Prana Capital Management, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001710951

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$32.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

Prana Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.9亿，季度换手率为 96.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.17
持仓稳定性: 96.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.89

Prana Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 C
-99.1%　-US$1.3亿
减仓 AMP
-92.4%　-US$9450.6万
加仓 ICE
+232.8%　US$1.2亿
减仓 CB
-94.7%　-US$7117.0万
加仓 HBAN
+265.1%　US$8748.9万
加仓 MA
+126.6%　US$9303.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 128 大持股（共 131 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLK	Blackrock INC	股票-金融	7.11%	—	+4.75%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.71%	+2.28%	+126.60%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.67%	-0.21%	+29.61%
4	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.36%	+3.38%	+232.80%
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.12%	—	+17.80%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.82%	+2.44%	+265.08%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.18%	+1.95%	+221.73%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
9	AON	Aon plc	股票-金融	3.18%	+1.18%	+107.14%
10	STT	State Street CORP	股票-金融	2.61%	+2.61%	NEW
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
12	KEY	Keycorp	股票-金融	2.38%	—	+14.39%
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.24%	+0.63%	+96.34%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.09%	+1.43%	+411.95%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.04%	+1.88%	+1702.73%
17	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.82%	+1.82%	NEW
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.74%	+0.58%	+84.52%
19	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.58%	—	+54.38%
20	AIG	American International Group	股票-金融	1.54%	—	-9.66%
21	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.36%	+0.35%	+59.99%
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.25%	+1.11%	+932.84%
23	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.11%	-0.83%	-28.71%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
25	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.06%	—	+97.89%
26	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.05%	-1.82%	-50.36%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
28	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.01%	+0.99%	+6180.00%
29	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.00%	+0.66%	+266.33%
30	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.96%	+0.56%	+242.86%
32	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	+109.70%
33	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	0.89%	+0.89%	NEW
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.83%	—	+2.98%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.83%	-1.69%	-60.03%
36	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
37	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.77%	—	+17.64%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.75%	—	+34.55%
39	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.69%	-1.35%	-60.95%
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
42	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+63.02%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.64%	—	+32.44%
44	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.63%	—	+62.65%
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.60%	—	+233.29%
46	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.59%	—	+46.16%
47	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.53%	+0.50%	+2544.04%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.52%	—	+313.09%
49	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+6.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +20%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.09
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +24.6%
偏度: +0.09
峰度: -0.69
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$32.9亿	97	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2026-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.TFC 6.HBAN 7.HD 8.WFC 9.AON 10.STT
