Potrero Capital Research LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001536630

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

Potrero Capital Research LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 114.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.35
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 92.28

Potrero Capital Research LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLN
-86.6%　-US$2572.4万
加仓 AD
+79.6%　US$261.4万
加仓 BL
+13.7%　-US$490.6万
加仓 GEV
-33.3%　-US$97.8万
加仓 AMRZ
-23.6%　-US$247.5万
减仓 FRSH
-83.7%　-US$433.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 31 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BL	Blackline INC	股票-科技	9.56%	+2.66%	+13.65%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	6.81%	+1.10%	-53.99%
3	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	6.69%	+6.69%	NEW
4	TAC	Transalta CORP	股票-其他	6.36%	-0.98%	-54.17%
5	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	5.75%	+1.76%	-23.62%
6	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	5.73%	+0.96%	-20.52%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
8	ATEX	Anterix INC	股票-其他	5.38%	+5.38%	NEW
9	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	5.15%	+5.15%	NEW
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.87%	+1.87%	-33.35%
11	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	4.63%	+4.63%	NEW
12	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	4.54%	+2.93%	+79.63%
13	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	4.03%	+0.36%	-14.32%
14	GMTL	Guardian Metal Resources	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
15	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	2.77%	+2.77%	NEW
16	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	2.59%	-1.31%	-54.54%
17	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	2.04%	-7.74%	-86.56%
18	SPT	Sprout Social INC - Class A	股票-其他	1.95%	+0.51%	+46.36%
19	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	1.76%	-0.22%	-20.22%
20	NXDR	Nextdoor Holdings INC	股票-其他	1.67%	-0.13%	-23.70%
21	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.41%	+1.41%	NEW
22	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
23	ZVIA	Zevia Pbc-a	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
24	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	1.23%	-0.73%	-47.10%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.02%	+0.34%	-47.31%
26	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.87%	-0.48%	-73.16%
27	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.57%	-1.13%	-66.91%
28	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.32%	-1.32%	-83.70%
29	BMM	Blue Moon Metals INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.03%	—
31	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +23.8%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -16%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +56.7%
索提诺比率: +0.93
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +0.74
信息比率: -0.12
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.58
