Quantitative Investment Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001445911

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 363

Quantitative Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 363 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 147.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.24
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.78
多样化: 100
仓位均衡度: 86.06

Quantitative Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 124 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 363 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 XLF
-82.8%　-US$5599.4万
减仓 IBIT
-56.9%　-US$2895.3万
减仓 CVNA
-90.1%　-US$1497.4万
加仓 INTU
+1284.1%　US$1136.8万
加仓 SOFI
+1159.3%　US$1049.2万
加仓 QCOM
+1850.1%　US$957.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 363 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.02%	+0.92%	+28.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.82%	+2.82%	NEW
3	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.12%	+2.12%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	+2.00%	NEW
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.84%	—	-26.46%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.50%	-2.72%	-56.93%
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.47%	—	+108.52%
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
10	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.33%	+1.19%	+1284.08%
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
12	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.25%	+1.10%	+1159.33%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.17%	+0.72%	+96.27%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.12%	—	+222.27%
16	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-12.67%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.08%	+0.87%	+338.60%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.07%	-5.37%	-82.79%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.07%	+1.00%	+1850.15%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
23	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+223.42%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.87%	+0.72%	+545.84%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.85%	+0.81%	+2206.66%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	GE	General Electric	股票-工业	0.83%	—	+271.17%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.72%	+928.33%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
35	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
36	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.68%	—	+264.86%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+7.84%
38	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
39	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.66%	NEW
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	—
43	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	—
44	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.59%	—	—
45	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.59%	—	+171.97%
46	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	—
48	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.58%	—	+135.14%
49	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+178.50%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+11.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.58
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	363	US$9.6亿	100	1XLI 2MSFT 3IGV 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.MSFT 3.IGV 4.GOOGL 5.XLP 6.IBIT 7.XBI 8.ORCL 9.XLY 10.INTU
2025-12-31	376	US$10.3亿	100	1XLF 2XLB 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.XLF 2.XLB 3.IBIT 4.NVDA 5.KRE 6.MSTR 7.XLP 8.XLI 9.ETHA 10.CVNA
