Polaris Capital Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001316926

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Polaris Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13
持仓稳定性: 17.75
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.77

Polaris Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MKSI
-49.2%　-US$1140.8万
加仓 MPC
-4.9%　US$1139.1万
加仓 LNTH
+14.7%　US$1099.6万
减仓 NOMD
-9.7%　-US$893.5万
加仓 ARW
-3.0%　US$855.4万
减仓 14040h105
-1.2%　-US$715.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BPOP	Popular INC	股票-金融	7.12%	+0.07%	-5.01%
2	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	6.42%	+0.32%	-3.95%
3	LIN	Linde plc	股票-原材料	5.05%	+0.31%	-6.95%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	4.69%	+0.50%	-6.75%
5	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	4.46%	-0.18%	-5.60%
6	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	3.83%	+0.86%	+14.68%
7	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	3.36%	+0.66%	-2.98%
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.11%	+0.90%	-4.94%
9	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	3.04%	-0.42%	-1.45%
10	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	2.94%	+2.94%	NEW
11	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.88%	+0.18%	-4.87%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	-0.30%	+0.25%
13	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	2.80%	+0.10%	-4.65%
14	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	2.55%	-0.08%	-3.00%
15	MKSI	Mks INC	股票-科技	2.53%	-0.98%	-49.19%
16	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.50%	-0.30%	+14.73%
17	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.48%	+0.30%	-3.72%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.45%	—	-2.35%
19	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.38%	+0.33%	-3.06%
20	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.37%	+0.07%	-4.43%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.31%	—	-5.05%
22	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	2.29%	+0.04%	-4.90%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.22%	+0.16%	-5.69%
24	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	2.12%	+0.09%	+3.56%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.08%	-0.19%	-2.59%
26	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.07%	—	-2.70%
27	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	1.96%	+0.09%	+6.93%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.72%	-0.43%	-3.11%
29	✓	Capital One Financial Corporation	股票-其他	1.70%	-0.61%	-1.22%
30	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.65%	-0.77%	-9.74%
31	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.64%	-0.13%	-3.46%
32	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.43%	—	-1.89%
33	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	0.39%	—	-6.28%
34	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.37%	—	—
35	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.36%	—	—
36	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.20%	—	—
37	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.20%	—	—
38	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	0.20%	—	-16.42%
39	✓		股票-其他	0.20%	—	—
40	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	0.20%	—	—
41	VVX	V2x INC	股票-其他	0.19%	+0.04%	+1.18%
42	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.19%	—	—
43	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	0.19%	—	—
44	CHCO	City Holding Co	股票-其他	0.19%	—	-8.18%
45	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	0.19%	—	—
46	PRDO	Perdoceo Education CORP	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
47	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.18%	+0.04%	—
