Money Design Co.,Ltd. 13F 持仓总览（72 只）

CIK: 0001721608

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$21.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 72

Money Design Co.,Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 82.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.43%	—	+4.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.35%	—	+2.10%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	7.98%	—	+6.09%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.18%	—	+4.73%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.10%	—	+4.67%
6	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.35%	—	+25.98%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.38%	—	-17.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.06%	—	+2.42%
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.05%	—	+5.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.44%	—	-14.10%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.12%	—	+89.33%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.92%	—	+6.19%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.45%	—	+5.00%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.15%	—	-13.69%
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.67%	—	+7.41%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+0.30%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.41%	—	+20.06%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.40%	—	-10.34%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
21	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+3.76%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+4.59%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.92%	—	-7.41%
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.78%	—	-11.69%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.76%	—	-6.84%
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.98%
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	—	+2.60%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.58%	—	+4.73%
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.58%	—	-3.94%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	-26.26%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+18.93%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-3.27%
36	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.53%	—	+47.69%
37	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.48%	—	-3.00%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.01%
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.17%
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.27%	—	+0.97%
41	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.22%	—	-3.48%
42	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
43	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.21%	—	-6.34%
44	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.67%
45	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.89%
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.17%	—	+3.18%
47	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.17%	—	-8.82%
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.17%	—	+13.66%
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.15%	—	-19.61%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.15%	—	+79.10%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.02
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
行业分散度: —
偏度: -0.26
峰度: -0.14
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	72	US$21.4亿	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VGK 5.MBB 6.IAUUSD 7.TLT 8.VWO 9.QNDX 10.VGSH
2025-03-31	75	US$20.1亿	100	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.MBB 5.TLT 6.VGK 7.IAUUSD 8.VGSH 9.QNDX 10.VWO
2024-12-31	77	US$19.5亿	0	1VTV 2LQD 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.LQD 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.IAUUSD 7.QNDX 8.VGK 9.IGSB 10.SRLN
2024-09-30	76	US$20.1亿	0	1LQD 2VTV 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VTV 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.VOE 7.VGK 8.IAUUSD 9.QNDX 10.VWO
2024-06-30	75	US$18.6亿	0	1QQQM 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VTV 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VWO 7.VGK 8.VOE 9.QNDX 10.IAUUSD
2024-03-31	75	US$18.4亿	0	1VTV 2QQQM 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.QQQM 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VGK 7.QNDX 8.VWO 9.VOE 10.IAUUSD
2023-12-31	78	US$17.7亿	0	1QQQM 2VTV 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.VTV 3.VGSH 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-09-30	82	US$16.5亿	0	1VTV 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VGSH 3.IGSB 4.MBB 5.LQD 6.QNDX 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VGK 10.VWO
2023-06-30	83	US$16.9亿	0	1QQQ 2VTV 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.IGSB 4.VGSH 5.MBB 6.LQD 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-03-31	84	US$16.9亿	0	1VTV 2QQQ 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.IGSB 4.MBB 5.IAUUSD 6.QNDX 7.LQD 8.VGK 9.VGIT 10.VGSH
2022-12-31	88	US$16.0亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.LQD 9.VGIT 10.VOE
2022-09-30	85	US$14.1亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.IEF 9.VOE 10.TLT
2022-06-30	81	US$13.4亿	0	1VTV 2VGK 3IAUUSD 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VGK 3.IAUUSD 4.MBB 5.IGSB 6.QQQ 7.QNDX 8.TLT 9.EWJ 10.LQD
2022-03-31	78	US$14.8亿	0	1VTV 2IAUUSD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IAUUSD 3.VGK 4.QQQ 5.QNDX 6.MBB 7.IEF 8.TLT 9.VOT 10.IGSB
2021-12-31	78	US$14.8亿	0	1VTV 2QQQ 3VGK 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.VGK 4.IAUUSD 5.QNDX 6.IEF 7.MBB 8.GLDM1USD 9.TLT 10.IGSB
2021-09-30	60	US$12.1亿	0	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QQQ 5.IAUUSD 6.QNDX 7.MBB 8.IEF 9.TLT 10.IGSB
2021-06-30	64	US$9.7亿	24	1VTV 2QQQ 3EWJ 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.EWJ 4.QNDX 5.FXI 6.IEF 7.VWO 8.VPL 9.MBB 10.SPYG
2021-03-31	65	US$8.6亿	27	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QNDX 5.QQQ 6.VWO 7.IEF 8.MBB 9.IAUUSD 10.SPYG
2020-12-31	49	US$8.7亿	28	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.FXI 5.QQQ 6.QNDX 7.IEF 8.MBB 9.TLT 10.SPAB
2020-09-30	55	US$8.3亿	40	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.QQQ 5.VGK 6.QNDX 7.IEF 8.SPAB 9.SPYG 10.MBB
2020-06-30	64	US$7.0亿	48	1EWJ 2IEF 3QNDX 主要持股2020-06-30 1.EWJ 2.IEF 3.QNDX 4.VTV 5.VOT 6.SPAB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VGK 10.MBB
2020-03-31	60	US$5.7亿	22	1EWJ 2VTV 3VGK 主要持股2020-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.VGK 4.LQD 5.SPAB 6.VOE 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IAUUSD
2019-12-31	59	US$5.6亿	30	1VOE 2VTV 3VGK 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VGK 4.SPYV 5.EWJ 6.LQD 7.QNDX 8.SPAB 9.MBB 10.IAUUSD
2019-09-30	53	US$4.8亿	16	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-09-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.LQD 6.SPAB 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-06-30	52	US$4.2亿	29	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-06-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.SPAB 6.SPYV 7.LQD 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-03-31	46	US$3.8亿	51	1EWJ 2VGK 3LQD 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VGK 3.LQD 4.VOE 5.SPAB 6.QNDX 7.EPP 8.SPYV 9.VTV 10.MBB
2018-12-31	43	US$3.2亿	32	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-12-31 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VOE 5.EWJ 6.VTV 7.TLT 8.MBB 9.EPP 10.TIP
2018-09-30	36	US$3.1亿	34	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VPL 5.EWJ 6.VOE 7.VOT 8.VTV 9.TLT 10.MBB
2018-06-30	33	US$2.7亿	46	1VTV 2VOE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VOE 3.LQD 4.IEF 5.VPL 6.EWJ 7.TLT 8.VOT 9.MBB 10.TIP
2018-03-31	29	US$2.4亿	50	1VTV 2VOE373935A 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VOE 3.73935A 4.LQD 5.IEF 6.VPL 7.EWJ 8.HYG 9.TLT 10.MBB
2017-12-31	27	US$1.7亿	45	1VTV 2LQD 3VOE 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.LQD 3.VOE 4.VOT 5.VPL 6.73935A 7.EWJ 8.TLT 9.IEF 10.TIP
2017-09-30	35	US$1.2亿	0	1VTV 2LQD 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.LQD 3.VOT 4.VOE 5.IEF 6.VPL 7.TLT 8.TIP 9.MBB 10.HYG

