North Run Capital, LP SEC 13F 投资组合（US$4353.6万）

CIK: 0001212897

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4353.6万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 25

NORTH RUN CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4353.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.88
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 50
仓位均衡度: 90.84

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SMWB
加仓 VRNS
+306.7%　US$212.5万
减仓 SILC
-60.8%　-US$275.2万
清仓 15957P105
减仓 LNSR
+17.3%　-US$194.2万
减仓 AIRG
-28.2%　-US$139.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	16.65%	+1.84%	+13.86%
2	SQNS	Sequans Communications S.A.	股票-其他	9.69%	+0.80%	+3.66%
3	LNSR	Lensar INC	股票-其他	7.45%	-3.09%	+17.32%
4	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	6.71%	+5.09%	+306.67%
5	AIRG	Airgain INC	股票-其他	5.92%	-2.15%	-28.16%
6	MXCT	Maxcyte INC	股票-其他	5.67%	-1.68%	-18.85%
7	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	股票-其他	5.67%	+1.32%	+6.65%
8	SILC	Silicom Ltd.	股票-其他	5.56%	-4.95%	-60.77%
9	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	5.54%	+5.54%	NEW
10	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	5.19%	+0.92%	+0.76%
11	35OB	Sculptor Capital Management	股票-其他	4.46%	+0.40%	-0.91%
12	OLOGBX	Olo INC - Class A	股票-其他	2.72%	-0.52%	-6.19%
13	CSTM	Constellium SE	股票-其他	2.53%	+0.62%	+0.81%
14	SMTI	Sanara Medtech INC	股票-其他	2.51%	+1.06%	—
15	KLR1USD	Kaleyra INC	股票-其他	2.27%	-0.29%	+0.70%
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	股票-其他	1.98%	-0.12%	+0.16%
17	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	1.88%	-0.04%	—
18	NEWREUR	New Relic INC	股票-其他	1.84%	+0.18%	—
19	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	1.53%	+0.61%	+28.50%
20	MX	Magnachip Semiconductor CORP	股票-其他	1.36%	+0.05%	—
21	7AR0	Charah Solutions INC	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.92%	-0.35%	—
23	IVCUSD	Invacare CORP	股票-其他	0.43%	-0.27%	—
24	PFSWUSD	Pfsweb INC	股票-其他	0.39%	-0.97%	-61.98%
25	✓	Kaleyra INC - Cw23	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+17.8%

