Optivise Advisory Services LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002042876

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 228

Optivise Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 47.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 47.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.19
多样化: 100
仓位均衡度: 87.38

Optivise Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TFLO
-42.9%　-US$501.0万
减仓 NEAR
-56.0%　-US$467.5万
新建仓 VT
减仓 USFR
-64.8%　-US$348.4万
新建仓 BLCR
清仓 BIL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.26%	-9.42%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.39%	-3.69%	-42.86%
3	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	-5.94%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.60%	+1.46%	+132.17%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	—	+3.51%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	+0.30%	+20.02%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.98%	—	-9.40%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.85%	-3.19%	-56.02%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.71%	+1.01%	+169.98%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.09%	-1.19%
12	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	+0.17%	+4.76%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.14%	+17.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.96%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	-0.45%	-14.94%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.14%	+11.02%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.14%	+0.14%	+3.78%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+5.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	+0.04%	-0.02%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+4.65%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.63%	-35.90%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.74%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.96%	-2.30%	-64.76%
25	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.94%	+0.55%	+161.52%
26	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
27	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.90%	+0.22%	+57.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	—	+2.35%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.79%	—	-6.86%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+31.93%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-4.28%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.77%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+4.08%
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.73%	—	+21.49%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+3.63%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-12.02%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-9.94%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.58%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.14%
43	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	—	-2.51%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.11%	-9.04%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-12.11%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+10.94%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.52%	—	+11.87%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+9.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +34.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.18
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +56.5%
负收益月份占比: +43.5%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.31
峰度: +0.07
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	228	US$2.0亿	48	1QQH 2TFLO 3LGH 主要持股2026-06-30 1.QQH 2.TFLO 3.LGH 4.DYNF 5.VT 6.SPY 7.IVV 8.CWB 9.NEAR 10.BUFR
2026-03-31	183	US$1.7亿	33	1TFLO 2NEAR 3QQH 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.NEAR 3.QQH 4.LGH 5.USFR 6.SPY 7.CWB 8.IVV 9.NVDA 10.OEF
2025-12-31	199	US$1.7亿	37	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.NEAR 5.SPY 6.CWB 7.MSFT 8.DYNF 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	197	US$1.7亿	71	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.CWB 5.NEAR 6.MSFT 7.SPY 8.UITB 9.NVDA 10.DYNF
2025-06-30	205	US$2.0亿	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.SPY 6.THTA 7.CWB 8.BOXX 9.MSFT 10.AGGH
2025-03-31	196	US$1.8亿	0	1TFLO 2THTA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.THTA 3.IVV 4.LGH 5.QQH 6.CWB 7.SPY 8.MSFT 9.BOXX 10.SHV
2024-12-31	175	US$1.9亿	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.THTA 5.CWB 6.IVV 7.IVW 8.SPY 9.IWB 10.QUAL
2024-09-30	164	US$1.9亿	0	1TFLO 2AGG 3QQH 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.QQH 4.LGH 5.IVV 6.FALN 7.THTA 8.QUAL 9.SPY 10.SPLV
2024-06-30	179	US$1.9亿	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.AGG 6.SPY 7.THTA 8.FALN 9.IWY 10.MSFT

本季持股变动

Optivise Advisory Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL).

Optivise Advisory Services LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.5%	NEW	新建仓
2	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.7%	NEW	新建仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+132.17%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+169.98%	加仓
5	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.9%	NEW	新建仓
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新建仓
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	NEW	新建仓
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.7%	NEW	新建仓
9	HTUS	Hull Tactical US ETF	+0.7%	NEW	新建仓
10	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
11	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.6%	+161.52%	加仓
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	NEW	新建仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	NEW	新建仓
14	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	NEW	新建仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新建仓
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.4%	NEW	新建仓
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	NEW	新建仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	NEW	新建仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+20.02%	加仓
20	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.3%	NEW	新建仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	NEW	新建仓
23	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+57.35%	加仓
24	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	NEW	新建仓
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新建仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.76%	加仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.59%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.78%	加仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+11.02%	加仓
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-9.04%	减仓
31	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+31.93%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.02%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.51%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.19%	减仓
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	EXIT	清仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	EXIT	清仓
37	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	-9.42%	减仓
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	EXIT	清仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-53.96%	减仓
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	EXIT	清仓
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	EXIT	清仓
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-14.94%	减仓
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-45.53%	减仓
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.5%	EXIT	清仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-35.90%	减仓
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.8%	-66.46%	减仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.6%	EXIT	清仓
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.3%	-64.76%	减仓
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-3.2%	-56.02%	减仓
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-3.7%	-42.86%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Optivise Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Optivise Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 228 个已申报仓位之中。

Optivise Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$685.9万 (3.5%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$667.8万 (3.4%) 3. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — US$648.5万 (3.3%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$511.7万 (2.6%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$488.1万 (2.5%)

Optivise Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Optivise Advisory Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL)

Optivise Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Optivise Advisory Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 12.8% • Financials: 11.8% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 8.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Islay Capital Management, LLC

CIK 0001738560

申报总市值

US$2.0亿

204 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fort Vancouver Investment Management, LLC

CIK 0002032698

申报总市值

US$2.0亿

59 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hill Winds Capital LP

CIK 0001683073

申报总市值

US$2.0亿

37 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Wealth Watch Advisors, INC

CIK 0002040515

申报总市值

US$2.4亿

126 stks

2026-03-31

集中度18.6

持仓稳定性47.7

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Hcm Defender 100 Index ETF

查看详情

Aegis Wealth Management, Inc.

