0亿	14	158933y2MSFT388579y 主要持股2020-09-30 1.58933y 2.MSFT 3.88579y 4.IBM 5.PG 6.30231g 7.AAPL 8.JNJ 9.NOC 10.46625h
2020-06-30	180	US$2.8亿	18	158933y2MSFT388579y 主要持股2020-06-30 1.58933y 2.MSFT 3.88579y 4.IBM 5.30231g 6.PG 7.NOC 8.JNJ 9.g1151c 10.46625h
2020-03-31	165	US$2.4亿	32	158933y2MSFT388579y 主要持股2020-03-31 1.58933y 2.MSFT 3.88579y 4.IBM 5.30231g 6.PG 7.NOC 8.46625h 9.JNJ 10.92343v
2019-12-31	186	US$3.2亿	11	158933y230231g388579y 主要持股2019-12-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.MSFT 5.IBM 6.PG 7.46625h 8.NOC 9.JNJ 10.h1467j
2019-09-30	178	US$3.1亿	7	158933y230231g388579y 主要持股2019-09-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.MSFT 6.PG 7.NOC 8.46625h 9.h1467j 10.92343v
2019-06-30	183	US$3.0亿	16	158933y230231g388579y 主要持股2019-06-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.MSFT 6.PG 7.NOC 8.46625h 9.JNJ 10.h1467j
2019-03-31	178	US$3.1亿	12	158933y230231g388579y 主要持股2019-03-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.MSFT 6.26078j 7.PG 8.46625h 9.NOC 10.JNJ
2018-12-31	171	US$2.8亿	18	158933y288579y330231g 主要持股2018-12-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.26078j 5.IBM 6.MSFT 7.PG 8.46625h 9.NOC 10.JNJ
2018-09-30	182	US$3.1亿	18	158933y230231g388579y 主要持股2018-09-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.26078j 6.MSFT 7.NOC 8.46625h 9.PG 10.JNJ
2018-06-30	173	US$2.7亿	15	158933y230231g388579y 主要持股2018-06-30 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.26078j 5.IBM 6.MSFT 7.46625h 8.AEP 9.NOC 10.JNJ
2018-03-31	177	US$2.9亿	10	158933y288579y330231g 主要持股2018-03-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.26078j 6.MSFT 7.NOC 8.46625h 9.AEP 10.PG
2017-12-31	181	US$3.1亿	26	158933y288579y330231g 主要持股2017-12-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.26078j 5.IBM 6.MSFT 7.AEP 8.NOC 9.PG 10.46625h
2017-09-30	173	US$3.0亿	0	158933y288579y330231g 主要持股2017-09-30 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2017-06-30	173	US$3.0亿	7	158933y288579y330231g 主要持股2017-06-30 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2017-03-31	175	US$3.0亿	10	158933y288579y330231g 主要持股2017-03-31 1.58933y 2.88579y 3.30231g 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.PG 9.NOC 10.h1467j
2016-12-31	182	US$2.9亿	0	158933y230231g388579y 主要持股2016-12-31 1.58933y 2.30231g 3.88579y 4.IBM 5.AEP 6.DUK 7.MSFT 8.PG 9.NOC 10.h1467j

本季持股变动

Radnor Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1.1%	-0.02%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-1.04%	减仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+0.93%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.33%	减仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+55.83%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.23%	减仓
7	LFUS	Littelfuse INC	+0.2%	+132.95%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.26%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.15%	减仓
10	JBL	Jabil INC	+0.1%	+56.15%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
13	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+0.26%	加仓
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	+64.90%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.16%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+5.76%	加仓
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-3.88%	减仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.71%	加仓
19	CME	Cme Group INC	+0.1%	+71.77%	加仓
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+47.23%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.32%	减仓
22	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	-47.68%	减仓
23	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-0.42%	减仓
24	MMM	3m Co	-0.1%	-0.03%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	加仓
26	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-4.10%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.12%	减仓
28	HQY	Healthequity INC	-0.1%	-38.28%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	+0.10%	加仓
30	TECH	Bio-techne CORP	-0.1%	-63.48%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-11.98%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+3.52%	加仓
33	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+5.90%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	减仓
35	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.2%	-19.01%	减仓
36	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-1.10%	减仓
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+1.40%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.13%	加仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-55.06%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.88%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.21%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.98%	减仓
44	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.94%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.15%	减仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-3.53%	减仓
47	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看