近4个季度表现

-30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +51.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -25.8%
最大回撤: -72.9%
年化表现: -24.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: -0.31
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.17
斯特林比率: -0.44
卡玛比率: -0.34
信息比率: -0.61
跟踪误差: +50.7%
下行标准差: +39.9%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +51.2%
最差12个月: -54.4%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.24
行业分散度: 0%
偏度: -0.91
峰度: +4.13
上行潜力: +1.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	25	US$4353.6万	0	1AIOT 2SQNS 3LNSR 主要持股2022-12-31 1.AIOT 2.SQNS 3.LNSR 4.VRNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.SILC 9.SMWB 10.PEGA
2022-09-30	25	US$4922.9万	0	1AIOT 2LNSR 3SILC 主要持股2022-09-30 1.AIOT 2.LNSR 3.SILC 4.SQNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.PEGA 9.35OB 10.15957P
2022-06-30	24	US$4875.6万	0	1LNSR 2AIOT 3SILC 主要持股2022-06-30 1.LNSR 2.AIOT 3.SILC 4.AIRG 5.15957P 6.SQNS 7.MXCT 8.KLR1USD 9.NEWREUR 10.SUMO2EUR
2022-03-31	21	US$6797.5万	0	115957P2AIOT 3LNSR 主要持股2022-03-31 1.15957P 2.AIOT 3.LNSR 4.SILC 5.KLR1USD 6.AIRG 7.PFSWUSD 8.MXCT 9.SQNS 10.PEGA
2021-12-31	20	US$1.3亿	0	1NEWREUR 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-12-31 1.NEWREUR 2.KLR1USD 3.SILC 4.AIOT 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.SQNS 9.SAC-WT 10.MX
2021-09-30	21	US$1.4亿	0	1AIOT 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-09-30 1.AIOT 2.KLR1USD 3.SILC 4.M2682V 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.NEWREUR 9.SAC-WT 10.PEGA
2021-06-30	18	US$1.4亿	0	1KLR1USD 2AIOT3M2682V 主要持股2021-06-30 1.KLR1USD 2.AIOT 3.M2682V 4.15957P 5.NEWREUR 6.AIRG 7.SILC 8.PEGA 9.PFSWUSD 10.SAC-WT
2021-03-31	19	US$1.4亿	78	1MX 2AIOT 3KLR1USD 主要持股2021-03-31 1.MX 2.AIOT 3.KLR1USD 4.M2682V 5.15957P 6.PEGA 7.NEWREUR 8.LMB 9.AIRG 10.DGII
2020-12-31	16	US$8604.6万	45	1AIOT 2MX3M2682V 主要持股2020-12-31 1.AIOT 2.MX 3.M2682V 4.15957P 5.KLR1USD 6.DGII 7.HA7 8.LORLUSD 9.CSTM 10.BKD
2020-09-30	18	US$8653.8万	40	1MX 2AIOT 3DGII 主要持股2020-09-30 1.MX 2.AIOT 3.DGII 4.VRNS 5.15957P 6.HA7 7.M2682V 8.KLR1USD 9.LORLUSD 10.PRGX
2020-06-30	16	US$7292.0万	100	1VRNS 2MX 3AIOT 主要持股2020-06-30 1.VRNS 2.MX 3.AIOT 4.DGII 5.15957P 6.HA7 7.PEGA 8.07160F 9.PRGX 10.LORLUSD
2020-03-31	21	US$9480.4万	0	1MX2G148383VRNS 主要持股2020-03-31 1.MX 2.G14838 3.VRNS 4.PEGA 5.72941B 6.DGII 7.BOX 8.BKD 9.TLND 10.AIOT
2019-12-31	22	US$1.3亿	47	1VRNS 2TLND 3FSCTEUR 主要持股2019-12-31 1.VRNS 2.TLND 3.FSCTEUR 4.BKD 5.CSTM 6.BOX 7.72941B 8.MX 9.PEGA 10.CALX
2019-09-30	21	US$1.3亿	41	1FSCTEUR 2VRNS372941B 主要持股2019-09-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.72941B 4.BOX 5.BKD 6.CSTM 7.MX 8.TLND 9.DGII 10.CALX
2019-06-30	26	US$1.5亿	40	1FSCTEUR 2VRNS 3BOX 主要持股2019-06-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.BOX 4.BKD 5.CSTM 6.MX 7.TLND 8.DGII 9.INAPEUR 10.15957P
2019-03-31	22	US$1.6亿	78	1BOX 2VRNS 3CSTM 主要持股2019-03-31 1.BOX 2.VRNS 3.CSTM 4.BKD 5.FSCTEUR 6.INAPEUR 7.TLND 8.PEGA 9.MX 10.SBNY