48	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.18%	—	—
49	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.18%	—	—
50	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	0.18%	+0.05%	+19.77%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.3%

近4个季度表现

+43.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.06
信息比率: +0.08
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.05
峰度: -1.07
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$12.2亿	18	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2026-03-31 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.UTHR 5.SW 6.LNTH 7.ARW 8.MPC 9.CVS 10.EMN
2025-12-31	89	US$12.1亿	26	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2025-12-31 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.SW 5.UTHR 6.MKSI 7.CVS 8.JPM 9.LNTH 10.SLM
2025-09-30	90	US$15.2亿	35	1BPOP 2VIPS 3LIN 主要持股2025-09-30 1.BPOP 2.VIPS 3.LIN 4.SW 5.JAZZ 6.UTHR 7.MKSI 8.CVS 9.NOMD 10.JPM
2025-06-30	92	US$15.0亿	0	1BPOP 2VIPS 3LIN 主要持股2025-06-30 1.BPOP 2.VIPS 3.LIN 4.SW 5.JAZZ 6.TGLS 7.SLM 8.JPM 9.IBOC 10.UTHR
2025-03-31	91	US$17.5亿	100	1BPOP 2VIPS 3SW 主要持股2025-03-31 1.BPOP 2.VIPS 3.SW 4.LIN 5.JAZZ 6.TGLS 7.ALSN 8.SLM 9.UTHR 10.GILD
2024-12-31	96	US$20.7亿	0	1SW 2BPOP 3LIN 主要持股2024-12-31 1.SW 2.BPOP 3.LIN 4.JAZZ 5.TGLS 6.VIPS 7.ALSN 8.JPM 9.UTHR 10.NOMD
2024-09-30	92	US$20.3亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2024-09-30 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.NOMD 5.TGLS 6.ALSN 7.CROX 8.UTHR 9.WMB 10.ABBV
2024-06-30	95	US$18.7亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2024-06-30 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.CROX 5.NOMD 6.UTHR 7.ALSN 8.MSFT 9.MKSI 10.WMB
2024-03-31	92	US$20.1亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2024-03-31 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.NOMD 5.CROX 6.ALSN 7.MKSI 8.TGLS 9.MSFT 10.JPM
2023-12-31	93	US$20.7亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.NOMD 5.MKSI 6.ALSN 7.JPM 8.SLM 9.ABBV 10.MSFT
2023-09-30	92	US$18.6亿	0	1LIN 2JAZZ 3BPOP 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.JAZZ 3.BPOP 4.ALSN 5.AMCR 6.ABBV 7.MPC 8.JPM 9.WMB 10.NOMD
2023-06-30	92	US$26.6亿	0	1LIN 2JAZZ 3BPOP 主要持股2023-06-30 1.LIN 2.JAZZ 3.BPOP 4.AMCR 5.ALSN 6.ARW 7.MKSI 8.JPM 9.G46188 10.CROX
2023-03-31	95	US$26.8亿	0	1LIN 2JAZZ 3AMCR 主要持股2023-03-31 1.LIN 2.JAZZ 3.AMCR 4.BPOP 5.CROX 6.ABBV 7.G46188 8.ARW 9.ALSN 10.JPM
2022-12-31	96	US$28.7亿	0	1LIN 2JAZZ 3BPOP 主要持股2022-12-31 1.LIN 2.JAZZ 3.BPOP 4.AMCR 5.NOMD 6.UTHR 7.CROX 8.ABBV 9.G46188 10.ELV
2022-09-30	100	US$25.5亿	0	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2022-09-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.AMCR 5.NOMD 6.UTHR 7.MPC 8.CVS 9.ELV 10.ABBV
2022-06-30	102	US$28.0亿	0	1BPOP 2JAZZ 3AMCR 主要持股2022-06-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.AMCR 4.LIN 5.NOMD 6.UTHR 7.ABBV 8.ELV 9.CVS 10.MPC
2022-03-31	109	US$31.5亿	0	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2022-03-31 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.INFY 5.AMCR 6.CIBEUR 7.ABBV 8.CVS 9.WBS 10.ELV
2021-12-31	104	US$31.0亿	0	1BPOP 2LIN 3INFY 主要持股2021-12-31 1.BPOP 2.LIN 3.INFY 4.JAZZ 5.AMCR 6.CROX 7.UTHR 8.CVS 9.ARW 10.WBS
2021-09-30	102	US$31.4亿	0	1BPOP 2JAZZ 3KO 主要持股2021-09-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.KO 4.LIN 5.INFY 6.AMCR 7.CROX 8.CIBEUR 9.14040h 10.JPM
2021-06-30	103	US$31.0亿	99	1BPOP 2JAZZ 3KO 主要持股2021-06-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.KO 4.LIN 5.INFY 6.AMCR 7.CROX 8.14040h 9.MPC 10.JPM
2021-03-31	102	US$30.5亿	23	1BPOP 2KO 3LIN 主要持股2021-03-31 1.BPOP 2.KO 3.LIN 4.AMCR 5.INFY 6.CROX 7.14040h 8.WBS 9.JPM 10.UTHR