2025-09-30	322	US$7.2亿	100	1TSLA 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.PLTR 4.XLU 5.XLE 6.MRVL 7.PANW 8.AMD 9.ETHA 10.LLY
2025-06-30	296	US$7.5亿	0	1XLF 2UNH 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.XLF 2.UNH 3.MSTR 4.IBIT 5.CVNA 6.COIN 7.LLY 8.XLV 9.NFLX 10.BKNG
2025-03-31	316	US$10.9亿	100	1XLE 2XLF 3XLP 主要持股2025-03-31 1.XLE 2.XLF 3.XLP 4.XLY 5.UNH 6.GDX 7.XLU 8.WMT 9.BA 10.AVGO
2024-12-31	312	US$13.3亿	0	1XLV 2AVGO 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.XLV 2.AVGO 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.XLU 7.MSTR 8.LMT 9.NFLX 10.GOOGL
2024-09-30	310	US$10.1亿	0	1FXI 2KWEB 3AMD 主要持股2024-09-30 1.FXI 2.KWEB 3.AMD 4.META 5.MSTR 6.CAT 7.BABA 8.MCK 9.GOOGL 10.XLB
2024-06-30	300	US$9.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3XLY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XLY 4.AMD 5.GE 6.INTC 7.PANW 8.GLD 9.CVS 10.TGT
2024-03-31	228	US$17.0亿	0	1SPY 2GLD 3XLE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.XLE 4.PXDEUR 5.BA 6.PEP 7.COP 8.XOP 9.DE 10.MO
2023-12-31	303	US$17.4亿	0	1AAPL 2XLE 3AMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XLE 3.AMD 4.V 5.MSFT 6.UNH 7.GOOGL 8.NVDA 9.XOP 10.ABBV
2023-09-30	162	US$6.5亿	0	1SPY 2XLI 3XLP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.XLI 3.XLP 4.DAL 5.JNJ 6.GIS 7.RTX 8.CCL1EUR 9.JETS 10.JPM
2023-06-30	264	US$10.6亿	0	1GLD 2EWZ 3XLF 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.EWZ 3.XLF 4.GDX 5.VWO 6.AMD 7.IYR 8.XLB 9.WMT 10.XLRE
2023-03-31	214	US$4.7亿	0	1PFE 2XLI 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.PFE 2.XLI 3.JNJ 4.VEA 5.EWJ 6.XLP 7.REGN 8.HD 9.CI 10.WMT
2022-12-31	206	US$5.3亿	0	1XLF 2TSLA 3XLI 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.TSLA 3.XLI 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLB 7.AMGN 8.XLY 9.SMH 10.XLK
2022-09-30	265	US$6.0亿	0	1GLD 2XLP 3VZ 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.XLP 3.VZ 4.META 5.XBI 6.SMH 7.AMZN 8.XLI 9.T 10.XLK
2022-06-30	207	US$6.6亿	0	1GLD 2GDX 3XLY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.GDX 3.XLY 4.META 5.XBI 6.EWJ 7.XRT 8.DIS 9.TGT 10.GDXJ
2022-03-31	192	US$9.3亿	0	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.TSLA 5.GDX 6.GDXJ 7.REGN 8.BABA 9.CHTR 10.T
2021-12-31	231	US$7.1亿	0	1XLI 2XLV 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.XLI 2.XLV 3.TSLA 4.XLB 5.BABA 6.AAPL 7.NVDA 8.GLD 9.XLF 10.XLP
2021-09-30	369	US$11.0亿	0	1EWJ 2NFLX 3PFE 主要持股2021-09-30 1.EWJ 2.NFLX 3.PFE 4.XLV 5.AMD 6.KRE 7.TSLA 8.WMT 9.XLF 10.AMZN
2021-06-30	376	US$11.1亿	100	1AMZN 2EEM 3XLP 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.EEM 3.XLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.BIDU 8.HD 9.CHTR 10.NVDA
2021-03-31	470	US$11.8亿	100	1XLP 2MSFT 3XLU 主要持股2021-03-31 1.XLP 2.MSFT 3.XLU 4.EEM 5.META 6.IYR 7.XBI 8.HD 9.XLV 10.MCD
2020-12-31	440	US$12.3亿	100	1MU 2AMD 3EWZ 主要持股2020-12-31 1.MU 2.AMD 3.EWZ 4.XLU 5.ATVIEUR 6.VALE 7.BIDU 8.BA 9.XLE 10.FXI
2020-09-30	370	US$11.5亿	100	1GLD 2AMD 3XLU 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.AMD 3.XLU 4.EEM 5.XLF 6.BA 7.PFE 8.VZ 9.SLV 10.BABA
2020-06-30	494	US$9.7亿	100	1JNJ 2BABA 3NFLX 主要持股2020-06-30 1.JNJ 2.BABA 3.NFLX 4.PFE 5.AMD 6.BDX 7.XLU 8.BA 9.XLV 10.BMY
2020-03-31	481	US$9.2亿	100	1MMM 2JNJ 3BDX 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.JNJ 3.BDX 4.TSLA 5.NFLX 6.AAPL 7.MO 8.WFC 9.BABA 10.ABBV
2019-12-31	608	US$33.1亿	100	1EWZ 2EEM 3DIS 主要持股2019-12-31 1.EWZ 2.EEM 3.DIS 4.AMD 5.MU 6.VZ 7.CRM 8.MRK 9.META 10.BABA