2018-12-31	19	US$1.3亿	74	1FSCTEUR 2BKD 3CSTM 主要持股2018-12-31 1.FSCTEUR 2.BKD 3.CSTM 4.LKQ 5.MX 6.SBNY 7.HMTVUSD 8.14081R 9.INAPEUR 10.ECHO
2018-09-30	21	US$2.0亿	47	1BKD 2MX345321L 主要持股2018-09-30 1.BKD 2.MX 3.45321L 4.FSCTEUR 5.SBNY 6.JELD 7.CSTM 8.LKQ 9.CLSEUR 10.HMTVUSD
2018-06-30	19	US$1.9亿	44	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-06-30 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.JELD 6.CLSEUR 7.LKQ 8.HMTVUSD 9.RRR 10.CSTM
2018-03-31	19	US$1.8亿	73	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-03-31 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.CLSEUR 6.CSTM 7.67551U 8.M2682V 9.HMTVUSD 10.JELD
2017-12-31	15	US$1.6亿	35	1BKD245321L3RGSUSD 主要持股2017-12-31 1.BKD 2.45321L 3.RGSUSD 4.CSTM 5.64976L 6.MX 7.67551U 8.HMTVUSD 9.RRR 10.TRCO
2017-09-30	15	US$2.1亿	52	1BKD245321L3CSTM 主要持股2017-09-30 1.BKD 2.45321L 3.CSTM 4.64976L 5.RGSUSD 6.HMTVUSD 7.MX 8.67551U 9.RRR 10.TRCO
2017-06-30	12	US$1.9亿	58	1BKD 2MCK345321L 主要持股2017-06-30 1.BKD 2.MCK 3.45321L 4.CSTM 5.WTW 6.64976L 7.HMTVUSD 8.CROX 9.MX 10.67551U
2017-03-31	17	US$2.8亿	54	1BKD 2MCK 3WTW 主要持股2017-03-31 1.BKD 2.MCK 3.WTW 4.45321L 5.CSTM 6.XXI 7.ELV 8.MX 9.64976L 10.NOMD
2016-12-31	19	US$3.3亿	70	1BKD 2ELV 3TEVA 主要持股2016-12-31 1.BKD 2.ELV 3.TEVA 4.CSTM 5.MCK 6.WTW 7.MX 8.XXI 9.CROX 10.NOMD
2016-09-30	27	US$6.4亿	39	1BKD 2CSTM 3ELV 主要持股2016-09-30 1.BKD 2.CSTM 3.ELV 4.XXI 5.MCK 6.PRGO 7.TEVA 8.297425 9.66705Y 10.MX
2016-06-30	28	US$6.1亿	46	1BKD 2TEVA 3MCK 主要持股2016-06-30 1.BKD 2.TEVA 3.MCK 4.PRGO 5.CFG 6.CSTM 7.297425 8.WTW 9.RP 10.XXI
2016-03-31	28	US$7.3亿	79	1BKD 2XXI 3MCK 主要持股2016-03-31 1.BKD 2.XXI 3.MCK 4.WTW 5.TEVA 6.CFG 7.CSTM 8.RP 9.VC 10.297425
2015-12-31	30	US$8.5亿	70	1BKD 2VC 3CFG 主要持股2015-12-31 1.BKD 2.VC 3.CFG 4.CSTM 5.TEVA 6.RP 7.66704R 8.GM 9.ETRA 10.AKAM
2015-09-30	32	US$10.2亿	38	1BKD 2VC 3M 主要持股2015-09-30 1.BKD 2.VC 3.M 4.CFG 5.TEVA 6.GM 7.CSTM 8.ATI 9.66704R 10.66705Y
2015-06-30	26	US$10.2亿	52	1VC 2BKD 3CFG 主要持股2015-06-30 1.VC 2.BKD 3.CFG 4.ATI 5.M 6.TEVA 7.CSTM 8.MOS 9.37518B 10.SFLY
2015-03-31	24	US$9.1亿	50	1N472792BKD 3ETRA 主要持股2015-03-31 1.N47279 2.BKD 3.ETRA 4.ATI 5.CFG 6.VC 7.MOS 8.GM 9.M 10.TEVA
2014-12-31	27	US$11.2亿	46	1N472792ETRA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.N47279 2.ETRA 3.BKD 4.VC 5.ATI 6.66705Y 7.HRB 8.795435 9.00817Y 10.66704R
2014-09-30	28	US$11.0亿	51	1N472792GM388632Q 主要持股2014-09-30 1.N47279 2.GM 3.88632Q 4.BKD 5.ETRA 6.HRB 7.66704R 8.66705Y 9.VC 10.00817Y
2014-06-30	28	US$10.3亿	35	1N472792BKD388632Q 主要持股2014-06-30 1.N47279 2.BKD 3.88632Q 4.HRB 5.LOW 6.66704R 7.ETRA 8.GM 9.441060 10.00817Y
2014-03-31	30	US$9.8亿	55	1BKD 2TEVA 3GM 主要持股2014-03-31 1.BKD 2.TEVA 3.GM 4.HRB 5.LOW 6.ETRA 7.ATI 8.441060 9.VC 10.88632Q
2013-12-31	24	US$7.9亿	55	1TEVA 2LOW300817Y 主要持股2013-12-31 1.TEVA 2.LOW 3.00817Y 4.BKD 5.441060 6.ATI 7.GM 8.HRB 9.MOS 10.ETRA
2013-09-30	26	US$7.7亿	43	1LOW200817Y3ATI 主要持股2013-09-30 1.LOW 2.00817Y 3.ATI 4.BKD 5.441060 6.GM 7.BSX 8.USA 9.ACTG 10.GTS
2013-06-30	32	US$8.6亿	0	14410602LOW 3GM 主要持股2013-06-30 1.441060 2.LOW 3.GM 4.00817Y 5.ATI 6.USA 7.BSX 8.ADBE 9.544147 10.GTS

