Provenance Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002081584

行业集中型逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 412

Provenance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 412 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.07
持仓稳定性: 19.52
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 39.8

Provenance Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 412 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-6.0%　-US$2379.9万
减仓 MOAT
-2.8%　-US$856.1万
加仓 IEFA
+9187.9%　US$1072.3万
减仓 JGRO
-4.2%　-US$692.6万
减仓 VIG
-3.9%　-US$348.6万
减仓 SPY
-8.8%　-US$373.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 412 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	22.77%	-3.71%	-6.00%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.87%	-1.36%	-2.84%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.17%	-0.43%	-2.65%
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	7.55%	+7.55%	NEW
5	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	7.50%	-0.52%	-1.02%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.82%	-0.65%	-3.90%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.00%	-1.00%	-4.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.85%	-0.25%	-1.02%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.78%	-0.06%	-0.79%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.12%	-0.43%	-3.98%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.54%	-8.80%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.15%	-0.75%
13	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	2.10%	+2.10%	NEW
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.39%	-9.11%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+1.14%	+9187.90%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	+4.02%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.44%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.14%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	-0.06%	+1.52%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.05%	-6.07%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-15.18%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	—	-1.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+0.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+1.38%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.24%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	-0.09%	-23.50%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.04%	+0.79%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-10.07%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.03%	-1.29%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.14%	—	+1.86%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
33	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.13%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-0.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	-0.18%
36	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.13%	-0.06%	-28.82%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.12%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.12%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-26.07%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	+4.89%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	+0.02%	+24.84%
45	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.09%	—	+16.28%
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.09%	-0.21%	-60.76%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.08%	-0.03%	-0.19%
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.08%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	+0.06%	+324.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +34.4%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.34
信息比率: -0.74
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.77
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.29
峰度: -0.11
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	412	US$9.4亿	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.EVTR 5.JFLX 6.VIG 7.JGRO 8.AGG 9.EEM 10.IWV
2025-12-31	419	US$9.0亿	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.JFLX 5.VIG 6.JGRO 7.AGG 8.EEM 9.IWV 10.SPY
2025-09-30	437	US$7.7亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.JGRO 6.AGG 7.EEM 8.IWV 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	421	US$7.0亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.EEM 7.IWV 8.SPY 9.JGRO 10.NVDA
2025-03-31	540	US$7.0亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.IWV 7.JGRO 8.EEM 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	554	US$7.7亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.JGRO 8.SPY 9.EEM 10.AAPL
2024-09-30	597	US$8.0亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.JGRO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	515	US$7.2亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	541	US$7.1亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	596	US$7.4亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.SPYV 5.AGG 6.VXUS 7.IWV 8.EEM 9.SPY 10.EFG
2023-09-30	485	US$6.2亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.EFG 10.AAPL

本季持股变动

Provenance Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Chord Energy CORP (CHRD); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).

Provenance Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.1%	+9187.90%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+324.87%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.79%	加仓
4	TJX	Tjx Companies INC	0%	+165.08%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	0%	+165.16%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+146.52%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+119.62%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+140.92%	加仓
9	WMT	Walmart INC	0%	+24.84%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+58.27%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+57.14%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.18%	减仓
13	DOW	Dow INC	0%	—	不变
14	HD	Home Depot INC	0%	+155.22%	加仓
15	ACN	Accenture plc	0%	+360.00%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+4.89%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-26.07%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	减仓
19	AXP	American Express Co	0%	-0.19%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
21	BUG	Global X Cybersecurity ETF	0%	-53.43%	减仓
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-6.07%	减仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.79%	减仓
24	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	-0.1%	-28.82%	减仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-48.44%	减仓
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-10.07%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.52%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.02%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-23.50%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.18%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.64%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.02%	加仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.75%	减仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-60.76%	减仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-1.02%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.11%	减仓
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-3.98%	减仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-2.65%	减仓
39	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.5%	-1.02%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-8.80%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-3.90%	减仓
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1%	-4.24%	减仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.4%	-2.84%	减仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.7%	-6.00%	减仓
45	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
46	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建仓
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Provenance Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Provenance Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 412 个已申报仓位之中。

Provenance Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Provenance Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.2亿 (22.8%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$8374.3万 (8.9%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7717.3万 (8.2%) 4. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$7129.7万 (7.5%) 5. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$7083.2万 (7.5%)

