Point Windward Advisors Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001356202

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Point Windward Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 14.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.81
多样化: 100
仓位均衡度: 92.7

Point Windward Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，与其实际披露的 94 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BX
+102.7%　US$239.1万
减仓 QCOM
-57.6%　-US$246.4万
减仓 GOOGL
-16.1%　-US$171.0万
减仓 FSLR
-2.4%　-US$113.6万
加仓 NFLX
+23.5%　US$76.3万
加仓 SPY
+118.4%　US$82.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.54%	+1.31%	+102.71%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-0.09%	-0.79%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	-0.15%	+0.75%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	-0.69%	-16.11%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.50%	-0.09%	-3.10%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.39%	-0.24%	+0.31%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.31%	-0.39%	-8.85%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.23%	+0.22%	+14.74%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.15%	-0.16%	-33.19%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.36%	+6.50%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.05%	+0.32%	-0.82%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.96%	-0.15%	+1.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.96%	+0.41%	+4.63%
14	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.84%	+0.33%	+0.07%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.82%	+0.45%	+23.51%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.81%	+0.23%	-2.88%
17	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.41%	-4.37%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.79%	—	-6.23%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.71%	—	+20.97%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.66%	+0.30%	+0.71%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.03%	-0.22%
22	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.59%	-0.48%	-2.40%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.06%	+0.51%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.47%	-0.15%	+2.52%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	—	-14.08%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.46%	-0.08%	+0.62%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.45%	+0.17%	+26.08%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+1.22%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.43%	—	-12.30%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	—	-6.25%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.41%	-0.25%	-1.09%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.40%	-0.27%	+6.09%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.36%	-0.06%	+0.40%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.14%	-4.36%
35	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	1.28%	-0.11%	-5.94%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.28%	-0.12%	+24.00%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.26%	—	+1.86%
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.24%	—	+0.37%
39	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.18%	-0.08%	+2.93%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+0.97%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	+4.01%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.07%	—	+11.46%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.06%	+0.17%	-7.69%
44	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	1.04%	—	+2.15%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.13%	-2.03%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+14.03%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	+0.65%
48	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.95%	—	-23.07%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.95%	+0.20%	-2.29%
50	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.87%	+0.12%	-8.34%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.5
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$2.0亿	15	1BX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.BX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.META 7.AVGO 8.XLK 9.AMAT 10.MSFT
2025-12-31	95	US$2.1亿	13	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.ABBV 7.MSFT 8.AMAT 9.BX 10.EXPE
2025-09-30	96	US$2.1亿	32	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.UBER 8.ABBV 9.ORCL 10.BX
2025-06-30	96	US$2.2亿	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.UBER 6.MSFT 7.AAPL 8.ORCL 9.ETN 10.ABBV
2025-03-31	98	US$2.5亿	100	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.UBER 6.MSFT 7.AVGO 8.ABBV 9.TJX 10.QCOM
2024-12-31	99	US$2.7亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.MSFT 7.UBER 8.AMAT 9.ETN 10.EXPE
2024-09-30	98	US$2.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.UBER 6.AVGO 7.AMAT 8.MSFT 9.FSLR 10.ETN
2024-06-30	101	US$2.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.AMAT 6.UBER 7.ETN 8.MSFT 9.QCOM 10.FSLR
2024-03-31	95	US$2.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.UBER 6.ETN 7.AMAT 8.MSFT 9.DIS 10.QCOM
2023-12-31	91	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.UBER 6.ETN 7.AMAT 8.MSFT 9.QCOM 10.EXPE
2023-09-30	87	US$2.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.UBER 6.ETN 7.AMAT 8.MSFT 9.ABBV 10.TJX
2023-06-30	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.AMAT 5.AVGO 6.ETN 7.UBER 8.META 9.MSFT 10.GLW
2023-03-31	86	US$2.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMAT 4.AMZN 5.AVGO 6.ETN 7.ABBV 8.GLW 9.FSLR 10.DIS