2020-12-31	100	US$26.6亿	34	1BPOP 2KO 3LIN 主要持股2020-12-31 1.BPOP 2.KO 3.LIN 4.AMCR 5.INFY 6.CIBEUR 7.WBS 8.JPM 9.ARW 10.CNK
2020-09-30	100	US$20.3亿	44	1INFY 2BPOP 3AMCR 主要持股2020-09-30 1.INFY 2.BPOP 3.AMCR 4.LIN 5.KO 6.CIBEUR 7.CROX 8.MSFT 9.ARW 10.JPM
2020-06-30	102	US$20.2亿	39	1LIN 2BPOP 3KO 主要持股2020-06-30 1.LIN 2.BPOP 3.KO 4.INFY 5.AMCR 6.RYAAY 7.CPRI 8.TSN 9.CROX 10.CIBEUR
2020-03-31	102	US$16.5亿	71	1LIN 2BPOP 3INFY 主要持股2020-03-31 1.LIN 2.BPOP 3.INFY 4.BBL 5.AMCR 6.RYAAY 7.TSN 8.CIBEUR 9.JPM 10.AEBA
2019-12-31	88	US$24.3亿	29	1BPOP 2LIN 3BBL 主要持股2019-12-31 1.BPOP 2.LIN 3.BBL 4.INFY 5.CIBEUR 6.MSFT 7.NEE 8.JPM 9.ELV 10.UNH
2019-09-30	83	US$22.3亿	12	1BPOP21862973INFY 主要持股2019-09-30 1.BPOP 2.186297 3.INFY 4.BBL 5.CIBEUR 6.MSFT 7.NEE 8.AEBA 9.JPM 10.MPC
2019-06-30	83	US$23.7亿	17	11862972BBL 3BPOP 主要持股2019-06-30 1.186297 2.BBL 3.BPOP 4.INFY 5.CIBEUR 6.MSFT 7.ELV 8.NEE 9.TSN 10.AEBA
2019-03-31	84	US$24.0亿	13	11862972BPOP 3BBL 主要持股2019-03-31 1.186297 2.BPOP 3.BBL 4.INFY 5.TEVA 6.CIBEUR 7.MSFT 8.ELV 9.AEBA 10.NEE
2018-12-31	86	US$21.8亿	28	11862972BPOP 3INFY 主要持股2018-12-31 1.186297 2.BPOP 3.INFY 4.BBL 5.TEVA 6.CIBEUR 7.ELV 8.MSFT 9.UNH 10.AEBA
2018-09-30	85	US$23.0亿	11	1TEVA 2BPOP 3BBL 主要持股2018-09-30 1.TEVA 2.BPOP 3.BBL 4.INFY 5.CIBEUR 6.MSFT 7.ELV 8.MPC 9.UNH 10.IBOC
2018-06-30	86	US$21.6亿	29	1TEVA 2BBL 3INFY 主要持股2018-06-30 1.TEVA 2.BBL 3.INFY 4.BPOP 5.CIBEUR 6.ABCB 7.94733A 8.IBOC 9.WBS 10.UNH
2018-03-31	87	US$27.1亿	38	1BBL 2BPOP 3INFY 主要持股2018-03-31 1.BBL 2.BPOP 3.INFY 4.TEVA 5.SBER 6.CIBEUR 7.ABCB 8.MPC 9.JPM 10.MSFT
2017-12-31	87	US$21.4亿	22	1BBL 2TEVA 3INFY 主要持股2017-12-31 1.BBL 2.TEVA 3.INFY 4.BPOP 5.SBER 6.CIBEUR 7.RGCGBP 8.UNH 9.JPM 10.TSN
2017-09-30	88	US$17.9亿	21	1BBL 2BPOP 3INFY 主要持股2017-09-30 1.BBL 2.BPOP 3.INFY 4.CIBEUR 5.TEVA 6.SBER 7.UNH 8.JPM 9.ABCB 10.94733A
2017-06-30	87	US$17.0亿	42	1BPOP 2BBL 3CIBEUR 主要持股2017-06-30 1.BPOP 2.BBL 3.CIBEUR 4.INFY 5.TEVA 6.SBER 7.JPM 8.UNH 9.94733A 10.ABCB
2017-03-31	90	US$14.1亿	18	11217272INFY 3BPOP 主要持股2017-03-31 1.121727 2.INFY 3.BPOP 4.TEVA 5.SBER 6.ABCB 7.WCC 8.JPM 9.UNH 10.GD
2016-12-31	90	US$15.5亿	29	11217272BBL 3BPOP 主要持股2016-12-31 1.121727 2.BBL 3.BPOP 4.INFY 5.TEVA 6.SBER 7.ABCB 8.JPM 9.WCC 10.IBOC
2016-09-30	98	US$12.8亿	22	11217272BBL 3INFY 主要持股2016-09-30 1.121727 2.BBL 3.INFY 4.BPOP 5.TEVA 6.SBER 7.ABCB 8.WCC 9.RGCGBP 10.UNH
2016-06-30	97	US$11.5亿	9	11217272BBL 3INFY 主要持股2016-06-30 1.121727 2.BBL 3.INFY 4.TEVA 5.SBER 6.ABCB 7.SJM 8.WCC 9.RGCGBP 10.UNH
2016-03-31	101	US$11.6亿	31	1INFY21217273TEVA 主要持股2016-03-31 1.INFY 2.121727 3.TEVA 4.BBL 5.SBER 6.ABCB 7.WCC 8.RGCGBP 9.94733A 10.UNH
2015-12-31	100	US$9.9亿	25	1TEVA 2INFY3121727 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.INFY 3.121727 4.BBL 5.ABCB 6.SBER 7.SSNHZ 8.MSFT 9.INDB 10.ELV
2015-09-30	108	US$8.3亿	14	1INFY 2TEVA3121727 主要持股2015-09-30 1.INFY 2.TEVA 3.121727 4.BBL 5.ABCB 6.SBER 7.SSNHZ 8.UNH 9.ELV 10.INDB
2015-06-30	107	US$8.1亿	23	1TEVA 2INFY3121727 主要持股2015-06-30 1.TEVA 2.INFY 3.121727 4.BBL 5.SBER 6.SSNHZ 7.ABCB 8.ELV 9.UNH 10.INDB
2015-03-31	104	US$7.2亿	25	1TEVA 2INFY 3BBL 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.INFY 3.BBL 4.SSNHZ 5.ABCB 6.SBER 7.ELV 8.UNH 9.DGX 10.WU
2014-12-31	51	US$6.0亿	100	1TEVA 2INFY 3BBL 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.INFY 3.BBL 4.SSNHZ 5.SBER 6.HPE 7.ELV 8.UNH 9.XRX 10.INDB
2014-09-30	52	US$4.9亿	22	1US88162US45673BBL 主要持股2014-09-30 1.US8816 2.US4567 3.BBL 4.SBER 5.SSNHZ 6.US0307 7.US4282 8.US9497 9.US5949 10.US3590
2014-06-30	49	US$4.4亿	20	1US88162BBL3US4567 主要持股2014-06-30 1.US8816 2.BBL 3.US4567 4.SSNHZ 5.US0307 6.US3458 7.US4282 8.US9497 9.US6533 10.US5949
2014-03-31	54	US$4.3亿	14	1US88162BBL3US4567 主要持股2014-03-31 1.US8816 2.BBL 3.US4567 4.US7960 5.US3458 6.US0307 7.US9497 8.US5949 9.US6533 10.US4282