2025-12-31	115	US$27.6亿	59	1BLK 2BAC 3C 主要持股2025-12-31 1.BLK 2.BAC 3.C 4.TFC 5.AMP 6.USB 7.SCHW 8.MA 9.CME 10.NDAQ
2025-09-30	110	US$30.0亿	77	1BLK 2BAC 3CB 主要持股2025-09-30 1.BLK 2.BAC 3.CB 4.USB 5.AON 6.TFC 7.NDAQ 8.ICE 9.C 10.AMP
2025-06-30	106	US$28.0亿	0	1BLK 2AON 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BLK 2.AON 3.BAC 4.MA 5.USB 6.TFC 7.ALL 8.WTW 9.C 10.ICE
2025-03-31	97	US$24.7亿	100	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2025-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.KKR 6.USB 7.AON 8.NDAQ 9.AIG 10.C
2024-12-31	95	US$21.1亿	0	1AIG 2BLK 3TFC 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.BLK 3.TFC 4.C 5.USB 6.NDAQ 7.ICE 8.BAC 9.CB 10.LOW
2024-09-30	85	US$21.8亿	0	1AIG 2WTW 3USB 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.WTW 3.USB 4.TFC 5.C 6.GS 7.BLKCHF 8.AON 9.BAC 10.APO
2024-06-30	93	US$21.0亿	0	1C 2WTW 3TFC 主要持股2024-06-30 1.C 2.WTW 3.TFC 4.MA 5.AON 6.USB 7.EG 8.BLKCHF 9.SCHW 10.APO
2024-03-31	86	US$22.3亿	0	1C 2EG 3TFC 主要持股2024-03-31 1.C 2.EG 3.TFC 4.WTW 5.AON 6.BLKCHF 7.AIG 8.GS 9.RGA 10.ICE
2023-12-31	87	US$17.0亿	0	1WTW 2AIG 3C 主要持股2023-12-31 1.WTW 2.AIG 3.C 4.MA 5.TFC 6.EG 7.ICE 8.ELV 9.AON 10.APO
2023-09-30	89	US$15.7亿	0	1WTW 2C 3AIG 主要持股2023-09-30 1.WTW 2.C 3.AIG 4.EG 5.TFC 6.ICE 7.AXP 8.ELV 9.NDAQ 10.FISV
2023-06-30	83	US$15.0亿	0	1HIG 2AIG 3ICE 主要持股2023-06-30 1.HIG 2.AIG 3.ICE 4.AMP 5.CB 6.C 7.WTW 8.EG 9.MA 10.GPN
2023-03-31	83	US$11.9亿	0	1HIG 2ICE 3AIG 主要持股2023-03-31 1.HIG 2.ICE 3.AIG 4.BLKCHF 5.AMP 6.GPN 7.WFC 8.CB 9.EG 10.V
2022-12-31	90	US$13.0亿	0	1TFC 2AIG 3USB 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.AIG 3.USB 4.KEY 5.EG 6.BAC 7.BLKCHF 8.ICE 9.WTW 10.V
2022-09-30	83	US$14.7亿	0	1TFC 2AIG 3FIS 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.AIG 3.FIS 4.ELV 5.WTW 6.CBOE 7.KEY 8.HIG 9.EG 10.STT
2022-06-30	87	US$13.2亿	0	1TFC 2ICE 3BAC 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.ICE 3.BAC 4.GS 5.HIG 6.EG 7.STT 8.CBOE 9.USB 10.WFC
2022-03-31	80	US$12.6亿	0	1HIG 2AJG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.HIG 2.AJG 3.JPM 4.CBOE 5.STT 6.EG 7.WFC 8.MTB 9.RJF 10.USB
2021-12-31	85	US$12.7亿	0	1WTW 2PHM 3AJG 主要持股2021-12-31 1.WTW 2.PHM 3.AJG 4.STT 5.CME 6.MTB 7.RJF 8.EG 9.ICE 10.CBOE
2021-09-30	72	US$11.4亿	0	1STT 2PHM 3MA 主要持股2021-09-30 1.STT 2.PHM 3.MA 4.HIG 5.USB 6.WTW 7.PFG 8.AJG 9.MTB 10.TFC
2021-06-30	72	US$14.7亿	87	1MA 2STT 3WTW 主要持股2021-06-30 1.MA 2.STT 3.WTW 4.USB 5.GPN 6.PHM 7.AON 8.JPM 9.HIG 10.PFG
2021-03-31	72	US$12.2亿	95	1USB 2WFC 3ALL 主要持股2021-03-31 1.USB 2.WFC 3.ALL 4.PHM 5.CB 6.V 7.HIG 8.WTW 9.STT 10.PRU
2020-12-31	60	US$7.7亿	100	1BNY 2USB 3GS 主要持股2020-12-31 1.BNY 2.USB 3.GS 4.BAC 5.WFC 6.ADP 7.V 8.PRU 9.BRK-B 10.ALL
2020-09-30	53	US$5.8亿	92	1CB 2BNY 3ICE 主要持股2020-09-30 1.CB 2.BNY 3.ICE 4.V 5.GS 6.STT 7.AON 8.FISV 9.ADP 10.IHS
2020-06-30	50	US$7.3亿	100	1AFL 2AON 3FISV 主要持股2020-06-30 1.AFL 2.AON 3.FISV 4.ALL 5.HIG 6.ICE 7.ADP 8.IHS 9.SCHW 10.BNY
2020-03-31	53	US$3.4亿	100	1BNY 2ICE 3PFG 主要持股2020-03-31 1.BNY 2.ICE 3.PFG 4.AIZ 5.SSNC 6.TFC 7.WFC 8.IHS 9.DFSEUR 10.HIG
2019-12-31	48	US$6.8亿	91	1LNC 2C 3CME 主要持股2019-12-31 1.LNC 2.C 3.CME 4.WTW 5.AXP 6.AON 7.ICE 8.V 9.KKR 10.FIS
2019-09-30	53	US$5.6亿	97	1ICE 2BLKCHF 3WTW 主要持股2019-09-30 1.ICE 2.BLKCHF 3.WTW 4.C 5.ATHS 6.HIG 7.V 8.RJF 9.LNC 10.MS
2019-06-30	51	US$5.6亿	84	1HIG 2WTW 3ICE 主要持股2019-06-30 1.HIG 2.WTW 3.ICE 4.IHS 5.ATHS 6.ALL 7.LNC 8.FDC 9.JEF 10.WP
2019-03-31	50	US$6.5亿	97	1IHS 2HIG 3EG 主要持股2019-03-31 1.IHS 2.HIG 3.EG 4.WTW 5.AMP 6.FDC 7.WP 8.ICE 9.BLKCHF 10.CME
2018-12-31	40	US$4.6亿	100	1STT 2HIG 3GPN 主要持股2018-12-31 1.STT 2.HIG 3.GPN 4.AIG 5.FDC 6.IHS 7.WTW 8.BLKCHF 9.ICE 10.TMK
2018-09-30	38	US$4.6亿	100	1IHS 2WTW 3AMP 主要持股2018-09-30 1.IHS 2.WTW 3.AMP 4.JEF 5.AIG 6.STT 7.AMG 8.SSNC 9.FIS 10.VOYA
2018-06-30	39	US$3.7亿	100	1ATHS 2AMG 3IHS 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.AMG 3.IHS 4.JEF 5.SEIC 6.WTW 7.AMT 8.AIG 9.PRI 10.ORI
2018-03-31	42	US$3.4亿	100	1V 2AIZ 3PFG 主要持股2018-03-31 1.V 2.AIZ 3.PFG 4.ORI 5.VOYA 6.ALL 7.CME 8.AXS 9.TRI 10.AHL-PF
2017-12-31	38	US$2.9亿	0	1VOYA 2NTRS 3AMP 主要持股2017-12-31 1.VOYA 2.NTRS 3.AMP 4.V 5.VRSK 6.AIG 7.TROW 8.RJF 9.HIG 10.BRO

