Merewether Investment Management, LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001736852

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$51.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Merewether Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$51.6亿，季度换手率为 71.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.16
持仓稳定性: 71.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.94

Merewether Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CTRA
+252.1%　US$2.0亿
加仓 DAR
+278.6%　US$1.7亿
减仓 EXE
-67.5%　-US$9928.6万
加仓 VST
+180.8%　US$1.0亿
加仓 OVV
+18.6%　US$1.1亿
加仓 CVE
+129.8%　US$9145.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	4.97%	+3.71%	+252.14%
2	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	4.92%	+1.66%	+18.56%
3	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	3.98%	+3.25%	+278.60%
4	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.97%	+0.62%	-5.30%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.25%	+1.78%	+180.79%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.22%	+0.82%	+17.73%
7	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	3.15%	—	-13.49%
8	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.75%	+0.43%	-1.25%
9	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.66%	—	-8.68%
10	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.54%	+0.52%	-1.83%
11	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.52%	+0.96%	+31.80%
12	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	2.52%	—	+16.36%
13	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	2.47%	—	+1.91%
14	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.45%	+1.64%	+129.78%
15	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.38%	-1.44%	-39.09%
16	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	2.36%	-1.32%	-29.35%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.35%	—	-28.73%
18	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	2.18%	—	-19.91%
19	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.18%	—	-28.84%
20	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.06%	+1.01%	+110.20%
21	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.87%	—	-13.67%
22	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.67%	+1.67%	NEW
23	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.47%	+0.78%	+114.09%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
25	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.39%	-1.46%	-60.81%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
27	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.32%	—	+26.57%
28	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	1.27%	+1.27%	NEW
29	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.27%	+1.27%	NEW
30	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.23%	+0.54%	+98.61%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.14%	-1.09%	-47.69%
32	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.12%	—	-44.66%
33	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	1.08%	—	-11.46%
34	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.02%	+1.02%	NEW
35	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.02%	-1.19%	-58.44%
36	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.97%	—	-50.65%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.96%	—	+43.75%
38	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.95%	+0.95%	NEW
39	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.92%	-2.45%	-67.52%
40	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	0.91%	—	-1.76%
41	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
42	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
43	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.79%	—	-35.97%
44	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.78%	—	+30.71%
45	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	0.78%	—	+0.51%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	-1.17%	-66.75%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.77%	—	-30.67%
48	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
49	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
50	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.72%	—	+123.34%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