2013-12-31	55	US$4.0亿	66	1US45672BBL3US8816 主要持股2013-12-31 1.US4567 2.BBL 3.US8816 4.US7960 5.US0307 6.US3458 7.US9188 8.US9497 9.US6533 10.US4538
2013-09-30	54	US$4.7亿	100	1US05542US45673US8816 主要持股2013-09-30 1.US0554 2.US4567 3.US8816 4.US4538 5.US0307 6.US8447 7.US7960 8.US5541 9.US9152 10.US9497
2013-06-30	54	US$17.8亿	0	1US88162US45673US0554 主要持股2013-06-30 1.US8816 2.US4567 3.US0554 4.US1462 5.US5658 6.US9497 7.US4282 8.US9132 9.US9478 10.US4590

本季持股变动

Polaris Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Sally Beauty Holdings INC (SBH); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Evertec INC (EVTC); 清仓: Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF).

Polaris Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	-4.94%	减仓
2	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.9%	+14.68%	加仓
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.7%	-2.98%	减仓
4	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.5%	-6.75%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-3.06%	减仓
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.3%	-3.95%	减仓
7	LIN	Linde plc	+0.3%	-6.95%	减仓
8	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.3%	-3.72%	减仓
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	-4.87%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-5.69%	减仓
11	WBS	Webster Financial CORP	+0.1%	-4.65%	减仓
12	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+3.56%	加仓
13	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+0.1%	+6.93%	加仓
14	NMIH	Nmi Holdings INC	+0.1%	+139.71%	加仓
15	BPOP	Popular INC	+0.1%	-5.01%	减仓
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	-4.43%	减仓
17	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.1%	+34.93%	加仓
18	PDD	Pdd Holdings INC	+0.1%	+138.60%	加仓
19	CBT	Cabot CORP	+0.1%	+19.77%	加仓
20	CFR	Cullen/frost Bankers INC	0%	-4.90%	减仓
21	CVI	Cvr Energy INC	0%	—	不变
22	CSL	Carlisle Cos INC	0%	+40.26%	加仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	不变
24	VVX	V2x INC	0%	+1.18%	加仓
25	BKE	Buckle Inc/the	0%	+42.73%	加仓
26	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	0%	+60.82%	加仓
27	PRDO	Perdoceo Education CORP	0%	—	不变
28	EEFT	Euronet Worldwide INC	-0.1%	-58.33%	减仓
29	BBSI	Barrett Business Svcs INC	-0.1%	-20.62%	减仓
30	PRGS	Progress Software CORP	-0.1%	-25.95%	减仓
31	IBOC	International Bancshares Crp	-0.1%	-3.00%	减仓
32	LKQ	Lkq CORP	-0.1%	-3.46%	减仓
33	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.2%	-5.60%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-2.59%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.25%	加仓
36	SLM	Slm CORP	-0.3%	+14.73%	加仓
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-1.45%	减仓
38	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	-3.11%	减仓
39	✓	Capital One Financial Corporation	-0.6%	-1.22%	减仓
40	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.8%	-9.74%	减仓
41	MKSI	Mks INC	-1%	-49.19%	减仓
42	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
43	SBH	Sally Beauty Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	EVTC	Evertec INC	—	EXIT	清仓
46	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清仓
47	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
48	HNI	Hni CORP	—	NEW	新建仓
49	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
50	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Polaris Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Polaris Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Polaris Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Polaris Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Popular INC (BPOP) — US$8696.0万 (7.1%) 2. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$7852.5万 (6.4%) 3. Linde plc (LIN) — US$6176.3万 (5.0%) 4. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$5731.2万 (4.7%) 5. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$5445.7万 (4.5%)