本季持股变动

North Run Capital, LP 在 2022-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Similarweb Ltd. (SMWB); 清仓: Charah Solutions INC; 清仓: ; 新建仓: Charah Solutions INC (7AR0); 加仓: Varonis Systems INC (VRNS) — 股数 +306.67%.

North Run Capital, LP 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMWB	Similarweb Ltd.	+5.5%	NEW	新建仓
2	VRNS	Varonis Systems INC	+5.1%	+306.67%	加仓
3	AIOT	Powerfleet INC	+1.8%	+13.86%	加仓
4	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	+1.3%	+6.65%	加仓
5	7AR0	Charah Solutions INC	+1.2%	NEW	新建仓
6	SMTI	Sanara Medtech INC	+1.1%	—	不变
7	PEGA	Pegasystems INC	+0.9%	+0.76%	加仓
8	SQNS	Sequans Communications S.A.	+0.8%	+3.66%	加仓
9	CSTM	Constellium SE	+0.6%	+0.81%	加仓
10	STXS	Stereotaxis INC	+0.6%	+28.50%	加仓
11	35OB	Sculptor Capital Management	+0.4%	-0.91%	减仓
12	NEWREUR	New Relic INC	+0.2%	—	不变
13	MX	Magnachip Semiconductor CORP	+0.1%	—	不变
14	✓	Kaleyra INC - Cw23	—	—	不变
15	✓	Cyberark Software LTD	0%	—	不变
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	-0.1%	+0.16%	加仓
17	IVCUSD	Invacare CORP	-0.3%	—	不变
18	KLR1USD	Kaleyra INC	-0.3%	+0.70%	加仓
19	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	—	不变
20	OLOGBX	Olo INC - Class A	-0.5%	-6.19%	减仓
21	PFSWUSD	Pfsweb INC	-1%	-61.98%	减仓
22	✓		-1.3%	EXIT	清仓
23	MXCT	Maxcyte INC	-1.7%	-18.85%	减仓
24	AIRG	Airgain INC	-2.2%	-28.16%	减仓
25	LNSR	Lensar INC	-3.1%	+17.32%	加仓
26	✓	Charah Solutions INC	-3.9%	EXIT	清仓
27	SILC	Silicom Ltd.	-5%	-60.77%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

North Run Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

North Run Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4353.6万，分布在 25 个已申报仓位之中。

North Run Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，North Run Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Powerfleet INC (AIOT) — US$724.9万 (16.6%) 2. Sequans Communications S.A. (SQNS) — US$421.7万 (9.7%) 3. Lensar INC (LNSR) — US$324.5万 (7.5%) 4. Varonis Systems INC (VRNS) — US$292.1万 (6.7%) 5. Airgain INC (AIRG) — US$257.7万 (5.9%)

