Private Vista, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001640638

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 117

Private Vista, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 46.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.33
持仓稳定性: 46.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.49
多样化: 100
仓位均衡度: 78.33

Private Vista, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HEFA
-93.0%　-US$3727.3万
加仓 IJR
-4.5%　US$366.4万
加仓 BSCP
+0.3%　US$193.3万
加仓 BSCO
+23.6%　US$368.3万
减仓 BSJK
-90.2%　-US$571.3万
加仓 ULTA
-0.2%　US$158.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.68%	+4.16%	-4.47%
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	12.06%	+3.38%	+0.32%
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	7.34%	+3.00%	+23.62%
4	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	5.71%	+1.85%	-0.22%
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.87%	-0.31%	-36.99%
6	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	2.92%	+0.13%	-20.78%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.91%	+0.87%	-6.79%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.82%	+1.08%	-0.92%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	+0.75%	-16.75%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.95%	—	-5.24%
11	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.79%	+0.01%	-25.00%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.53%	+0.65%
13	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.66%	—	-10.79%
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.60%	+0.22%	-11.53%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.59%	—	-4.55%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.57%	-13.73%	-92.98%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	-0.60%	-50.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.52%	+0.54%	+0.00%
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.42%	—	-7.25%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.06%	-16.29%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.13%	+0.44%	+0.22%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	+0.05%	-42.57%
23	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	0.86%	—	-11.71%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.32%	-0.74%
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-37.70%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.78%	—	-18.48%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.63%	+308.69%
28	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.72%	—	-0.61%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	-0.02%	-33.63%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	-0.02%	-31.42%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	-1.58%
33	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.64%	-0.78%	-68.00%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	-3.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-22.15%
36	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.60%	—	+16.98%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	-6.24%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	-3.50%
39	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	-0.83%	-71.15%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.47%	+0.37%	+211.62%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.43%	—	-3.06%
43	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+0.74%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-21.56%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	-0.17%	-46.56%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-26.32%
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.40%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.32%	—	+0.68%

1–50 of 117

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	117	US$2.1亿	46	1IJR 2BSCP 3BSCO 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.BSCP 3.BSCO 4.ULTA 5.DLN 6.BSCMUSD 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.QAI
2020-03-31	137	US$2.6亿	51	1HEFA 2BSCP 3IJR 主要持股2020-03-31 1.HEFA 2.BSCP 3.IJR 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSCMUSD 8.BSJK 9.SDY 10.SPY
2019-12-31	147	US$3.7亿	12	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.SDY
2019-09-30	151	US$3.8亿	13	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.DOL
2019-06-30	152	US$4.0亿	12	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.ULTA 6.DLN 7.BSJK 8.DOL 9.BSCMUSD 10.BSJL
2019-03-31	152	US$4.1亿	41	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.DLN 5.ULTA 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.DOL 9.BSJK 10.SDY
2018-12-31	149	US$4.3亿	26	1IJR 2BSCMUSD 3HEFA 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.BSCMUSD 3.HEFA 4.BSCL 5.DLN 6.BSGT 7.DOL 8.BSJK 9.SDY 10.ULTA
2018-09-30	151	US$4.9亿	22	1HEFA 2IJR 3BSCMUSD 主要持股2018-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.DLN 6.DOL 7.BSGT 8.SDY 9.BSJK 10.ULTA
2018-06-30	156	US$4.3亿	40	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.BSCL 5.DOL 6.SDY 7.BSGT 8.QAI 9.BSJK 10.46138J
2018-03-31	142	US$3.4亿	81	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-03-31 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.DOL 5.SDY 6.QAI 7.73935X 8.BRK-B 9.ULTA 10.DEM
2017-12-31	73	US$3.3亿	42	1HEFA 2DLN318383M 主要持股2017-12-31 1.HEFA 2.DLN 3.18383M 4.DOL 5.BSCZ 6.SDY 7.BSGT 8.BSGT 9.DES 10.BRK-B
2017-09-30	113	US$4.6亿	20	1HEFA 2DLN 3IJR 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.DLN 3.IJR 4.DOL 5.BSCZ 6.18383M 7.SDY 8.QAI 9.73935X 10.BSGT
2017-06-30	95	US$4.1亿	22	1DLN 2HEFA 3DOL 主要持股2017-06-30 1.DLN 2.HEFA 3.DOL 4.IJR 5.BSCZ 6.SDY 7.18383M 8.QAI 9.73935X 10.DES
2017-03-31	80	US$4.0亿	41	1DLN 2DOL 3SDY 主要持股2017-03-31 1.DLN 2.DOL 3.SDY 4.HEFA 5.QAI 6.BSCZ 7.18383M 8.73935X 9.IJR 10.DES
2016-12-31	60	US$3.4亿	23	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-12-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.BSCZ 8.18383M 9.DEM 10.DLS
2016-09-30	77	US$3.9亿	31	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-09-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.BSCZ 10.18383M
2016-06-30	53	US$3.0亿	7	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-06-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.IWF 10.EFA
2016-03-31	44	US$2.8亿	32	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-03-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.EFA 10.IWF
2015-12-31	45	US$2.2亿	0	1QAI 2DLN 3SDY 主要持股2015-12-31 1.QAI 2.DLN 3.SDY 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DLS 8.DEM 9.VOO 10.EFA

本季持股变动

Private Vista, LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Koninklijke Philips Nvr- Ny (PHG); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).

