Principle Wealth Partners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001743413

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 380

Principle Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 380 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.86
持仓稳定性: 11.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.61
多样化: 100
仓位均衡度: 71.04

Principle Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 380 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IDVO
+242.1%　US$1232.8万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$1218.8万
加仓 BKDV
+4.2%　US$722.5万
减仓 JPM
-0.1%　-US$1014.8万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$803.8万
减仓 VUG
+0.3%　-US$608.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 380 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	7.96%	-0.27%	+3.48%
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	6.73%	+0.51%	+4.24%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.01%	-0.48%	-0.09%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.37%	-1.40%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	+0.31%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.12%	+0.94%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	-1.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.13%	+1.99%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	+0.26%	-0.06%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	-0.09%	-2.78%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.55%	-0.14%	-1.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	-0.16%	-2.53%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	+8.64%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.30%	+0.08%	-0.60%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.16%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.09%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.13%	+0.13%	-0.59%
19	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.04%	-4.83%
20	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.97%	+0.70%	+242.11%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-4.53%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.27%	-1.80%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	-0.03%	-1.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	-0.24%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	+0.15%	-3.14%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.16%	+0.20%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.03%	-1.23%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.11%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+12.35%
30	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.72%	—	+2.61%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+2.96%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.11%	-2.40%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.06%	-5.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	-0.13%	-3.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.76%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-0.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.16%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.61%	—	-2.32%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.55%	+0.06%	-0.64%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	+0.06%	-2.69%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.09%	+1.05%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.51%	—	-2.46%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.58%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.49%	—	-2.02%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.14%	+1.51%
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+4.70%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.48%	-0.09%	+9.93%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+0.25%
50	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+72.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.35
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8%
偏度: +0.04
峰度: -0.31
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	380	US$17.5亿	11	1XLG 2BKDV 3JPM 主要持股2026-03-31 1.XLG 2.BKDV 3.JPM 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.VIG 8.MSFT 9.AMZN 10.JNJ
2025-12-31	372	US$17.8亿	10	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-12-31 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	359	US$17.2亿	35	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-09-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	358	US$16.0亿	0	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-06-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.AMZN 10.VTI
2025-03-31	340	US$14.0亿	100	1JPM 2AAPL 3XLG 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.XLG 4.VIG 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.AMZN 9.SCHD 10.SMOT
2024-12-31	334	US$14.2亿	0	1AAPL 2JPM 3XLG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XLG 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.SMTH
2024-09-30	340	US$14.1亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.XLG 7.SCHD 8.SMTH 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	325	US$13.1亿	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.XLG 8.SMTH 9.AMZN 10.SMOT
2024-03-31	344	US$12.8亿	0	1JPM 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.SMTH 8.XLG 9.AMZN 10.SMOT
2023-12-31	335	US$11.6亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.SMTH 8.AMZN 9.SMOT 10.MCD
2023-09-30	319	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.AMZN 8.MCD 9.JNJ 10.AMGN
2023-06-30	321	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.IEI 8.AMZN 9.OFLX 10.MCD
2023-03-31	313	US$9.4亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.OFLX 8.IEI 9.MCD 10.PFE
2022-12-31	312	US$8.8亿	0	1VIG 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.SCHD 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMGN 10.OFLX
2022-09-30	302	US$10.6亿	0	1DOW 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DOW 2.CVX 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.AMZN 10.OFLX
2022-06-30	313	US$8.3亿	0	1AAPL 2VIG 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.VUG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMZN 10.AMGN
2022-03-31	325	US$9.5亿	0	1AAPL 2VUG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VIG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.PFE 9.JNJ 10.VIGI
2021-12-31	328	US$9.5亿	0	1AAPL 2VUG 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPM 4.VIG 5.MSFT 6.OFLX 7.PFE 8.AMZN 9.JNJ 10.VIGI
2021-09-30	342	US$8.7亿	0	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.VIGI 10.AMGN
2021-06-30	320	US$8.8亿	100	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.OFLX 5.VIG 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2021-03-31	294	US$8.6亿	17	1JPM 2OFLX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.OFLX 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.MSFT 7.XOM 8.AMZN 9.JNJ 10.AMGN
2020-12-31	277	US$7.6亿	74	1OFLX 2AAPL 3VUG 主要持股2020-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VUG 4.JPM 5.VIG 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2020-09-30	155	US$3.6亿	20	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2020-09-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VUG 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.JNJ 9.PFE 10.BA
2020-06-30	511	US$3.4亿	27	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.BA 9.JNJ 10.INTC
2020-03-31	137	US$2.7亿	43	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-03-31 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.VIGI 7.AMZN 8.JNJ 9.PFE 10.INTC
2019-12-31	170	US$3.1亿	13	1OFLX 2AAPL 3AMGN 主要持股2019-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.AMGN 4.BA 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-09-30	165	US$2.9亿	43	1OFLX 2BA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.OFLX 2.BA 3.AAPL 4.AMGN 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-06-30	139	US$1.9亿	17	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.VFH 10.BRK-B
2019-03-31	128	US$1.7亿	43	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VFH 6.VB 7.AMZN 8.VOOG 9.V 10.VGSH
2018-12-31	112	US$1.2亿	—	1AAPL 2VIG 3VFH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.VFH 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.BRK-B 10.VGSH