本季持股变动

Prana Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Cme Group INC (CME); 新建仓: State Street CORP (STT).

Prana Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+3.4%	+232.80%	加仓
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	+2.4%	+265.08%	加仓
3	MA	Mastercard INC - A	+2.3%	+126.60%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+2%	+221.73%	加仓
5	ELV	Elevance Health INC	+1.9%	+1702.73%	加仓
6	ACN	Accenture plc	+1.4%	+411.95%	加仓
7	AON	Aon plc	+1.2%	+107.14%	加仓
8	HCA	Hca Healthcare INC	+1.1%	+932.84%	加仓
9	TGT	Target CORP	+1%	+6180.00%	加仓
10	RF	Regions Financial CORP	+0.7%	+266.33%	加仓
11	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+96.34%	加仓
12	CI	THE Cigna Group	+0.6%	+84.52%	加仓
13	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+242.86%	加仓
14	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.5%	+2544.04%	加仓
15	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+59.99%	加仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+29.61%	加仓
17	SEIC	Sei Investments Company	-0.8%	-28.71%	减仓
18	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-64.18%	减仓
19	BX	Blackstone INC	-1.3%	-93.21%	减仓
20	CFG	Citizens Financial Group	-1.4%	-60.95%	减仓
21	LOW	Lowe's Cos INC	-1.7%	-60.03%	减仓
22	NDAQ	Nasdaq INC	-1.8%	-50.36%	减仓
23	CB	Chubb Limited	-2.6%	-94.70%	减仓
24	AMP	Ameriprise Financial INC	-3.5%	-92.40%	减仓
25	C	Citigroup INC	-4.7%	-99.06%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
27	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
29	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
30	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
31	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	NTRS	Northern Trust CORP	—	NEW	新建仓
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
36	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
38	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
40	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建仓
41	AIZ	Assurant INC	—	NEW	新建仓
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
43	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
44	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清仓
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建仓
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
50	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Prana Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prana Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.9亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

Prana Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prana Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackrock INC (BLK) — US$2.3亿 (7.1%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$1.9亿 (5.7%) 3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.9亿 (5.7%) 4. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$1.8亿 (5.4%) 5. Truist Financial CORP (TFC) — US$1.4亿 (4.1%)

