Monroe Bank & Trust/mi 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001075699

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 106

MONROE BANK & TRUST/MI在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.55
持仓稳定性: 17.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.09
多样化: 100
仓位均衡度: 73.24

Monroe Bank & Trust/mi 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+13.5%　US$982.5万
减仓 SCHR
-89.8%　-US$1007.7万
加仓 IJR
+47.0%　US$264.2万
减仓 IWM
-28.9%　-US$190.6万
减仓 IVW
-12.4%　-US$198.9万
减仓 VYM
-16.0%　-US$122.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	23.99%	+4.08%	+13.53%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.84%	-0.38%	-12.38%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.89%	—	-7.40%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.73%	+0.06%	-5.30%
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.12%	+0.03%	-3.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.12%	-9.88%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.93%	-0.11%	-7.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.69%	+0.96%	+47.01%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.62%	-0.09%	-7.03%
10	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.51%	+0.01%	-7.09%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.45%	-0.30%	-16.03%
12	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.03%	+2.03%	NEW
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.96%	+0.11%	-2.69%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	-0.55%	-28.87%
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.52%	-0.01%	-7.42%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.47%	-0.26%	-19.11%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-14.53%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.15%	-0.01%	-7.90%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	-0.13%	-14.96%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	-6.38%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	+0.07%	-7.12%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-3.46%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	-7.16%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.05%	-7.56%
25	LZB	La-z-boy INC	股票-其他	0.65%	-0.05%	-4.04%
26	OMCL	Omnicell INC	股票-医疗保健	0.65%	-0.03%	-13.48%
27	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.62%	+0.09%	+10.60%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-10.11%
29	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.59%	+0.09%	-12.77%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	+0.07%	+8.34%
31	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.54%	-0.02%	-14.05%
32	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	0.53%	—	-9.71%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-9.42%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.51%	—	-1.66%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	-6.05%
36	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.49%	—	-7.88%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.48%	—	-7.44%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	-10.12%
39	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.03%	-12.30%
40	POOL	Pool CORP	股票-工业	0.45%	—	-14.73%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	-0.05%	-8.35%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	-4.07%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	-0.05%	-9.60%
44	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	0.45%	—	-10.43%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-3.76%
46	TTC	Toro Co	股票-工业	0.43%	-0.06%	-11.98%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	-0.02%	-8.19%
48	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	0.40%	—	-11.03%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.39%	-3.24%	-89.77%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	-7.14%

