CIK: 0001564220
申报总市值
US$9750.6万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 8
Panning Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$9750.6万，季度换手率为 89.9%。
Panning Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.285——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AAPL
-50.0% -US$3126.0万
减仓 DBRG 3.875 01-15-21
-47.4% -US$1224.3万
加仓 KMI
0.0% -US$1000.0
新建仓 RHLD
新建仓 WMB
清仓 ALLY
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 46.38% | -18.30% | -50.00% | |
| 2 | RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | 股票-其他 | 15.81% | +15.81% | NEW | |
| 3 | DBRG 3.875 01-15-21 | Colony Capital INC | 股票-金融 | 14.50% | -7.81% | -47.45% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 14.18% | +14.18% | NEW | |
| 5 | DYN | Dynegy INC New Del | 股票-其他 | 5.08% | +5.08% | NEW | |
| 6 | NWG V8.625 PERP *** | Natwest Group PLC | 股票-金融 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 7 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.02% | +0.01% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 8 | US$9750.6万 | 90 | |
| 2016-06-30 | 6 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 5 | US$3.5亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 7 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$6.4亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 12 | US$3.5亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$12.5亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 10 | US$5.7亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$4.2亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 22 | US$5.7亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 20 | US$3.2亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 26 | US$3.2亿 | 0 |
Panning Capital Management, LP 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Resolute Holdings Management, Inc. (RHLD); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Ally Financial INC (ALLY); 清仓: Ditech Holding CORP (DHCP 4.5 11-01-19); 新建仓: Dynegy INC New Del (DYN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | — | 不变 |
| 2 | DBRG 3.875 01-15-21 | Colony Capital INC | -7.8% | -47.45% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | -18.3% | -50.00% | 减仓 |
| 4 | RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | ALLY | Ally Financial INC | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | DHCP 4.5 11-01-19 | Ditech Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | DYN | Dynegy INC New Del | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | NWG V8.625 PERP *** | Natwest Group PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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