+36.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +19.4%
最大回撤: -11%
年化表现: +34.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.32
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.47
斯特林比率: +2.07
卡玛比率: +3.14
信息比率: +0.76
跟踪误差: +17.7%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +71%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.65
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.33
峰度: -0.66
上行潜力: +6.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$51.6亿	71	1CTRA 2OVV 3DAR 主要持股2026-03-31 1.CTRA 2.OVV 3.DAR 4.SU 5.VST 6.BP 7.TRGP 8.BG 9.SRE 10.PR
2025-12-31	77	US$43.5亿	72	1ETR 2XEL 3EXE 主要持股2025-12-31 1.ETR 2.XEL 3.EXE 4.SU 5.OVV 6.WMB 7.TRGP 8.SRE 9.NVT 10.DTM
2025-09-30	70	US$41.8亿	100	1ETR 2MTZ 3SRE 主要持股2025-09-30 1.ETR 2.MTZ 3.SRE 4.NVT 5.EXE 6.SU 7.EQT 8.XEL 9.TRGP 10.NI
2025-06-30	63	US$34.7亿	0	1VST 2EQT 3TRGP 主要持股2025-06-30 1.VST 2.EQT 3.TRGP 4.SHEL 5.KMI 6.SRE 7.NI 8.SU 9.ETR 10.MTZ
2025-03-31	54	US$27.5亿	100	1SHEL 2VST 3SU 主要持股2025-03-31 1.SHEL 2.VST 3.SU 4.TRGP 5.XOM 6.ETR 7.EQT 8.MTZ 9.PR 10.OVV
2024-12-31	52	US$25.0亿	0	1TRGP 2TRP 3SHEL 主要持股2024-12-31 1.TRGP 2.TRP 3.SHEL 4.COP 5.VST 6.ETR 7.EQT 8.GEV 9.PPL 10.PNW
2024-09-30	46	US$21.7亿	0	1TRP 2GEV 3TRGP 主要持股2024-09-30 1.TRP 2.GEV 3.TRGP 4.COP 5.VST 6.SHEL 7.TLN 8.FANG 9.CVE 10.FSLR
2024-06-30	44	US$19.0亿	0	1VST 2GEV 3FANG 主要持股2024-06-30 1.VST 2.GEV 3.FANG 4.TRP 5.CVE 6.TRGP 7.AR 8.PR 9.FTI 10.SHEL
2024-03-31	44	US$18.8亿	0	1VST 2CVE 3FANG 主要持股2024-03-31 1.VST 2.CVE 3.FANG 4.TRGP 5.XOM 6.VLO 7.FTI 8.AR 9.SHEL 10.CTRA
2023-12-31	45	US$16.9亿	0	1VST 2TRGP 3PSX 主要持股2023-12-31 1.VST 2.TRGP 3.PSX 4.XOM 5.BKR 6.SHEL 7.CHRD 8.CVX 9.WFRD 10.PPG
2023-09-30	40	US$16.5亿	0	1TRGP 2CVE 3XOM 主要持股2023-09-30 1.TRGP 2.CVE 3.XOM 4.VST 5.PXDEUR 6.PSX 7.CHRD 8.EQT 9.FANG 10.FLEX
2023-06-30	34	US$13.8亿	0	1TRGP 2SHEL 3SLB 主要持股2023-06-30 1.TRGP 2.SHEL 3.SLB 4.VST 5.CVE 6.EQT 7.WFRD 8.MRO* 9.PXDEUR 10.CHRD
2023-03-31	36	US$11.3亿	0	1TRGP 2SHEL 3SLB 主要持股2023-03-31 1.TRGP 2.SHEL 3.SLB 4.MRO* 5.WFRD 6.COP 7.NEE 8.MPC 9.CVE 10.CHRD
2022-12-31	31	US$10.2亿	0	1CVE 2XOM 3TRGP 主要持股2022-12-31 1.CVE 2.XOM 3.TRGP 4.HAL 5.SHEL 6.SLB 7.COP 8.MRO* 9.NEE 10.CHRD
2022-09-30	34	US$10.0亿	0	1XOM 2MPC 3FANG 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.MPC 3.FANG 4.COP 5.CNQ 6.TRGP 7.SU 8.MRO* 9.NEE 10.HAL
2022-06-30	33	US$7.7亿	0	1XOM 2COP 3SU 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.COP 3.SU 4.FANG 5.HAL 6.MRO* 7.AR 8.TS 9.NEE 10.SLB
2022-03-31	33	US$9.8亿	0	1OVV 2PSX 3HAL 主要持股2022-03-31 1.OVV 2.PSX 3.HAL 4.MRO* 5.XOM 6.AR 7.SHEL 8.COP 9.TRGP 10.LFG1USD
2021-12-31	40	US$9.4亿	0	1OVV 2COP 3SLB 主要持股2021-12-31 1.OVV 2.COP 3.SLB 4.TRGP 5.AES 6.PSX 7.MRO* 8.SU 9.CVE 10.LNG
2021-09-30	33	US$7.1亿	0	1OVV 2COP 3SLB 主要持股2021-09-30 1.OVV 2.COP 3.SLB 4.AES 5.PXDEUR 6.AR 7.TRGP 8.DVN 9.MRO* 10.DAR
2021-06-30	34	US$5.7亿	81	1OVV 2SLB 3DAR 主要持股2021-06-30 1.OVV 2.SLB 3.DAR 4.COP 5.XOM 6.NOVAQ 7.DVN 8.762594 9.VLO 10.AES
2021-03-31	32	US$6.2亿	96	1DENUSD 2XECEUR 3DAR 主要持股2021-03-31 1.DENUSD 2.XECEUR 3.DAR 4.OVV 5.NOVAQ 6.SLB 7.DVN 8.CNQ 9.VLO 10.PXDEUR
2020-12-31	27	US$3.9亿	0	1AES 2NOVAQ 3DAR 主要持股2020-12-31 1.AES 2.NOVAQ 3.DAR 4.CNQ 5.XECEUR 6.PE1EUR 7.BG 8.PXDEUR 9.EQT 10.APY1EUR

本季持股变动

Merewether Investment Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO).

