Q3 Asset Management SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0001732543

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Q3 Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 164.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 50.65

Q3 Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.390——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QTAC
+91.0%　US$970.0万
减仓 QQQ
-94.1%　-US$1086.3万
减仓 QQQM
-61.0%　-US$885.9万
加仓 QVOY
+41.0%　US$574.8万
减仓 OIH
-76.6%　-US$683.2万
减仓 TQQQ
-42.0%　-US$669.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Bondbloxx 6month Treasury	股票-其他	61.89%	+61.89%	NEW
2	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	ETF-其他	5.54%	+2.53%	+91.03%
3	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	ETF-其他	4.35%	+1.56%	+40.96%
4	TUGN	Stf Tactical Growth Income	ETF-其他	1.60%	—	+4.01%
5	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.37%	-1.46%	-42.05%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	-1.96%	-60.97%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.24%	+1.24%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.21%	—	-10.07%
9	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.94%	+0.94%	NEW
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.94%	NEW
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.89%	+0.89%	NEW
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.89%	+0.89%	NEW
15	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.85%	—	-32.41%
18	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.82%	-1.52%	-76.60%
19	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
20	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.50%	+244.22%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.66%	—	-7.91%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	-12.94%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-8.66%
24	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.56%	+0.56%	NEW
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.43%	+0.29%	+188.79%
27	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
28	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.40%	NEW
29	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
30	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.01%
31	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
32	BATT	Amplify Lithium Battery Tech	ETF-科技型	0.37%	—	+1.67%
33	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	ETF-其他	0.37%	—	+6.16%
34	✓	Aberdeen Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	ETF-避险与商品	0.34%	+0.34%	NEW
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.32%	+0.32%	NEW
36	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	—	-9.40%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	—	-10.62%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
42	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.19%	—	—
43	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.16%	—	+61.38%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	-2.47%	-94.06%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.14%	—	-13.64%
49	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.12%	—	+38.17%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.04
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$4.1亿	100	198422X2QTAC 3QVOY 主要持股2026-03-31 1.98422X 2.QTAC 3.QVOY 4.TUGN 5.TQQQ 6.QQQM 7.GBIL 8.SPY 9.QLD 10.RIO
2025-12-31	62	US$4.4亿	70	1XHLF 2QQQM 3QTAC 主要持股2025-12-31 1.XHLF 2.QQQM 3.QTAC 4.TQQQ 5.QVOY 6.QQQ 7.OIH 8.DIA 9.VPL 10.TUGN
2025-09-30	55	US$2.9亿	46	1XHLF 2QVOY 3SPY 主要持股2025-09-30 1.XHLF 2.QVOY 3.SPY 4.TUGN 5.SPYM 6.TQQQ 7.GDX 8.SCHG 9.NVDA 10.VPL
2025-06-30	46	US$2.8亿	100	1XHLF 2TUGN 3QVOY 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.TUGN 3.QVOY 4.QQQ 5.SPY 6.GDX 7.VOT 8.NFLX 9.XLK 10.VNQI
2025-03-31	56	US$1.5亿	100	1QVOY 2TUGN 3GDX 主要持股2025-03-31 1.QVOY 2.TUGN 3.GDX 4.FNCL 5.DIA 6.VOT 7.VGK 8.DWX 9.GLDM 10.SPY
2024-12-31	47	US$1.6亿	0	1QVOY 2XLY 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.QVOY 2.XLY 3.SCHG 4.TUGN 5.IVV 6.FCOM 7.SPHB 8.FNCL 9.PBP 10.ICVT