Polaris Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Polaris Capital Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Sally Beauty Holdings INC (SBH); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Evertec INC (EVTC); 清仓: Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF)

Polaris Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Polaris Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 55.6% • Financials: 25.9% • Energy: 17.8% • Consumer Discretionary: 0.7%

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申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Polaris Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13
持仓稳定性: 17.75
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MKSI
-49.2%　-US$1140.8万
加仓 MPC
-4.9%　US$1139.1万
加仓 LNTH
+14.7%　US$1099.6万
减仓 NOMD
-9.7%　-US$893.5万
加仓 ARW
-3.0%　US$855.4万
减仓 14040h105
-1.2%　-US$715.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BPOP	Popular INC	股票-金融	7.12%	+0.07%	-5.01%
2	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	6.42%	+0.32%	-3.95%
3	LIN	Linde plc	股票-原材料	5.05%	+0.31%	-6.95%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	4.69%	+0.50%	-6.75%
5	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	4.46%	-0.18%	-5.60%
6	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	3.83%	+0.86%	+14.68%
7	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	3.36%	+0.66%	-2.98%
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.11%	+0.90%	-4.94%
9	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	3.04%	-0.42%	-1.45%
10	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	2.94%	+2.94%	NEW
11	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.88%	+0.18%	-4.87%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	-0.30%	+0.25%
13	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	2.80%	+0.10%	-4.65%
14	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	2.55%	-0.08%	-3.00%
15	MKSI	Mks INC	股票-科技	2.53%	-0.98%	-49.19%
16	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.50%	-0.30%	+14.73%
17	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	2.48%	+0.30%	-3.72%
18	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.45%	—	-2.35%
19	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.38%	+0.33%	-3.06%
20	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.37%	+0.07%	-4.43%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.31%	—	-5.05%
22	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	2.29%	+0.04%	-4.90%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.22%	+0.16%	-5.69%
24	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	2.12%	+0.09%	+3.56%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.08%	-0.19%	-2.59%
26	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.07%	—	-2.70%
27	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	1.96%	+0.09%	+6.93%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.72%	-0.43%	-3.11%
29	✓	Capital One Financial Corporation	股票-其他	1.70%	-0.61%	-1.22%
30	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.65%	-0.77%	-9.74%
31	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.64%	-0.13%	-3.46%
32	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.43%	—	-1.89%
33	SPFI	South Plains Financial INC	股票-其他	0.39%	—	-6.28%
34	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.37%	—	—
35	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.36%	—	—
36	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.20%	—	—
37	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.20%	—	—