2019-09-30	571	US$18.7亿	100	1VZ 2AMGN 3JPM 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.AMGN 3.JPM 4.SPY 5.LOW 6.CELG 7.CHTR 8.BIIB 9.SBUX 10.EWJ
2019-06-30	598	US$25.8亿	100	1AMZN 2META 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.JNJ 4.NFLX 5.GLD 6.XLV 7.GILD 8.JPM 9.GDX 10.ILMN
2019-03-31	626	US$17.3亿	100	1AMZN 2RSX1USD 3XLI 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.RSX1USD 3.XLI 4.TSLA 5.AMD 6.XLV 7.FXI 8.BABA 9.INTC 10.EEM
2018-12-31	536	US$19.4亿	100	1IWM 2NVDA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.NVDA 3.AAPL 4.XLE 5.XOPUSD 6.XLI 7.GLD 8.AMD 9.SPY 10.SBUX
2018-09-30	611	US$28.5亿	100	1XLE 2EFA 3IWM 主要持股2018-09-30 1.XLE 2.EFA 3.IWM 4.XOPUSD 5.XLU 6.NVDA 7.XLI 8.EWJ 9.AAPL 10.VEA
2018-06-30	702	US$48.4亿	100	1IWM 2XLE 3XLU 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.XLE 3.XLU 4.XLY 5.AMZN 6.HYG 7.XOPUSD 8.META 9.QNDX 10.QQQ
2018-03-31	715	US$57.6亿	100	1XLI 2NFLX 3MU 主要持股2018-03-31 1.XLI 2.NFLX 3.MU 4.XLY 5.AMZN 6.DIA 7.EFA 8.EWZ 9.GLD 10.VEA
2017-12-31	734	US$67.9亿	100	1XLF 2IWM 3XLP 主要持股2017-12-31 1.XLF 2.IWM 3.XLP 4.XLY 5.EFA 6.XLI 7.AAPL 8.GLD 9.EEM 10.AMZN
2017-09-30	657	US$87.6亿	100	1IWM 2XLF 3XLI 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.XLF 3.XLI 4.EWZ 5.XLV 6.XLU 7.BAC 8.HYG 9.CSCO 10.GS
2017-06-30	665	US$66.5亿	100	1IWM 2XLV 3XLF 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.XLV 3.XLF 4.JPM 5.XBI 6.BAC 7.IBB 8.NVDA 9.XLP 10.CELG
2017-03-31	667	US$65.8亿	100	1EEM 2TLT373935A 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.TLT 3.73935A 4.IWM 5.EFA 6.AMZN 7.XLP 8.XLV 9.FXI 10.VWO
2016-12-31	760	US$39.7亿	100	1GDX 2DIA 3XLF 主要持股2016-12-31 1.GDX 2.DIA 3.XLF 4.73935A 5.EWZ 6.GDXJ 7.XLI 8.IWM 9.BRK-B 10.BABA
2016-09-30	649	US$30.3亿	100	1TLT 2GDX 3IYR 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.GDX 3.IYR 4.BAC 5.T 6.XLF 7.AAPL 8.VNQ 9.PFE 10.73935A
2016-06-30	716	US$21.4亿	100	1AMZN 2PFE 3GLD 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.PFE 3.GLD 4.XLP 5.TWTRUSD 6.CSCO 7.61166W 8.COST 9.CRM 10.WBA
2016-03-31	739	US$20.7亿	100	1GLD 2SMHC 3HYG 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SMHC 3.HYG 4.AMZN 5.MDLZ 6.VALE 7.GOOGL 8.88732J 9.MSFT 10.KO
2015-12-31	674	US$16.5亿	100	1FXI 2XLE 3DIS 主要持股2015-12-31 1.FXI 2.XLE 3.DIS 4.AMZN 5.KMI 6.T 7.DIA 8.BIDU 9.AVGO 10.HD
2015-09-30	664	US$13.3亿	100	1IBB 2XLV 3XLE 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.XLV 3.XLE 4.FXI 5.73935A 6.EWZ 7.DIS 8.WMT 9.JPM 10.984332
2015-06-30	428	US$6.6亿	100	1META 2GILD 3NFLX 主要持股2015-06-30 1.META 2.GILD 3.NFLX 4.T 5.ASHR 6.WMB 7.BAC 8.CMCSA 9.ALXN 10.KRE
2015-03-31	600	US$10.4亿	100	1AAPL 2FXI 3TLT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FXI 3.TLT 4.IYR 5.META 6.EFA 7.ACWI 8.XLU 9.VNQ 10.BA
2014-12-31	465	US$6.5亿	100	1FXI 2META 3XLF 主要持股2014-12-31 1.FXI 2.META 3.XLF 4.HYG 5.JPM 6.BABA 7.BAC 8.ORCL 9.PFE 10.XLV
2014-09-30	328	US$5.2亿	100	1EWZ 2SMHC3984332 主要持股2014-09-30 1.EWZ 2.SMHC 3.984332 4.META 5.TSLA 6.XLE 7.VXX 8.BAC 9.MU 10.IYR
2014-06-30	443	US$5.6亿	100	1AAPL 2META 3TLT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.META 3.TLT 4.VXX 5.GOOG 6.FXI 7.SMHC 8.BIDU 9.CVX 10.AVGO
2014-03-31	518	US$21.0亿	100	1EEM 2VWO 3TSLA 主要持股2014-03-31 1.EEM 2.VWO 3.TSLA 4.GLD 5.XLE 6.META 7.IBB 8.TLT 9.AAPL 10.NFLX
2013-12-31	547	US$10.4亿	100	1META 2EEM 3XLE 主要持股2013-12-31 1.META 2.EEM 3.XLE 4.EFA 5.AAPL 6.VWO 7.JPM 8.MU 9.XOPUSD 10.BRK-B
2013-09-30	524	US$11.2亿	100	1EEM 2EFA 3VWO 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.EFA 3.VWO 4.XLI 5.FXI 6.XLF 7.V 8.ACWI 9.DIS 10.EWZ
2013-06-30	446	US$5.7亿	0	1GLD 2SMHC 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.SMHC 3.MSFT 4.XLU 5.IAUUSD 6.CSCO 7.ACWI 8.BMY 9.SLV 10.XLP