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.15
峰度: -0.71
上行潜力: +2.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.6亿	100	1BL 2STX 3BIRK 主要持股2026-03-31 1.BL 2.STX 3.BIRK 4.TAC 5.AMRZ 6.YETI 7.GLW 8.ATEX 9.CROX 10.GEV
2025-12-31	37	US$3.0亿	100	1TLN 2TAC 3BL 主要持股2025-12-31 1.TLN 2.TAC 3.BL 4.MSFT 5.STX 6.DBRG 7.YETI 8.BSTZ 9.AMRZ 10.TPB
2025-09-30	43	US$8.7亿	100	1QQQ 2SPY 3TLN 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.TLN 4.TAC 5.MSFT 6.STX 7.IE 8.DBRG 9.U 10.TPB
2025-06-30	31	US$4.1亿	0	1QQQ 2TLN 3TAC 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.TLN 3.TAC 4.AMBA 5.MSFT 6.HOOD 7.DBRG 8.TPB 9.STX 10.BSTZ
2025-03-31	22	US$2.0亿	100	1TAC 2YEXT 3UNF 主要持股2025-03-31 1.TAC 2.YEXT 3.UNF 4.DBRG 5.MSFT 6.BELFB 7.BSTZ 8.TLN 9.SSD 10.TPB
2024-12-31	32	US$3.0亿	0	1IWM 2TAC 3ZUOUSD 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.TAC 3.ZUOUSD 4.GEV 5.DBRG 6.YEXT 7.MSFT 8.BSTZ 9.FLR 10.68622E
2024-09-30	41	US$3.2亿	0	1GEV 2ZUOUSD 3YEXT 主要持股2024-09-30 1.GEV 2.ZUOUSD 3.YEXT 4.DBRG 5.VRT 6.CPRI 7.MSFT 8.FIVN 9.BSTZ 10.68622E
2024-06-30	31	US$2.3亿	0	1ZUOUSD 2GEV 3SFIX 主要持股2024-06-30 1.ZUOUSD 2.GEV 3.SFIX 4.MSFT 5.BSTZ 6.CMRC 7.ADX 8.YEXT 9.68622E 10.PD
2024-03-31	29	US$1.8亿	0	1BLMN 2MSFT 3RILY 主要持股2024-03-31 1.BLMN 2.MSFT 3.RILY 4.CXM 5.SFIX 6.BSTZ 7.ADX 8.GAMB 9.DOCU 10.68622E
2023-12-31	28	US$1.9亿	0	1AYXEUR 2CRC 3ADX 主要持股2023-12-31 1.AYXEUR 2.CRC 3.ADX 4.MSFT 5.CXM 6.YELP 7.GAMB 8.VZIOEUR 9.SFIX 10.FIVN
2023-09-30	26	US$1.5亿	0	1AYXEUR 2CALY 3CRC 主要持股2023-09-30 1.AYXEUR 2.CALY 3.CRC 4.MSFT 5.YELP 6.VZIOEUR 7.SFIX 8.TBLA 9.GAMB 10.BELFB
2023-06-30	30	US$1.6亿	0	1CALY 2SFIX 3CRC 主要持股2023-06-30 1.CALY 2.SFIX 3.CRC 4.MSFT 5.ZUOUSD 6.EAFEUR 7.YEXT 8.YELP 9.GAMB 10.BELFB
2023-03-31	29	US$1.7亿	0	1SGML 2SFIX 3CALY 主要持股2023-03-31 1.SGML 2.SFIX 3.CALY 4.CRC 5.ZUOUSD 6.MSFT 7.YEXT 8.LNWO 9.TAP 10.NEWREUR
2022-12-31	31	US$1.5亿	0	1GOOG 2CALY 3SGML 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.CALY 3.SGML 4.YEXT 5.AMZN 6.MSFT 7.CRC 8.LNWO 9.NEWREUR 10.TAP
2022-09-30	51	US$1.5亿	0	1GOOG 2SGML 3CALY 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.SGML 3.CALY 4.AMZN 5.MSFT 6.ECOM1USD 7.TAP 8.ZUOUSD 9.AYXEUR 10.LNWO
2022-06-30	57	US$1.7亿	0	1GOOG 2CALY 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.CALY 3.AMZN 4.GEN 5.SGML 6.MSFT 7.EVBGEUR 8.TAP 9.LNWO 10.ZUOUSD
2022-03-31	63	US$3.0亿	0	1GOOG 2GEN 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.GEN 3.AMZN 4.ZEN1EUR 5.CALY 6.ZUOUSD 7.CZR 8.EVBGEUR 9.SSTK 10.DOCU
2021-12-31	72	US$3.4亿	0	1GOOG 2GEN 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.GEN 3.AMZN 4.CALY 5.META 6.TRWHUSD 7.CZR 8.ZEN1EUR 9.SSTK 10.RAMP
2021-09-30	90	US$4.3亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.GEN 5.CZR 6.TRWHUSD 7.SSTK 8.CALY 9.ASAN 10.VZIOEUR
2021-06-30	103	US$4.2亿	71	1GEN 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.GEN 2.GOOG 3.AMZN 4.CALY 5.SSTK 6.META 7.TRWHUSD 8.TLND 9.TWTRUSD 10.V
2021-03-31	106	US$4.2亿	100	1GOOG 2GEN 3BOX 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.GEN 3.BOX 4.AMZN 5.CALY 6.META 7.SSTK 8.TLND 9.TWTRUSD 10.V