38	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	0.20%	—	-16.42%
39	✓		股票-其他	0.20%	—	—
40	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	0.20%	—	—
41	VVX	V2x INC	股票-其他	0.19%	+0.04%	+1.18%
42	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.19%	—	—
43	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	0.19%	—	—
44	CHCO	City Holding Co	股票-其他	0.19%	—	-8.18%
45	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	0.19%	—	—
46	PRDO	Perdoceo Education CORP	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
47	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.18%	+0.04%	—
48	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.18%	—	—
49	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.18%	—	—
50	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	0.18%	+0.05%	+19.77%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.3%

近4个季度表现

+43.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.06
信息比率: +0.08
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.05
峰度: -1.07
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$12.2亿	18	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2026-03-31 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.UTHR 5.SW 6.LNTH 7.ARW 8.MPC 9.CVS 10.EMN
2025-12-31	89	US$12.1亿	26	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2025-12-31 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.SW 5.UTHR 6.MKSI 7.CVS 8.JPM 9.LNTH 10.SLM
2025-09-30	90	US$15.2亿	35	1BPOP 2VIPS 3LIN 主要持股2025-09-30 1.BPOP 2.VIPS 3.LIN 4.SW 5.JAZZ 6.UTHR 7.MKSI 8.CVS 9.NOMD 10.JPM
2025-06-30	92	US$15.0亿	0	1BPOP 2VIPS 3LIN 主要持股2025-06-30 1.BPOP 2.VIPS 3.LIN 4.SW 5.JAZZ 6.TGLS 7.SLM 8.JPM 9.IBOC 10.UTHR
2025-03-31	91	US$17.5亿	100	1BPOP 2VIPS 3SW 主要持股2025-03-31 1.BPOP 2.VIPS 3.SW 4.LIN 5.JAZZ 6.TGLS 7.ALSN 8.SLM 9.UTHR 10.GILD
2024-12-31	96	US$20.7亿	0	1SW 2BPOP 3LIN 主要持股2024-12-31 1.SW 2.BPOP 3.LIN 4.JAZZ 5.TGLS 6.VIPS 7.ALSN 8.JPM 9.UTHR 10.NOMD
2024-09-30	92	US$20.3亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2024-09-30 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.NOMD 5.TGLS 6.ALSN 7.CROX 8.UTHR 9.WMB 10.ABBV
2024-06-30	95	US$18.7亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2024-06-30 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.CROX 5.NOMD 6.UTHR 7.ALSN 8.MSFT 9.MKSI 10.WMB
2024-03-31	92	US$20.1亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2024-03-31 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.NOMD 5.CROX 6.ALSN 7.MKSI 8.TGLS 9.MSFT 10.JPM
2023-12-31	93	US$20.7亿	0	1LIN 2BPOP 3JAZZ 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.BPOP 3.JAZZ 4.NOMD 5.MKSI 6.ALSN 7.JPM 8.SLM 9.ABBV 10.MSFT
2023-09-30	92	US$18.6亿	0	1LIN 2JAZZ 3BPOP 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.JAZZ 3.BPOP 4.ALSN 5.AMCR 6.ABBV 7.MPC 8.JPM 9.WMB 10.NOMD
2023-06-30	92	US$26.6亿	0	1LIN 2JAZZ 3BPOP 主要持股2023-06-30 1.LIN 2.JAZZ 3.BPOP 4.AMCR 5.ALSN 6.ARW 7.MKSI 8.JPM 9.G46188 10.CROX
2023-03-31	95	US$26.8亿	0	1LIN 2JAZZ 3AMCR 主要持股2023-03-31 1.LIN 2.JAZZ 3.AMCR 4.BPOP 5.CROX 6.ABBV 7.G46188 8.ARW 9.ALSN 10.JPM
2022-12-31	96	US$28.7亿	0	1LIN 2JAZZ 3BPOP 主要持股2022-12-31 1.LIN 2.JAZZ 3.BPOP 4.AMCR 5.NOMD 6.UTHR 7.CROX 8.ABBV 9.G46188 10.ELV
2022-09-30	100	US$25.5亿	0	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2022-09-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.AMCR 5.NOMD 6.UTHR 7.MPC 8.CVS 9.ELV 10.ABBV
2022-06-30	102	US$28.0亿	0	1BPOP 2JAZZ 3AMCR 主要持股2022-06-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.AMCR 4.LIN 5.NOMD 6.UTHR 7.ABBV 8.ELV 9.CVS 10.MPC
2022-03-31	109	US$31.5亿	0	1BPOP 2JAZZ 3LIN 主要持股2022-03-31 1.BPOP 2.JAZZ 3.LIN 4.INFY 5.AMCR 6.CIBEUR 7.ABBV 8.CVS 9.WBS 10.ELV