North Run Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，North Run Capital, LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Similarweb Ltd. (SMWB); 清仓: Charah Solutions INC; 清仓: ; 新建仓: Charah Solutions INC (7AR0); 加仓: Varonis Systems INC (VRNS) — 股数 +306.67%

North Run Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，North Run Capital, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Powerfleet INC

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North Run Capital, LP SEC 13F 投资组合（US$4353.6万）

CIK: 0001212897

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4353.6万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 25

NORTH RUN CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4353.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.88
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 50
仓位均衡度: 90.84

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SMWB
加仓 VRNS
+306.7%　US$212.5万
减仓 SILC
-60.8%　-US$275.2万
清仓 15957P105
减仓 LNSR
+17.3%　-US$194.2万
减仓 AIRG
-28.2%　-US$139.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	16.65%	+1.84%	+13.86%
2	SQNS	Sequans Communications S.A.	股票-其他	9.69%	+0.80%	+3.66%
3	LNSR	Lensar INC	股票-其他	7.45%	-3.09%	+17.32%
4	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	6.71%	+5.09%	+306.67%
5	AIRG	Airgain INC	股票-其他	5.92%	-2.15%	-28.16%
6	MXCT	Maxcyte INC	股票-其他	5.67%	-1.68%	-18.85%
7	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	股票-其他	5.67%	+1.32%	+6.65%
8	SILC	Silicom Ltd.	股票-其他	5.56%	-4.95%	-60.77%
9	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	5.54%	+5.54%	NEW
10	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	5.19%	+0.92%	+0.76%
11	35OB	Sculptor Capital Management	股票-其他	4.46%	+0.40%	-0.91%
12	OLOGBX	Olo INC - Class A	股票-其他	2.72%	-0.52%	-6.19%
13	CSTM	Constellium SE	股票-其他	2.53%	+0.62%	+0.81%
14	SMTI	Sanara Medtech INC	股票-其他	2.51%	+1.06%	—
15	KLR1USD	Kaleyra INC	股票-其他	2.27%	-0.29%	+0.70%
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	股票-其他	1.98%	-0.12%	+0.16%
17	✓	Cyberark Software LTD	股票-其他	1.88%	-0.04%	—
18	NEWREUR	New Relic INC	股票-其他	1.84%	+0.18%	—
19	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	1.53%	+0.61%	+28.50%
20	MX	Magnachip Semiconductor CORP	股票-其他	1.36%	+0.05%	—
21	7AR0	Charah Solutions INC	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.92%	-0.35%	—
23	IVCUSD	Invacare CORP	股票-其他	0.43%	-0.27%	—
24	PFSWUSD	Pfsweb INC	股票-其他	0.39%	-0.97%	-61.98%
25	✓	Kaleyra INC - Cw23	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+17.8%