2022-12-31	84	US$1.8亿	0	1AAPL 2MRK 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.GOOGL 4.ABBV 5.AMAT 6.ETN 7.AMZN 8.AVGO 9.HUM 10.SBUX
2022-09-30	82	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MRK 5.QCOM 6.HUM 7.DIS 8.ABBV 9.AMAT 10.ETN
2022-06-30	83	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOGL 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.QCOM 4.MRK 5.AMZN 6.ABBV 7.AMAT 8.PFE 9.HUM 10.GLW
2022-03-31	87	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.AMAT 6.DIS 7.MRK 8.EXPE 9.UBER 10.AVGO
2021-12-31	89	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.QCOM 4.AMZN 5.AMAT 6.MSFT 7.BMY 8.ABBV 9.META 10.UBER
2021-09-30	87	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BMY 5.MSFT 6.QCOM 7.AMAT 8.META 9.UBER 10.AVGO
2021-06-30	82	US$2.5亿	100	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.BMY 5.QCOM 6.AMAT 7.META 8.MSFT 9.UBER 10.AVGO
2021-03-31	85	US$2.4亿	22	1AMZN 2AAPL 3BMY 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BMY 4.GOOGL 5.QCOM 6.UBER 7.AMAT 8.CSCO 9.MSFT 10.META
2020-12-31	85	US$2.2亿	23	1AAPL 2AMZN 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AVGO 4.BMY 5.GOOGL 6.UBER 7.BX 8.JNJ 9.MRK 10.ABBV
2020-09-30	90	US$2.0亿	26	1AAPL 2AMZN 3BMY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BMY 4.AVGO 5.MRK 6.MSFT 7.JNJ 8.0VVB 9.GLW 10.GOOGL
2020-06-30	82	US$2.0亿	53	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BMY 5.META 6.ABBV 7.JNJ 8.AVGO 9.MRK 10.CSCO
2020-03-31	73	US$1.5亿	57	1BMY 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.MRK 6.JNJ 7.META 8.CSCO 9.ABBV 10.AVGO
2019-12-31	74	US$2.1亿	27	1CVS 2BMY 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.BMY 3.GOOGL 4.AAPL 5.DAL 6.RCL 7.MRK 8.AMZN 9.INTC 10.JNJ
2019-09-30	75	US$1.9亿	29	1CVS 2DAL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.CVS 2.DAL 3.GOOGL 4.BMY 5.BA 6.MRK 7.UPS 8.AMAT 9.AAPL 10.AMZN
2019-06-30	75	US$1.9亿	34	1AAPL 2DAL 3CVS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.DAL 3.CVS 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.BA 8.CSCO 9.BMY 10.PFE
2019-03-31	69	US$1.6亿	27	1AAPL 2GOOGL 3DAL 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DAL 4.CVS 5.MRK 6.BA 7.BMY 8.AMZN 9.CSCO 10.PFE
2018-12-31	64	US$1.6亿	43	1AAPL 2MRK 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.GOOGL 4.VZ 5.META 6.BMY 7.PFE 8.DAL 9.BA 10.AMZN
2018-09-30	74	US$1.9亿	32	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.BMY 5.MRK 6.DAL 7.AMZN 8.PFE 9.VZ 10.BA
2018-06-30	72	US$1.8亿	32	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.BUD 5.BMY 6.MRK 7.UPS 8.VZ 9.NUE 10.AMZN
2018-03-31	74	US$1.9亿	29	1AAPL 2META 3BMY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.META 3.BMY 4.GOOGL 5.UPS 6.DAL 7.NUE 8.TAP 9.BA 10.IBM
2017-12-31	85	US$2.0亿	23	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.AMZN 5.BMY 6.QCOM 7.VZ 8.C 9.BA 10.NUE
2017-09-30	80	US$1.9亿	28	1AAPL 2META 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.ABBV 4.BMY 5.GOOGL 6.LYB 7.SLB 8.VLO 9.AMZN 10.INTC
2017-06-30	87	US$1.8亿	30	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.ABBV 5.SLB 6.QCOM 7.AMZN 8.LYB 9.VLO 10.CSCO
2017-03-31	81	US$1.7亿	35	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.ABBV 5.INTC 6.GILD 7.QCOM 8.VLO 9.AEP 10.AMZN
2016-12-31	82	US$1.7亿	31	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.DIS 5.ABBV 6.INTC 7.AEP 8.VLO 9.BA 10.CSCO
2016-09-30	79	US$1.6亿	31	1AAPL 2META 3PFE 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.PFE 4.GOOGL 5.JNJ 6.QCOM 7.INTC 8.DIS 9.PG 10.ABBV
2016-06-30	72	US$1.5亿	42	1AAPL 2META 3WELL 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.META 3.WELL 4.T 5.PFE 6.MRK 7.VZ 8.GOOGL 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	64	US$1.3亿	45	1AAPL 2META 3WELL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.META 3.WELL 4.T 5.VTR 6.GOOGL 7.MRK 8.PFE 9.JNJ 10.PG
2015-12-31	87	US$1.6亿	46	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.WELL 5.MRK 6.PFE 7.VTR 8.T 9.PG 10.AXP
2015-09-30	92	US$1.6亿	70	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.WELL 5.PFE 6.VTR 7.MRK 8.T 9.BXUSD 10.AXP
2015-06-30	101	US$1.9亿	44	1AAPL 2META 3WELL 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.WELL 4.MRK 5.GOOG 6.BXUSD 7.PFE 8.DOC 9.WMB 10.DOW
2015-03-31	118	US$2.1亿	39	1AAPL 2META 3AXP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.AXP 4.GOOG 5.YUM 6.PFE 7.WELL 8.BXUSD 9.GILD 10.MRK
2014-12-31	122	US$2.0亿	54	1AAPL 2META 3BXUSD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.META 3.BXUSD 4.AXP 5.SLB 6.WELL 7.GOOG 8.YUM 9.GILD 10.MRK
2014-09-30	126	US$2.1亿	35	1AAPL 2META 3SLB 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.META 3.SLB 4.BXUSD 5.MRK 6.ET 7.GILD 8.YUM 9.AXP 10.OII
2014-06-30	137	US$2.3亿	39	1SLB 2AAPL 3META 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.AAPL 3.META 4.BXUSD 5.AEP 6.MRK 7.REFI 8.13342B 9.ET 10.SDRL
2014-03-31	131	US$2.1亿	36	1SLB 2AAPL 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SLB 2.AAPL 3.AEP 4.BXUSD 5.MRK 6.META 7.EBAY 8.TEX 9.LYB 10.13342B
2013-12-31	129	US$2.0亿	44	1AAPL 2BXUSD 3SLB 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BXUSD 3.SLB 4.AEP 5.META 6.ET 7.13342B 8.MRK 9.TEX 10.R
2013-09-30	132	US$1.8亿	45	1SLB 2AAPL 3BXUSD 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.AAPL 3.BXUSD 4.AEP 5.META 6.CG 7.ET 8.268648 9.MRK 10.RGCGBP
2013-06-30	123	US$1.8亿	—	1SLB 2BXUSD 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SLB 2.BXUSD 3.AAPL 4.AEP 5.ET 6.MRK 7.LYB 8.NOVEUR 9.268648 10.GM 4.75 12-01-13 B

