Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002098560

集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

MILLBANK DARTMOOR PORTSMOUTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 32.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 86.69

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-23.1%　-US$5429.7万
新建仓 IBIT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	97.05%	-2.95%	-23.12%
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.95%	+2.95%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+8.9%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +20.9%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -1.5%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +15.29
信息比率: +0.36
跟踪误差: +0.2%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: —
偏度: +0.42
峰度: -1.14
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$1.5亿	33	1SPY 2IBIT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IBIT
2025-12-31	1	US$2.0亿	0	1SPY 主要持股2025-12-31 1.SPY

本季持股变动

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -23.12%.

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-23.12%	减仓
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 2 个已申报仓位之中。

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (97.0%) 2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$454.1万 (3.0%)

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -23.12%

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。