Private Vista, LLC 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+4.2%	-4.47%	减仓
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	+3.4%	+0.32%	加仓
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	+3%	+23.62%	加仓
4	ULTA	Ulta Beauty INC	+1.9%	-0.22%	减仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	-0.92%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-6.79%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-16.75%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+308.69%	加仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+0.00%	加仓
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+0.65%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+0.22%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+211.62%	加仓
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	减仓
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	+0.2%	-11.53%	减仓
15	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+110.70%	加仓
16	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	+0.1%	-20.78%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-16.29%	减仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-42.57%	减仓
19	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	-25.00%	减仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-33.63%	减仓
21	PEP	Pepsico INC	0%	-31.42%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-51.11%	减仓
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-52.40%	减仓
24	T	At&t INC	-0.2%	-46.56%	减仓
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.2%	-37.70%	减仓
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	-36.99%	减仓
27	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-69.26%	减仓
28	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.3%	-74.72%	减仓
29	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-88.11%	减仓
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.6%	-50.89%	减仓
31	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.8%	-68.00%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-71.15%	减仓
33	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	-2.1%	-90.20%	减仓
34	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-13.7%	-92.98%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
37	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新建仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
43	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	清仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Vista, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Vista, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Private Vista, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Vista, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2620.6万 (12.7%) 2. Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP) — US$2491.8万 (12.1%) 3. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — US$1517.0万 (7.3%) 4. Ulta Beauty INC (ULTA) — US$1179.8万 (5.7%) 5. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$799.4万 (3.9%)

Private Vista, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Vista, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Koninklijke Philips Nvr- Ny (PHG); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR)

Private Vista, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Vista, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 16.5% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 6.0%

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持仓稳定性35.0

行业集中度52.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Private Vista, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001640638

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 117

Private Vista, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 46.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.33
持仓稳定性: 46.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.49
多样化: 100
仓位均衡度: 78.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HEFA
-93.0%　-US$3727.3万
加仓 IJR
-4.5%　US$366.4万
加仓 BSCP
+0.3%　US$193.3万
加仓 BSCO
+23.6%　US$368.3万
减仓 BSJK
-90.2%　-US$571.3万
加仓 ULTA
-0.2%　US$158.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	12.68%	+4.16%	-4.47%
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	12.06%	+3.38%	+0.32%
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	7.34%	+3.00%	+23.62%
4	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	5.71%	+1.85%	-0.22%
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.87%	-0.31%	-36.99%
6	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	2.92%	+0.13%	-20.78%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.91%	+0.87%	-6.79%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.82%	+1.08%	-0.92%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	+0.75%	-16.75%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.95%	—	-5.24%
11	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.79%	+0.01%	-25.00%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.53%	+0.65%
13	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.66%	—	-10.79%
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.60%	+0.22%	-11.53%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.59%	—	-4.55%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.57%	-13.73%	-92.98%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	-0.60%	-50.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.52%	+0.54%	+0.00%
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.42%	—	-7.25%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.41%	+0.06%	-16.29%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.13%	+0.44%	+0.22%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	+0.05%	-42.57%
23	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	ETF-其他	0.86%	—	-11.71%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.32%	-0.74%
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-37.70%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.78%	—	-18.48%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.63%	+308.69%
28	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.72%	—	-0.61%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	-0.02%	-33.63%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	-0.02%	-31.42%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	—	-1.58%
33	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	0.64%	-0.78%	-68.00%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	—	-3.90%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-22.15%
36	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.60%	—	+16.98%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	-6.24%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	-3.50%
39	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	-0.83%	-71.15%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.47%	+0.37%	+211.62%
42	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.43%	—	-3.06%
43	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	+0.74%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	-21.56%
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	-0.17%	-46.56%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	—	-26.32%
48	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.40%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.32%	—	+0.68%