Prana Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prana Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Cme Group INC (CME); 新建仓: State Street CORP (STT)

Prana Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prana Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 74.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Information Technology: 7.3% • Health Care: 5.3% • Real Estate: 2.5% • Industrials: 1.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Bank Of America CORP

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行业集中度88.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mastercard INC - A

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Prana Capital Management, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001710951

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$32.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 131

Prana Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.9亿，季度换手率为 96.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.17
持仓稳定性: 96.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 C
-99.1%　-US$1.3亿
减仓 AMP
-92.4%　-US$9450.6万
加仓 ICE
+232.8%　US$1.2亿
减仓 CB
-94.7%　-US$7117.0万
加仓 HBAN
+265.1%　US$8748.9万
加仓 MA
+126.6%　US$9303.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 128 大持股（共 131 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLK	Blackrock INC	股票-金融	7.11%	—	+4.75%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.71%	+2.28%	+126.60%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.67%	-0.21%	+29.61%
4	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.36%	+3.38%	+232.80%
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.12%	—	+17.80%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.82%	+2.44%	+265.08%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.18%	+1.95%	+221.73%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
9	AON	Aon plc	股票-金融	3.18%	+1.18%	+107.14%
10	STT	State Street CORP	股票-金融	2.61%	+2.61%	NEW
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
12	KEY	Keycorp	股票-金融	2.38%	—	+14.39%
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.24%	+0.63%	+96.34%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.09%	+1.43%	+411.95%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.04%	+1.88%	+1702.73%
17	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.82%	+1.82%	NEW
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.74%	+0.58%	+84.52%
19	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.58%	—	+54.38%
20	AIG	American International Group	股票-金融	1.54%	—	-9.66%
21	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.36%	+0.35%	+59.99%
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.25%	+1.11%	+932.84%
23	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.11%	-0.83%	-28.71%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
25	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.06%	—	+97.89%
26	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.05%	-1.82%	-50.36%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
28	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.01%	+0.99%	+6180.00%
29	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.00%	+0.66%	+266.33%
30	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.96%	+0.56%	+242.86%
32	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	+109.70%
33	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	0.89%	+0.89%	NEW
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.83%	—	+2.98%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.83%	-1.69%	-60.03%
36	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
37	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.77%	—	+17.64%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.75%	—	+34.55%
39	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.69%	-1.35%	-60.95%
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
42	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+63.02%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.64%	—	+32.44%
44	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.63%	—	+62.65%
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.60%	—	+233.29%
46	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.59%	—	+46.16%
47	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.53%	+0.50%	+2544.04%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.52%	—	+313.09%
49	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+6.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +20%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.09