Merewether Investment Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTRA	Coterra Energy INC	+3.7%	+252.14%	加仓
2	DAR	Darling Ingredients INC	+3.3%	+278.60%	加仓
3	VST	Vistra CORP	+1.8%	+180.79%	加仓
4	OVV	Ovintiv INC	+1.7%	+18.56%	加仓
5	CVE	Cenovus Energy INC	+1.6%	+129.78%	加仓
6	HUBB	Hubbell INC	+1%	+110.20%	加仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+1%	+31.80%	加仓
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.8%	+17.73%	加仓
9	CNR	Core Natural Resources INC	+0.8%	+114.09%	加仓
10	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-5.30%	减仓
11	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	+98.61%	加仓
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	-1.83%	减仓
13	BG	Bunge Global SA	+0.4%	-1.25%	减仓
14	WULF	Terawulf INC	-0.6%	-98.34%	减仓
15	GTX	Garrett Motion INC	-0.7%	-95.35%	减仓
16	ATO	Atmos Energy CORP	-0.7%	-69.98%	减仓
17	6D8	Dupont De Nemours INC	-1.1%	-93.15%	减仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	-1.1%	-47.69%	减仓
19	GM	General Motors Co	-1.1%	-95.80%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-66.75%	减仓
21	FANG	Diamondback Energy INC	-1.2%	-58.44%	减仓
22	XEL	Xcel Energy INC	-1.3%	-29.35%	减仓
23	ETR	Entergy CORP	-1.4%	-39.09%	减仓
24	MTZ	Mastec INC	-1.5%	-60.81%	减仓
25	EXE	Expand Energy CORP	-2.5%	-67.52%	减仓
26	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
27	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
31	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
33	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
34	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
35	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
36	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
37	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新建仓
38	WTTR	Select Water Solutions INC	—	NEW	新建仓
39	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
42	SDRL	Seadrill Limited	—	NEW	新建仓
43	NE	Noble Corporation plc	—	NEW	新建仓
44	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
45	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
46	CTRI	Centuri Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
48	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
49	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
50	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merewether Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Merewether Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.6亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Merewether Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Merewether Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Coterra Energy INC (CTRA) — US$2.6亿 (5.0%) 2. Ovintiv INC (OVV) — US$2.5亿 (4.9%) 3. Darling Ingredients INC (DAR) — US$2.1亿 (4.0%) 4. Suncor Energy INC (SU) — US$2.1亿 (4.0%) 5. Vistra CORP (VST) — US$1.7亿 (3.3%)

Merewether Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Merewether Investment Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO)

Merewether Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Merewether Investment Management, LP 的主要板块分布如下： • Energy: 53.3% • Utilities: 17.4% • Industrials: 10.3% • Materials: 7.7% • Consumer Staples: 7.4% • Information Technology: 3.7%

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持仓稳定性28.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vistra CORP

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Kirr Marbach & Co LLC /in/

CIK 0000764112

申报总市值

US$5.9亿

57 stks

2026-06-30

集中度15.1

持仓稳定性15.8

行业集中度70.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vistra CORP

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Merewether Investment Management, LP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001736852

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$51.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Merewether Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$51.6亿，季度换手率为 71.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.16
持仓稳定性: 71.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.94

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CTRA
+252.1%　US$2.0亿
加仓 DAR
+278.6%　US$1.7亿
减仓 EXE
-67.5%　-US$9928.6万
加仓 VST
+180.8%　US$1.0亿
加仓 OVV
+18.6%　US$1.1亿
加仓 CVE
+129.8%　US$9145.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	4.97%	+3.71%	+252.14%
2	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	4.92%	+1.66%	+18.56%
3	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	3.98%	+3.25%	+278.60%
4	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.97%	+0.62%	-5.30%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.25%	+1.78%	+180.79%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.22%	+0.82%	+17.73%
7	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	3.15%	—	-13.49%
8	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.75%	+0.43%	-1.25%
9	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.66%	—	-8.68%
10	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.54%	+0.52%	-1.83%
11	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.52%	+0.96%	+31.80%
12	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	2.52%	—	+16.36%
13	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	2.47%	—	+1.91%
14	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.45%	+1.64%	+129.78%
15	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.38%	-1.44%	-39.09%
16	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	2.36%	-1.32%	-29.35%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.35%	—	-28.73%
18	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	2.18%	—	-19.91%
19	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.18%	—	-28.84%
20	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.06%	+1.01%	+110.20%
21	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.87%	—	-13.67%
22	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.67%	+1.67%	NEW
23	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.47%	+0.78%	+114.09%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
25	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.39%	-1.46%	-60.81%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	1.33%	+1.33%	NEW
27	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.32%	—	+26.57%
28	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	1.27%	+1.27%	NEW
29	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.27%	+1.27%	NEW
30	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.23%	+0.54%	+98.61%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.14%	-1.09%	-47.69%
32	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.12%	—	-44.66%
33	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	1.08%	—	-11.46%
34	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.02%	+1.02%	NEW
35	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.02%	-1.19%	-58.44%
36	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.97%	—	-50.65%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.96%	—	+43.75%
38	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.95%	+0.95%	NEW
39	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.92%	-2.45%	-67.52%
40	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	0.91%	—	-1.76%
41	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
42	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
43	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.79%	—	-35.97%
44	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.78%	—	+30.71%
45	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	0.78%	—	+0.51%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	-1.17%	-66.75%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.77%	—	-30.67%
48	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
49	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
50	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.72%	—	+123.34%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.1%