1–50 of 106

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-06-30	106	US$3.0亿	18	1AGG 2IVW 3IYW 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.IWC 8.IJR 9.EEM 10.BWX
2019-03-31	107	US$3.1亿	45	1AGG 2IVW 3IYW 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.SCHR 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-12-31	101	US$3.0亿	53	1SCHR 2IVW 3AGG 主要持股2018-12-31 1.SCHR 2.IVW 3.AGG 4.BIV 5.GSY 6.IYW 7.IWM 8.IVE 9.IWC 10.VYM
2018-09-30	103	US$3.2亿	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-06-30	358	US$3.2亿	15	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IWC 8.IVE 9.VYM 10.EEM
2018-03-31	374	US$3.1亿	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2017-12-31	387	US$3.2亿	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-09-30	202	US$3.0亿	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IWC 9.IVE 10.EEM
2017-06-30	396	US$3.0亿	5	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-03-31	397	US$3.0亿	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-12-31	435	US$2.9亿	9	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IVE 8.IWC 9.IYW 10.EEM
2016-09-30	215	US$2.8亿	13	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-06-30	228	US$2.9亿	19	1AGG 2BIV 3IVW 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.GSY 6.MBTF 7.VYM 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2016-03-31	508	US$2.9亿	12	1AGG 2MBTF 3BIV 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.MBTF 3.BIV 4.IVW 5.IWM 6.VYM 7.GSY 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2015-12-31	457	US$2.8亿	9	1AGG 2BIV 3IVW 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.IWC 9.IYW 10.GSY
2015-09-30	455	US$2.7亿	13	1AGG 2BIV 3IVW 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.SRLN 9.QNDX 10.IWC
2015-06-30	459	US$2.9亿	12	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.VYM 6.IWC 7.MBTF 8.BWX 9.EEM 10.IVE
2015-03-31	467	US$2.9亿	9	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.MBTF 9.LZB 10.IVE
2014-12-31	464	US$3.0亿	15	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.LZB 9.MBTF 10.IVE
2014-09-30	177	US$2.7亿	18	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.IYW 9.IVE 10.SRLN
2014-06-30	458	US$3.0亿	13	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.LZB 5.BIV 6.VYM 7.EEM 8.IVE 9.HYG 10.IWC
2014-03-31	462	US$3.0亿	22	1AGG 2LZB 3IWM 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.LZB 3.IWM 4.IVW 5.EEM 6.VYM 7.BIV 8.MBTF 9.IWC 10.HYG
2013-12-31	446	US$2.6亿	14	1AGG 2IWM 3IVW 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.IWM 3.IVW 4.EEM 5.VYM 6.LZB 7.IWC 8.MBTF 9.BIV 10.IVE
2013-09-30	441	US$2.4亿	19	1AGG 2IWM 3EEM 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.IWM 3.EEM 4.VYM 5.IVW 6.IWC 7.MBTF 8.BIV 9.EFA 10.IVE
2013-06-30	426	US$2.2亿	0	1AGG 2IWM 3VYM 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.IWM 3.VYM 4.EEM 5.IVW 6.MBTF 7.IWC 8.EFA 9.IWP 10.HYG

本季持股变动

Monroe Bank & Trust/mi 在 2019-06-30 最显著的持仓异动：清仓: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Charles River Laboratories (CRL); 清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).

Monroe Bank & Trust/mi 于截至 2019-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.1%	+13.53%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+47.01%	加仓
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-2.69%	减仓
4	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	+0.1%	+10.60%	加仓
5	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.1%	-12.77%	减仓
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+16.07%	加仓
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.34%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-7.12%	减仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-5.30%	减仓
10	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	-3.31%	减仓
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-7.09%	减仓
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	-7.40%	减仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-7.42%	减仓
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-7.90%	减仓
15	MASI*	Masimo CORP	0%	-14.05%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.19%	减仓
17	PM	Philip Morris International	0%	-5.31%	减仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-9.91%	减仓
19	OMCL	Omnicell INC	0%	-13.48%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	0%	-12.30%	减仓
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	-7.30%	减仓
22	INTC	Intel CORP	0%	-2.38%	减仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-7.56%	减仓
24	LZB	La-z-boy INC	-0.1%	-4.04%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.35%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-9.60%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.88%	减仓
28	MO	Altria Group INC	-0.1%	-3.35%	减仓
29	HP	Helmerich & Payne	-0.1%	-8.97%	减仓
30	TTC	Toro Co	-0.1%	-11.98%	减仓
31	CLB	Core Laboratories Inc.	-0.1%	-8.52%	减仓
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-7.03%	减仓
33	LEG	Leggett & Platt INC	-0.1%	-14.64%	减仓
34	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.1%	-10.66%	减仓
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-7.61%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-9.88%	减仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-14.53%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.96%	减仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-19.11%	减仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-16.03%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-12.38%	减仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-28.87%	减仓
43	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-3.2%	-89.77%	减仓
44	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
46	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
47	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monroe Bank & Trust/mi 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monroe Bank & Trust/mi 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Monroe Bank & Trust/mi 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monroe Bank & Trust/mi 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$7161.9万 (24.0%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2041.3万 (6.8%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1460.0万 (4.9%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1413.7万 (4.7%) 5. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1229.7万 (4.1%)

Monroe Bank & Trust/mi 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monroe Bank & Trust/mi 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Charles River Laboratories (CRL); 清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)

Monroe Bank & Trust/mi 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monroe Bank & Trust/mi 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.3% • Health Care: 15.7% • Consumer Staples: 14.4% • Communication Services: 12.7% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.5%

