Nicholas Investment Partners, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001389574

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

Nicholas Investment Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 51.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.93
持仓稳定性: 50.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.62
多样化: 100
仓位均衡度: 89.9

Nicholas Investment Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ANF
-84.1%　-US$1450.0万
减仓 MIR
-92.3%　-US$1411.2万
加仓 MOD
+51.5%　US$1364.7万
减仓 SHOO
-54.7%　-US$1109.1万
减仓 HAPN
-62.4%　-US$961.6万
减仓 GH
-88.0%　-US$894.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	3.86%	+0.58%	+0.40%
2	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	2.15%	—	+1.18%
3	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.99%	—	-0.28%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.92%	+0.47%	—
5	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.83%	—	-17.80%
6	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.83%	—	-0.39%
7	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.66%	+0.98%	+51.50%
8	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.60%	—	+5.00%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	-2.87%
10	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	1.46%	+1.46%	NEW
11	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.36%	—	—
12	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.37%	—
14	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	1.24%	+0.41%	+0.50%
15	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.19%	—	-0.08%
16	NUVL	Nuvalent Inc-a	股票-其他	1.18%	—	-0.47%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.17%	—	-0.64%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.56%	-23.79%
19	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	1.13%	—	-24.81%
20	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
21	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.11%	—	+1.38%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.09%	+0.38%	-0.51%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+1.48%
24	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.05%	+0.40%	+55.39%
25	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.04%	—	+1.69%
26	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事业	1.03%	—	+20.60%
27	SKT	Tanger INC	股票-房地产	1.00%	—	-9.29%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	—	+9.00%
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-11.02%
30	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.95%	—	+0.98%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.94%	—	-7.10%
32	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
33	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.92%	—	-0.59%
34	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.89%	—	—
35	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.88%	-0.35%	-38.47%
36	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	0.85%	—	-6.47%
37	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.84%	—	+25.13%
38	FN	Fabrinet	股票-科技	0.82%	—	-21.16%
39	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.80%	—	+16.00%
40	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.79%	—	-7.17%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	—
42	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.79%	—	-24.05%
43	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.78%	—	+4.21%
44	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
45	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.73%	—	+23.88%
46	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	0.72%	—	+8.59%
47	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.72%	—	+0.08%
48	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	股票-科技	0.71%	-0.48%	-57.58%
49	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.68%	—	-19.70%
50	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.67%	—	+32.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+32.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -19.5%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +0.97
信息比率: +0.09
跟踪误差: +12%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +63%
最差12个月: -11.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.93
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.07
峰度: -0.54