近4个季度表现

-30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +51.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -25.8%
最大回撤: -72.9%
年化表现: -24.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: -0.31
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.17
斯特林比率: -0.44
卡玛比率: -0.34
信息比率: -0.61
跟踪误差: +50.7%
下行标准差: +39.9%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +51.2%
最差12个月: -54.4%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.24
行业分散度: 0%
偏度: -0.91
峰度: +4.13
上行潜力: +1.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	25	US$4353.6万	0	1AIOT 2SQNS 3LNSR 主要持股2022-12-31 1.AIOT 2.SQNS 3.LNSR 4.VRNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.SILC 9.SMWB 10.PEGA
2022-09-30	25	US$4922.9万	0	1AIOT 2LNSR 3SILC 主要持股2022-09-30 1.AIOT 2.LNSR 3.SILC 4.SQNS 5.AIRG 6.MXCT 7.SUMO2EUR 8.PEGA 9.35OB 10.15957P
2022-06-30	24	US$4875.6万	0	1LNSR 2AIOT 3SILC 主要持股2022-06-30 1.LNSR 2.AIOT 3.SILC 4.AIRG 5.15957P 6.SQNS 7.MXCT 8.KLR1USD 9.NEWREUR 10.SUMO2EUR
2022-03-31	21	US$6797.5万	0	115957P2AIOT 3LNSR 主要持股2022-03-31 1.15957P 2.AIOT 3.LNSR 4.SILC 5.KLR1USD 6.AIRG 7.PFSWUSD 8.MXCT 9.SQNS 10.PEGA
2021-12-31	20	US$1.3亿	0	1NEWREUR 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-12-31 1.NEWREUR 2.KLR1USD 3.SILC 4.AIOT 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.SQNS 9.SAC-WT 10.MX
2021-09-30	21	US$1.4亿	0	1AIOT 2KLR1USD 3SILC 主要持股2021-09-30 1.AIOT 2.KLR1USD 3.SILC 4.M2682V 5.15957P 6.PFSWUSD 7.AIRG 8.NEWREUR 9.SAC-WT 10.PEGA
2021-06-30	18	US$1.4亿	0	1KLR1USD 2AIOT3M2682V 主要持股2021-06-30 1.KLR1USD 2.AIOT 3.M2682V 4.15957P 5.NEWREUR 6.AIRG 7.SILC 8.PEGA 9.PFSWUSD 10.SAC-WT
2021-03-31	19	US$1.4亿	78	1MX 2AIOT 3KLR1USD 主要持股2021-03-31 1.MX 2.AIOT 3.KLR1USD 4.M2682V 5.15957P 6.PEGA 7.NEWREUR 8.LMB 9.AIRG 10.DGII
2020-12-31	16	US$8604.6万	45	1AIOT 2MX3M2682V 主要持股2020-12-31 1.AIOT 2.MX 3.M2682V 4.15957P 5.KLR1USD 6.DGII 7.HA7 8.LORLUSD 9.CSTM 10.BKD
2020-09-30	18	US$8653.8万	40	1MX 2AIOT 3DGII 主要持股2020-09-30 1.MX 2.AIOT 3.DGII 4.VRNS 5.15957P 6.HA7 7.M2682V 8.KLR1USD 9.LORLUSD 10.PRGX
2020-06-30	16	US$7292.0万	100	1VRNS 2MX 3AIOT 主要持股2020-06-30 1.VRNS 2.MX 3.AIOT 4.DGII 5.15957P 6.HA7 7.PEGA 8.07160F 9.PRGX 10.LORLUSD
2020-03-31	21	US$9480.4万	0	1MX2G148383VRNS 主要持股2020-03-31 1.MX 2.G14838 3.VRNS 4.PEGA 5.72941B 6.DGII 7.BOX 8.BKD 9.TLND 10.AIOT
2019-12-31	22	US$1.3亿	47	1VRNS 2TLND 3FSCTEUR 主要持股2019-12-31 1.VRNS 2.TLND 3.FSCTEUR 4.BKD 5.CSTM 6.BOX 7.72941B 8.MX 9.PEGA 10.CALX
2019-09-30	21	US$1.3亿	41	1FSCTEUR 2VRNS372941B 主要持股2019-09-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.72941B 4.BOX 5.BKD 6.CSTM 7.MX 8.TLND 9.DGII 10.CALX
2019-06-30	26	US$1.5亿	40	1FSCTEUR 2VRNS 3BOX 主要持股2019-06-30 1.FSCTEUR 2.VRNS 3.BOX 4.BKD 5.CSTM 6.MX 7.TLND 8.DGII 9.INAPEUR 10.15957P
2019-03-31	22	US$1.6亿	78	1BOX 2VRNS 3CSTM 主要持股2019-03-31 1.BOX 2.VRNS 3.CSTM 4.BKD 5.FSCTEUR 6.INAPEUR 7.TLND 8.PEGA 9.MX 10.SBNY
2018-12-31	19	US$1.3亿	74	1FSCTEUR 2BKD 3CSTM 主要持股2018-12-31 1.FSCTEUR 2.BKD 3.CSTM 4.LKQ 5.MX 6.SBNY 7.HMTVUSD 8.14081R 9.INAPEUR 10.ECHO