本季持股变动

Point Windward Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cleveland-cliffs INC (CLF); 新建仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Humana INC (HUM); 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +102.71%; 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -57.56%.

Point Windward Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BX	Blackstone INC	+1.3%	+102.71%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+23.51%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+118.39%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+4.63%	加仓
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+0.07%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.82%	减仓
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+0.71%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-2.88%	减仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+14.74%	加仓
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-2.29%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.69%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+26.08%	加仓
13	O	Realty Income CORP	+0.2%	+8.31%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.36%	减仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.03%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.60%	加仓
17	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-8.34%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.22%	减仓
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.97%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-6.02%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.40%	加仓
23	CB	Chubb Limited	-0.1%	-19.46%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.62%	加仓
25	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+2.93%	加仓
26	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+1.37%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.79%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.10%	减仓
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	+9.13%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
31	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.1%	-5.94%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+24.00%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+2.21%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.75%	加仓
35	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+1.01%	加仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+2.52%	加仓
37	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-33.19%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.31%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.09%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-12.40%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+6.09%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.50%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-8.85%	减仓
44	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	-4.37%	减仓
45	FSLR	First Solar INC	-0.5%	-2.40%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-16.11%	减仓
47	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-57.56%	减仓
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
49	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
50	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Point Windward Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Point Windward Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Point Windward Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Point Windward Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackstone INC (BX) — US$705.9万 (3.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$602.4万 (3.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$595.4万 (3.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$574.8万 (2.9%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$499.7万 (2.5%)