本季持股变动

Principle Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Columbia Shrt Dur Bnd ETF (SBND); 加仓: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO) — 股数 +242.11%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.50%; 加仓: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — 股数 +4.24%.

Principle Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.7%	+242.11%	加仓
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.5%	+4.24%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.80%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.06%	减仓
5	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+72.64%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.20%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.14%	减仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.59%	减仓
9	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+56.07%	加仓
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+96.74%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+51.97%	加仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.09%	加仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.60%	减仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.77%	减仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+243.46%	加仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.78%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.69%	减仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.64%	减仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.13%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.15%	加仓
21	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+79.75%	加仓
22	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.58%	减仓
25	HD	Home Depot INC	0%	-1.23%	减仓
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	-4.83%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.16%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-41.82%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.78%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.05%	加仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+9.93%	加仓
33	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-27.07%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-19.93%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.40%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.94%	加仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-10.49%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.99%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.95%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.15%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.51%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.20%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.53%	减仓
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	+3.48%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.31%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.40%	减仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.09%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.50%	加仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Principle Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Principle Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 380 个已申报仓位之中。

Principle Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Principle Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1.4亿 (8.0%) 2. Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — US$1.2亿 (6.7%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.1亿 (6.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$9306.7万 (5.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5364.6万 (3.1%)

Principle Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Principle Wealth Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Columbia Shrt Dur Bnd ETF (SBND); 加仓: Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC (IDVO) — 股数 +242.11%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.50%; 加仓: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV) — 股数 +4.24%

Principle Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Principle Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 21.2% • Industrials: 11.7% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.7%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Principle Wealth Partners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001743413