近4个季度表现

+36.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +19.4%
最大回撤: -11%
年化表现: +34.7%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.32
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.47
斯特林比率: +2.07
卡玛比率: +3.14
信息比率: +0.76
跟踪误差: +17.7%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +71%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.65
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.33
峰度: -0.66
上行潜力: +6.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$51.6亿	71	1CTRA 2OVV 3DAR 主要持股2026-03-31 1.CTRA 2.OVV 3.DAR 4.SU 5.VST 6.BP 7.TRGP 8.BG 9.SRE 10.PR
2025-12-31	77	US$43.5亿	72	1ETR 2XEL 3EXE 主要持股2025-12-31 1.ETR 2.XEL 3.EXE 4.SU 5.OVV 6.WMB 7.TRGP 8.SRE 9.NVT 10.DTM
2025-09-30	70	US$41.8亿	100	1ETR 2MTZ 3SRE 主要持股2025-09-30 1.ETR 2.MTZ 3.SRE 4.NVT 5.EXE 6.SU 7.EQT 8.XEL 9.TRGP 10.NI
2025-06-30	63	US$34.7亿	0	1VST 2EQT 3TRGP 主要持股2025-06-30 1.VST 2.EQT 3.TRGP 4.SHEL 5.KMI 6.SRE 7.NI 8.SU 9.ETR 10.MTZ
2025-03-31	54	US$27.5亿	100	1SHEL 2VST 3SU 主要持股2025-03-31 1.SHEL 2.VST 3.SU 4.TRGP 5.XOM 6.ETR 7.EQT 8.MTZ 9.PR 10.OVV
2024-12-31	52	US$25.0亿	0	1TRGP 2TRP 3SHEL 主要持股2024-12-31 1.TRGP 2.TRP 3.SHEL 4.COP 5.VST 6.ETR 7.EQT 8.GEV 9.PPL 10.PNW
2024-09-30	46	US$21.7亿	0	1TRP 2GEV 3TRGP 主要持股2024-09-30 1.TRP 2.GEV 3.TRGP 4.COP 5.VST 6.SHEL 7.TLN 8.FANG 9.CVE 10.FSLR
2024-06-30	44	US$19.0亿	0	1VST 2GEV 3FANG 主要持股2024-06-30 1.VST 2.GEV 3.FANG 4.TRP 5.CVE 6.TRGP 7.AR 8.PR 9.FTI 10.SHEL
2024-03-31	44	US$18.8亿	0	1VST 2CVE 3FANG 主要持股2024-03-31 1.VST 2.CVE 3.FANG 4.TRGP 5.XOM 6.VLO 7.FTI 8.AR 9.SHEL 10.CTRA
2023-12-31	45	US$16.9亿	0	1VST 2TRGP 3PSX 主要持股2023-12-31 1.VST 2.TRGP 3.PSX 4.XOM 5.BKR 6.SHEL 7.CHRD 8.CVX 9.WFRD 10.PPG
2023-09-30	40	US$16.5亿	0	1TRGP 2CVE 3XOM 主要持股2023-09-30 1.TRGP 2.CVE 3.XOM 4.VST 5.PXDEUR 6.PSX 7.CHRD 8.EQT 9.FANG 10.FLEX
2023-06-30	34	US$13.8亿	0	1TRGP 2SHEL 3SLB 主要持股2023-06-30 1.TRGP 2.SHEL 3.SLB 4.VST 5.CVE 6.EQT 7.WFRD 8.MRO* 9.PXDEUR 10.CHRD
2023-03-31	36	US$11.3亿	0	1TRGP 2SHEL 3SLB 主要持股2023-03-31 1.TRGP 2.SHEL 3.SLB 4.MRO* 5.WFRD 6.COP 7.NEE 8.MPC 9.CVE 10.CHRD
2022-12-31	31	US$10.2亿	0	1CVE 2XOM 3TRGP 主要持股2022-12-31 1.CVE 2.XOM 3.TRGP 4.HAL 5.SHEL 6.SLB 7.COP 8.MRO* 9.NEE 10.CHRD
2022-09-30	34	US$10.0亿	0	1XOM 2MPC 3FANG 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.MPC 3.FANG 4.COP 5.CNQ 6.TRGP 7.SU 8.MRO* 9.NEE 10.HAL
2022-06-30	33	US$7.7亿	0	1XOM 2COP 3SU 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.COP 3.SU 4.FANG 5.HAL 6.MRO* 7.AR 8.TS 9.NEE 10.SLB
2022-03-31	33	US$9.8亿	0	1OVV 2PSX 3HAL 主要持股2022-03-31 1.OVV 2.PSX 3.HAL 4.MRO* 5.XOM 6.AR 7.SHEL 8.COP 9.TRGP 10.LFG1USD
2021-12-31	40	US$9.4亿	0	1OVV 2COP 3SLB 主要持股2021-12-31 1.OVV 2.COP 3.SLB 4.TRGP 5.AES 6.PSX 7.MRO* 8.SU 9.CVE 10.LNG
2021-09-30	33	US$7.1亿	0	1OVV 2COP 3SLB 主要持股2021-09-30 1.OVV 2.COP 3.SLB 4.AES 5.PXDEUR 6.AR 7.TRGP 8.DVN 9.MRO* 10.DAR
2021-06-30	34	US$5.7亿	81	1OVV 2SLB 3DAR 主要持股2021-06-30 1.OVV 2.SLB 3.DAR 4.COP 5.XOM 6.NOVAQ 7.DVN 8.762594 9.VLO 10.AES
2021-03-31	32	US$6.2亿	96	1DENUSD 2XECEUR 3DAR 主要持股2021-03-31 1.DENUSD 2.XECEUR 3.DAR 4.OVV 5.NOVAQ 6.SLB 7.DVN 8.CNQ 9.VLO 10.PXDEUR
2020-12-31	27	US$3.9亿	0	1AES 2NOVAQ 3DAR 主要持股2020-12-31 1.AES 2.NOVAQ 3.DAR 4.CNQ 5.XECEUR 6.PE1EUR 7.BG 8.PXDEUR 9.EQT 10.APY1EUR