Point Windward Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Point Windward Advisors Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cleveland-cliffs INC (CLF); 新建仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Humana INC (HUM); 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +102.71%; 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -57.56%

Point Windward Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Point Windward Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.9% • Health Care: 15.3% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 10.8% • Financials: 9.5% • Industrials: 9.5%

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Point Windward Advisors Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001356202

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Point Windward Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.5
持仓稳定性: 14.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.81
多样化: 100
仓位均衡度: 92.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BX
+102.7%　US$239.1万
减仓 QCOM
-57.6%　-US$246.4万
减仓 GOOGL
-16.1%　-US$171.0万
减仓 FSLR
-2.4%　-US$113.6万
加仓 NFLX
+23.5%　US$76.3万
加仓 SPY
+118.4%　US$82.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.54%	+1.31%	+102.71%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.02%	-0.09%	-0.79%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	-0.15%	+0.75%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	-0.69%	-16.11%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.50%	-0.09%	-3.10%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.39%	-0.24%	+0.31%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.31%	-0.39%	-8.85%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.23%	+0.22%	+14.74%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.15%	-0.16%	-33.19%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.36%	+6.50%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.05%	+0.32%	-0.82%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.96%	-0.15%	+1.01%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.96%	+0.41%	+4.63%
14	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.84%	+0.33%	+0.07%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.82%	+0.45%	+23.51%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.81%	+0.23%	-2.88%
17	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.41%	-4.37%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.79%	—	-6.23%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.71%	—	+20.97%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.66%	+0.30%	+0.71%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.03%	-0.22%
22	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.59%	-0.48%	-2.40%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.06%	+0.51%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.47%	-0.15%	+2.52%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	—	-14.08%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.46%	-0.08%	+0.62%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.45%	+0.17%	+26.08%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.44%	—	+1.22%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.43%	—	-12.30%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	—	-6.25%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.41%	-0.25%	-1.09%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.40%	-0.27%	+6.09%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.36%	-0.06%	+0.40%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.14%	-4.36%
35	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	1.28%	-0.11%	-5.94%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.28%	-0.12%	+24.00%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.26%	—	+1.86%
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.24%	—	+0.37%
39	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.18%	-0.08%	+2.93%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+0.97%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	+4.01%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.07%	—	+11.46%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.06%	+0.17%	-7.69%
44	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	1.04%	—	+2.15%
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.13%	-2.03%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+14.03%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	+0.65%
48	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.95%	—	-23.07%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.95%	+0.20%	-2.29%
50	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.87%	+0.12%	-8.34%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.19
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.5
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$2.0亿	15	1BX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.BX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.META 7.AVGO 8.XLK 9.AMAT 10.MSFT
