Nestegg Advisors, INC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002062716

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

NESTEGG ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.96
持仓稳定性: 14.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.57

Nestegg Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBDZ
+72.2%　US$343.4万
减仓 IBDV
-67.6%　-US$315.8万
减仓 IWF
+0.5%　-US$207.0万
加仓 IWD
+3.6%　US$84.1万
减仓 SCHG
-0.9%　-US$82.6万
加仓 BSMY
+38.0%　US$50.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.43%	-1.30%	+0.51%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	14.88%	+1.13%	+3.59%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	10.91%	+0.39%	-2.50%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	7.31%	+3.13%	+72.18%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.83%	+0.26%	+2.77%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.56%	-0.55%	-0.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.95%	-0.33%	+1.87%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.66%	+0.18%	-0.31%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.14%	-0.42%
10	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	2.22%	+0.04%	+0.15%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.15%	+0.37%	+14.11%
12	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.67%	+0.48%	+38.01%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	-0.76%
14	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	1.36%	-0.40%	-24.55%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.32%	-2.66%	-67.57%
16	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.96%	-0.12%	-14.41%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.92%	+0.05%	+0.04%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-10.61%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.60%
22	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	-0.11%	-29.90%
24	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.42%
25	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.50%	—	+0.73%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.01%	+0.38%
28	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.38%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+0.54%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.05%	-9.72%
32	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.41%	-0.01%	+0.20%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.25%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.05%	-2.78%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.33%	-0.04%	-13.06%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	-1.13%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.02%	-2.22%
38	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.15%	-19.17%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	-0.01%	—
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+0.78%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	-0.96%
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+0.45%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.01%	—
45	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.22%	-0.08%	-29.01%
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.02%	+0.48%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.20%	-0.28%	-59.62%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
行业分散度: +19%
偏度: -0.29
峰度: +0.74
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.1亿	15	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDZ 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM
2025-12-31	51	US$1.2亿	14	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.RDVY 5.SCHG 6.VUG 7.IBDZ 8.IBDV 9.VEA 10.AAPL
2025-09-30	49	US$1.1亿	21	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2025-06-30	46	US$1.0亿	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.IBMS 10.AAPL
2025-03-31	44	US$9408.4万	13	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2024-12-31	45	US$9883.5万	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM

本季持股变动

Nestegg Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE).

Nestegg Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+3.1%	+72.18%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+3.59%	加仓
3	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	+0.5%	+38.01%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.50%	减仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+14.11%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+2.77%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.31%	减仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.76%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.78%	减仓
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+0.04%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.60%	加仓
12	PFM	Invesco Dividend Achievers E	0%	+0.15%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.54%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.78%	加仓
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.48%	加仓
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.45%	加仓
18	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	—	不变
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+0.27%	加仓
20	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	-0.42%	减仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.25%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	IDCC	Interdigital INC	0%	+0.20%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.13%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	-6.38%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.22%	减仓
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-13.06%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	-9.72%	减仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.61%	减仓
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-29.01%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-29.90%	减仓
36	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-14.41%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.17%	减仓
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-59.62%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加仓
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.4%	-24.55%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.95%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.3%	+0.51%	加仓
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-2.7%	-67.57%	减仓
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nestegg Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nestegg Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Nestegg Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nestegg Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1985.0万 (17.4%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1694.2万 (14.9%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1241.8万 (10.9%) 4. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — US$832.8万 (7.3%) 5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$777.2万 (6.8%)

Nestegg Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nestegg Advisors, INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE)

Nestegg Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nestegg Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 9.5% • Communication Services: 7.6% • Health Care: 5.6% • Financials: 3.5%

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近期动向

加仓 IBDZ
+72.2%　US$343.4万
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+0.5%　-US$207.0万
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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.43%	-1.30%	+0.51%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	14.88%	+1.13%	+3.59%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	10.91%	+0.39%	-2.50%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	7.31%	+3.13%	+72.18%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.83%	+0.26%	+2.77%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.56%	-0.55%	-0.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.95%	-0.33%	+1.87%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.66%	+0.18%	-0.31%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.14%	-0.42%
10	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	2.22%	+0.04%	+0.15%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.15%	+0.37%	+14.11%
12	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.67%	+0.48%	+38.01%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	-0.76%
14	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	1.36%	-0.40%	-24.55%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.32%	-2.66%	-67.57%
16	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.96%	-0.12%	-14.41%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.92%	+0.05%	+0.04%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-10.61%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.60%
22	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	-0.11%	-29.90%
24	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.42%
25	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.50%	—	+0.73%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.01%	+0.38%
28	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.38%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+0.54%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.05%	-9.72%
32	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.41%	-0.01%	+0.20%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.25%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.05%	-2.78%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.33%	-0.04%	-13.06%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	-1.13%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	-0.02%	-2.22%
38	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.15%	-19.17%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	-0.01%	—
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+0.78%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	-0.96%
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+0.45%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.01%	—
45	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.22%	-0.08%	-29.01%
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.02%	+0.48%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.20%	-0.28%	-59.62%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.46
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
行业分散度: +19%
偏度: -0.29
峰度: +0.74
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.1亿	15	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDZ 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM
2025-12-31	51	US$1.2亿	14	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.RDVY 5.SCHG 6.VUG 7.IBDZ 8.IBDV 9.VEA 10.AAPL
2025-09-30	49	US$1.1亿	21	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2025-06-30	46	US$1.0亿	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.IBMS 10.AAPL
2025-03-31	44	US$9408.4万	13	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2024-12-31	45	US$9883.5万	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM

本季持股变动

Nestegg Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+3.1%	+72.18%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+3.59%	加仓
3	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	+0.5%	+38.01%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.50%	减仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+14.11%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+2.77%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.31%	减仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.76%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.78%	减仓
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+0.04%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.60%	加仓
12	PFM	Invesco Dividend Achievers E	0%	+0.15%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.54%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.78%	加仓
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.48%	加仓
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.45%	加仓
18	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	—	不变
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+0.27%	加仓
20	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	-0.42%	减仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.25%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	IDCC	Interdigital INC	0%	+0.20%	加仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.13%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	-6.38%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.22%	减仓
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-13.06%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	-9.72%	减仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.61%	减仓
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-29.01%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-29.90%	减仓
36	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-14.41%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.17%	减仓
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-59.62%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加仓
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.4%	-24.55%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.95%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.3%	+0.51%	加仓
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-2.7%	-67.57%	减仓
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看