本季持股变动

Money Design Co.,Ltd. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Money Design Co.,Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Money Design Co.,Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Money Design Co.,Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Money Design Co.,Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.4亿 (11.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.4亿 (11.3%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.7亿 (8.0%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.3亿 (6.2%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1.3亿 (6.1%)

Money Design Co.,Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Money Design Co.,Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Money Design Co.,Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Money Design Co.,Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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持仓稳定性8.6

行业集中度61.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Money Design Co.,Ltd. 13F 持仓总览（72 只）

CIK: 0001721608

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$21.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 72

Money Design Co.,Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 82.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.43%	—	+4.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.35%	—	+2.10%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	7.98%	—	+6.09%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.18%	—	+4.73%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.10%	—	+4.67%
6	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.35%	—	+25.98%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.38%	—	-17.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.06%	—	+2.42%
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.05%	—	+5.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.44%	—	-14.10%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.12%	—	+89.33%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.92%	—	+6.19%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.45%	—	+5.00%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.15%	—	-13.69%
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.67%	—	+7.41%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+0.30%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.41%	—	+20.06%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.40%	—	-10.34%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
21	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+3.76%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+4.59%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.92%	—	-7.41%
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.78%	—	-11.69%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.76%	—	-6.84%
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.98%
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	—	+2.60%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.58%	—	+4.73%
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.58%	—	-3.94%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	-26.26%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+18.93%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-3.27%
36	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.53%	—	+47.69%
37	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.48%	—	-3.00%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.01%
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.17%
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.27%	—	+0.97%
41	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.22%	—	-3.48%
42	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
43	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.21%	—	-6.34%
44	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.67%
45	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.89%
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.17%	—	+3.18%
47	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.17%	—	-8.82%
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.17%	—	+13.66%
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.15%	—	-19.61%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.15%	—	+79.10%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.02
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
行业分散度: —
偏度: -0.26
峰度: -0.14
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	72	US$21.4亿	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VGK 5.MBB 6.IAUUSD 7.TLT 8.VWO 9.QNDX 10.VGSH
2025-03-31	75	US$20.1亿	100	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.MBB 5.TLT 6.VGK 7.IAUUSD 8.VGSH 9.QNDX 10.VWO