2020-12-31	73	US$7.9亿	100	1QQQ 2ZG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.ZG 3.AMZN 4.META 5.GEN 6.GOOG 7.MP 8.BOX 9.VRSN 10.RNG
2020-09-30	57	US$3.1亿	69	1AMZN 2GOOG 3META 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.META 4.ZG 5.BOX 6.FVRR 7.TWTRUSD 8.VRSN 9.GEN 10.V
2020-06-30	46	US$2.1亿	90	1BOX 2AMZN 3FVRR 主要持股2020-06-30 1.BOX 2.AMZN 3.FVRR 4.GOOG 5.VRSN 6.META 7.GEN 8.RNG 9.V 10.ZG
2020-03-31	47	US$1.4亿	95	1BOX 2AMZN 3VRSN 主要持股2020-03-31 1.BOX 2.AMZN 3.VRSN 4.GOOG 5.TWTRUSD 6.GEN 7.DOCU 8.DBX 9.FVRR 10.RNG
2019-12-31	44	US$1.8亿	62	1MSGS 2BOX 3SFIX 主要持股2019-12-31 1.MSGS 2.BOX 3.SFIX 4.ZEN1EUR 5.GEN 6.BATRKUSD 7.RP 8.DBX 9.LNWO 10.FVRR
2019-09-30	50	US$1.7亿	52	1SFIX 2DBX 3MSGS 主要持股2019-09-30 1.SFIX 2.DBX 3.MSGS 4.BATRKUSD 5.AMBA 6.RNG 7.SYMCEUR 8.ZEN1EUR 9.FVRR 10.NEWREUR
2019-06-30	50	US$1.7亿	61	1AMBA 2MSGS 3DBX 主要持股2019-06-30 1.AMBA 2.MSGS 3.DBX 4.BATRKUSD 5.G8250R 6.SFIX 7.CARBUSD 8.RNG 9.ZEN1EUR 10.TWLO
2019-03-31	45	US$1.6亿	79	1BAND 2AMBA 3DBX 主要持股2019-03-31 1.BAND 2.AMBA 3.DBX 4.BATRKUSD 5.G8250R 6.TWLO 7.RNG 8.YELP 9.ZEN1EUR 10.MSTR
2018-12-31	45	US$1.4亿	82	18168832AMBA3698354 主要持股2018-12-31 1.816883 2.AMBA 3.698354 4.G8250R 5.BATRKUSD 6.BAND 7.60255W 8.DBX 9.AMZN 10.ZEN1EUR
2018-09-30	40	US$1.5亿	73	16983542AMBA 3BAND 主要持股2018-09-30 1.698354 2.AMBA 3.BAND 4.BATRKUSD 5.SFLY 6.G8250R 7.AMZN 8.BOX 9.ZAYOEUR 10.AMC
2018-06-30	44	US$1.3亿	72	1G8250R2ZAYOEUR3698354 主要持股2018-06-30 1.G8250R 2.ZAYOEUR 3.698354 4.META 5.AMZN 6.BATRKUSD 7.SFIX 8.TWLO 9.GOOG 10.TRK
2018-03-31	51	US$1.3亿	64	1BOX2G8250R3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BOX 2.G8250R 3.AMZN 4.BATRKUSD 5.META 6.TRK 7.WK 8.BBW 9.AVYAUSD 10.TWLO
2017-12-31	42	US$1.2亿	57	1BOX2G8250R3ISCAUSD 主要持股2017-12-31 1.BOX 2.G8250R 3.ISCAUSD 4.CSOD 5.TRK 6.BATRKUSD 7.META 8.AMZN 9.WK 10.BBW
2017-09-30	37	US$1.2亿	43	1DECK 2BOX 3ISCAUSD 主要持股2017-09-30 1.DECK 2.BOX 3.ISCAUSD 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.TRK 7.LULU 8.G8250R 9.META 10.RNG
2017-06-30	38	US$1.1亿	45	1ISCAUSD 2BOX 3BATRKUSD 主要持股2017-06-30 1.ISCAUSD 2.BOX 3.BATRKUSD 4.RNG 5.TRK 6.CSOD 7.LULU 8.BBW 9.NEWREUR 10.TSRAEUR
2017-03-31	42	US$1.1亿	61	1ISCAUSD 2TSRAEUR 3BATRKUSD 主要持股2017-03-31 1.ISCAUSD 2.TSRAEUR 3.BATRKUSD 4.BOX 5.CSOD 6.RNG 7.47760A 8.TRK 9.BBW 10.YELP
2016-12-31	44	US$1.1亿	73	1XPER 2ISCAUSD 3BBW 主要持股2016-12-31 1.XPER 2.ISCAUSD 3.BBW 4.TRK 5.CSOD 6.47760A 7.BATRKUSD 8.RNG 9.237917 10.BOX
2016-09-30	45	US$1.1亿	56	188164L223247G3ISCAUSD 主要持股2016-09-30 1.88164L 2.23247G 3.ISCAUSD 4.CSOD 5.WIX 6.47760A 7.TYPEUSD 8.237917 9.TRK 10.BBW
2016-06-30	40	US$1.1亿	39	157063L288164L3BBW 主要持股2016-06-30 1.57063L 2.88164L 3.BBW 4.ISCAUSD 5.CSOD 6.WIX 7.TRK 8.45672H 9.47760A 10.LOGMEUR
2016-03-31	34	US$1.1亿	49	188164L257063L3BBW 主要持股2016-03-31 1.88164L 2.57063L 3.BBW 4.ISCAUSD 5.TRK 6.45672H 7.CSOD 8.LOGMEUR 9.47760A 10.MOBL
2015-12-31	37	US$1.1亿	0	188164L2BABA 3ISCAUSD 主要持股2015-12-31 1.88164L 2.BABA 3.ISCAUSD 4.BBW 5.45672H 6.TRK 7.EXPE 8.57063L 9.47760A 10.CSOD