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持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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持仓稳定性12.4

行业集中度59.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Monroe Bank & Trust/mi 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001075699

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 106

MONROE BANK & TRUST/MI在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.55
持仓稳定性: 17.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.09
多样化: 100
仓位均衡度: 73.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+13.5%　US$982.5万
减仓 SCHR
-89.8%　-US$1007.7万
加仓 IJR
+47.0%　US$264.2万
减仓 IWM
-28.9%　-US$190.6万
减仓 IVW
-12.4%　-US$198.9万
减仓 VYM
-16.0%　-US$122.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	23.99%	+4.08%	+13.53%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.84%	-0.38%	-12.38%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.89%	—	-7.40%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.73%	+0.06%	-5.30%
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.12%	+0.03%	-3.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.12%	-9.88%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.93%	-0.11%	-7.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.69%	+0.96%	+47.01%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.62%	-0.09%	-7.03%
10	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.51%	+0.01%	-7.09%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.45%	-0.30%	-16.03%
12	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.03%	+2.03%	NEW
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.96%	+0.11%	-2.69%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.66%	-0.55%	-28.87%
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.52%	-0.01%	-7.42%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.47%	-0.26%	-19.11%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-14.53%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.15%	-0.01%	-7.90%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	-0.13%	-14.96%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	-6.38%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	+0.07%	-7.12%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-3.46%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	-7.16%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.05%	-7.56%
25	LZB	La-z-boy INC	股票-其他	0.65%	-0.05%	-4.04%
26	OMCL	Omnicell INC	股票-医疗保健	0.65%	-0.03%	-13.48%
27	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.62%	+0.09%	+10.60%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-10.11%
29	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.59%	+0.09%	-12.77%
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	+0.07%	+8.34%
31	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.54%	-0.02%	-14.05%
32	HXL	Hexcel CORP	股票-工业	0.53%	—	-9.71%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-9.42%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.51%	—	-1.66%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	-6.05%
36	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.49%	—	-7.88%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.48%	—	-7.44%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	-10.12%
39	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.03%	-12.30%
40	POOL	Pool CORP	股票-工业	0.45%	—	-14.73%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	-0.05%	-8.35%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	-4.07%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.45%	-0.05%	-9.60%
44	BANF	Bancfirst CORP	股票-其他	0.45%	—	-10.43%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-3.76%
46	TTC	Toro Co	股票-工业	0.43%	-0.06%	-11.98%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	-0.02%	-8.19%
48	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	0.40%	—	-11.03%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.39%	-3.24%	-89.77%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	-7.14%