2024-12-31	77	US$19.5亿	0	1VTV 2LQD 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.LQD 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.IAUUSD 7.QNDX 8.VGK 9.IGSB 10.SRLN
2024-09-30	76	US$20.1亿	0	1LQD 2VTV 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VTV 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.VOE 7.VGK 8.IAUUSD 9.QNDX 10.VWO
2024-06-30	75	US$18.6亿	0	1QQQM 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VTV 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VWO 7.VGK 8.VOE 9.QNDX 10.IAUUSD
2024-03-31	75	US$18.4亿	0	1VTV 2QQQM 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.QQQM 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VGK 7.QNDX 8.VWO 9.VOE 10.IAUUSD
2023-12-31	78	US$17.7亿	0	1QQQM 2VTV 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.VTV 3.VGSH 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-09-30	82	US$16.5亿	0	1VTV 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VGSH 3.IGSB 4.MBB 5.LQD 6.QNDX 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VGK 10.VWO
2023-06-30	83	US$16.9亿	0	1QQQ 2VTV 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.IGSB 4.VGSH 5.MBB 6.LQD 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-03-31	84	US$16.9亿	0	1VTV 2QQQ 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.IGSB 4.MBB 5.IAUUSD 6.QNDX 7.LQD 8.VGK 9.VGIT 10.VGSH
2022-12-31	88	US$16.0亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.LQD 9.VGIT 10.VOE
2022-09-30	85	US$14.1亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.IEF 9.VOE 10.TLT
2022-06-30	81	US$13.4亿	0	1VTV 2VGK 3IAUUSD 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VGK 3.IAUUSD 4.MBB 5.IGSB 6.QQQ 7.QNDX 8.TLT 9.EWJ 10.LQD
2022-03-31	78	US$14.8亿	0	1VTV 2IAUUSD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IAUUSD 3.VGK 4.QQQ 5.QNDX 6.MBB 7.IEF 8.TLT 9.VOT 10.IGSB
2021-12-31	78	US$14.8亿	0	1VTV 2QQQ 3VGK 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.VGK 4.IAUUSD 5.QNDX 6.IEF 7.MBB 8.GLDM1USD 9.TLT 10.IGSB
2021-09-30	60	US$12.1亿	0	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QQQ 5.IAUUSD 6.QNDX 7.MBB 8.IEF 9.TLT 10.IGSB
2021-06-30	64	US$9.7亿	24	1VTV 2QQQ 3EWJ 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.EWJ 4.QNDX 5.FXI 6.IEF 7.VWO 8.VPL 9.MBB 10.SPYG
2021-03-31	65	US$8.6亿	27	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QNDX 5.QQQ 6.VWO 7.IEF 8.MBB 9.IAUUSD 10.SPYG
2020-12-31	49	US$8.7亿	28	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.FXI 5.QQQ 6.QNDX 7.IEF 8.MBB 9.TLT 10.SPAB
2020-09-30	55	US$8.3亿	40	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.QQQ 5.VGK 6.QNDX 7.IEF 8.SPAB 9.SPYG 10.MBB
2020-06-30	64	US$7.0亿	48	1EWJ 2IEF 3QNDX 主要持股2020-06-30 1.EWJ 2.IEF 3.QNDX 4.VTV 5.VOT 6.SPAB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VGK 10.MBB
2020-03-31	60	US$5.7亿	22	1EWJ 2VTV 3VGK 主要持股2020-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.VGK 4.LQD 5.SPAB 6.VOE 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IAUUSD
2019-12-31	59	US$5.6亿	30	1VOE 2VTV 3VGK 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VGK 4.SPYV 5.EWJ 6.LQD 7.QNDX 8.SPAB 9.MBB 10.IAUUSD
2019-09-30	53	US$4.8亿	16	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-09-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.LQD 6.SPAB 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-06-30	52	US$4.2亿	29	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-06-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.SPAB 6.SPYV 7.LQD 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-03-31	46	US$3.8亿	51	1EWJ 2VGK 3LQD 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VGK 3.LQD 4.VOE 5.SPAB 6.QNDX 7.EPP 8.SPYV 9.VTV 10.MBB
2018-12-31	43	US$3.2亿	32	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-12-31 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VOE 5.EWJ 6.VTV 7.TLT 8.MBB 9.EPP 10.TIP
2018-09-30	36	US$3.1亿	34	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VPL 5.EWJ 6.VOE 7.VOT 8.VTV 9.TLT 10.MBB
2018-06-30	33	US$2.7亿	46	1VTV 2VOE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VOE 3.LQD 4.IEF 5.VPL 6.EWJ 7.TLT 8.VOT 9.MBB 10.TIP
2018-03-31	29	US$2.4亿	50	1VTV 2VOE373935A 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VOE 3.73935A 4.LQD 5.IEF 6.VPL 7.EWJ 8.HYG 9.TLT 10.MBB
2017-12-31	27	US$1.7亿	45	1VTV 2LQD 3VOE 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.LQD 3.VOE 4.VOT 5.VPL 6.73935A 7.EWJ 8.TLT 9.IEF 10.TIP
2017-09-30	35	US$1.2亿	0	1VTV 2LQD 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.LQD 3.VOT 4.VOE 5.IEF 6.VPL 7.TLT 8.TIP 9.MBB 10.HYG

本季持股变动

Money Design Co.,Ltd. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看