2021-12-31	104	US$31.0亿	0	1BPOP 2LIN 3INFY 主要持股2021-12-31 1.BPOP 2.LIN 3.INFY 4.JAZZ 5.AMCR 6.CROX 7.UTHR 8.CVS 9.ARW 10.WBS
2021-09-30	102	US$31.4亿	0	1BPOP 2JAZZ 3KO 主要持股2021-09-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.KO 4.LIN 5.INFY 6.AMCR 7.CROX 8.CIBEUR 9.14040h 10.JPM
2021-06-30	103	US$31.0亿	99	1BPOP 2JAZZ 3KO 主要持股2021-06-30 1.BPOP 2.JAZZ 3.KO 4.LIN 5.INFY 6.AMCR 7.CROX 8.14040h 9.MPC 10.JPM
2021-03-31	102	US$30.5亿	23	1BPOP 2KO 3LIN 主要持股2021-03-31 1.BPOP 2.KO 3.LIN 4.AMCR 5.INFY 6.CROX 7.14040h 8.WBS 9.JPM 10.UTHR
2020-12-31	100	US$26.6亿	34	1BPOP 2KO 3LIN 主要持股2020-12-31 1.BPOP 2.KO 3.LIN 4.AMCR 5.INFY 6.CIBEUR 7.WBS 8.JPM 9.ARW 10.CNK
2020-09-30	100	US$20.3亿	44	1INFY 2BPOP 3AMCR 主要持股2020-09-30 1.INFY 2.BPOP 3.AMCR 4.LIN 5.KO 6.CIBEUR 7.CROX 8.MSFT 9.ARW 10.JPM
2020-06-30	102	US$20.2亿	39	1LIN 2BPOP 3KO 主要持股2020-06-30 1.LIN 2.BPOP 3.KO 4.INFY 5.AMCR 6.RYAAY 7.CPRI 8.TSN 9.CROX 10.CIBEUR
2020-03-31	102	US$16.5亿	71	1LIN 2BPOP 3INFY 主要持股2020-03-31 1.LIN 2.BPOP 3.INFY 4.BBL 5.AMCR 6.RYAAY 7.TSN 8.CIBEUR 9.JPM 10.AEBA
2019-12-31	88	US$24.3亿	29	1BPOP 2LIN 3BBL 主要持股2019-12-31 1.BPOP 2.LIN 3.BBL 4.INFY 5.CIBEUR 6.MSFT 7.NEE 8.JPM 9.ELV 10.UNH
2019-09-30	83	US$22.3亿	12	1BPOP21862973INFY 主要持股2019-09-30 1.BPOP 2.186297 3.INFY 4.BBL 5.CIBEUR 6.MSFT 7.NEE 8.AEBA 9.JPM 10.MPC
2019-06-30	83	US$23.7亿	17	11862972BBL 3BPOP 主要持股2019-06-30 1.186297 2.BBL 3.BPOP 4.INFY 5.CIBEUR 6.MSFT 7.ELV 8.NEE 9.TSN 10.AEBA
2019-03-31	84	US$24.0亿	13	11862972BPOP 3BBL 主要持股2019-03-31 1.186297 2.BPOP 3.BBL 4.INFY 5.TEVA 6.CIBEUR 7.MSFT 8.ELV 9.AEBA 10.NEE
2018-12-31	86	US$21.8亿	28	11862972BPOP 3INFY 主要持股2018-12-31 1.186297 2.BPOP 3.INFY 4.BBL 5.TEVA 6.CIBEUR 7.ELV 8.MSFT 9.UNH 10.AEBA
2018-09-30	85	US$23.0亿	11	1TEVA 2BPOP 3BBL 主要持股2018-09-30 1.TEVA 2.BPOP 3.BBL 4.INFY 5.CIBEUR 6.MSFT 7.ELV 8.MPC 9.UNH 10.IBOC
2018-06-30	86	US$21.6亿	29	1TEVA 2BBL 3INFY 主要持股2018-06-30 1.TEVA 2.BBL 3.INFY 4.BPOP 5.CIBEUR 6.ABCB 7.94733A 8.IBOC 9.WBS 10.UNH
2018-03-31	87	US$27.1亿	38	1BBL 2BPOP 3INFY 主要持股2018-03-31 1.BBL 2.BPOP 3.INFY 4.TEVA 5.SBER 6.CIBEUR 7.ABCB 8.MPC 9.JPM 10.MSFT
2017-12-31	87	US$21.4亿	22	1BBL 2TEVA 3INFY 主要持股2017-12-31 1.BBL 2.TEVA 3.INFY 4.BPOP 5.SBER 6.CIBEUR 7.RGCGBP 8.UNH 9.JPM 10.TSN
2017-09-30	88	US$17.9亿	21	1BBL 2BPOP 3INFY 主要持股2017-09-30 1.BBL 2.BPOP 3.INFY 4.CIBEUR 5.TEVA 6.SBER 7.UNH 8.JPM 9.ABCB 10.94733A
2017-06-30	87	US$17.0亿	42	1BPOP 2BBL 3CIBEUR 主要持股2017-06-30 1.BPOP 2.BBL 3.CIBEUR 4.INFY 5.TEVA 6.SBER 7.JPM 8.UNH 9.94733A 10.ABCB
2017-03-31	90	US$14.1亿	18	11217272INFY 3BPOP 主要持股2017-03-31 1.121727 2.INFY 3.BPOP 4.TEVA 5.SBER 6.ABCB 7.WCC 8.JPM 9.UNH 10.GD
2016-12-31	90	US$15.5亿	29	11217272BBL 3BPOP 主要持股2016-12-31 1.121727 2.BBL 3.BPOP 4.INFY 5.TEVA 6.SBER 7.ABCB 8.JPM 9.WCC 10.IBOC
2016-09-30	98	US$12.8亿	22	11217272BBL 3INFY 主要持股2016-09-30 1.121727 2.BBL 3.INFY 4.BPOP 5.TEVA 6.SBER 7.ABCB 8.WCC 9.RGCGBP 10.UNH
2016-06-30	97	US$11.5亿	9	11217272BBL 3INFY 主要持股2016-06-30 1.121727 2.BBL 3.INFY 4.TEVA 5.SBER 6.ABCB 7.SJM 8.WCC 9.RGCGBP 10.UNH
2016-03-31	101	US$11.6亿	31	1INFY21217273TEVA 主要持股2016-03-31 1.INFY 2.121727 3.TEVA 4.BBL 5.SBER 6.ABCB 7.WCC 8.RGCGBP 9.94733A 10.UNH
2015-12-31	100	US$9.9亿	25	1TEVA 2INFY3121727 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.INFY 3.121727 4.BBL 5.ABCB 6.SBER 7.SSNHZ 8.MSFT 9.INDB 10.ELV
2015-09-30	108	US$8.3亿	14	1INFY 2TEVA3121727 主要持股2015-09-30 1.INFY 2.TEVA 3.121727 4.BBL 5.ABCB 6.SBER 7.SSNHZ 8.UNH 9.ELV 10.INDB
2015-06-30	107	US$8.1亿	23	1TEVA 2INFY3121727 主要持股2015-06-30 1.TEVA 2.INFY 3.121727 4.BBL 5.SBER 6.SSNHZ 7.ABCB 8.ELV 9.UNH 10.INDB
2015-03-31	104	US$7.2亿	25	1TEVA 2INFY 3BBL 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.INFY 3.BBL 4.SSNHZ 5.ABCB 6.SBER 7.ELV 8.UNH 9.DGX 10.WU