CIK 0002096565

申报总市值

US$1.5亿

183 stks

2026-06-30

集中度17.8

持仓稳定性54.0

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Hcm Defender 100 Index ETF

查看详情

University Of Chicago

CIK 0000314957

申报总市值

US$3.2亿

13 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Tot World Stk ETF

查看详情

Optivise Advisory Services LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002042876

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 228

Optivise Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 47.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.55
持仓稳定性: 47.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.19
多样化: 100
仓位均衡度: 87.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TFLO
-42.9%　-US$501.0万
减仓 NEAR
-56.0%　-US$467.5万
新建仓 VT
减仓 USFR
-64.8%　-US$348.4万
新建仓 BLCR
清仓 BIL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.26%	-9.42%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.39%	-3.69%	-42.86%
3	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	-5.94%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.60%	+1.46%	+132.17%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	—	+3.51%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	+0.30%	+20.02%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.98%	—	-9.40%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.85%	-3.19%	-56.02%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.71%	+1.01%	+169.98%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.09%	-1.19%
12	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	+0.17%	+4.76%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.14%	+17.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.96%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	-0.45%	-14.94%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.14%	+11.02%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.14%	+0.14%	+3.78%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+5.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	+0.04%	-0.02%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+4.65%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.63%	-35.90%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.74%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.96%	-2.30%	-64.76%
25	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.94%	+0.55%	+161.52%
26	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
27	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.90%	+0.22%	+57.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	—	+2.35%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.79%	—	-6.86%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+31.93%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-4.28%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.77%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+4.08%
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.73%	—	+21.49%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+3.63%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-12.02%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-9.94%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.58%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.14%
43	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	—	-2.51%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.11%	-9.04%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-12.11%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+10.94%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.52%	—	+11.87%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+9.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +34.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.18
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +56.5%
负收益月份占比: +43.5%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.31
峰度: +0.07
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	228	US$2.0亿	48	1QQH 2TFLO 3LGH 主要持股2026-06-30 1.QQH 2.TFLO 3.LGH 4.DYNF 5.VT 6.SPY 7.IVV 8.CWB 9.NEAR 10.BUFR
2026-03-31	183	US$1.7亿	33	1TFLO 2NEAR 3QQH 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.NEAR 3.QQH 4.LGH 5.USFR 6.SPY 7.CWB 8.IVV 9.NVDA 10.OEF
2025-12-31	199	US$1.7亿	37	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.NEAR 5.SPY 6.CWB 7.MSFT 8.DYNF 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	197	US$1.7亿	71	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.CWB 5.NEAR 6.MSFT 7.SPY 8.UITB 9.NVDA 10.DYNF
2025-06-30	205	US$2.0亿	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.SPY 6.THTA 7.CWB 8.BOXX 9.MSFT 10.AGGH
2025-03-31	196	US$1.8亿	0	1TFLO 2THTA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.THTA 3.IVV 4.LGH 5.QQH 6.CWB 7.SPY 8.MSFT 9.BOXX 10.SHV
2024-12-31	175	US$1.9亿	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.THTA 5.CWB 6.IVV 7.IVW 8.SPY 9.IWB 10.QUAL
2024-09-30	164	US$1.9亿	0	1TFLO 2AGG 3QQH 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.QQH 4.LGH 5.IVV 6.FALN 7.THTA 8.QUAL 9.SPY 10.SPLV
2024-06-30	179	US$1.9亿	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.AGG 6.SPY 7.THTA 8.FALN 9.IWY 10.MSFT

本季持股变动

Optivise Advisory Services LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.5%	NEW	新建仓
2	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.7%	NEW	新建仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+132.17%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+169.98%	加仓
5	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.9%	NEW	新建仓
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新建仓
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	NEW	新建仓
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.7%	NEW	新建仓
9	HTUS	Hull Tactical US ETF	+0.7%	NEW	新建仓
10	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
11	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.6%	+161.52%	加仓
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	NEW	新建仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	NEW	新建仓
14	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	NEW	新建仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新建仓
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.4%	NEW	新建仓
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	NEW	新建仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	NEW	新建仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+20.02%	加仓
20	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.3%	NEW	新建仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	NEW	新建仓
23	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+57.35%	加仓
24	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	NEW	新建仓
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新建仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.76%	加仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.59%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.78%	加仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+11.02%	加仓
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-9.04%	减仓
31	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+31.93%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.02%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.51%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.19%	减仓
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	EXIT	清仓
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	EXIT	清仓
37	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	-9.42%	减仓
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	EXIT	清仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-53.96%	减仓
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	EXIT	清仓
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	EXIT	清仓
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-14.94%	减仓
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-45.53%	减仓
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.5%	EXIT	清仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-35.90%	减仓
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.8%	-66.46%	减仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.6%	EXIT	清仓
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.3%	-64.76%	减仓
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-3.2%	-56.02%	减仓
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-3.7%	-42.86%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看