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$13.9亿	51	1BWXT 2INSM 3KTOS 主要持股2026-03-31 1.BWXT 2.INSM 3.KTOS 4.GEV 5.RVMD 6.EMBJ 7.MOD 8.BBIO 9.NVDA 10.STRL
2025-12-31	205	US$13.7亿	48	1BWXT 2INSM 3KTOS 主要持股2025-12-31 1.BWXT 2.INSM 3.KTOS 4.EMBJ 5.RVMD 6.AVGO 7.NVDA 8.BBIO 9.GEV 10.SHOO
2025-09-30	211	US$13.1亿	82	1BWXT 2KTOS 3RSI 主要持股2025-09-30 1.BWXT 2.KTOS 3.RSI 4.INSM 5.EMBJ 6.1RG 7.NVDA 8.AVGO 9.GEV 10.MSFT
2025-06-30	211	US$11.2亿	0	1BWXT 2EMBJ 3RSI 主要持股2025-06-30 1.BWXT 2.EMBJ 3.RSI 4.1RG 5.INSM 6.NVDA 7.AVGO 8.KTOS 9.VRNA 10.MSFT
2025-03-31	192	US$9.7亿	100	1EMBJ 2BWXT 31RG 主要持股2025-03-31 1.EMBJ 2.BWXT 3.1RG 4.RSI 5.INSM 6.SKT 7.CVX 8.XLV 9.PLMR 10.NVDA
2024-12-31	220	US$11.4亿	0	1BWXT 2EMBJ 3EVR 主要持股2024-12-31 1.BWXT 2.EMBJ 3.EVR 4.FTAI 5.ALAB 6.1RG 7.MSFT 8.AVGO 9.RSI 10.ITCIEUR
2024-09-30	218	US$10.9亿	0	1BWXT 2FTAI 3EMBJ 主要持股2024-09-30 1.BWXT 2.FTAI 3.EMBJ 4.EVR 5.MTG 6.1RG 7.MPWR 8.MSFT 9.TFII 10.TMDX
2024-06-30	195	US$9.6亿	0	1MPWR 2BWXT 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.MPWR 2.BWXT 3.WFRD 4.NVDA 5.1RG 6.MSFT 7.FTAI 8.MTG 9.SKYW 10.EVR
2024-03-31	201	US$9.8亿	0	1BWXT 2MPWR 3XOM 主要持股2024-03-31 1.BWXT 2.MPWR 3.XOM 4.EVR 5.LSCC 6.TFII 7.MSFT 8.NVDA 9.1RG 10.WFRD
2023-12-31	192	US$8.5亿	0	1MPWR 2BWXT 3CELH 主要持股2023-12-31 1.MPWR 2.BWXT 3.CELH 4.XOM 5.EVR 6.MSFT 7.TFII 8.LSCC 9.MTG 10.DBRG
2023-09-30	184	US$13.4亿	0	1ARGX 2KRYS 3LEGN 主要持股2023-09-30 1.ARGX 2.KRYS 3.LEGN 4.MIRM 5.ROIV 6.VRTX 7.IMGNEUR 8.G31249 9.XENE 10.CYTK
2023-06-30	190	US$14.6亿	0	1KRYS 2LEGN 3APLSUSD 主要持股2023-06-30 1.KRYS 2.LEGN 3.APLSUSD 4.INSP 5.ARGX 6.G31249 7.290A 8.48576A 9.SWAVUSD 10.ITCIEUR
2023-03-31	187	US$13.2亿	0	1ARGX 2LNTH3G31249 主要持股2023-03-31 1.ARGX 2.LNTH 3.G31249 4.KRYS 5.LEGN 6.74349U 7.VRTX 8.MDGL 9.48576A 10.TMDX
2022-12-31	177	US$11.4亿	0	174349U2CYTK 3ARGX 主要持股2022-12-31 1.74349U 2.CYTK 3.ARGX 4.G31249 5.WSC 6.EXE 7.ITCIEUR 8.KRYS 9.INSP 10.ASND
2022-09-30	175	US$10.8亿	0	174349U2SWAVUSD 3EXE 主要持股2022-09-30 1.74349U 2.SWAVUSD 3.EXE 4.WSC 5.ARGX 6.CYTK 7.G31249 8.NARIUSD 9.ITCIEUR 10.VRTX
2022-06-30	173	US$10.6亿	0	1ARGX 2ITCIEUR 3EXE 主要持股2022-06-30 1.ARGX 2.ITCIEUR 3.EXE 4.BHVN 5.PODD 6.WSC 7.G31249 8.SWAVUSD 9.HQY 10.RGEN
2022-03-31	191	US$14.1亿	0	1ITCIEUR 2EXE 3ARGX 主要持股2022-03-31 1.ITCIEUR 2.EXE 3.ARGX 4.MPWR 5.ESI 6.G46188 7.PODD 8.LSCC 9.WSC 10.G31249
2021-12-31	194	US$15.8亿	0	1ITCIEUR 2LSCC 3MPWR 主要持股2021-12-31 1.ITCIEUR 2.LSCC 3.MPWR 4.BHVN 5.KRNT 6.ARGX 7.RGEN 8.WAL 9.WSC 10.AVTR
2021-09-30	188	US$13.7亿	0	1KRNT 2BHVN 3DNA4EUR 主要持股2021-09-30 1.KRNT 2.BHVN 3.DNA4EUR 4.MPWR 5.RGEN 6.LSCC 7.ITCIEUR 8.MRTXEUR 9.GTLS 10.VOO
2021-06-30	199	US$15.9亿	95	1BHVN 2BBIO 3RGEN 主要持股2021-06-30 1.BHVN 2.BBIO 3.RGEN 4.TGTX 5.KRNT 6.ZLAB 7.AVTR 8.ITCIEUR 9.TWST 10.ARGX
2021-03-31	184	US$14.3亿	55	1TGTX 2BBIO 3RGEN 主要持股2021-03-31 1.TGTX 2.BBIO 3.RGEN 4.BHVN 5.G46188 6.ARGX 7.GH 8.KRYS 9.ARNAEUR 10.NEO
2020-12-31	173	US$12.9亿	60	1TGTX 2BBIO 3TWST 主要持股2020-12-31 1.TGTX 2.BBIO 3.TWST 4.TDOC 5.RGEN 6.ARGX 7.IOVA 8.NVCR 9.BHVN 10.KRNT
2020-09-30	168	US$9.3亿	100	1NVCR 2ARGX 3IMMU 主要持股2020-09-30 1.NVCR 2.ARGX 3.IMMU 4.G46188 5.TDOC 6.TWST 7.RGEN 8.MYOKEUR 9.KRNT 10.IOVA
2020-06-30	173	US$4.9亿	84	1KRNT 2MPWR 3CALY 主要持股2020-06-30 1.KRNT 2.MPWR 3.CALY 4.LSCC 5.SPY 6.LUV 1.25 05-01-25 7.ERIEUR 8.CACI 9.VOO 10.COUPEUR
2020-03-31	172	US$5.1亿	91	1FRPT 2MPWR 3SPLK 0.5 09-15-23 主要持股2020-03-31 1.FRPT 2.MPWR 3.SPLK 0.5 09-15-23 4.TDOC 5.XYZ 0.5 05-15-23 6.CACI 7.DISH 3.375 08-15-26 8.LSCC 9.PZZA 10.PANW 0.75 07-01-23
2019-12-31	204	US$9.7亿	73	1LVS 2XBI 3MLCO 主要持股2019-12-31 1.LVS 2.XBI 3.MLCO 4.KTB 5.PZZA 6.CALY 7.FRCB 8.CZREUR 9.SPLK 0.5 09-15-23 10.MDCO 2.5 01-15-22
2019-09-30	198	US$11.9亿	62	1LVS 2XBI 3MLCO 主要持股2019-09-30 1.LVS 2.XBI 3.MLCO 4.NOMD 5.KMPR 6.COLD 7.CALY 8.SMPL 9.CACI 10.FIVE
2019-06-30	206	US$10.9亿	66	1LVS 2MLCO 3KMPR 主要持股2019-06-30 1.LVS 2.MLCO 3.KMPR 4.NOMD 5.CHGG 6.SMPL 7.MPWR 8.CALY 9.SG7 10.CZREUR
2019-03-31	208	US$11.2亿	68	1LVS 2MLCO 3XBI 主要持股2019-03-31 1.LVS 2.MLCO 3.XBI 4.ZUOUSD 5.WYNN 6.NOMD 7.KMPR 8.EPAM 9.MPWR 10.SMPL
2018-12-31	210	US$9.3亿	63	1LVS 2MLCO 3KMPR 主要持股2018-12-31 1.LVS 2.MLCO 3.KMPR 4.NOMD 5.EVBGEUR 6.SMPL 7.MPWR 8.EPAM 9.BURL 10.HA7
2018-09-30	217	US$12.5亿	62	1LVS 2MLCO 3KMPR 主要持股2018-09-30 1.LVS 2.MLCO 3.KMPR 4.NOMD 5.HA7 6.CALY 7.EPAM 8.MTDR 9.WAL 10.TDOC