2014-12-31	51	US$6.0亿	100	1TEVA 2INFY 3BBL 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.INFY 3.BBL 4.SSNHZ 5.SBER 6.HPE 7.ELV 8.UNH 9.XRX 10.INDB
2014-09-30	52	US$4.9亿	22	1US88162US45673BBL 主要持股2014-09-30 1.US8816 2.US4567 3.BBL 4.SBER 5.SSNHZ 6.US0307 7.US4282 8.US9497 9.US5949 10.US3590
2014-06-30	49	US$4.4亿	20	1US88162BBL3US4567 主要持股2014-06-30 1.US8816 2.BBL 3.US4567 4.SSNHZ 5.US0307 6.US3458 7.US4282 8.US9497 9.US6533 10.US5949
2014-03-31	54	US$4.3亿	14	1US88162BBL3US4567 主要持股2014-03-31 1.US8816 2.BBL 3.US4567 4.US7960 5.US3458 6.US0307 7.US9497 8.US5949 9.US6533 10.US4282
2013-12-31	55	US$4.0亿	66	1US45672BBL3US8816 主要持股2013-12-31 1.US4567 2.BBL 3.US8816 4.US7960 5.US0307 6.US3458 7.US9188 8.US9497 9.US6533 10.US4538
2013-09-30	54	US$4.7亿	100	1US05542US45673US8816 主要持股2013-09-30 1.US0554 2.US4567 3.US8816 4.US4538 5.US0307 6.US8447 7.US7960 8.US5541 9.US9152 10.US9497
2013-06-30	54	US$17.8亿	0	1US88162US45673US0554 主要持股2013-06-30 1.US8816 2.US4567 3.US0554 4.US1462 5.US5658 6.US9497 7.US4282 8.US9132 9.US9478 10.US4590

本季持股变动

Polaris Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	-4.94%	减仓
2	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.9%	+14.68%	加仓
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.7%	-2.98%	减仓
4	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.5%	-6.75%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-3.06%	减仓
6	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.3%	-3.95%	减仓
7	LIN	Linde plc	+0.3%	-6.95%	减仓
8	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.3%	-3.72%	减仓
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	-4.87%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-5.69%	减仓
11	WBS	Webster Financial CORP	+0.1%	-4.65%	减仓
12	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+3.56%	加仓
13	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+0.1%	+6.93%	加仓
14	NMIH	Nmi Holdings INC	+0.1%	+139.71%	加仓
15	BPOP	Popular INC	+0.1%	-5.01%	减仓
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.1%	-4.43%	减仓
17	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.1%	+34.93%	加仓
18	PDD	Pdd Holdings INC	+0.1%	+138.60%	加仓
19	CBT	Cabot CORP	+0.1%	+19.77%	加仓
20	CFR	Cullen/frost Bankers INC	0%	-4.90%	减仓
21	CVI	Cvr Energy INC	0%	—	不变
22	CSL	Carlisle Cos INC	0%	+40.26%	加仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	不变
24	VVX	V2x INC	0%	+1.18%	加仓
25	BKE	Buckle Inc/the	0%	+42.73%	加仓
26	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	0%	+60.82%	加仓
27	PRDO	Perdoceo Education CORP	0%	—	不变
28	EEFT	Euronet Worldwide INC	-0.1%	-58.33%	减仓
29	BBSI	Barrett Business Svcs INC	-0.1%	-20.62%	减仓
30	PRGS	Progress Software CORP	-0.1%	-25.95%	减仓
31	IBOC	International Bancshares Crp	-0.1%	-3.00%	减仓
32	LKQ	Lkq CORP	-0.1%	-3.46%	减仓
33	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.2%	-5.60%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-2.59%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.25%	加仓
36	SLM	Slm CORP	-0.3%	+14.73%	加仓
37	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-1.45%	减仓
38	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	-3.11%	减仓
39	✓	Capital One Financial Corporation	-0.6%	-1.22%	减仓
40	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.8%	-9.74%	减仓
41	MKSI	Mks INC	-1%	-49.19%	减仓
42	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
43	SBH	Sally Beauty Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	EVTC	Evertec INC	—	EXIT	清仓
46	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清仓
47	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
48	HNI	Hni CORP	—	NEW	新建仓
49	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
50	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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