本季持股变动

Quantitative Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Strategy INC (MSTR).

Quantitative Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTU	Intuit INC	+1.2%	+1284.08%	加仓
2	SOFI	Sofi Technologies INC	+1.1%	+1159.33%	加仓
3	QCOM	Qualcomm INC	+1%	+1850.15%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+28.93%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+338.60%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+2206.66%	加仓
7	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+928.33%	加仓
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	+545.84%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+96.27%	加仓
10	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.6%	-12.67%	减仓
11	C	Citigroup INC	-0.7%	-88.57%	减仓
12	CVNA	Carvana Co	-1.5%	-90.05%	减仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.7%	-56.93%	减仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.4%	-82.79%	减仓
15	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
18	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
19	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
22	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
26	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
30	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
32	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
34	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清仓
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
45	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Quantitative Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantitative Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 363 个已申报仓位之中。

Quantitative Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantitative Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$2905.1万 (3.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2719.0万 (2.8%) 3. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$2039.0万 (2.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1923.7万 (2.0%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1770.2万 (1.8%)

Quantitative Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quantitative Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Strategy INC (MSTR)

Quantitative Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quantitative Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 15.7% • Health Care: 15.2% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 6.5%

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Quantitative Investment Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001445911

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 363

Quantitative Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 363 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 147.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.24
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.78
多样化: 100
仓位均衡度: 86.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 XLF
-82.8%　-US$5599.4万
减仓 IBIT
-56.9%　-US$2895.3万
减仓 CVNA
-90.1%　-US$1497.4万
加仓 INTU
+1284.1%　US$1136.8万
加仓 SOFI
+1159.3%　US$1049.2万
加仓 QCOM
+1850.1%　US$957.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 363 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.02%	+0.92%	+28.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.82%	+2.82%	NEW
3	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.12%	+2.12%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	+2.00%	NEW
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.84%	—	-26.46%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.50%	-2.72%	-56.93%
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.47%	—	+108.52%
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