2018-06-30	221	US$14.2亿	49	1LVS 2MLCO 3MGM 主要持股2018-06-30 1.LVS 2.MLCO 3.MGM 4.ABMDEUR 5.NOMD 6.SYU1 7.WAL 8.CALY 9.SG7 10.EPAM
2018-03-31	226	US$14.0亿	45	1LVS 2MLCO 3MGM 主要持股2018-03-31 1.LVS 2.MLCO 3.MGM 4.BURL 5.ABMDEUR 6.EVBGEUR 7.KNX 8.WAL 9.ODFL 10.PGR
2017-12-31	237	US$15.1亿	54	1LVS 2MGM 3MLCO 主要持股2017-12-31 1.LVS 2.MGM 3.MLCO 4.CZREUR 5.BURL 6.WAL 7.EVBGEUR 8.ODFL 9.DB 10.MTG
2017-09-30	244	US$14.5亿	56	1LVS 2MGM 3MLCO 主要持股2017-09-30 1.LVS 2.MGM 3.MLCO 4.CZREUR 5.YUMC 6.EVBGEUR 7.VC 8.ODFL 9.PWR 10.ABMDEUR
2017-06-30	242	US$14.2亿	50	1LVS 2MLCO 3MGM 主要持股2017-06-30 1.LVS 2.MLCO 3.MGM 4.H01531 5.CZREUR 6.VC 7.CRM 0.25 04-01-18 8.DY 0.75 09-15-21 9.PFPT 0.75 06-15-20 10.INCY
2017-03-31	252	US$14.2亿	63	1LVS 2MGM 3MLCO 主要持股2017-03-31 1.LVS 2.MGM 3.MLCO 4.H01531 5.G0177J 6.DY 0.75 09-15-21 7.CRM 0.25 04-01-18 8.LINTA 1.75 09-30-46 9.GMED 2.25 03-15-21 10.BKNG 1 03-15-18
2016-12-31	267	US$13.2亿	83	1H015312MLCO3G0177J 主要持股2016-12-31 1.H01531 2.MLCO 3.G0177J 4.PWR 5.DY 0.75 09-15-21 6.LINTA 1.75 09-30-46 7.PRAA 3 08-01-20 8.XYZ 9.CRM 0.25 04-01-18 10.MGM
2016-09-30	296	US$15.0亿	56	1LVS2H015313MGM 主要持股2016-09-30 1.LVS 2.H01531 3.MGM 4.MLCO 5.WYNN 6.G0177J 7.NXPI 1 12-01-19 8.RDN 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.DY 0.75 09-15-21
2016-06-30	290	US$14.4亿	56	1LVS2H015313MGM 主要持股2016-06-30 1.LVS 2.H01531 3.MGM 4.WYNN 5.G0177J 6.POST 7.NXPI 1 12-01-19 8.EXP 9.CRM 0.25 04-01-18 10.THS
2016-03-31	298	US$13.7亿	73	1LVS2H015313WYNN 主要持股2016-03-31 1.LVS 2.H01531 3.WYNN 4.G0177J 5.LINTA 0.75 03-30-43 6.NXPI 1 12-01-19 7.CCI 4.5 11-01-16 A 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.VMC 10.HWM 1.625 10-15-19
2015-12-31	281	US$14.5亿	59	1H015312LVS3G0177J 主要持股2015-12-31 1.H01531 2.LVS 3.G0177J 4.LINTA 0.75 03-30-43 5.GMED 2.75 07-01-17 6.NXPI 1 12-01-19 7.CCI 4.5 11-01-16 A 8.TWTR 1 09-15-21 9.HWM 1.625 10-15-19 10.MTN
2015-09-30	294	US$13.9亿	56	1H015312LVS 3HHC* 主要持股2015-09-30 1.H01531 2.LVS 3.HHC* 4.GMED 2.75 07-01-17 5.EXE 2.5 05-15-37 6.HWM 1.625 10-15-19 7.G0177J 8.CCI 4.5 11-01-16 A 9.SPWR 0.75 06-01-18 10.EFII 0.75 09-01-19
2015-06-30	304	US$15.6亿	56	1H015312LVS3756207 主要持股2015-06-30 1.H01531 2.LVS 3.756207 4.G4617B 5.GMED 2.75 07-01-17 6.UTIW 4.5 03-01-19 7.HHC* 8.EXE 2.5 05-15-37 9.G0177J 10.TSLA 1.25 03-01-21
2015-03-31	304	US$16.0亿	71	1H015312LVS 3HHC* 主要持股2015-03-31 1.H01531 2.LVS 3.HHC* 4.756207 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.CIEN 4 12-15-20 7.UTIW 4.5 03-01-19 8.SNDK 0.5 10-15-20 9.INCY 1.25 11-15-20 10.EXE 2.5 05-15-37
2014-12-31	297	US$16.0亿	59	1LVS2H015313749941 主要持股2014-12-31 1.LVS 2.H01531 3.749941 4.SNDK 0.5 10-15-20 5.HHC* 6.EA 0.75 07-15-16 7.CIEN 4 12-15-20 8.MGM 4.25 04-15-15 9.HOSS 1.5 09-01-19 10.MDVN 2.625 04-01-17
2014-09-30	296	US$16.0亿	64	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2014-09-30 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.SSE1EUR 5.HHC* 6.MDVN 2.625 04-01-17 7.EXE 2.5 05-15-37 8.CCI 9.MGM 4.25 04-15-15 10.CIEN 4 12-15-20
2014-06-30	269	US$17.0亿	71	1CHKEUR 2LVS3H01531 主要持股2014-06-30 1.CHKEUR 2.LVS 3.H01531 4.HHC* 5.MDVN 2.625 04-01-17 6.EXE 2.5 05-15-37 7.CIEN 4 12-15-20 8.HOSS 1.5 09-01-19 9.CRM 0.25 04-01-18 10.CCI
2014-03-31	290	US$12.1亿	63	1LVS2H015313HHC* 主要持股2014-03-31 1.LVS 2.H01531 3.HHC* 4.MDVN 2.625 04-01-17 5.CIEN 4 12-15-20 6.CCI 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.MGM 4.25 04-15-15 9.EXE 2.5 05-15-37 10.SUMIAL 3.875 12-01-18
2013-12-31	294	US$13.1亿	58	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2013-12-31 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.HHC* 5.CIEN 4 12-15-20 6.SLXP 1.5 03-15-19 7.MGM 4.25 04-15-15 8.CIEI 2.625 12-01-19 9.LLL 3 08-01-35 10.HWM 1.625 10-15-19
2013-09-30	286	US$12.0亿	62	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2013-09-30 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.HHC* 5.CIEI 2.625 12-01-19 6.HWM 1.625 10-15-19 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.CIEN 4 12-15-20 9.MDVN 2.625 04-01-17 10.DHCP 4.5 11-01-19
2013-06-30	284	US$10.7亿	0	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2013-06-30 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.HHC* 5.CIEI 2.625 12-01-19 6.SLXP 1.5 03-15-19 7.MDVN 2.625 04-01-17 8.INTC 3.25 08-01-39 9.GM 4.75 12-01-13 B 10.CIEN 4 12-15-20