2025-12-31	95	US$2.1亿	13	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.AVGO 5.META 6.ABBV 7.MSFT 8.AMAT 9.BX 10.EXPE
2025-09-30	96	US$2.1亿	32	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.AVGO 6.MSFT 7.UBER 8.ABBV 9.ORCL 10.BX
2025-06-30	96	US$2.2亿	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.UBER 6.MSFT 7.AAPL 8.ORCL 9.ETN 10.ABBV
2025-03-31	98	US$2.5亿	100	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.UBER 6.MSFT 7.AVGO 8.ABBV 9.TJX 10.QCOM
2024-12-31	99	US$2.7亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.MSFT 7.UBER 8.AMAT 9.ETN 10.EXPE
2024-09-30	98	US$2.6亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.UBER 6.AVGO 7.AMAT 8.MSFT 9.FSLR 10.ETN
2024-06-30	101	US$2.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.AMAT 6.UBER 7.ETN 8.MSFT 9.QCOM 10.FSLR
2024-03-31	95	US$2.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.UBER 6.ETN 7.AMAT 8.MSFT 9.DIS 10.QCOM
2023-12-31	91	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.UBER 6.ETN 7.AMAT 8.MSFT 9.QCOM 10.EXPE
2023-09-30	87	US$2.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.UBER 6.ETN 7.AMAT 8.MSFT 9.ABBV 10.TJX
2023-06-30	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.AMAT 5.AVGO 6.ETN 7.UBER 8.META 9.MSFT 10.GLW
2023-03-31	86	US$2.0亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMAT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMAT 4.AMZN 5.AVGO 6.ETN 7.ABBV 8.GLW 9.FSLR 10.DIS
2022-12-31	84	US$1.8亿	0	1AAPL 2MRK 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.GOOGL 4.ABBV 5.AMAT 6.ETN 7.AMZN 8.AVGO 9.HUM 10.SBUX
2022-09-30	82	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MRK 5.QCOM 6.HUM 7.DIS 8.ABBV 9.AMAT 10.ETN
2022-06-30	83	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOGL 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.QCOM 4.MRK 5.AMZN 6.ABBV 7.AMAT 8.PFE 9.HUM 10.GLW
2022-03-31	87	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.AMAT 6.DIS 7.MRK 8.EXPE 9.UBER 10.AVGO
2021-12-31	89	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.QCOM 4.AMZN 5.AMAT 6.MSFT 7.BMY 8.ABBV 9.META 10.UBER
2021-09-30	87	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BMY 5.MSFT 6.QCOM 7.AMAT 8.META 9.UBER 10.AVGO
2021-06-30	82	US$2.5亿	100	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.BMY 5.QCOM 6.AMAT 7.META 8.MSFT 9.UBER 10.AVGO
2021-03-31	85	US$2.4亿	22	1AMZN 2AAPL 3BMY 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BMY 4.GOOGL 5.QCOM 6.UBER 7.AMAT 8.CSCO 9.MSFT 10.META
2020-12-31	85	US$2.2亿	23	1AAPL 2AMZN 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AVGO 4.BMY 5.GOOGL 6.UBER 7.BX 8.JNJ 9.MRK 10.ABBV
2020-09-30	90	US$2.0亿	26	1AAPL 2AMZN 3BMY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BMY 4.AVGO 5.MRK 6.MSFT 7.JNJ 8.0VVB 9.GLW 10.GOOGL
2020-06-30	82	US$2.0亿	53	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BMY 5.META 6.ABBV 7.JNJ 8.AVGO 9.MRK 10.CSCO
2020-03-31	73	US$1.5亿	57	1BMY 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.MRK 6.JNJ 7.META 8.CSCO 9.ABBV 10.AVGO
2019-12-31	74	US$2.1亿	27	1CVS 2BMY 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.BMY 3.GOOGL 4.AAPL 5.DAL 6.RCL 7.MRK 8.AMZN 9.INTC 10.JNJ
2019-09-30	75	US$1.9亿	29	1CVS 2DAL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.CVS 2.DAL 3.GOOGL 4.BMY 5.BA 6.MRK 7.UPS 8.AMAT 9.AAPL 10.AMZN
2019-06-30	75	US$1.9亿	34	1AAPL 2DAL 3CVS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.DAL 3.CVS 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.BA 8.CSCO 9.BMY 10.PFE
2019-03-31	69	US$1.6亿	27	1AAPL 2GOOGL 3DAL 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DAL 4.CVS 5.MRK 6.BA 7.BMY 8.AMZN 9.CSCO 10.PFE
2018-12-31	64	US$1.6亿	43	1AAPL 2MRK 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.GOOGL 4.VZ 5.META 6.BMY 7.PFE 8.DAL 9.BA 10.AMZN
2018-09-30	74	US$1.9亿	32	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.BMY 5.MRK 6.DAL 7.AMZN 8.PFE 9.VZ 10.BA
2018-06-30	72	US$1.8亿	32	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.BUD 5.BMY 6.MRK 7.UPS 8.VZ 9.NUE 10.AMZN
2018-03-31	74	US$1.9亿	29	1AAPL 2META 3BMY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.META 3.BMY 4.GOOGL 5.UPS 6.DAL 7.NUE 8.TAP 9.BA 10.IBM
2017-12-31	85	US$2.0亿	23	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.AMZN 5.BMY 6.QCOM 7.VZ 8.C 9.BA 10.NUE
2017-09-30	80	US$1.9亿	28	1AAPL 2META 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.ABBV 4.BMY 5.GOOGL 6.LYB 7.SLB 8.VLO 9.AMZN 10.INTC
2017-06-30	87	US$1.8亿	30	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.ABBV 5.SLB 6.QCOM 7.AMZN 8.LYB 9.VLO 10.CSCO
2017-03-31	81	US$1.7亿	35	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.ABBV 5.INTC 6.GILD 7.QCOM 8.VLO 9.AEP 10.AMZN
2016-12-31	82	US$1.7亿	31	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.DIS 5.ABBV 6.INTC 7.AEP 8.VLO 9.BA 10.CSCO
2016-09-30	79	US$1.6亿	31	1AAPL 2META 3PFE 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.PFE 4.GOOGL 5.JNJ 6.QCOM 7.INTC 8.DIS 9.PG 10.ABBV