本季持股变动

Potrero Capital Research LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 清仓: Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ); 新建仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 清仓: Ambarella, Inc. (AMBA).

Potrero Capital Research LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AD	Array Digital Infrastructure	+2.9%	+79.63%	加仓
2	BL	Blackline INC	+2.7%	+13.65%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+1.9%	-33.35%	减仓
4	AMRZ	Amrize Ltd	+1.8%	-23.62%	减仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.1%	-53.99%	减仓
6	YETI	Yeti Holdings INC	+1%	-20.52%	减仓
7	SPT	Sprout Social INC - Class A	+0.5%	+46.36%	加仓
8	BILL	Bill Holdings INC	+0.4%	-14.32%	减仓
9	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	-47.31%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
11	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	—	—	不变
12	NXDR	Nextdoor Holdings INC	-0.1%	-23.70%	减仓
13	WEAV	Weave Communications INC	-0.2%	-20.22%	减仓
14	LGN	Legence Corp-cl A	-0.5%	-73.16%	减仓
15	CMRC	Commerce.com INC	-0.7%	-47.10%	减仓
16	TAC	Transalta CORP	-1%	-54.17%	减仓
17	BLND	Blend Labs Inc-a	-1.1%	-66.91%	减仓
18	TPB	Turning Point Brands INC	-1.3%	-54.54%	减仓
19	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-1.3%	-83.70%	减仓
20	TLN	Talen Energy CORP	-7.7%	-86.56%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
23	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	—	EXIT	清仓
24	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
25	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
26	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	清仓
27	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
28	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
29	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建仓
30	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
31	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建仓
32	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新建仓
35	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清仓
36	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓
37	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	SXT	Sensient Technologies CORP	—	EXIT	清仓
40	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建仓
42	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	EXIT	清仓
43	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新建仓
44	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	—	EXIT	清仓
45	BMM	Blue Moon Metals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Potrero Capital Research LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Potrero Capital Research LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Potrero Capital Research LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Potrero Capital Research LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackline INC (BL) — US$1558.3万 (9.6%) 2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1110.2万 (6.8%) 3. Birkenstock Holding plc (BIRK) — US$1090.4万 (6.7%) 4. Transalta CORP (TAC) — US$1035.4万 (6.4%) 5. Amrize Ltd (AMRZ) — US$937.5万 (5.8%)

Potrero Capital Research LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Potrero Capital Research LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 清仓: Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ); 新建仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 清仓: Ambarella, Inc. (AMBA)

Potrero Capital Research LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Potrero Capital Research LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.5% • Consumer Discretionary: 19.2% • Materials: 12.0% • Industrials: 8.6% • Utilities: 3.6% • Communication Services: 0.1%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Seagate Technology Holdings plc

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集中度4.4

持仓稳定性43.2

行业集中度39.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Seagate Technology Holdings plc

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Potrero Capital Research LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001536630