本季持股变动

Nicholas Investment Partners, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新建仓: Lincoln Educational Services (LINC); 清仓: Piper Sandler Cos (62C); 新建仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: Wingstop INC (WING).

Nicholas Investment Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+1%	+51.50%	加仓
2	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.6%	+0.40%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	—	不变
4	COP	Conocophillips	+0.5%	+212.50%	加仓
5	CENX	Century Aluminum Company	+0.4%	+0.50%	加仓
6	TFII	Tfi International INC	+0.4%	+55.39%	加仓
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.4%	-0.51%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
9	ASND	Ascendis Pharma A/S	+0.3%	+328.84%	加仓
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-84.79%	减仓
11	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	-0.4%	-38.47%	减仓
12	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.4%	-64.89%	减仓
13	430	Terns Pharmaceuticals INC	-0.4%	-84.83%	减仓
14	SKYW	Skywest INC	-0.4%	-45.37%	减仓
15	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.5%	-57.58%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-29.31%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-23.79%	减仓
18	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.6%	-84.20%	减仓
19	GH	Guardant Health INC	-0.7%	-88.00%	减仓
20	HAPN	Happen INC	-0.7%	-62.42%	减仓
21	SHOO	Steven Madden LTD	-0.8%	-54.71%	减仓
22	MIR	Mirion Technologies INC	-1%	-92.32%	减仓
23	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-1.1%	-84.13%	减仓
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
25	LINC	Lincoln Educational Services	—	NEW	新建仓
26	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
27	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新建仓
28	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
29	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
30	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
31	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
32	APPF	Appfolio INC - A	—	EXIT	清仓
33	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建仓
34	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	—	EXIT	清仓
35	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
36	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
37	ELVN	Enliven Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
39	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
40	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	—	NEW	新建仓
41	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
42	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	EXIT	清仓
44	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建仓
46	RCUS	Arcus Biosciences INC	—	EXIT	清仓
47	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	清仓
48	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
49	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
50	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nicholas Investment Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nicholas Investment Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 205 个已申报仓位之中。

Nicholas Investment Partners, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nicholas Investment Partners, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Bwx Technologies INC (BWXT) — US$5354.9万 (3.9%) 2. Insmed INC (INSM) — US$2984.9万 (2.1%) 3. Kratos Defense & Security (KTOS) — US$2756.4万 (2.0%) 4. GE Vernova INC (GEV) — US$2654.5万 (1.9%) 5. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$2539.8万 (1.8%)

Nicholas Investment Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nicholas Investment Partners, LP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新建仓: Lincoln Educational Services (LINC); 清仓: Piper Sandler Cos (62C); 新建仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: Wingstop INC (WING)