2018-09-30	21	US$2.0亿	47	1BKD 2MX345321L 主要持股2018-09-30 1.BKD 2.MX 3.45321L 4.FSCTEUR 5.SBNY 6.JELD 7.CSTM 8.LKQ 9.CLSEUR 10.HMTVUSD
2018-06-30	19	US$1.9亿	44	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-06-30 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.JELD 6.CLSEUR 7.LKQ 8.HMTVUSD 9.RRR 10.CSTM
2018-03-31	19	US$1.8亿	73	1BKD 2MX 3RGSUSD 主要持股2018-03-31 1.BKD 2.MX 3.RGSUSD 4.45321L 5.CLSEUR 6.CSTM 7.67551U 8.M2682V 9.HMTVUSD 10.JELD
2017-12-31	15	US$1.6亿	35	1BKD245321L3RGSUSD 主要持股2017-12-31 1.BKD 2.45321L 3.RGSUSD 4.CSTM 5.64976L 6.MX 7.67551U 8.HMTVUSD 9.RRR 10.TRCO
2017-09-30	15	US$2.1亿	52	1BKD245321L3CSTM 主要持股2017-09-30 1.BKD 2.45321L 3.CSTM 4.64976L 5.RGSUSD 6.HMTVUSD 7.MX 8.67551U 9.RRR 10.TRCO
2017-06-30	12	US$1.9亿	58	1BKD 2MCK345321L 主要持股2017-06-30 1.BKD 2.MCK 3.45321L 4.CSTM 5.WTW 6.64976L 7.HMTVUSD 8.CROX 9.MX 10.67551U
2017-03-31	17	US$2.8亿	54	1BKD 2MCK 3WTW 主要持股2017-03-31 1.BKD 2.MCK 3.WTW 4.45321L 5.CSTM 6.XXI 7.ELV 8.MX 9.64976L 10.NOMD
2016-12-31	19	US$3.3亿	70	1BKD 2ELV 3TEVA 主要持股2016-12-31 1.BKD 2.ELV 3.TEVA 4.CSTM 5.MCK 6.WTW 7.MX 8.XXI 9.CROX 10.NOMD
2016-09-30	27	US$6.4亿	39	1BKD 2CSTM 3ELV 主要持股2016-09-30 1.BKD 2.CSTM 3.ELV 4.XXI 5.MCK 6.PRGO 7.TEVA 8.297425 9.66705Y 10.MX
2016-06-30	28	US$6.1亿	46	1BKD 2TEVA 3MCK 主要持股2016-06-30 1.BKD 2.TEVA 3.MCK 4.PRGO 5.CFG 6.CSTM 7.297425 8.WTW 9.RP 10.XXI
2016-03-31	28	US$7.3亿	79	1BKD 2XXI 3MCK 主要持股2016-03-31 1.BKD 2.XXI 3.MCK 4.WTW 5.TEVA 6.CFG 7.CSTM 8.RP 9.VC 10.297425
2015-12-31	30	US$8.5亿	70	1BKD 2VC 3CFG 主要持股2015-12-31 1.BKD 2.VC 3.CFG 4.CSTM 5.TEVA 6.RP 7.66704R 8.GM 9.ETRA 10.AKAM
2015-09-30	32	US$10.2亿	38	1BKD 2VC 3M 主要持股2015-09-30 1.BKD 2.VC 3.M 4.CFG 5.TEVA 6.GM 7.CSTM 8.ATI 9.66704R 10.66705Y
2015-06-30	26	US$10.2亿	52	1VC 2BKD 3CFG 主要持股2015-06-30 1.VC 2.BKD 3.CFG 4.ATI 5.M 6.TEVA 7.CSTM 8.MOS 9.37518B 10.SFLY
2015-03-31	24	US$9.1亿	50	1N472792BKD 3ETRA 主要持股2015-03-31 1.N47279 2.BKD 3.ETRA 4.ATI 5.CFG 6.VC 7.MOS 8.GM 9.M 10.TEVA
2014-12-31	27	US$11.2亿	46	1N472792ETRA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.N47279 2.ETRA 3.BKD 4.VC 5.ATI 6.66705Y 7.HRB 8.795435 9.00817Y 10.66704R
2014-09-30	28	US$11.0亿	51	1N472792GM388632Q 主要持股2014-09-30 1.N47279 2.GM 3.88632Q 4.BKD 5.ETRA 6.HRB 7.66704R 8.66705Y 9.VC 10.00817Y
2014-06-30	28	US$10.3亿	35	1N472792BKD388632Q 主要持股2014-06-30 1.N47279 2.BKD 3.88632Q 4.HRB 5.LOW 6.66704R 7.ETRA 8.GM 9.441060 10.00817Y
2014-03-31	30	US$9.8亿	55	1BKD 2TEVA 3GM 主要持股2014-03-31 1.BKD 2.TEVA 3.GM 4.HRB 5.LOW 6.ETRA 7.ATI 8.441060 9.VC 10.88632Q
2013-12-31	24	US$7.9亿	55	1TEVA 2LOW300817Y 主要持股2013-12-31 1.TEVA 2.LOW 3.00817Y 4.BKD 5.441060 6.ATI 7.GM 8.HRB 9.MOS 10.ETRA
2013-09-30	26	US$7.7亿	43	1LOW200817Y3ATI 主要持股2013-09-30 1.LOW 2.00817Y 3.ATI 4.BKD 5.441060 6.GM 7.BSX 8.USA 9.ACTG 10.GTS
2013-06-30	32	US$8.6亿	0	14410602LOW 3GM 主要持股2013-06-30 1.441060 2.LOW 3.GM 4.00817Y 5.ATI 6.USA 7.BSX 8.ADBE 9.544147 10.GTS