10	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.33%	+1.19%	+1284.08%
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
12	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.25%	+1.10%	+1159.33%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.17%	+0.72%	+96.27%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.12%	—	+222.27%
16	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	1.10%	-0.57%	-12.67%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.08%	+0.87%	+338.60%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.07%	-5.37%	-82.79%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.07%	+1.00%	+1850.15%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
23	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+223.42%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.87%	+0.72%	+545.84%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.85%	+0.81%	+2206.66%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
31	GE	General Electric	股票-工业	0.83%	—	+271.17%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.72%	+928.33%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.77%	NEW
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
35	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
36	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.68%	—	+264.86%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+7.84%
38	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
39	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.66%	NEW
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	—
43	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.61%	—	—
44	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.59%	—	—
45	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.59%	—	+171.97%
46	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	—
48	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.58%	—	+135.14%
49	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+178.50%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.53%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+11.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.58
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	363	US$9.6亿	100	1XLI 2MSFT 3IGV 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.MSFT 3.IGV 4.GOOGL 5.XLP 6.IBIT 7.XBI 8.ORCL 9.XLY 10.INTU
2025-12-31	376	US$10.3亿	100	1XLF 2XLB 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.XLF 2.XLB 3.IBIT 4.NVDA 5.KRE 6.MSTR 7.XLP 8.XLI 9.ETHA 10.CVNA
2025-09-30	322	US$7.2亿	100	1TSLA 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.PLTR 4.XLU 5.XLE 6.MRVL 7.PANW 8.AMD 9.ETHA 10.LLY
2025-06-30	296	US$7.5亿	0	1XLF 2UNH 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.XLF 2.UNH 3.MSTR 4.IBIT 5.CVNA 6.COIN 7.LLY 8.XLV 9.NFLX 10.BKNG
2025-03-31	316	US$10.9亿	100	1XLE 2XLF 3XLP 主要持股2025-03-31 1.XLE 2.XLF 3.XLP 4.XLY 5.UNH 6.GDX 7.XLU 8.WMT 9.BA 10.AVGO
2024-12-31	312	US$13.3亿	0	1XLV 2AVGO 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.XLV 2.AVGO 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.XLU 7.MSTR 8.LMT 9.NFLX 10.GOOGL
2024-09-30	310	US$10.1亿	0	1FXI 2KWEB 3AMD 主要持股2024-09-30 1.FXI 2.KWEB 3.AMD 4.META 5.MSTR 6.CAT 7.BABA 8.MCK 9.GOOGL 10.XLB
2024-06-30	300	US$9.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3XLY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XLY 4.AMD 5.GE 6.INTC 7.PANW 8.GLD 9.CVS 10.TGT
2024-03-31	228	US$17.0亿	0	1SPY 2GLD 3XLE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.XLE 4.PXDEUR 5.BA 6.PEP 7.COP 8.XOP 9.DE 10.MO
2023-12-31	303	US$17.4亿	0	1AAPL 2XLE 3AMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XLE 3.AMD 4.V 5.MSFT 6.UNH 7.GOOGL 8.NVDA 9.XOP 10.ABBV