2024-09-30	45	US$4.3亿	0	1QQQ 2VOO 3QVOY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.QVOY 4.FUTY 5.SCHH 6.VOE 7.SCHG 8.XLV 9.FNCL 10.QQQM
2024-06-30	48	US$4.4亿	0	1QQQM 2QQQ 3QVOY 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.QQQ 3.QVOY 4.TLT 5.XLK 6.SCHG 7.QUAL 8.TUGN 9.SCHH 10.RING
2024-03-31	46	US$3.5亿	0	1VOO 2QQQM 3QVOY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.QVOY 4.TUGN 5.VOT 6.XHB 7.VBK 8.MTUM 9.FNCL 10.IYT
2023-12-31	46	US$4.0亿	0	1QQQ 2QQQM 3QVOY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.QQQM 3.QVOY 4.TUGN 5.XLK 6.XHB 7.MTUM 8.SCHG 9.XRT 10.BLOK
2023-09-30	45	US$2.5亿	0	1QQQ 2VOO 3TUGN 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.TUGN 4.QVOY 5.SCHG 6.XLE 7.OIH 8.QUAL 9.VPL 10.VCSH
2023-06-30	43	US$2.1亿	0	1QQQ 2QVOY 3TUGN 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QVOY 3.TUGN 4.XLK 5.SCHG 6.XHB 7.XLY 8.FCOM 9.BLOK 10.SMH
2023-03-31	43	US$1.2亿	0	1QQQ 2QVOY 3TUGN 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.QVOY 3.TUGN 4.SMH 5.XAR 6.OIH 7.KIE 8.VOT 9.GDX 10.VBR
2022-12-31	45	US$1.5亿	0	1QVOY 2TUGN 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.QVOY 2.TUGN 3.GBIL 4.DIA 5.XLI 6.GDX 7.VBR 8.VGK 9.EDV 10.EMB
2022-09-30	43	US$1.4亿	0	1TBF 2TUGN 3FUTY 主要持股2022-09-30 1.TBF 2.TUGN 3.FUTY 4.GBIL 5.SCHV 6.DIA 7.XLE 8.XLK 9.SPHB 10.FENY
2022-06-30	38	US$1.3亿	0	1GBIL 2TLT 3TUGN 主要持股2022-06-30 1.GBIL 2.TLT 3.TUGN 4.DIA 5.VBR 6.XLP 7.XLU 8.XLE 9.FHLC 10.LMBS
2022-03-31	40	US$2.2亿	0	1QQQ 2TLT 3EDV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.EDV 4.GDX 5.OIH 6.GBIL 7.VOE 8.VBR 9.XLE 10.FTXO
2021-12-31	41	US$2.4亿	0	1QQQ 2EDV 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.EDV 3.XLK 4.IVV 5.SCHH 6.XHB 7.XLP 8.SMH 9.XTN 10.ITB
2021-09-30	44	US$2.1亿	0	1TBF 2QQQ 3VOT 主要持股2021-09-30 1.TBF 2.QQQ 3.VOT 4.RTH 5.MTUM 6.XLK 7.FBT 8.XLV 9.IAI 10.FIDU
2021-06-30	40	US$2.0亿	96	1QQQ 2VBR 3VOE 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VBR 3.VOE 4.XLE 5.FNCL 6.SCHH 7.OIH 8.VIS 9.FMAT 10.RTH
2021-03-31	47	US$1.9亿	100	1QQQ 2EDV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.EDV 3.VBR 4.VOE 5.VLUE 6.FCOM 7.XLE 8.IBB 9.FTXO 10.CARZ
2020-12-31	39	US$1.3亿	75	1BIL 2QQQ 3VBR 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VBR 4.VOE 5.FTXO 6.XRT 7.RTH 8.CARZ 9.SMH 10.EMB
2020-09-30	27	US$1.2亿	100	1BIL 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.SCHG 4.XHB 5.XLB 6.XLI 7.IYT 8.XLK 9.GDX 10.RTH
2020-06-30	26	US$1.0亿	100	1QQQ 2TBF 3XLK 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.TBF 3.XLK 4.VOT 5.XRT 6.XLY 7.FCOM 8.FBT 9.AGG 10.SCHP
2020-03-31	27	US$9741.1万	100	1BIL 2EDV 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.EDV 3.GBIL 4.SCHG 5.QQQ 6.GDX 7.VCSH 8.TLT 9.GOVT 10.FXY
2019-12-31	31	US$4442.1万	100	1XLK 2XLV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLV 3.QQQ 4.SCHG 5.XBI 6.OSVEUR 7.TLT 8.VCIT 9.AGG 10.FXB
2019-09-30	26	US$4014.6万	100	1XLU 2SCHH 3XLP 主要持股2019-09-30 1.XLU 2.SCHH 3.XLP 4.DIA 5.IVV 6.XLY 7.GDX 8.TLT 9.IEF 10.VCIT
2019-06-30	33	US$4264.4万	100	1XLU 2XLP 3GDX 主要持股2019-06-30 1.XLU 2.XLP 3.GDX 4.VOT 5.SCHG 6.USMV 7.TLT 8.JNK 9.MUB 10.IAUUSD
2019-03-31	25	US$3712.4万	100	1XLU 2VOT 3XBI 主要持股2019-03-31 1.XLU 2.VOT 3.XBI 4.XLK 5.VBK 6.XHB 7.TLT 8.IEF 9.CWB 10.IAUUSD
2018-12-31	16	US$3984.4万	100	1IEI 2XLU 3GDX 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.XLU 3.GDX 4.XLV 5.SCHV 6.DIA 7.SCHH 8.BIL 9.MNA 10.USDU
2018-09-30	24	US$5176.8万	100	1XLV 2VBK 3VOT 主要持股2018-09-30 1.XLV 2.VBK 3.VOT 4.XLP 5.SCHD 6.USMV 7.QNDX 8.HYG 9.TLT 10.BNDX
2018-06-30	25	US$9111.9万	100	1XLK 2VBK 3SCHH 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.VBK 3.SCHH 4.QQQ 5.XBI 6.XRT 7.QNDX 8.SMHC 9.IHI 10.XLE
2018-03-31	26	US$8845.8万	100	1XLK 2XLY 3BIL 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLY 3.BIL 4.73935A 5.MTUM 6.XBI 7.BNDX 8.SCHG 9.MUB 10.PPAUSD
2017-12-31	25	US$8434.4万	0	1SMHC 2SCHD 3XRT 主要持股2017-12-31 1.SMHC 2.SCHD 3.XRT 4.DIA 5.OSVEUR 6.73935A 7.IYT 8.BNDX 9.TLT 10.XHB