Nicholas Investment Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nicholas Investment Partners, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 31.0% • Information Technology: 25.0% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 8.2% • Financials: 6.1%

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Nicholas Investment Partners, LP 13F 持仓明细

CIK: 0001389574

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

Nicholas Investment Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 51.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.93
持仓稳定性: 50.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.62
多样化: 100
仓位均衡度: 89.9

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ANF
-84.1%　-US$1450.0万
减仓 MIR
-92.3%　-US$1411.2万
加仓 MOD
+51.5%　US$1364.7万
减仓 SHOO
-54.7%　-US$1109.1万
减仓 HAPN
-62.4%　-US$961.6万
减仓 GH
-88.0%　-US$894.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	3.86%	+0.58%	+0.40%
2	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	2.15%	—	+1.18%
3	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.99%	—	-0.28%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.92%	+0.47%	—
5	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.83%	—	-17.80%
6	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.83%	—	-0.39%
7	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.66%	+0.98%	+51.50%
8	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.60%	—	+5.00%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	-2.87%
10	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	1.46%	+1.46%	NEW
11	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.36%	—	—
12	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.37%	—
14	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	1.24%	+0.41%	+0.50%
15	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.19%	—	-0.08%
16	NUVL	Nuvalent Inc-a	股票-其他	1.18%	—	-0.47%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.17%	—	-0.64%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.56%	-23.79%
19	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	1.13%	—	-24.81%
20	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
21	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.11%	—	+1.38%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.09%	+0.38%	-0.51%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+1.48%
24	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.05%	+0.40%	+55.39%
25	XENE	Xenon Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.04%	—	+1.69%
26	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事业	1.03%	—	+20.60%
27	SKT	Tanger INC	股票-房地产	1.00%	—	-9.29%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	—	+9.00%
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.99%	—	-11.02%
30	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.95%	—	+0.98%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.94%	—	-7.10%
32	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
33	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.92%	—	-0.59%
34	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.89%	—	—
35	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.88%	-0.35%	-38.47%
36	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	0.85%	—	-6.47%
37	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.84%	—	+25.13%
38	FN	Fabrinet	股票-科技	0.82%	—	-21.16%
39	APGE	Apogee Therapeutics INC	股票-其他	0.80%	—	+16.00%
40	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.79%	—	-7.17%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.79%	—	—
42	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.79%	—	-24.05%
43	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	0.78%	—	+4.21%
44	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
45	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.73%	—	+23.88%
46	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	0.72%	—	+8.59%
47	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.72%	—	+0.08%
48	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	股票-科技	0.71%	-0.48%	-57.58%
49	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.68%	—	-19.70%
50	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.67%	—	+32.78%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+32.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -19.5%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.68