2023-09-30	162	US$6.5亿	0	1SPY 2XLI 3XLP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.XLI 3.XLP 4.DAL 5.JNJ 6.GIS 7.RTX 8.CCL1EUR 9.JETS 10.JPM
2023-06-30	264	US$10.6亿	0	1GLD 2EWZ 3XLF 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.EWZ 3.XLF 4.GDX 5.VWO 6.AMD 7.IYR 8.XLB 9.WMT 10.XLRE
2023-03-31	214	US$4.7亿	0	1PFE 2XLI 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.PFE 2.XLI 3.JNJ 4.VEA 5.EWJ 6.XLP 7.REGN 8.HD 9.CI 10.WMT
2022-12-31	206	US$5.3亿	0	1XLF 2TSLA 3XLI 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.TSLA 3.XLI 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLB 7.AMGN 8.XLY 9.SMH 10.XLK
2022-09-30	265	US$6.0亿	0	1GLD 2XLP 3VZ 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.XLP 3.VZ 4.META 5.XBI 6.SMH 7.AMZN 8.XLI 9.T 10.XLK
2022-06-30	207	US$6.6亿	0	1GLD 2GDX 3XLY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.GDX 3.XLY 4.META 5.XBI 6.EWJ 7.XRT 8.DIS 9.TGT 10.GDXJ
2022-03-31	192	US$9.3亿	0	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.TSLA 5.GDX 6.GDXJ 7.REGN 8.BABA 9.CHTR 10.T
2021-12-31	231	US$7.1亿	0	1XLI 2XLV 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.XLI 2.XLV 3.TSLA 4.XLB 5.BABA 6.AAPL 7.NVDA 8.GLD 9.XLF 10.XLP
2021-09-30	369	US$11.0亿	0	1EWJ 2NFLX 3PFE 主要持股2021-09-30 1.EWJ 2.NFLX 3.PFE 4.XLV 5.AMD 6.KRE 7.TSLA 8.WMT 9.XLF 10.AMZN
2021-06-30	376	US$11.1亿	100	1AMZN 2EEM 3XLP 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.EEM 3.XLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.BIDU 8.HD 9.CHTR 10.NVDA
2021-03-31	470	US$11.8亿	100	1XLP 2MSFT 3XLU 主要持股2021-03-31 1.XLP 2.MSFT 3.XLU 4.EEM 5.META 6.IYR 7.XBI 8.HD 9.XLV 10.MCD
2020-12-31	440	US$12.3亿	100	1MU 2AMD 3EWZ 主要持股2020-12-31 1.MU 2.AMD 3.EWZ 4.XLU 5.ATVIEUR 6.VALE 7.BIDU 8.BA 9.XLE 10.FXI
2020-09-30	370	US$11.5亿	100	1GLD 2AMD 3XLU 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.AMD 3.XLU 4.EEM 5.XLF 6.BA 7.PFE 8.VZ 9.SLV 10.BABA
2020-06-30	494	US$9.7亿	100	1JNJ 2BABA 3NFLX 主要持股2020-06-30 1.JNJ 2.BABA 3.NFLX 4.PFE 5.AMD 6.BDX 7.XLU 8.BA 9.XLV 10.BMY
2020-03-31	481	US$9.2亿	100	1MMM 2JNJ 3BDX 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.JNJ 3.BDX 4.TSLA 5.NFLX 6.AAPL 7.MO 8.WFC 9.BABA 10.ABBV
2019-12-31	608	US$33.1亿	100	1EWZ 2EEM 3DIS 主要持股2019-12-31 1.EWZ 2.EEM 3.DIS 4.AMD 5.MU 6.VZ 7.CRM 8.MRK 9.META 10.BABA
2019-09-30	571	US$18.7亿	100	1VZ 2AMGN 3JPM 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.AMGN 3.JPM 4.SPY 5.LOW 6.CELG 7.CHTR 8.BIIB 9.SBUX 10.EWJ
2019-06-30	598	US$25.8亿	100	1AMZN 2META 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.JNJ 4.NFLX 5.GLD 6.XLV 7.GILD 8.JPM 9.GDX 10.ILMN
2019-03-31	626	US$17.3亿	100	1AMZN 2RSX1USD 3XLI 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.RSX1USD 3.XLI 4.TSLA 5.AMD 6.XLV 7.FXI 8.BABA 9.INTC 10.EEM
2018-12-31	536	US$19.4亿	100	1IWM 2NVDA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.NVDA 3.AAPL 4.XLE 5.XOPUSD 6.XLI 7.GLD 8.AMD 9.SPY 10.SBUX
2018-09-30	611	US$28.5亿	100	1XLE 2EFA 3IWM 主要持股2018-09-30 1.XLE 2.EFA 3.IWM 4.XOPUSD 5.XLU 6.NVDA 7.XLI 8.EWJ 9.AAPL 10.VEA
2018-06-30	702	US$48.4亿	100	1IWM 2XLE 3XLU 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.XLE 3.XLU 4.XLY 5.AMZN 6.HYG 7.XOPUSD 8.META 9.QNDX 10.QQQ
2018-03-31	715	US$57.6亿	100	1XLI 2NFLX 3MU 主要持股2018-03-31 1.XLI 2.NFLX 3.MU 4.XLY 5.AMZN 6.DIA 7.EFA 8.EWZ 9.GLD 10.VEA
2017-12-31	734	US$67.9亿	100	1XLF 2IWM 3XLP 主要持股2017-12-31 1.XLF 2.IWM 3.XLP 4.XLY 5.EFA 6.XLI 7.AAPL 8.GLD 9.EEM 10.AMZN
2017-09-30	657	US$87.6亿	100	1IWM 2XLF 3XLI 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.XLF 3.XLI 4.EWZ 5.XLV 6.XLU 7.BAC 8.HYG 9.CSCO 10.GS
2017-06-30	665	US$66.5亿	100	1IWM 2XLV 3XLF 主要持股2017-06-30 1.IWM 2.XLV 3.XLF 4.JPM 5.XBI 6.BAC 7.IBB 8.NVDA 9.XLP 10.CELG