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

Potrero Capital Research LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 114.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.35
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 92.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLN
-86.6%　-US$2572.4万
加仓 AD
+79.6%　US$261.4万
加仓 BL
+13.7%　-US$490.6万
加仓 GEV
-33.3%　-US$97.8万
加仓 AMRZ
-23.6%　-US$247.5万
减仓 FRSH
-83.7%　-US$433.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 31 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BL	Blackline INC	股票-科技	9.56%	+2.66%	+13.65%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	6.81%	+1.10%	-53.99%
3	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	6.69%	+6.69%	NEW
4	TAC	Transalta CORP	股票-其他	6.36%	-0.98%	-54.17%
5	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	5.75%	+1.76%	-23.62%
6	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	5.73%	+0.96%	-20.52%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
8	ATEX	Anterix INC	股票-其他	5.38%	+5.38%	NEW
9	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	5.15%	+5.15%	NEW
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.87%	+1.87%	-33.35%
11	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	4.63%	+4.63%	NEW
12	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	4.54%	+2.93%	+79.63%
13	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	4.03%	+0.36%	-14.32%
14	GMTL	Guardian Metal Resources	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
15	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	2.77%	+2.77%	NEW
16	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	2.59%	-1.31%	-54.54%
17	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	2.04%	-7.74%	-86.56%
18	SPT	Sprout Social INC - Class A	股票-其他	1.95%	+0.51%	+46.36%
19	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	1.76%	-0.22%	-20.22%
20	NXDR	Nextdoor Holdings INC	股票-其他	1.67%	-0.13%	-23.70%
21	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.41%	+1.41%	NEW
22	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
23	ZVIA	Zevia Pbc-a	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
24	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	1.23%	-0.73%	-47.10%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.02%	+0.34%	-47.31%
26	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.87%	-0.48%	-73.16%
27	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.57%	-1.13%	-66.91%
28	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.32%	-1.32%	-83.70%
29	BMM	Blue Moon Metals INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	+0.03%	—
31	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +23.8%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -16%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +56.7%
索提诺比率: +0.93
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +0.74
信息比率: -0.12
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.58
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.15
峰度: -0.71
上行潜力: +2.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.6亿	100	1BL 2STX 3BIRK 主要持股2026-03-31 1.BL 2.STX 3.BIRK 4.TAC 5.AMRZ 6.YETI 7.GLW 8.ATEX 9.CROX 10.GEV
2025-12-31	37	US$3.0亿	100	1TLN 2TAC 3BL 主要持股2025-12-31 1.TLN 2.TAC 3.BL 4.MSFT 5.STX 6.DBRG 7.YETI 8.BSTZ 9.AMRZ 10.TPB
2025-09-30	43	US$8.7亿	100	1QQQ 2SPY 3TLN 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.TLN 4.TAC 5.MSFT 6.STX 7.IE 8.DBRG 9.U 10.TPB
2025-06-30	31	US$4.1亿	0	1QQQ 2TLN 3TAC 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.TLN 3.TAC 4.AMBA 5.MSFT 6.HOOD 7.DBRG 8.TPB 9.STX 10.BSTZ
2025-03-31	22	US$2.0亿	100	1TAC 2YEXT 3UNF 主要持股2025-03-31 1.TAC 2.YEXT 3.UNF 4.DBRG 5.MSFT 6.BELFB 7.BSTZ 8.TLN 9.SSD 10.TPB
2024-12-31	32	US$3.0亿	0	1IWM 2TAC 3ZUOUSD 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.TAC 3.ZUOUSD 4.GEV 5.DBRG 6.YEXT 7.MSFT 8.BSTZ 9.FLR 10.68622E
2024-09-30	41	US$3.2亿	0	1GEV 2ZUOUSD 3YEXT 主要持股2024-09-30 1.GEV 2.ZUOUSD 3.YEXT 4.DBRG 5.VRT 6.CPRI 7.MSFT 8.FIVN 9.BSTZ 10.68622E
2024-06-30	31	US$2.3亿	0	1ZUOUSD 2GEV 3SFIX 主要持股2024-06-30 1.ZUOUSD 2.GEV 3.SFIX 4.MSFT 5.BSTZ 6.CMRC 7.ADX 8.YEXT 9.68622E 10.PD