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +0.97
信息比率: +0.09
跟踪误差: +12%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +63%
最差12个月: -11.7%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.93
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.07
峰度: -0.54
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$13.9亿	51	1BWXT 2INSM 3KTOS 主要持股2026-03-31 1.BWXT 2.INSM 3.KTOS 4.GEV 5.RVMD 6.EMBJ 7.MOD 8.BBIO 9.NVDA 10.STRL
2025-12-31	205	US$13.7亿	48	1BWXT 2INSM 3KTOS 主要持股2025-12-31 1.BWXT 2.INSM 3.KTOS 4.EMBJ 5.RVMD 6.AVGO 7.NVDA 8.BBIO 9.GEV 10.SHOO
2025-09-30	211	US$13.1亿	82	1BWXT 2KTOS 3RSI 主要持股2025-09-30 1.BWXT 2.KTOS 3.RSI 4.INSM 5.EMBJ 6.1RG 7.NVDA 8.AVGO 9.GEV 10.MSFT
2025-06-30	211	US$11.2亿	0	1BWXT 2EMBJ 3RSI 主要持股2025-06-30 1.BWXT 2.EMBJ 3.RSI 4.1RG 5.INSM 6.NVDA 7.AVGO 8.KTOS 9.VRNA 10.MSFT
2025-03-31	192	US$9.7亿	100	1EMBJ 2BWXT 31RG 主要持股2025-03-31 1.EMBJ 2.BWXT 3.1RG 4.RSI 5.INSM 6.SKT 7.CVX 8.XLV 9.PLMR 10.NVDA
2024-12-31	220	US$11.4亿	0	1BWXT 2EMBJ 3EVR 主要持股2024-12-31 1.BWXT 2.EMBJ 3.EVR 4.FTAI 5.ALAB 6.1RG 7.MSFT 8.AVGO 9.RSI 10.ITCIEUR
2024-09-30	218	US$10.9亿	0	1BWXT 2FTAI 3EMBJ 主要持股2024-09-30 1.BWXT 2.FTAI 3.EMBJ 4.EVR 5.MTG 6.1RG 7.MPWR 8.MSFT 9.TFII 10.TMDX
2024-06-30	195	US$9.6亿	0	1MPWR 2BWXT 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.MPWR 2.BWXT 3.WFRD 4.NVDA 5.1RG 6.MSFT 7.FTAI 8.MTG 9.SKYW 10.EVR
2024-03-31	201	US$9.8亿	0	1BWXT 2MPWR 3XOM 主要持股2024-03-31 1.BWXT 2.MPWR 3.XOM 4.EVR 5.LSCC 6.TFII 7.MSFT 8.NVDA 9.1RG 10.WFRD
2023-12-31	192	US$8.5亿	0	1MPWR 2BWXT 3CELH 主要持股2023-12-31 1.MPWR 2.BWXT 3.CELH 4.XOM 5.EVR 6.MSFT 7.TFII 8.LSCC 9.MTG 10.DBRG
2023-09-30	184	US$13.4亿	0	1ARGX 2KRYS 3LEGN 主要持股2023-09-30 1.ARGX 2.KRYS 3.LEGN 4.MIRM 5.ROIV 6.VRTX 7.IMGNEUR 8.G31249 9.XENE 10.CYTK
2023-06-30	190	US$14.6亿	0	1KRYS 2LEGN 3APLSUSD 主要持股2023-06-30 1.KRYS 2.LEGN 3.APLSUSD 4.INSP 5.ARGX 6.G31249 7.290A 8.48576A 9.SWAVUSD 10.ITCIEUR
2023-03-31	187	US$13.2亿	0	1ARGX 2LNTH3G31249 主要持股2023-03-31 1.ARGX 2.LNTH 3.G31249 4.KRYS 5.LEGN 6.74349U 7.VRTX 8.MDGL 9.48576A 10.TMDX
2022-12-31	177	US$11.4亿	0	174349U2CYTK 3ARGX 主要持股2022-12-31 1.74349U 2.CYTK 3.ARGX 4.G31249 5.WSC 6.EXE 7.ITCIEUR 8.KRYS 9.INSP 10.ASND
2022-09-30	175	US$10.8亿	0	174349U2SWAVUSD 3EXE 主要持股2022-09-30 1.74349U 2.SWAVUSD 3.EXE 4.WSC 5.ARGX 6.CYTK 7.G31249 8.NARIUSD 9.ITCIEUR 10.VRTX
2022-06-30	173	US$10.6亿	0	1ARGX 2ITCIEUR 3EXE 主要持股2022-06-30 1.ARGX 2.ITCIEUR 3.EXE 4.BHVN 5.PODD 6.WSC 7.G31249 8.SWAVUSD 9.HQY 10.RGEN
2022-03-31	191	US$14.1亿	0	1ITCIEUR 2EXE 3ARGX 主要持股2022-03-31 1.ITCIEUR 2.EXE 3.ARGX 4.MPWR 5.ESI 6.G46188 7.PODD 8.LSCC 9.WSC 10.G31249
2021-12-31	194	US$15.8亿	0	1ITCIEUR 2LSCC 3MPWR 主要持股2021-12-31 1.ITCIEUR 2.LSCC 3.MPWR 4.BHVN 5.KRNT 6.ARGX 7.RGEN 8.WAL 9.WSC 10.AVTR
2021-09-30	188	US$13.7亿	0	1KRNT 2BHVN 3DNA4EUR 主要持股2021-09-30 1.KRNT 2.BHVN 3.DNA4EUR 4.MPWR 5.RGEN 6.LSCC 7.ITCIEUR 8.MRTXEUR 9.GTLS 10.VOO
2021-06-30	199	US$15.9亿	95	1BHVN 2BBIO 3RGEN 主要持股2021-06-30 1.BHVN 2.BBIO 3.RGEN 4.TGTX 5.KRNT 6.ZLAB 7.AVTR 8.ITCIEUR 9.TWST 10.ARGX
2021-03-31	184	US$14.3亿	55	1TGTX 2BBIO 3RGEN 主要持股2021-03-31 1.TGTX 2.BBIO 3.RGEN 4.BHVN 5.G46188 6.ARGX 7.GH 8.KRYS 9.ARNAEUR 10.NEO
2020-12-31	173	US$12.9亿	60	1TGTX 2BBIO 3TWST 主要持股2020-12-31 1.TGTX 2.BBIO 3.TWST 4.TDOC 5.RGEN 6.ARGX 7.IOVA 8.NVCR 9.BHVN 10.KRNT
2020-09-30	168	US$9.3亿	100	1NVCR 2ARGX 3IMMU 主要持股2020-09-30 1.NVCR 2.ARGX 3.IMMU 4.G46188 5.TDOC 6.TWST 7.RGEN 8.MYOKEUR 9.KRNT 10.IOVA
2020-06-30	173	US$4.9亿	84	1KRNT 2MPWR 3CALY 主要持股2020-06-30 1.KRNT 2.MPWR 3.CALY 4.LSCC 5.SPY 6.LUV 1.25 05-01-25 7.ERIEUR 8.CACI 9.VOO 10.COUPEUR
2020-03-31	172	US$5.1亿	91	1FRPT 2MPWR 3SPLK 0.5 09-15-23 主要持股2020-03-31 1.FRPT 2.MPWR 3.SPLK 0.5 09-15-23 4.TDOC 5.XYZ 0.5 05-15-23 6.CACI 7.DISH 3.375 08-15-26 8.LSCC 9.PZZA 10.PANW 0.75 07-01-23
2019-12-31	204	US$9.7亿	73	1LVS 2XBI 3MLCO 主要持股2019-12-31 1.LVS 2.XBI 3.MLCO 4.KTB 5.PZZA 6.CALY 7.FRCB 8.CZREUR 9.SPLK 0.5 09-15-23 10.MDCO 2.5 01-15-22
2019-09-30	198	US$11.9亿	62	1LVS 2XBI 3MLCO 主要持股2019-09-30 1.LVS 2.XBI 3.MLCO 4.NOMD 5.KMPR 6.COLD 7.CALY 8.SMPL 9.CACI 10.FIVE
2019-06-30	206	US$10.9亿	66	1LVS 2MLCO 3KMPR 主要持股2019-06-30 1.LVS 2.MLCO 3.KMPR 4.NOMD 5.CHGG 6.SMPL 7.MPWR 8.CALY 9.SG7 10.CZREUR
2019-03-31	208	US$11.2亿	68	1LVS 2MLCO 3XBI 主要持股2019-03-31 1.LVS 2.MLCO 3.XBI 4.ZUOUSD 5.WYNN 6.NOMD 7.KMPR 8.EPAM 9.MPWR 10.SMPL
2018-12-31	210	US$9.3亿	63	1LVS 2MLCO 3KMPR 主要持股2018-12-31 1.LVS 2.MLCO 3.KMPR 4.NOMD 5.EVBGEUR 6.SMPL 7.MPWR 8.EPAM 9.BURL 10.HA7