1–50 of 106

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-06-30	106	US$3.0亿	18	1AGG 2IVW 3IYW 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.IWC 8.IJR 9.EEM 10.BWX
2019-03-31	107	US$3.1亿	45	1AGG 2IVW 3IYW 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IYW 4.BIV 5.GSY 6.IVE 7.SCHR 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-12-31	101	US$3.0亿	53	1SCHR 2IVW 3AGG 主要持股2018-12-31 1.SCHR 2.IVW 3.AGG 4.BIV 5.GSY 6.IYW 7.IWM 8.IVE 9.IWC 10.VYM
2018-09-30	103	US$3.2亿	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2018-06-30	358	US$3.2亿	15	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.IYW 6.GSY 7.IWC 8.IVE 9.VYM 10.EEM
2018-03-31	374	US$3.1亿	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.IVE 8.IWC 9.VYM 10.EEM
2017-12-31	387	US$3.2亿	7	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-09-30	202	US$3.0亿	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IWC 9.IVE 10.EEM
2017-06-30	396	US$3.0亿	5	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2017-03-31	397	US$3.0亿	8	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.IYW 7.VYM 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-12-31	435	US$2.9亿	9	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IVE 8.IWC 9.IYW 10.EEM
2016-09-30	215	US$2.8亿	13	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.GSY 6.VYM 7.IYW 8.IVE 9.IWC 10.EEM
2016-06-30	228	US$2.9亿	19	1AGG 2BIV 3IVW 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.GSY 6.MBTF 7.VYM 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2016-03-31	508	US$2.9亿	12	1AGG 2MBTF 3BIV 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.MBTF 3.BIV 4.IVW 5.IWM 6.VYM 7.GSY 8.BWX 9.IYW 10.IWC
2015-12-31	457	US$2.8亿	9	1AGG 2BIV 3IVW 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.IWC 9.IYW 10.GSY
2015-09-30	455	US$2.7亿	13	1AGG 2BIV 3IVW 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.BIV 3.IVW 4.IWM 5.MBTF 6.VYM 7.BWX 8.SRLN 9.QNDX 10.IWC
2015-06-30	459	US$2.9亿	12	1AGG 2IVW 3BIV 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IVW 3.BIV 4.IWM 5.VYM 6.IWC 7.MBTF 8.BWX 9.EEM 10.IVE
2015-03-31	467	US$2.9亿	9	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.MBTF 9.LZB 10.IVE
2014-12-31	464	US$3.0亿	15	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.LZB 9.MBTF 10.IVE
2014-09-30	177	US$2.7亿	18	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.BIV 5.VYM 6.EEM 7.IWC 8.IYW 9.IVE 10.SRLN
2014-06-30	458	US$3.0亿	13	1AGG 2IVW 3IWM 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.IVW 3.IWM 4.LZB 5.BIV 6.VYM 7.EEM 8.IVE 9.HYG 10.IWC
2014-03-31	462	US$3.0亿	22	1AGG 2LZB 3IWM 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.LZB 3.IWM 4.IVW 5.EEM 6.VYM 7.BIV 8.MBTF 9.IWC 10.HYG
2013-12-31	446	US$2.6亿	14	1AGG 2IWM 3IVW 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.IWM 3.IVW 4.EEM 5.VYM 6.LZB 7.IWC 8.MBTF 9.BIV 10.IVE
2013-09-30	441	US$2.4亿	19	1AGG 2IWM 3EEM 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.IWM 3.EEM 4.VYM 5.IVW 6.IWC 7.MBTF 8.BIV 9.EFA 10.IVE
2013-06-30	426	US$2.2亿	0	1AGG 2IWM 3VYM 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.IWM 3.VYM 4.EEM 5.IVW 6.MBTF 7.IWC 8.EFA 9.IWP 10.HYG

本季持股变动

Monroe Bank & Trust/mi 于截至 2019-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.1%	+13.53%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+47.01%	加仓
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	-2.69%	减仓
4	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	+0.1%	+10.60%	加仓
5	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.1%	-12.77%	减仓
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+16.07%	加仓
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.34%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-7.12%	减仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-5.30%	减仓
10	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	-3.31%	减仓
11	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-7.09%	减仓
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	-7.40%	减仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-7.42%	减仓
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-7.90%	减仓
15	MASI*	Masimo CORP	0%	-14.05%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.19%	减仓
17	PM	Philip Morris International	0%	-5.31%	减仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-9.91%	减仓
19	OMCL	Omnicell INC	0%	-13.48%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	0%	-12.30%	减仓
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	-7.30%	减仓
22	INTC	Intel CORP	0%	-2.38%	减仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-7.56%	减仓
24	LZB	La-z-boy INC	-0.1%	-4.04%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.35%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-9.60%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.88%	减仓
28	MO	Altria Group INC	-0.1%	-3.35%	减仓
29	HP	Helmerich & Payne	-0.1%	-8.97%	减仓
30	TTC	Toro Co	-0.1%	-11.98%	减仓
31	CLB	Core Laboratories Inc.	-0.1%	-8.52%	减仓
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-7.03%	减仓
33	LEG	Leggett & Platt INC	-0.1%	-14.64%	减仓
34	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.1%	-10.66%	减仓
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-7.61%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-9.88%	减仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-14.53%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.96%	减仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-19.11%	减仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-16.03%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-12.38%	减仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-28.87%	减仓
43	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-3.2%	-89.77%	减仓
44	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
46	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
47	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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