Provenance Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Provenance Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Chord Energy CORP (CHRD); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB)

Provenance Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Provenance Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.4% • Health Care: 8.3% • Financials: 7.7% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 4.3% • Communication Services: 3.8%

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Provenance Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002081584

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 412

Provenance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 412 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 19.5%。

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集中度: 36.07
持仓稳定性: 19.52
动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 39.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-6.0%　-US$2379.9万
减仓 MOAT
-2.8%　-US$856.1万
加仓 IEFA
+9187.9%　US$1072.3万
减仓 JGRO
-4.2%　-US$692.6万
减仓 VIG
-3.9%　-US$348.6万
减仓 SPY
-8.8%　-US$373.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 412 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	22.77%	-3.71%	-6.00%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.87%	-1.36%	-2.84%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.17%	-0.43%	-2.65%
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	7.55%	+7.55%	NEW
5	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	7.50%	-0.52%	-1.02%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.82%	-0.65%	-3.90%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.00%	-1.00%	-4.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.85%	-0.25%	-1.02%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.78%	-0.06%	-0.79%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.12%	-0.43%	-3.98%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.64%	-0.54%	-8.80%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.15%	-0.75%
13	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	2.10%	+2.10%	NEW
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.39%	-9.11%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+1.14%	+9187.90%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	+4.02%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.44%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.14%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	-0.06%	+1.52%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.05%	-6.07%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-15.18%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	—	-1.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+0.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+1.38%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.24%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	-0.09%	-23.50%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.04%	+0.79%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-10.07%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.03%	-1.29%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.14%	—	+1.86%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
33	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.13%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-0.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	-0.18%
36	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.13%	-0.06%	-28.82%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.12%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.12%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-26.07%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	+4.89%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	+0.02%	+24.84%
45	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.09%	—	+16.28%
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.09%	-0.21%	-60.76%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.08%	-0.03%	-0.19%
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.08%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	+0.06%	+324.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +34.4%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.34
信息比率: -0.74
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.77
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.29
峰度: -0.11
上行潜力: +5.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	412	US$9.4亿	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.EVTR 5.JFLX 6.VIG 7.JGRO 8.AGG 9.EEM 10.IWV
2025-12-31	419	US$9.0亿	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.JFLX 5.VIG 6.JGRO 7.AGG 8.EEM 9.IWV 10.SPY
2025-09-30	437	US$7.7亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.JGRO 6.AGG 7.EEM 8.IWV 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	421	US$7.0亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.EEM 7.IWV 8.SPY 9.JGRO 10.NVDA
2025-03-31	540	US$7.0亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.IWV 7.JGRO 8.EEM 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	554	US$7.7亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.JGRO 8.SPY 9.EEM 10.AAPL
2024-09-30	597	US$8.0亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.JGRO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	515	US$7.2亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	541	US$7.1亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	596	US$7.4亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.SPYV 5.AGG 6.VXUS 7.IWV 8.EEM 9.SPY 10.EFG
2023-09-30	485	US$6.2亿	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.EFG 10.AAPL

本季持股变动

Provenance Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.1%	+9187.90%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+324.87%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.79%	加仓
4	TJX	Tjx Companies INC	0%	+165.08%	加仓
5	MCK	Mckesson CORP	0%	+165.16%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+146.52%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+119.62%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+140.92%	加仓
9	WMT	Walmart INC	0%	+24.84%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+58.27%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+57.14%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.18%	减仓
13	DOW	Dow INC	0%	—	不变
14	HD	Home Depot INC	0%	+155.22%	加仓
15	ACN	Accenture plc	0%	+360.00%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+4.89%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-26.07%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	减仓
19	AXP	American Express Co	0%	-0.19%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
21	BUG	Global X Cybersecurity ETF	0%	-53.43%	减仓
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-6.07%	减仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.79%	减仓
24	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	-0.1%	-28.82%	减仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-48.44%	减仓
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-10.07%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.52%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.02%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-23.50%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.18%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.64%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.02%	加仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.75%	减仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-60.76%	减仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-1.02%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.11%	减仓
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-3.98%	减仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-2.65%	减仓
39	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.5%	-1.02%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-8.80%	减仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-3.90%	减仓
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1%	-4.24%	减仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.4%	-2.84%	减仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.7%	-6.00%	减仓
45	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
46	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建仓
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看