2018-09-30	217	US$12.5亿	62	1LVS 2MLCO 3KMPR 主要持股2018-09-30 1.LVS 2.MLCO 3.KMPR 4.NOMD 5.HA7 6.CALY 7.EPAM 8.MTDR 9.WAL 10.TDOC
2018-06-30	221	US$14.2亿	49	1LVS 2MLCO 3MGM 主要持股2018-06-30 1.LVS 2.MLCO 3.MGM 4.ABMDEUR 5.NOMD 6.SYU1 7.WAL 8.CALY 9.SG7 10.EPAM
2018-03-31	226	US$14.0亿	45	1LVS 2MLCO 3MGM 主要持股2018-03-31 1.LVS 2.MLCO 3.MGM 4.BURL 5.ABMDEUR 6.EVBGEUR 7.KNX 8.WAL 9.ODFL 10.PGR
2017-12-31	237	US$15.1亿	54	1LVS 2MGM 3MLCO 主要持股2017-12-31 1.LVS 2.MGM 3.MLCO 4.CZREUR 5.BURL 6.WAL 7.EVBGEUR 8.ODFL 9.DB 10.MTG
2017-09-30	244	US$14.5亿	56	1LVS 2MGM 3MLCO 主要持股2017-09-30 1.LVS 2.MGM 3.MLCO 4.CZREUR 5.YUMC 6.EVBGEUR 7.VC 8.ODFL 9.PWR 10.ABMDEUR
2017-06-30	242	US$14.2亿	50	1LVS 2MLCO 3MGM 主要持股2017-06-30 1.LVS 2.MLCO 3.MGM 4.H01531 5.CZREUR 6.VC 7.CRM 0.25 04-01-18 8.DY 0.75 09-15-21 9.PFPT 0.75 06-15-20 10.INCY
2017-03-31	252	US$14.2亿	63	1LVS 2MGM 3MLCO 主要持股2017-03-31 1.LVS 2.MGM 3.MLCO 4.H01531 5.G0177J 6.DY 0.75 09-15-21 7.CRM 0.25 04-01-18 8.LINTA 1.75 09-30-46 9.GMED 2.25 03-15-21 10.BKNG 1 03-15-18
2016-12-31	267	US$13.2亿	83	1H015312MLCO3G0177J 主要持股2016-12-31 1.H01531 2.MLCO 3.G0177J 4.PWR 5.DY 0.75 09-15-21 6.LINTA 1.75 09-30-46 7.PRAA 3 08-01-20 8.XYZ 9.CRM 0.25 04-01-18 10.MGM
2016-09-30	296	US$15.0亿	56	1LVS2H015313MGM 主要持股2016-09-30 1.LVS 2.H01531 3.MGM 4.MLCO 5.WYNN 6.G0177J 7.NXPI 1 12-01-19 8.RDN 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.DY 0.75 09-15-21
2016-06-30	290	US$14.4亿	56	1LVS2H015313MGM 主要持股2016-06-30 1.LVS 2.H01531 3.MGM 4.WYNN 5.G0177J 6.POST 7.NXPI 1 12-01-19 8.EXP 9.CRM 0.25 04-01-18 10.THS
2016-03-31	298	US$13.7亿	73	1LVS2H015313WYNN 主要持股2016-03-31 1.LVS 2.H01531 3.WYNN 4.G0177J 5.LINTA 0.75 03-30-43 6.NXPI 1 12-01-19 7.CCI 4.5 11-01-16 A 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.VMC 10.HWM 1.625 10-15-19
2015-12-31	281	US$14.5亿	59	1H015312LVS3G0177J 主要持股2015-12-31 1.H01531 2.LVS 3.G0177J 4.LINTA 0.75 03-30-43 5.GMED 2.75 07-01-17 6.NXPI 1 12-01-19 7.CCI 4.5 11-01-16 A 8.TWTR 1 09-15-21 9.HWM 1.625 10-15-19 10.MTN
2015-09-30	294	US$13.9亿	56	1H015312LVS 3HHC* 主要持股2015-09-30 1.H01531 2.LVS 3.HHC* 4.GMED 2.75 07-01-17 5.EXE 2.5 05-15-37 6.HWM 1.625 10-15-19 7.G0177J 8.CCI 4.5 11-01-16 A 9.SPWR 0.75 06-01-18 10.EFII 0.75 09-01-19
2015-06-30	304	US$15.6亿	56	1H015312LVS3756207 主要持股2015-06-30 1.H01531 2.LVS 3.756207 4.G4617B 5.GMED 2.75 07-01-17 6.UTIW 4.5 03-01-19 7.HHC* 8.EXE 2.5 05-15-37 9.G0177J 10.TSLA 1.25 03-01-21
2015-03-31	304	US$16.0亿	71	1H015312LVS 3HHC* 主要持股2015-03-31 1.H01531 2.LVS 3.HHC* 4.756207 5.TSLA 1.25 03-01-21 6.CIEN 4 12-15-20 7.UTIW 4.5 03-01-19 8.SNDK 0.5 10-15-20 9.INCY 1.25 11-15-20 10.EXE 2.5 05-15-37
2014-12-31	297	US$16.0亿	59	1LVS2H015313749941 主要持股2014-12-31 1.LVS 2.H01531 3.749941 4.SNDK 0.5 10-15-20 5.HHC* 6.EA 0.75 07-15-16 7.CIEN 4 12-15-20 8.MGM 4.25 04-15-15 9.HOSS 1.5 09-01-19 10.MDVN 2.625 04-01-17
2014-09-30	296	US$16.0亿	64	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2014-09-30 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.SSE1EUR 5.HHC* 6.MDVN 2.625 04-01-17 7.EXE 2.5 05-15-37 8.CCI 9.MGM 4.25 04-15-15 10.CIEN 4 12-15-20
2014-06-30	269	US$17.0亿	71	1CHKEUR 2LVS3H01531 主要持股2014-06-30 1.CHKEUR 2.LVS 3.H01531 4.HHC* 5.MDVN 2.625 04-01-17 6.EXE 2.5 05-15-37 7.CIEN 4 12-15-20 8.HOSS 1.5 09-01-19 9.CRM 0.25 04-01-18 10.CCI
2014-03-31	290	US$12.1亿	63	1LVS2H015313HHC* 主要持股2014-03-31 1.LVS 2.H01531 3.HHC* 4.MDVN 2.625 04-01-17 5.CIEN 4 12-15-20 6.CCI 7.CIEI 2.625 12-01-19 8.MGM 4.25 04-15-15 9.EXE 2.5 05-15-37 10.SUMIAL 3.875 12-01-18
2013-12-31	294	US$13.1亿	58	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2013-12-31 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.HHC* 5.CIEN 4 12-15-20 6.SLXP 1.5 03-15-19 7.MGM 4.25 04-15-15 8.CIEI 2.625 12-01-19 9.LLL 3 08-01-35 10.HWM 1.625 10-15-19
2013-09-30	286	US$12.0亿	62	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2013-09-30 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.HHC* 5.CIEI 2.625 12-01-19 6.HWM 1.625 10-15-19 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.CIEN 4 12-15-20 9.MDVN 2.625 04-01-17 10.DHCP 4.5 11-01-19
2013-06-30	284	US$10.7亿	0	1LVS 2CHKEUR3H01531 主要持股2013-06-30 1.LVS 2.CHKEUR 3.H01531 4.HHC* 5.CIEI 2.625 12-01-19 6.SLXP 1.5 03-15-19 7.MDVN 2.625 04-01-17 8.INTC 3.25 08-01-39 9.GM 4.75 12-01-13 B 10.CIEN 4 12-15-20