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +24.6%
偏度: +0.09
峰度: -0.69
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	131	US$32.9亿	97	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2026-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.TFC 6.HBAN 7.HD 8.WFC 9.AON 10.STT
2025-12-31	115	US$27.6亿	59	1BLK 2BAC 3C 主要持股2025-12-31 1.BLK 2.BAC 3.C 4.TFC 5.AMP 6.USB 7.SCHW 8.MA 9.CME 10.NDAQ
2025-09-30	110	US$30.0亿	77	1BLK 2BAC 3CB 主要持股2025-09-30 1.BLK 2.BAC 3.CB 4.USB 5.AON 6.TFC 7.NDAQ 8.ICE 9.C 10.AMP
2025-06-30	106	US$28.0亿	0	1BLK 2AON 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BLK 2.AON 3.BAC 4.MA 5.USB 6.TFC 7.ALL 8.WTW 9.C 10.ICE
2025-03-31	97	US$24.7亿	100	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2025-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.KKR 6.USB 7.AON 8.NDAQ 9.AIG 10.C
2024-12-31	95	US$21.1亿	0	1AIG 2BLK 3TFC 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.BLK 3.TFC 4.C 5.USB 6.NDAQ 7.ICE 8.BAC 9.CB 10.LOW
2024-09-30	85	US$21.8亿	0	1AIG 2WTW 3USB 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.WTW 3.USB 4.TFC 5.C 6.GS 7.BLKCHF 8.AON 9.BAC 10.APO
2024-06-30	93	US$21.0亿	0	1C 2WTW 3TFC 主要持股2024-06-30 1.C 2.WTW 3.TFC 4.MA 5.AON 6.USB 7.EG 8.BLKCHF 9.SCHW 10.APO
2024-03-31	86	US$22.3亿	0	1C 2EG 3TFC 主要持股2024-03-31 1.C 2.EG 3.TFC 4.WTW 5.AON 6.BLKCHF 7.AIG 8.GS 9.RGA 10.ICE
2023-12-31	87	US$17.0亿	0	1WTW 2AIG 3C 主要持股2023-12-31 1.WTW 2.AIG 3.C 4.MA 5.TFC 6.EG 7.ICE 8.ELV 9.AON 10.APO
2023-09-30	89	US$15.7亿	0	1WTW 2C 3AIG 主要持股2023-09-30 1.WTW 2.C 3.AIG 4.EG 5.TFC 6.ICE 7.AXP 8.ELV 9.NDAQ 10.FISV
2023-06-30	83	US$15.0亿	0	1HIG 2AIG 3ICE 主要持股2023-06-30 1.HIG 2.AIG 3.ICE 4.AMP 5.CB 6.C 7.WTW 8.EG 9.MA 10.GPN
2023-03-31	83	US$11.9亿	0	1HIG 2ICE 3AIG 主要持股2023-03-31 1.HIG 2.ICE 3.AIG 4.BLKCHF 5.AMP 6.GPN 7.WFC 8.CB 9.EG 10.V
2022-12-31	90	US$13.0亿	0	1TFC 2AIG 3USB 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.AIG 3.USB 4.KEY 5.EG 6.BAC 7.BLKCHF 8.ICE 9.WTW 10.V
2022-09-30	83	US$14.7亿	0	1TFC 2AIG 3FIS 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.AIG 3.FIS 4.ELV 5.WTW 6.CBOE 7.KEY 8.HIG 9.EG 10.STT
2022-06-30	87	US$13.2亿	0	1TFC 2ICE 3BAC 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.ICE 3.BAC 4.GS 5.HIG 6.EG 7.STT 8.CBOE 9.USB 10.WFC
2022-03-31	80	US$12.6亿	0	1HIG 2AJG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.HIG 2.AJG 3.JPM 4.CBOE 5.STT 6.EG 7.WFC 8.MTB 9.RJF 10.USB
2021-12-31	85	US$12.7亿	0	1WTW 2PHM 3AJG 主要持股2021-12-31 1.WTW 2.PHM 3.AJG 4.STT 5.CME 6.MTB 7.RJF 8.EG 9.ICE 10.CBOE
2021-09-30	72	US$11.4亿	0	1STT 2PHM 3MA 主要持股2021-09-30 1.STT 2.PHM 3.MA 4.HIG 5.USB 6.WTW 7.PFG 8.AJG 9.MTB 10.TFC
2021-06-30	72	US$14.7亿	87	1MA 2STT 3WTW 主要持股2021-06-30 1.MA 2.STT 3.WTW 4.USB 5.GPN 6.PHM 7.AON 8.JPM 9.HIG 10.PFG
2021-03-31	72	US$12.2亿	95	1USB 2WFC 3ALL 主要持股2021-03-31 1.USB 2.WFC 3.ALL 4.PHM 5.CB 6.V 7.HIG 8.WTW 9.STT 10.PRU
2020-12-31	60	US$7.7亿	100	1BNY 2USB 3GS 主要持股2020-12-31 1.BNY 2.USB 3.GS 4.BAC 5.WFC 6.ADP 7.V 8.PRU 9.BRK-B 10.ALL
2020-09-30	53	US$5.8亿	92	1CB 2BNY 3ICE 主要持股2020-09-30 1.CB 2.BNY 3.ICE 4.V 5.GS 6.STT 7.AON 8.FISV 9.ADP 10.IHS
2020-06-30	50	US$7.3亿	100	1AFL 2AON 3FISV 主要持股2020-06-30 1.AFL 2.AON 3.FISV 4.ALL 5.HIG 6.ICE 7.ADP 8.IHS 9.SCHW 10.BNY
2020-03-31	53	US$3.4亿	100	1BNY 2ICE 3PFG 主要持股2020-03-31 1.BNY 2.ICE 3.PFG 4.AIZ 5.SSNC 6.TFC 7.WFC 8.IHS 9.DFSEUR 10.HIG
2019-12-31	48	US$6.8亿	91	1LNC 2C 3CME 主要持股2019-12-31 1.LNC 2.C 3.CME 4.WTW 5.AXP 6.AON 7.ICE 8.V 9.KKR 10.FIS
2019-09-30	53	US$5.6亿	97	1ICE 2BLKCHF 3WTW 主要持股2019-09-30 1.ICE 2.BLKCHF 3.WTW 4.C 5.ATHS 6.HIG 7.V 8.RJF 9.LNC 10.MS
2019-06-30	51	US$5.6亿	84	1HIG 2WTW 3ICE 主要持股2019-06-30 1.HIG 2.WTW 3.ICE 4.IHS 5.ATHS 6.ALL 7.LNC 8.FDC 9.JEF 10.WP
2019-03-31	50	US$6.5亿	97	1IHS 2HIG 3EG 主要持股2019-03-31 1.IHS 2.HIG 3.EG 4.WTW 5.AMP 6.FDC 7.WP 8.ICE 9.BLKCHF 10.CME
2018-12-31	40	US$4.6亿	100	1STT 2HIG 3GPN 主要持股2018-12-31 1.STT 2.HIG 3.GPN 4.AIG 5.FDC 6.IHS 7.WTW 8.BLKCHF 9.ICE 10.TMK
2018-09-30	38	US$4.6亿	100	1IHS 2WTW 3AMP 主要持股2018-09-30 1.IHS 2.WTW 3.AMP 4.JEF 5.AIG 6.STT 7.AMG 8.SSNC 9.FIS 10.VOYA
2018-06-30	39	US$3.7亿	100	1ATHS 2AMG 3IHS 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.AMG 3.IHS 4.JEF 5.SEIC 6.WTW 7.AMT 8.AIG 9.PRI 10.ORI
2018-03-31	42	US$3.4亿	100	1V 2AIZ 3PFG 主要持股2018-03-31 1.V 2.AIZ 3.PFG 4.ORI 5.VOYA 6.ALL 7.CME 8.AXS 9.TRI 10.AHL-PF
2017-12-31	38	US$2.9亿	0	1VOYA 2NTRS 3AMP 主要持股2017-12-31 1.VOYA 2.NTRS 3.AMP 4.V 5.VRSK 6.AIG 7.TROW 8.RJF 9.HIG 10.BRO