2024-03-31	29	US$1.8亿	0	1BLMN 2MSFT 3RILY 主要持股2024-03-31 1.BLMN 2.MSFT 3.RILY 4.CXM 5.SFIX 6.BSTZ 7.ADX 8.GAMB 9.DOCU 10.68622E
2023-12-31	28	US$1.9亿	0	1AYXEUR 2CRC 3ADX 主要持股2023-12-31 1.AYXEUR 2.CRC 3.ADX 4.MSFT 5.CXM 6.YELP 7.GAMB 8.VZIOEUR 9.SFIX 10.FIVN
2023-09-30	26	US$1.5亿	0	1AYXEUR 2CALY 3CRC 主要持股2023-09-30 1.AYXEUR 2.CALY 3.CRC 4.MSFT 5.YELP 6.VZIOEUR 7.SFIX 8.TBLA 9.GAMB 10.BELFB
2023-06-30	30	US$1.6亿	0	1CALY 2SFIX 3CRC 主要持股2023-06-30 1.CALY 2.SFIX 3.CRC 4.MSFT 5.ZUOUSD 6.EAFEUR 7.YEXT 8.YELP 9.GAMB 10.BELFB
2023-03-31	29	US$1.7亿	0	1SGML 2SFIX 3CALY 主要持股2023-03-31 1.SGML 2.SFIX 3.CALY 4.CRC 5.ZUOUSD 6.MSFT 7.YEXT 8.LNWO 9.TAP 10.NEWREUR
2022-12-31	31	US$1.5亿	0	1GOOG 2CALY 3SGML 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.CALY 3.SGML 4.YEXT 5.AMZN 6.MSFT 7.CRC 8.LNWO 9.NEWREUR 10.TAP
2022-09-30	51	US$1.5亿	0	1GOOG 2SGML 3CALY 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.SGML 3.CALY 4.AMZN 5.MSFT 6.ECOM1USD 7.TAP 8.ZUOUSD 9.AYXEUR 10.LNWO
2022-06-30	57	US$1.7亿	0	1GOOG 2CALY 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.CALY 3.AMZN 4.GEN 5.SGML 6.MSFT 7.EVBGEUR 8.TAP 9.LNWO 10.ZUOUSD
2022-03-31	63	US$3.0亿	0	1GOOG 2GEN 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.GEN 3.AMZN 4.ZEN1EUR 5.CALY 6.ZUOUSD 7.CZR 8.EVBGEUR 9.SSTK 10.DOCU
2021-12-31	72	US$3.4亿	0	1GOOG 2GEN 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.GEN 3.AMZN 4.CALY 5.META 6.TRWHUSD 7.CZR 8.ZEN1EUR 9.SSTK 10.RAMP
2021-09-30	90	US$4.3亿	0	1AMZN 2META 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOG 4.GEN 5.CZR 6.TRWHUSD 7.SSTK 8.CALY 9.ASAN 10.VZIOEUR
2021-06-30	103	US$4.2亿	71	1GEN 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.GEN 2.GOOG 3.AMZN 4.CALY 5.SSTK 6.META 7.TRWHUSD 8.TLND 9.TWTRUSD 10.V
2021-03-31	106	US$4.2亿	100	1GOOG 2GEN 3BOX 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.GEN 3.BOX 4.AMZN 5.CALY 6.META 7.SSTK 8.TLND 9.TWTRUSD 10.V
2020-12-31	73	US$7.9亿	100	1QQQ 2ZG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.ZG 3.AMZN 4.META 5.GEN 6.GOOG 7.MP 8.BOX 9.VRSN 10.RNG
2020-09-30	57	US$3.1亿	69	1AMZN 2GOOG 3META 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.META 4.ZG 5.BOX 6.FVRR 7.TWTRUSD 8.VRSN 9.GEN 10.V
2020-06-30	46	US$2.1亿	90	1BOX 2AMZN 3FVRR 主要持股2020-06-30 1.BOX 2.AMZN 3.FVRR 4.GOOG 5.VRSN 6.META 7.GEN 8.RNG 9.V 10.ZG
2020-03-31	47	US$1.4亿	95	1BOX 2AMZN 3VRSN 主要持股2020-03-31 1.BOX 2.AMZN 3.VRSN 4.GOOG 5.TWTRUSD 6.GEN 7.DOCU 8.DBX 9.FVRR 10.RNG
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2019-03-31	45	US$1.6亿	79	1BAND 2AMBA 3DBX 主要持股2019-03-31 1.BAND 2.AMBA 3.DBX 4.BATRKUSD 5.G8250R 6.TWLO 7.RNG 8.YELP 9.ZEN1EUR 10.MSTR
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2018-06-30	44	US$1.3亿	72	1G8250R2ZAYOEUR3698354 主要持股2018-06-30 1.G8250R 2.ZAYOEUR 3.698354 4.META 5.AMZN 6.BATRKUSD 7.SFIX 8.TWLO 9.GOOG 10.TRK
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2017-12-31	42	US$1.2亿	57	1BOX2G8250R3ISCAUSD 主要持股2017-12-31 1.BOX 2.G8250R 3.ISCAUSD 4.CSOD 5.TRK 6.BATRKUSD 7.META 8.AMZN 9.WK 10.BBW
2017-09-30	37	US$1.2亿	43	1DECK 2BOX 3ISCAUSD 主要持股2017-09-30 1.DECK 2.BOX 3.ISCAUSD 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.TRK 7.LULU 8.G8250R 9.META 10.RNG
2017-06-30	38	US$1.1亿	45	1ISCAUSD 2BOX 3BATRKUSD 主要持股2017-06-30 1.ISCAUSD 2.BOX 3.BATRKUSD 4.RNG 5.TRK 6.CSOD 7.LULU 8.BBW 9.NEWREUR 10.TSRAEUR
2017-03-31	42	US$1.1亿	61	1ISCAUSD 2TSRAEUR 3BATRKUSD 主要持股2017-03-31 1.ISCAUSD 2.TSRAEUR 3.BATRKUSD 4.BOX 5.CSOD 6.RNG 7.47760A 8.TRK 9.BBW 10.YELP
2016-12-31	44	US$1.1亿	73	1XPER 2ISCAUSD 3BBW 主要持股2016-12-31 1.XPER 2.ISCAUSD 3.BBW 4.TRK 5.CSOD 6.47760A 7.BATRKUSD 8.RNG 9.237917 10.BOX
2016-09-30	45	US$1.1亿	56	188164L223247G3ISCAUSD 主要持股2016-09-30 1.88164L 2.23247G 3.ISCAUSD 4.CSOD 5.WIX 6.47760A 7.TYPEUSD 8.237917 9.TRK 10.BBW
2016-06-30	40	US$1.1亿	39	157063L288164L3BBW 主要持股2016-06-30 1.57063L 2.88164L 3.BBW 4.ISCAUSD 5.CSOD 6.WIX 7.TRK 8.45672H 9.47760A 10.LOGMEUR
2016-03-31	34	US$1.1亿	49	188164L257063L3BBW 主要持股2016-03-31 1.88164L 2.57063L 3.BBW 4.ISCAUSD 5.TRK 6.45672H 7.CSOD 8.LOGMEUR 9.47760A 10.MOBL
2015-12-31	37	US$1.1亿	0	188164L2BABA 3ISCAUSD 主要持股2015-12-31 1.88164L 2.BABA 3.ISCAUSD 4.BBW 5.45672H 6.TRK 7.EXPE 8.57063L 9.47760A 10.CSOD