2016-06-30	72	US$1.5亿	42	1AAPL 2META 3WELL 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.META 3.WELL 4.T 5.PFE 6.MRK 7.VZ 8.GOOGL 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	64	US$1.3亿	45	1AAPL 2META 3WELL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.META 3.WELL 4.T 5.VTR 6.GOOGL 7.MRK 8.PFE 9.JNJ 10.PG
2015-12-31	87	US$1.6亿	46	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.WELL 5.MRK 6.PFE 7.VTR 8.T 9.PG 10.AXP
2015-09-30	92	US$1.6亿	70	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.WELL 5.PFE 6.VTR 7.MRK 8.T 9.BXUSD 10.AXP
2015-06-30	101	US$1.9亿	44	1AAPL 2META 3WELL 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.WELL 4.MRK 5.GOOG 6.BXUSD 7.PFE 8.DOC 9.WMB 10.DOW
2015-03-31	118	US$2.1亿	39	1AAPL 2META 3AXP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.AXP 4.GOOG 5.YUM 6.PFE 7.WELL 8.BXUSD 9.GILD 10.MRK
2014-12-31	122	US$2.0亿	54	1AAPL 2META 3BXUSD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.META 3.BXUSD 4.AXP 5.SLB 6.WELL 7.GOOG 8.YUM 9.GILD 10.MRK
2014-09-30	126	US$2.1亿	35	1AAPL 2META 3SLB 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.META 3.SLB 4.BXUSD 5.MRK 6.ET 7.GILD 8.YUM 9.AXP 10.OII
2014-06-30	137	US$2.3亿	39	1SLB 2AAPL 3META 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.AAPL 3.META 4.BXUSD 5.AEP 6.MRK 7.REFI 8.13342B 9.ET 10.SDRL
2014-03-31	131	US$2.1亿	36	1SLB 2AAPL 3AEP 主要持股2014-03-31 1.SLB 2.AAPL 3.AEP 4.BXUSD 5.MRK 6.META 7.EBAY 8.TEX 9.LYB 10.13342B
2013-12-31	129	US$2.0亿	44	1AAPL 2BXUSD 3SLB 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BXUSD 3.SLB 4.AEP 5.META 6.ET 7.13342B 8.MRK 9.TEX 10.R
2013-09-30	132	US$1.8亿	45	1SLB 2AAPL 3BXUSD 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.AAPL 3.BXUSD 4.AEP 5.META 6.CG 7.ET 8.268648 9.MRK 10.RGCGBP
2013-06-30	123	US$1.8亿	—	1SLB 2BXUSD 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SLB 2.BXUSD 3.AAPL 4.AEP 5.ET 6.MRK 7.LYB 8.NOVEUR 9.268648 10.GM 4.75 12-01-13 B

本季持股变动

Point Windward Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BX	Blackstone INC	+1.3%	+102.71%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+23.51%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+118.39%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+4.63%	加仓
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.3%	+0.07%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.82%	减仓
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+0.71%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-2.88%	减仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+14.74%	加仓
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-2.29%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.69%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+26.08%	加仓
13	O	Realty Income CORP	+0.2%	+8.31%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-4.36%	减仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.03%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.60%	加仓
17	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-8.34%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.22%	减仓
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.97%	加仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-6.02%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.40%	加仓
23	CB	Chubb Limited	-0.1%	-19.46%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.62%	加仓
25	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+2.93%	加仓
26	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+1.37%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.79%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.10%	减仓
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	+9.13%	加仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
31	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.1%	-5.94%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+24.00%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+2.21%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.75%	加仓
35	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+1.01%	加仓
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+2.52%	加仓
37	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-33.19%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.31%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.09%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-12.40%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+6.09%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.50%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-8.85%	减仓
44	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	-4.37%	减仓
45	FSLR	First Solar INC	-0.5%	-2.40%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-16.11%	减仓
47	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-57.56%	减仓
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
49	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
50	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看