本季持股变动

Merewether Investment Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTRA	Coterra Energy INC	+3.7%	+252.14%	加仓
2	DAR	Darling Ingredients INC	+3.3%	+278.60%	加仓
3	VST	Vistra CORP	+1.8%	+180.79%	加仓
4	OVV	Ovintiv INC	+1.7%	+18.56%	加仓
5	CVE	Cenovus Energy INC	+1.6%	+129.78%	加仓
6	HUBB	Hubbell INC	+1%	+110.20%	加仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+1%	+31.80%	加仓
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.8%	+17.73%	加仓
9	CNR	Core Natural Resources INC	+0.8%	+114.09%	加仓
10	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-5.30%	减仓
11	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	+98.61%	加仓
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	-1.83%	减仓
13	BG	Bunge Global SA	+0.4%	-1.25%	减仓
14	WULF	Terawulf INC	-0.6%	-98.34%	减仓
15	GTX	Garrett Motion INC	-0.7%	-95.35%	减仓
16	ATO	Atmos Energy CORP	-0.7%	-69.98%	减仓
17	6D8	Dupont De Nemours INC	-1.1%	-93.15%	减仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	-1.1%	-47.69%	减仓
19	GM	General Motors Co	-1.1%	-95.80%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-66.75%	减仓
21	FANG	Diamondback Energy INC	-1.2%	-58.44%	减仓
22	XEL	Xcel Energy INC	-1.3%	-29.35%	减仓
23	ETR	Entergy CORP	-1.4%	-39.09%	减仓
24	MTZ	Mastec INC	-1.5%	-60.81%	减仓
25	EXE	Expand Energy CORP	-2.5%	-67.52%	减仓
26	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
27	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
31	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
33	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
34	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
35	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
36	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	清仓
37	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新建仓
38	WTTR	Select Water Solutions INC	—	NEW	新建仓
39	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
42	SDRL	Seadrill Limited	—	NEW	新建仓
43	NE	Noble Corporation plc	—	NEW	新建仓
44	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
45	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
46	CTRI	Centuri Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
48	PTEN	Patterson-uti Energy INC	—	NEW	新建仓
49	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
50	GNRC	Generac Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看