Prospect Financial Group LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002021762

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Prospect Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 7.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.04
持仓稳定性: 7.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.14
多样化: 100
仓位均衡度: 86.32

Prospect Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAS
-57.6%　-US$75.5万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$57.2万
加仓 DFAC
+10.3%　US$48.9万
加仓 COMB
+4.6%　US$46.1万
减仓 VTI
-0.8%　-US$29.6万
减仓 DCOR
-1.2%　-US$27.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	10.08%	+0.18%	-1.83%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.55%	-0.31%	-1.16%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.42%	+0.18%	+3.92%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	—	-2.34%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.30%	+6.49%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.91%	+0.41%	+10.30%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.10%	-0.31%	-0.82%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.23%	—
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.15%	-1.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.06%	+0.25%	+6.16%
11	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.91%	+0.09%	+3.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	-0.16%	+0.86%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.91%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.13%	+0.14%	+3.10%
15	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.89%	—	-2.39%
16	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	1.84%	+0.41%	+4.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	-2.01%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	—	+9.11%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	-0.41%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.38%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+0.38%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.07%	+0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.06%	—
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.02%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	+0.13%	+30.18%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.15%	-0.18%
28	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.99%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.06%	+2.88%
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.05%	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-1.35%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.08%	-0.23%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-13.74%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.40%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.67%
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	-0.71%	-57.59%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.07%	-0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.11%	-5.29%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-1.80%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+1.87%
42	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.32%	—	—
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.30%	+0.03%	—
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	+0.03%	+0.65%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-7.21%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.03%	+0.81%
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.25%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-5.83%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.26
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.82
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.07
峰度: +0.32
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1亿	8	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.AVDE
2025-12-31	62	US$1.1亿	7	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2025-12-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-09-30	61	US$1.0亿	29	1DCOR 2DFEM 3BND 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.DFEM 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-06-30	64	US$9562.2万	0	1BND 2DCOR 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.BND 2.DCOR 3.DFEM 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-03-31	63	US$7840.1万	0	1BND 2BNDX 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFEM 4.VTI 5.DFAC 6.DFIC 7.VOO 8.FREL 9.AVDV 10.AVDE
2024-12-31	59	US$8128.6万	0	1BND 2PINS 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BND 2.PINS 3.BNDX 4.VTI 5.DFEM 6.DFAC 7.VOO 8.DFIC 9.FREL 10.AVDV

本季持股变动

Prospect Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Prospect Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+10.30%	加仓
2	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.4%	+4.56%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.49%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+6.16%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+23.19%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-1.83%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.92%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-1.04%	减仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.10%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+30.18%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.80%	减仓
13	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+3.76%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.61%	减仓
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+0.38%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.65%	加仓
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.81%	加仓
20	DFIC	Dimensional International Co	—	-2.34%	减仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.54%	减仓
22	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-12.19%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.35%	减仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.41%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.86%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.21%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.87%	加仓
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	—	不变
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.83%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.88%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.11%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.23%	减仓
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.74%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.29%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.18%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.86%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.82%	减仓
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.3%	-1.16%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.01%	减仓
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.7%	-57.59%	减仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prospect Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prospect Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Prospect Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prospect Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1091.3万 (10.1%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$817.7万 (7.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$804.1万 (7.4%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$729.1万 (6.7%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$658.6万 (6.1%)

Prospect Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prospect Financial Group LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Prospect Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prospect Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 18.5% • Financials: 15.3% • Health Care: 10.6% • Energy: 5.4% • Consumer Discretionary: 5.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAS
-57.6%　-US$75.5万
减仓 MSFT
-2.0%　-US$57.2万
加仓 DFAC
+10.3%　US$48.9万
加仓 COMB
+4.6%　US$46.1万
减仓 VTI
-0.8%　-US$29.6万
减仓 DCOR
-1.2%　-US$27.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	10.08%	+0.18%	-1.83%
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.55%	-0.31%	-1.16%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.42%	+0.18%	+3.92%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	—	-2.34%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.30%	+6.49%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.91%	+0.41%	+10.30%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.10%	-0.31%	-0.82%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.23%	—
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.15%	-1.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.06%	+0.25%	+6.16%
11	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.91%	+0.09%	+3.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	-0.16%	+0.86%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.91%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.13%	+0.14%	+3.10%
15	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.89%	—	-2.39%
16	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	1.84%	+0.41%	+4.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	-2.01%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	—	+9.11%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	-0.41%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.38%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+0.38%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+0.24%	+23.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.07%	+0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.06%	—
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.02%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	+0.13%	+30.18%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.15%	-0.18%
28	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.99%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.06%	+2.88%
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.05%	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	-1.35%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.08%	-0.23%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-13.74%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.40%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.67%
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.53%	-0.71%	-57.59%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.07%	-0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.11%	-5.29%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-1.80%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+1.87%
42	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.32%	—	—
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.30%	+0.03%	—
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	+0.03%	+0.65%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-7.21%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	+0.03%	+0.81%
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.25%	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-5.83%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.26
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.82
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.07
峰度: +0.32
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.1亿	8	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2026-03-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.AVDE
2025-12-31	62	US$1.1亿	7	1DFEM 2DCOR 3BND 主要持股2025-12-31 1.DFEM 2.DCOR 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-09-30	61	US$1.0亿	29	1DCOR 2DFEM 3BND 主要持股2025-09-30 1.DCOR 2.DFEM 3.BND 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-06-30	64	US$9562.2万	0	1BND 2DCOR 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.BND 2.DCOR 3.DFEM 4.DFIC 5.BNDX 6.DFAC 7.VTI 8.VOO 9.AVDV 10.FREL
2025-03-31	63	US$7840.1万	0	1BND 2BNDX 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFEM 4.VTI 5.DFAC 6.DFIC 7.VOO 8.FREL 9.AVDV 10.AVDE
2024-12-31	59	US$8128.6万	0	1BND 2PINS 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BND 2.PINS 3.BNDX 4.VTI 5.DFEM 6.DFAC 7.VOO 8.DFIC 9.FREL 10.AVDV

本季持股变动

Prospect Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+10.30%	加仓
2	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.4%	+4.56%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.49%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+6.16%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+23.19%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-1.83%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+3.92%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.67%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-1.04%	减仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.10%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+30.18%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.80%	减仓
13	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+3.76%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.61%	减仓
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+0.38%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.65%	加仓
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.81%	加仓
20	DFIC	Dimensional International Co	—	-2.34%	减仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.54%	减仓
22	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-12.19%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.35%	减仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.41%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.86%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.21%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.87%	加仓
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	—	不变
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.83%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.88%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.11%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.23%	减仓
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.74%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.29%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.91%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.18%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.86%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.82%	减仓
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.3%	-1.16%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.01%	减仓
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.7%	-57.59%	减仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看