本季持股变动

Q3 Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bondbloxx 6month Treasury; 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC).

Q3 Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	+2.5%	+91.03%	加仓
2	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	+1.6%	+40.96%	加仓
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.5%	+244.22%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+188.79%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-81.63%	减仓
6	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-1.5%	-42.05%	减仓
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-1.5%	-76.60%	减仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-2%	-60.97%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.5%	-94.06%	减仓
10	✓	Bondbloxx 6month Treasury	—	NEW	新建仓
11	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
13	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清仓
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	EXIT	清仓
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
16	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
17	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
19	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
24	KRBN	Ks Global Carbon Stratgy ETF	—	EXIT	清仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
26	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
27	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
30	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
31	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
32	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
33	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清仓
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
40	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建仓
41	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
42	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
43	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	—	NEW	新建仓
44	PBE	Invesco Biotechnology & Geno	—	EXIT	清仓
45	✓	Aberdeen Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	—	NEW	新建仓
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	EXIT	清仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Q3 Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Q3 Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Q3 Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Q3 Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Bondbloxx 6month Treasury — US$2.6亿 (61.9%) 2. Q3 All-season Tactic Adv ETF (QTAC) — US$2283.2万 (5.5%) 3. Q3 All-season Active Rot ETF (QVOY) — US$1793.7万 (4.3%) 4. Stf Tactical Growth Income (TUGN) — US$661.0万 (1.6%) 5. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$566.2万 (1.4%)

Q3 Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Q3 Asset Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bondbloxx 6month Treasury; 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC)

Q3 Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Q3 Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.9% • Materials: 22.4% • Energy: 22.2% • Financials: 5.2% • Consumer Discretionary: 1.3%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Proshares Ultrapro Qqq

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Q3 Asset Management SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0001732543