本季持股变动

Prana Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+3.4%	+232.80%	加仓
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	+2.4%	+265.08%	加仓
3	MA	Mastercard INC - A	+2.3%	+126.60%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+2%	+221.73%	加仓
5	ELV	Elevance Health INC	+1.9%	+1702.73%	加仓
6	ACN	Accenture plc	+1.4%	+411.95%	加仓
7	AON	Aon plc	+1.2%	+107.14%	加仓
8	HCA	Hca Healthcare INC	+1.1%	+932.84%	加仓
9	TGT	Target CORP	+1%	+6180.00%	加仓
10	RF	Regions Financial CORP	+0.7%	+266.33%	加仓
11	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+96.34%	加仓
12	CI	THE Cigna Group	+0.6%	+84.52%	加仓
13	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+242.86%	加仓
14	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.5%	+2544.04%	加仓
15	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+59.99%	加仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+29.61%	加仓
17	SEIC	Sei Investments Company	-0.8%	-28.71%	减仓
18	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-64.18%	减仓
19	BX	Blackstone INC	-1.3%	-93.21%	减仓
20	CFG	Citizens Financial Group	-1.4%	-60.95%	减仓
21	LOW	Lowe's Cos INC	-1.7%	-60.03%	减仓
22	NDAQ	Nasdaq INC	-1.8%	-50.36%	减仓
23	CB	Chubb Limited	-2.6%	-94.70%	减仓
24	AMP	Ameriprise Financial INC	-3.5%	-92.40%	减仓
25	C	Citigroup INC	-4.7%	-99.06%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
27	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
29	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
30	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓
31	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	NTRS	Northern Trust CORP	—	NEW	新建仓
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
36	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
38	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
40	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建仓
41	AIZ	Assurant INC	—	NEW	新建仓
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
43	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建仓
44	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清仓
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建仓
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
50	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看