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 380

Principle Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 380 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.86
持仓稳定性: 11.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.61
多样化: 100
仓位均衡度: 71.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IDVO
+242.1%　US$1232.8万
减仓 MSFT
+1.5%　-US$1218.8万
加仓 BKDV
+4.2%　US$722.5万
减仓 JPM
-0.1%　-US$1014.8万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$803.8万
减仓 VUG
+0.3%　-US$608.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 380 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	7.96%	-0.27%	+3.48%
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	6.73%	+0.51%	+4.24%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.01%	-0.48%	-0.09%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.37%	-1.40%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.07%	-0.29%	+0.31%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.12%	+0.94%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	-1.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	+1.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.13%	+1.99%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	+0.26%	-0.06%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	-0.09%	-2.78%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.55%	-0.14%	-1.15%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.52%	-0.16%	-2.53%
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	—	+8.64%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.30%	+0.08%	-0.60%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.16%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.09%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.13%	+0.13%	-0.59%
19	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.04%	-4.83%
20	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.97%	+0.70%	+242.11%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-4.53%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.27%	-1.80%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	-0.03%	-1.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	-0.24%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	+0.15%	-3.14%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.16%	+0.20%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.03%	-1.23%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.11%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+12.35%
30	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.72%	—	+2.61%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+2.96%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.11%	-2.40%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.65%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.06%	-5.16%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	-0.13%	-3.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.76%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-0.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.16%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.61%	—	-2.32%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.55%	+0.06%	-0.64%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	+0.06%	-2.69%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.09%	+1.05%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.51%	—	-2.46%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.58%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.49%	—	-2.02%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	-0.14%	+1.51%
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.48%	—	+4.70%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.48%	-0.09%	+9.93%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	+0.25%
50	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.46%	+0.20%	+72.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.35
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8%
偏度: +0.04
峰度: -0.31
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	380	US$17.5亿	11	1XLG 2BKDV 3JPM 主要持股2026-03-31 1.XLG 2.BKDV 3.JPM 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.VIG 8.MSFT 9.AMZN 10.JNJ
2025-12-31	372	US$17.8亿	10	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-12-31 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	359	US$17.2亿	35	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-09-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.NVDA 8.VIG 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	358	US$16.0亿	0	1XLG 2JPM 3BKDV 主要持股2025-06-30 1.XLG 2.JPM 3.BKDV 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.AMZN 10.VTI
2025-03-31	340	US$14.0亿	100	1JPM 2AAPL 3XLG 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.XLG 4.VIG 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.AMZN 9.SCHD 10.SMOT
2024-12-31	334	US$14.2亿	0	1AAPL 2JPM 3XLG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XLG 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.SMTH
2024-09-30	340	US$14.1亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.XLG 7.SCHD 8.SMTH 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	325	US$13.1亿	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.XLG 8.SMTH 9.AMZN 10.SMOT
2024-03-31	344	US$12.8亿	0	1JPM 2AAPL 3VIG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.SMTH 8.XLG 9.AMZN 10.SMOT
2023-12-31	335	US$11.6亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.SMTH 8.AMZN 9.SMOT 10.MCD
2023-09-30	319	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.SCHD 6.VUG 7.AMZN 8.MCD 9.JNJ 10.AMGN
2023-06-30	321	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.IEI 8.AMZN 9.OFLX 10.MCD
2023-03-31	313	US$9.4亿	0	1AAPL 2JPM 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VIG 4.MSFT 5.VUG 6.SCHD 7.OFLX 8.IEI 9.MCD 10.PFE
2022-12-31	312	US$8.8亿	0	1VIG 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.SCHD 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMGN 10.OFLX
2022-09-30	302	US$10.6亿	0	1DOW 2CVX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DOW 2.CVX 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.JPM 7.MSFT 8.PFE 9.AMZN 10.OFLX
2022-06-30	313	US$8.3亿	0	1AAPL 2VIG 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.VUG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.PFE 8.JNJ 9.AMZN 10.AMGN
2022-03-31	325	US$9.5亿	0	1AAPL 2VUG 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VIG 4.JPM 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.PFE 9.JNJ 10.VIGI
2021-12-31	328	US$9.5亿	0	1AAPL 2VUG 3JPM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPM 4.VIG 5.MSFT 6.OFLX 7.PFE 8.AMZN 9.JNJ 10.VIGI
2021-09-30	342	US$8.7亿	0	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.VIG 5.OFLX 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.VIGI 10.AMGN
2021-06-30	320	US$8.8亿	100	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.OFLX 5.VIG 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2021-03-31	294	US$8.6亿	17	1JPM 2OFLX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.OFLX 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.MSFT 7.XOM 8.AMZN 9.JNJ 10.AMGN
2020-12-31	277	US$7.6亿	74	1OFLX 2AAPL 3VUG 主要持股2020-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VUG 4.JPM 5.VIG 6.AMZN 7.MSFT 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2020-09-30	155	US$3.6亿	20	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2020-09-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VUG 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.JNJ 9.PFE 10.BA
2020-06-30	511	US$3.4亿	27	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-06-30 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.AMZN 7.VIGI 8.BA 9.JNJ 10.INTC
2020-03-31	137	US$2.7亿	43	1OFLX 2VIG 3VUG 主要持股2020-03-31 1.OFLX 2.VIG 3.VUG 4.AAPL 5.AMGN 6.VIGI 7.AMZN 8.JNJ 9.PFE 10.INTC
2019-12-31	170	US$3.1亿	13	1OFLX 2AAPL 3AMGN 主要持股2019-12-31 1.OFLX 2.AAPL 3.AMGN 4.BA 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-09-30	165	US$2.9亿	43	1OFLX 2BA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.OFLX 2.BA 3.AAPL 4.AMGN 5.VIG 6.VIGI 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.VB
2019-06-30	139	US$1.9亿	17	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.VFH 10.BRK-B
2019-03-31	128	US$1.7亿	43	1OFLX 2AAPL 3VIG 主要持股2019-03-31 1.OFLX 2.AAPL 3.VIG 4.VIGI 5.VFH 6.VB 7.AMZN 8.VOOG 9.V 10.VGSH
2018-12-31	112	US$1.2亿	—	1AAPL 2VIG 3VFH 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.VFH 4.VIGI 5.VB 6.AMZN 7.V 8.VOOG 9.BRK-B 10.VGSH

本季持股变动

Principle Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.7%	+242.11%	加仓
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.5%	+4.24%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.80%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.06%	减仓
5	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+72.64%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.20%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.14%	减仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.59%	减仓
9	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+56.07%	加仓
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+96.74%	加仓
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+51.97%	加仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.09%	加仓
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.60%	减仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.77%	减仓
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+243.46%	加仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.78%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-2.69%	减仓
18	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.64%	减仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.13%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.15%	加仓
21	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+79.75%	加仓
22	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
24	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.58%	减仓
25	HD	Home Depot INC	0%	-1.23%	减仓
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	-4.83%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.16%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-41.82%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.78%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.05%	加仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+9.93%	加仓
33	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-27.07%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-19.93%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.40%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.94%	加仓
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-10.49%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.99%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.95%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.15%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.51%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.20%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.53%	减仓
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	+3.48%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.31%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.40%	减仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.09%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.50%	加仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看