CIK: 0001608604
申报总市值
US$2810.5万
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 11
Probabilities Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2810.5万，季度换手率为 0.0%。
Probabilities Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.16% | — | -8.72% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.88% | — | -9.67% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 19.35% | — | -9.44% | |
| 4 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 9.56% | — | -14.54% | |
| 5 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 9.50% | — | -23.10% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 9.34% | — | -25.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | — | — | |
| 8 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 3.93% | — | -19.23% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.49% | — | — | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.89% | — | -20.45% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 11 | US$2810.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$2774.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | US$3926.1万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 12 | US$4570.7万 | 36 | |
| 2020-12-31 | 12 | US$3196.9万 | 8 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$3022.8万 | 21 | |
| 2020-06-30 | 9 | US$3531.4万 | 23 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$2897.2万 | 20 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$3519.8万 | 26 | |
| 2019-06-30 | 13 | US$4382.2万 | 72 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$4289.8万 | 97 | |
| 2018-12-31 | 47 | US$6197.7万 | 53 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$4438.9万 | 53 | |
| 2018-06-30 | 45 | US$6791.7万 | 45 | |
| 2018-03-31 | 40 | US$9882.3万 | 38 | |
| 2017-12-31 | 42 | US$6966.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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