1–50 of 117

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	117	US$2.1亿	46	1IJR 2BSCP 3BSCO 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.BSCP 3.BSCO 4.ULTA 5.DLN 6.BSCMUSD 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.QAI
2020-03-31	137	US$2.6亿	51	1HEFA 2BSCP 3IJR 主要持股2020-03-31 1.HEFA 2.BSCP 3.IJR 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSCMUSD 8.BSJK 9.SDY 10.SPY
2019-12-31	147	US$3.7亿	12	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.SDY
2019-09-30	151	US$3.8亿	13	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.DLN 6.ULTA 7.BSJK 8.BSCMUSD 9.BSJL 10.DOL
2019-06-30	152	US$4.0亿	12	1HEFA 2IJR 3BSCP 主要持股2019-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCP 4.BSCO 5.ULTA 6.DLN 7.BSJK 8.DOL 9.BSCMUSD 10.BSJL
2019-03-31	152	US$4.1亿	41	1IJR 2HEFA 3BSCP 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.HEFA 3.BSCP 4.DLN 5.ULTA 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.DOL 9.BSJK 10.SDY
2018-12-31	149	US$4.3亿	26	1IJR 2BSCMUSD 3HEFA 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.BSCMUSD 3.HEFA 4.BSCL 5.DLN 6.BSGT 7.DOL 8.BSJK 9.SDY 10.ULTA
2018-09-30	151	US$4.9亿	22	1HEFA 2IJR 3BSCMUSD 主要持股2018-09-30 1.HEFA 2.IJR 3.BSCMUSD 4.BSCL 5.DLN 6.DOL 7.BSGT 8.SDY 9.BSJK 10.ULTA
2018-06-30	156	US$4.3亿	40	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-06-30 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.BSCL 5.DOL 6.SDY 7.BSGT 8.QAI 9.BSJK 10.46138J
2018-03-31	142	US$3.4亿	81	1HEFA 2IJR 3DLN 主要持股2018-03-31 1.HEFA 2.IJR 3.DLN 4.DOL 5.SDY 6.QAI 7.73935X 8.BRK-B 9.ULTA 10.DEM
2017-12-31	73	US$3.3亿	42	1HEFA 2DLN318383M 主要持股2017-12-31 1.HEFA 2.DLN 3.18383M 4.DOL 5.BSCZ 6.SDY 7.BSGT 8.BSGT 9.DES 10.BRK-B
2017-09-30	113	US$4.6亿	20	1HEFA 2DLN 3IJR 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.DLN 3.IJR 4.DOL 5.BSCZ 6.18383M 7.SDY 8.QAI 9.73935X 10.BSGT
2017-06-30	95	US$4.1亿	22	1DLN 2HEFA 3DOL 主要持股2017-06-30 1.DLN 2.HEFA 3.DOL 4.IJR 5.BSCZ 6.SDY 7.18383M 8.QAI 9.73935X 10.DES
2017-03-31	80	US$4.0亿	41	1DLN 2DOL 3SDY 主要持股2017-03-31 1.DLN 2.DOL 3.SDY 4.HEFA 5.QAI 6.BSCZ 7.18383M 8.73935X 9.IJR 10.DES
2016-12-31	60	US$3.4亿	23	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-12-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.BSCZ 8.18383M 9.DEM 10.DLS
2016-09-30	77	US$3.9亿	31	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-09-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.BSCZ 10.18383M
2016-06-30	53	US$3.0亿	7	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-06-30 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.IWF 10.EFA
2016-03-31	44	US$2.8亿	32	1DLN 2SDY 3QAI 主要持股2016-03-31 1.DLN 2.SDY 3.QAI 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DEM 8.DLS 9.EFA 10.IWF
2015-12-31	45	US$2.2亿	0	1QAI 2DLN 3SDY 主要持股2015-12-31 1.QAI 2.DLN 3.SDY 4.DOL 5.73935X 6.DES 7.DLS 8.DEM 9.VOO 10.EFA

本季持股变动

Private Vista, LLC 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+4.2%	-4.47%	减仓
2	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	+3.4%	+0.32%	加仓
3	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	+3%	+23.62%	加仓
4	ULTA	Ulta Beauty INC	+1.9%	-0.22%	减仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	-0.92%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-6.79%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-16.75%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+308.69%	加仓
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+0.00%	加仓
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+0.65%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+0.22%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+211.62%	加仓
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	减仓
14	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	+0.2%	-11.53%	减仓
15	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+110.70%	加仓
16	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	+0.1%	-20.78%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-16.29%	减仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-42.57%	减仓
19	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	0%	-25.00%	减仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-33.63%	减仓
21	PEP	Pepsico INC	0%	-31.42%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-51.11%	减仓
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-52.40%	减仓
24	T	At&t INC	-0.2%	-46.56%	减仓
25	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	-0.2%	-37.70%	减仓
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	-36.99%	减仓
27	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.3%	-69.26%	减仓
28	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.3%	-74.72%	减仓
29	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-88.11%	减仓
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.6%	-50.89%	减仓
31	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.8%	-68.00%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-71.15%	减仓
33	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	-2.1%	-90.20%	减仓
34	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-13.7%	-92.98%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
37	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新建仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
43	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	—	EXIT	清仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看