本季持股变动

Nicholas Investment Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+1%	+51.50%	加仓
2	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.6%	+0.40%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	—	不变
4	COP	Conocophillips	+0.5%	+212.50%	加仓
5	CENX	Century Aluminum Company	+0.4%	+0.50%	加仓
6	TFII	Tfi International INC	+0.4%	+55.39%	加仓
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.4%	-0.51%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
9	ASND	Ascendis Pharma A/S	+0.3%	+328.84%	加仓
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-84.79%	减仓
11	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	-0.4%	-38.47%	减仓
12	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.4%	-64.89%	减仓
13	430	Terns Pharmaceuticals INC	-0.4%	-84.83%	减仓
14	SKYW	Skywest INC	-0.4%	-45.37%	减仓
15	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	-0.5%	-57.58%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-29.31%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-23.79%	减仓
18	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.6%	-84.20%	减仓
19	GH	Guardant Health INC	-0.7%	-88.00%	减仓
20	HAPN	Happen INC	-0.7%	-62.42%	减仓
21	SHOO	Steven Madden LTD	-0.8%	-54.71%	减仓
22	MIR	Mirion Technologies INC	-1%	-92.32%	减仓
23	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-1.1%	-84.13%	减仓
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
25	LINC	Lincoln Educational Services	—	NEW	新建仓
26	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
27	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新建仓
28	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
29	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
30	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
31	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
32	APPF	Appfolio INC - A	—	EXIT	清仓
33	MTSI 0 12-15-29	Macom Tech Solutions	—	NEW	新建仓
34	RGEN 1 12-15-28	Repligen CORP	—	EXIT	清仓
35	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
36	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
37	ELVN	Enliven Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
39	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
40	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	—	NEW	新建仓
41	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
42	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清仓
43	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	EXIT	清仓
44	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建仓
46	RCUS	Arcus Biosciences INC	—	EXIT	清仓
47	WWW	Wolverine World Wide INC	—	EXIT	清仓
48	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
49	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
50	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看