本季持股变动

Potrero Capital Research LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AD	Array Digital Infrastructure	+2.9%	+79.63%	加仓
2	BL	Blackline INC	+2.7%	+13.65%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+1.9%	-33.35%	减仓
4	AMRZ	Amrize Ltd	+1.8%	-23.62%	减仓
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.1%	-53.99%	减仓
6	YETI	Yeti Holdings INC	+1%	-20.52%	减仓
7	SPT	Sprout Social INC - Class A	+0.5%	+46.36%	加仓
8	BILL	Bill Holdings INC	+0.4%	-14.32%	减仓
9	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	-47.31%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
11	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	—	—	不变
12	NXDR	Nextdoor Holdings INC	-0.1%	-23.70%	减仓
13	WEAV	Weave Communications INC	-0.2%	-20.22%	减仓
14	LGN	Legence Corp-cl A	-0.5%	-73.16%	减仓
15	CMRC	Commerce.com INC	-0.7%	-47.10%	减仓
16	TAC	Transalta CORP	-1%	-54.17%	减仓
17	BLND	Blend Labs Inc-a	-1.1%	-66.91%	减仓
18	TPB	Turning Point Brands INC	-1.3%	-54.54%	减仓
19	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-1.3%	-83.70%	减仓
20	TLN	Talen Energy CORP	-7.7%	-86.56%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
23	BSTZ	Blackrock Sci & Tech Trm Tr	—	EXIT	清仓
24	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
25	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
26	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	清仓
27	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
28	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
29	ATEX	Anterix INC	—	NEW	新建仓
30	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
31	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建仓
32	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新建仓
35	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清仓
36	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓
37	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
38	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	SXT	Sensient Technologies CORP	—	EXIT	清仓
40	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建仓
42	METC	Ramaco Resources Inc-a	—	EXIT	清仓
43	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新建仓
44	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	—	EXIT	清仓
45	BMM	Blue Moon Metals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看