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Q3 Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 164.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 50.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QTAC
+91.0%　US$970.0万
减仓 QQQ
-94.1%　-US$1086.3万
减仓 QQQM
-61.0%　-US$885.9万
加仓 QVOY
+41.0%　US$574.8万
减仓 OIH
-76.6%　-US$683.2万
减仓 TQQQ
-42.0%　-US$669.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Bondbloxx 6month Treasury	股票-其他	61.89%	+61.89%	NEW
2	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	ETF-其他	5.54%	+2.53%	+91.03%
3	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	ETF-其他	4.35%	+1.56%	+40.96%
4	TUGN	Stf Tactical Growth Income	ETF-其他	1.60%	—	+4.01%
5	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.37%	-1.46%	-42.05%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	-1.96%	-60.97%
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.24%	+1.24%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.21%	—	-10.07%
9	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.94%	+0.94%	NEW
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.94%	NEW
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.89%	+0.89%	NEW
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.89%	+0.89%	NEW
15	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.88%	+0.88%	NEW
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.85%	—	-32.41%
18	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.82%	-1.52%	-76.60%
19	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
20	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.50%	+244.22%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.66%	—	-7.91%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	-12.94%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-8.66%
24	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.56%	+0.56%	NEW
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.43%	+0.29%	+188.79%
27	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
28	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.40%	NEW
29	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
30	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.01%
31	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
32	BATT	Amplify Lithium Battery Tech	ETF-科技型	0.37%	—	+1.67%
33	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	ETF-其他	0.37%	—	+6.16%
34	✓	Aberdeen Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	ETF-避险与商品	0.34%	+0.34%	NEW
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.32%	+0.32%	NEW
36	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	—	-9.40%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	—	-10.62%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
42	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.19%	—	—
43	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.16%	—	+61.38%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	-2.47%	-94.06%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	—	—
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.14%	—	-13.64%
49	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.12%	—	+38.17%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.04
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$4.1亿	100	198422X2QTAC 3QVOY 主要持股2026-03-31 1.98422X 2.QTAC 3.QVOY 4.TUGN 5.TQQQ 6.QQQM 7.GBIL 8.SPY 9.QLD 10.RIO
2025-12-31	62	US$4.4亿	70	1XHLF 2QQQM 3QTAC 主要持股2025-12-31 1.XHLF 2.QQQM 3.QTAC 4.TQQQ 5.QVOY 6.QQQ 7.OIH 8.DIA 9.VPL 10.TUGN
2025-09-30	55	US$2.9亿	46	1XHLF 2QVOY 3SPY 主要持股2025-09-30 1.XHLF 2.QVOY 3.SPY 4.TUGN 5.SPYM 6.TQQQ 7.GDX 8.SCHG 9.NVDA 10.VPL
2025-06-30	46	US$2.8亿	100	1XHLF 2TUGN 3QVOY 主要持股2025-06-30 1.XHLF 2.TUGN 3.QVOY 4.QQQ 5.SPY 6.GDX 7.VOT 8.NFLX 9.XLK 10.VNQI
2025-03-31	56	US$1.5亿	100	1QVOY 2TUGN 3GDX 主要持股2025-03-31 1.QVOY 2.TUGN 3.GDX 4.FNCL 5.DIA 6.VOT 7.VGK 8.DWX 9.GLDM 10.SPY
2024-12-31	47	US$1.6亿	0	1QVOY 2XLY 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.QVOY 2.XLY 3.SCHG 4.TUGN 5.IVV 6.FCOM 7.SPHB 8.FNCL 9.PBP 10.ICVT
2024-09-30	45	US$4.3亿	0	1QQQ 2VOO 3QVOY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.QVOY 4.FUTY 5.SCHH 6.VOE 7.SCHG 8.XLV 9.FNCL 10.QQQM
2024-06-30	48	US$4.4亿	0	1QQQM 2QQQ 3QVOY 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.QQQ 3.QVOY 4.TLT 5.XLK 6.SCHG 7.QUAL 8.TUGN 9.SCHH 10.RING
2024-03-31	46	US$3.5亿	0	1VOO 2QQQM 3QVOY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQM 3.QVOY 4.TUGN 5.VOT 6.XHB 7.VBK 8.MTUM 9.FNCL 10.IYT
2023-12-31	46	US$4.0亿	0	1QQQ 2QQQM 3QVOY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.QQQM 3.QVOY 4.TUGN 5.XLK 6.XHB 7.MTUM 8.SCHG 9.XRT 10.BLOK
2023-09-30	45	US$2.5亿	0	1QQQ 2VOO 3TUGN 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.TUGN 4.QVOY 5.SCHG 6.XLE 7.OIH 8.QUAL 9.VPL 10.VCSH
2023-06-30	43	US$2.1亿	0	1QQQ 2QVOY 3TUGN 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QVOY 3.TUGN 4.XLK 5.SCHG 6.XHB 7.XLY 8.FCOM 9.BLOK 10.SMH