本季持股变动

North Run Capital, LP 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMWB	Similarweb Ltd.	+5.5%	NEW	新建仓
2	VRNS	Varonis Systems INC	+5.1%	+306.67%	加仓
3	AIOT	Powerfleet INC	+1.8%	+13.86%	加仓
4	SUMO2EUR	Sumo Logic INC	+1.3%	+6.65%	加仓
5	7AR0	Charah Solutions INC	+1.2%	NEW	新建仓
6	SMTI	Sanara Medtech INC	+1.1%	—	不变
7	PEGA	Pegasystems INC	+0.9%	+0.76%	加仓
8	SQNS	Sequans Communications S.A.	+0.8%	+3.66%	加仓
9	CSTM	Constellium SE	+0.6%	+0.81%	加仓
10	STXS	Stereotaxis INC	+0.6%	+28.50%	加仓
11	35OB	Sculptor Capital Management	+0.4%	-0.91%	减仓
12	NEWREUR	New Relic INC	+0.2%	—	不变
13	MX	Magnachip Semiconductor CORP	+0.1%	—	不变
14	✓	Kaleyra INC - Cw23	—	—	不变
15	✓	Cyberark Software LTD	0%	—	不变
16	SAC-WT	Safeguard Acquisition Corp. WT	-0.1%	+0.16%	加仓
17	IVCUSD	Invacare CORP	-0.3%	—	不变
18	KLR1USD	Kaleyra INC	-0.3%	+0.70%	加仓
19	BKD	Brookdale Senior Living INC	-0.4%	—	不变
20	OLOGBX	Olo INC - Class A	-0.5%	-6.19%	减仓
21	PFSWUSD	Pfsweb INC	-1%	-61.98%	减仓
22	✓		-1.3%	EXIT	清仓
23	MXCT	Maxcyte INC	-1.7%	-18.85%	减仓
24	AIRG	Airgain INC	-2.2%	-28.16%	减仓
25	LNSR	Lensar INC	-3.1%	+17.32%	加仓
26	✓	Charah Solutions INC	-3.9%	EXIT	清仓
27	SILC	Silicom Ltd.	-5%	-60.77%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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