2017-03-31	667	US$65.8亿	100	1EEM 2TLT373935A 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.TLT 3.73935A 4.IWM 5.EFA 6.AMZN 7.XLP 8.XLV 9.FXI 10.VWO
2016-12-31	760	US$39.7亿	100	1GDX 2DIA 3XLF 主要持股2016-12-31 1.GDX 2.DIA 3.XLF 4.73935A 5.EWZ 6.GDXJ 7.XLI 8.IWM 9.BRK-B 10.BABA
2016-09-30	649	US$30.3亿	100	1TLT 2GDX 3IYR 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.GDX 3.IYR 4.BAC 5.T 6.XLF 7.AAPL 8.VNQ 9.PFE 10.73935A
2016-06-30	716	US$21.4亿	100	1AMZN 2PFE 3GLD 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.PFE 3.GLD 4.XLP 5.TWTRUSD 6.CSCO 7.61166W 8.COST 9.CRM 10.WBA
2016-03-31	739	US$20.7亿	100	1GLD 2SMHC 3HYG 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SMHC 3.HYG 4.AMZN 5.MDLZ 6.VALE 7.GOOGL 8.88732J 9.MSFT 10.KO
2015-12-31	674	US$16.5亿	100	1FXI 2XLE 3DIS 主要持股2015-12-31 1.FXI 2.XLE 3.DIS 4.AMZN 5.KMI 6.T 7.DIA 8.BIDU 9.AVGO 10.HD
2015-09-30	664	US$13.3亿	100	1IBB 2XLV 3XLE 主要持股2015-09-30 1.IBB 2.XLV 3.XLE 4.FXI 5.73935A 6.EWZ 7.DIS 8.WMT 9.JPM 10.984332
2015-06-30	428	US$6.6亿	100	1META 2GILD 3NFLX 主要持股2015-06-30 1.META 2.GILD 3.NFLX 4.T 5.ASHR 6.WMB 7.BAC 8.CMCSA 9.ALXN 10.KRE
2015-03-31	600	US$10.4亿	100	1AAPL 2FXI 3TLT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.FXI 3.TLT 4.IYR 5.META 6.EFA 7.ACWI 8.XLU 9.VNQ 10.BA
2014-12-31	465	US$6.5亿	100	1FXI 2META 3XLF 主要持股2014-12-31 1.FXI 2.META 3.XLF 4.HYG 5.JPM 6.BABA 7.BAC 8.ORCL 9.PFE 10.XLV
2014-09-30	328	US$5.2亿	100	1EWZ 2SMHC3984332 主要持股2014-09-30 1.EWZ 2.SMHC 3.984332 4.META 5.TSLA 6.XLE 7.VXX 8.BAC 9.MU 10.IYR
2014-06-30	443	US$5.6亿	100	1AAPL 2META 3TLT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.META 3.TLT 4.VXX 5.GOOG 6.FXI 7.SMHC 8.BIDU 9.CVX 10.AVGO
2014-03-31	518	US$21.0亿	100	1EEM 2VWO 3TSLA 主要持股2014-03-31 1.EEM 2.VWO 3.TSLA 4.GLD 5.XLE 6.META 7.IBB 8.TLT 9.AAPL 10.NFLX
2013-12-31	547	US$10.4亿	100	1META 2EEM 3XLE 主要持股2013-12-31 1.META 2.EEM 3.XLE 4.EFA 5.AAPL 6.VWO 7.JPM 8.MU 9.XOPUSD 10.BRK-B
2013-09-30	524	US$11.2亿	100	1EEM 2EFA 3VWO 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.EFA 3.VWO 4.XLI 5.FXI 6.XLF 7.V 8.ACWI 9.DIS 10.EWZ
2013-06-30	446	US$5.7亿	0	1GLD 2SMHC 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.SMHC 3.MSFT 4.XLU 5.IAUUSD 6.CSCO 7.ACWI 8.BMY 9.SLV 10.XLP

本季持股变动

Quantitative Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTU	Intuit INC	+1.2%	+1284.08%	加仓
2	SOFI	Sofi Technologies INC	+1.1%	+1159.33%	加仓
3	QCOM	Qualcomm INC	+1%	+1850.15%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+28.93%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+338.60%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+2206.66%	加仓
7	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+928.33%	加仓
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	+545.84%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+96.27%	加仓
10	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.6%	-12.67%	减仓
11	C	Citigroup INC	-0.7%	-88.57%	减仓
12	CVNA	Carvana Co	-1.5%	-90.05%	减仓
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.7%	-56.93%	减仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.4%	-82.79%	减仓
15	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
18	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
19	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
22	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
26	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
30	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
32	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
34	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清仓
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
45	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看