2023-03-31	43	US$1.2亿	0	1QQQ 2QVOY 3TUGN 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.QVOY 3.TUGN 4.SMH 5.XAR 6.OIH 7.KIE 8.VOT 9.GDX 10.VBR
2022-12-31	45	US$1.5亿	0	1QVOY 2TUGN 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.QVOY 2.TUGN 3.GBIL 4.DIA 5.XLI 6.GDX 7.VBR 8.VGK 9.EDV 10.EMB
2022-09-30	43	US$1.4亿	0	1TBF 2TUGN 3FUTY 主要持股2022-09-30 1.TBF 2.TUGN 3.FUTY 4.GBIL 5.SCHV 6.DIA 7.XLE 8.XLK 9.SPHB 10.FENY
2022-06-30	38	US$1.3亿	0	1GBIL 2TLT 3TUGN 主要持股2022-06-30 1.GBIL 2.TLT 3.TUGN 4.DIA 5.VBR 6.XLP 7.XLU 8.XLE 9.FHLC 10.LMBS
2022-03-31	40	US$2.2亿	0	1QQQ 2TLT 3EDV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.EDV 4.GDX 5.OIH 6.GBIL 7.VOE 8.VBR 9.XLE 10.FTXO
2021-12-31	41	US$2.4亿	0	1QQQ 2EDV 3XLK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.EDV 3.XLK 4.IVV 5.SCHH 6.XHB 7.XLP 8.SMH 9.XTN 10.ITB
2021-09-30	44	US$2.1亿	0	1TBF 2QQQ 3VOT 主要持股2021-09-30 1.TBF 2.QQQ 3.VOT 4.RTH 5.MTUM 6.XLK 7.FBT 8.XLV 9.IAI 10.FIDU
2021-06-30	40	US$2.0亿	96	1QQQ 2VBR 3VOE 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VBR 3.VOE 4.XLE 5.FNCL 6.SCHH 7.OIH 8.VIS 9.FMAT 10.RTH
2021-03-31	47	US$1.9亿	100	1QQQ 2EDV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.EDV 3.VBR 4.VOE 5.VLUE 6.FCOM 7.XLE 8.IBB 9.FTXO 10.CARZ
2020-12-31	39	US$1.3亿	75	1BIL 2QQQ 3VBR 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.VBR 4.VOE 5.FTXO 6.XRT 7.RTH 8.CARZ 9.SMH 10.EMB
2020-09-30	27	US$1.2亿	100	1BIL 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.SCHG 4.XHB 5.XLB 6.XLI 7.IYT 8.XLK 9.GDX 10.RTH
2020-06-30	26	US$1.0亿	100	1QQQ 2TBF 3XLK 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.TBF 3.XLK 4.VOT 5.XRT 6.XLY 7.FCOM 8.FBT 9.AGG 10.SCHP
2020-03-31	27	US$9741.1万	100	1BIL 2EDV 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.EDV 3.GBIL 4.SCHG 5.QQQ 6.GDX 7.VCSH 8.TLT 9.GOVT 10.FXY
2019-12-31	31	US$4442.1万	100	1XLK 2XLV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLV 3.QQQ 4.SCHG 5.XBI 6.OSVEUR 7.TLT 8.VCIT 9.AGG 10.FXB
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2019-06-30	33	US$4264.4万	100	1XLU 2XLP 3GDX 主要持股2019-06-30 1.XLU 2.XLP 3.GDX 4.VOT 5.SCHG 6.USMV 7.TLT 8.JNK 9.MUB 10.IAUUSD
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2018-12-31	16	US$3984.4万	100	1IEI 2XLU 3GDX 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.XLU 3.GDX 4.XLV 5.SCHV 6.DIA 7.SCHH 8.BIL 9.MNA 10.USDU
2018-09-30	24	US$5176.8万	100	1XLV 2VBK 3VOT 主要持股2018-09-30 1.XLV 2.VBK 3.VOT 4.XLP 5.SCHD 6.USMV 7.QNDX 8.HYG 9.TLT 10.BNDX
2018-06-30	25	US$9111.9万	100	1XLK 2VBK 3SCHH 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.VBK 3.SCHH 4.QQQ 5.XBI 6.XRT 7.QNDX 8.SMHC 9.IHI 10.XLE
2018-03-31	26	US$8845.8万	100	1XLK 2XLY 3BIL 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLY 3.BIL 4.73935A 5.MTUM 6.XBI 7.BNDX 8.SCHG 9.MUB 10.PPAUSD
2017-12-31	25	US$8434.4万	0	1SMHC 2SCHD 3XRT 主要持股2017-12-31 1.SMHC 2.SCHD 3.XRT 4.DIA 5.OSVEUR 6.73935A 7.IYT 8.BNDX 9.TLT 10.XHB

本季持股变动

Q3 Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	+2.5%	+91.03%	加仓
2	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	+1.6%	+40.96%	加仓
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.5%	+244.22%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+188.79%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-81.63%	减仓
6	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-1.5%	-42.05%	减仓
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-1.5%	-76.60%	减仓
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-2%	-60.97%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.5%	-94.06%	减仓
10	✓	Bondbloxx 6month Treasury	—	NEW	新建仓
11	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
13	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	清仓
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	EXIT	清仓
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
16	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
17	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
19	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
24	KRBN	Ks Global Carbon Stratgy ETF	—	EXIT	清仓
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
26	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
27	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
30	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
31	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
32	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
33	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清仓
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
40	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建仓
41	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建仓
42	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
43	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	—	NEW	新建仓
44	PBE	Invesco Biotechnology & Geno	—	EXIT	清仓
45	✓	Aberdeen Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	—	NEW	新建仓
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	EXIT	清仓
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看