Matrix Asset Advisors Inc/ny — 13F 申报洞察

CIK: 0001016287

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.51
持仓稳定性: 14.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.67

Matrix Asset Advisors Inc/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PEP
+17.9%　US$809.5万
加仓 CMCSA
+50.6%　US$801.0万
减仓 GOOG
-8.7%　-US$819.0万
加仓 PG
+2220.5%　US$703.9万
加仓 GNRC
-0.1%　US$663.8万
减仓 MS
-8.6%　-US$707.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-0.38%	+20.07%
2	MAVF	Matrix Advisors Value ETF	ETF-其他	4.43%	-0.10%	-1.10%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.79%	-0.66%	-8.72%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	3.65%	—	+0.17%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.63%	-0.31%	-1.18%
6	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.59%	-0.57%	-8.62%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	-0.02%	+4.41%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.44%	+0.80%	+17.89%
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.39%	—	+32.03%
10	USB	US Bancorp	股票-金融	3.38%	-0.02%	-0.01%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.22%	+0.17%	-3.61%
12	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.99%	-0.20%	+1.67%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.66%	-0.07%	-6.47%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.01%	+8.10%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.46%	+0.37%	+3.27%
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.38%	+0.77%	+50.59%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.26%	+0.33%	-1.17%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.20%	+0.24%	+0.85%
19	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.02%	+0.64%	-0.11%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.97%	-0.24%	-9.41%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.84%	+0.18%	-18.48%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.83%	+0.39%	-0.07%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.83%	+0.12%	-1.60%
24	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.79%	-0.13%	-19.70%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	-0.18%	+2.34%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.08%	+8.05%
27	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.60%	+0.34%	+0.14%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.58%	-0.24%	-0.13%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.56%	—	+2.29%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	+0.21%	+11.09%
31	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.49%	-0.07%	-8.75%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.44%	—	-19.93%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.41%	+0.14%	+5.57%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.41%	—	+0.05%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.11%	-0.30%	-0.26%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	—	+10.62%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.09%	+5.65%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+2.32%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	+0.10%	+8.10%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	+0.64%	+2220.46%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.64%	+0.08%	+1.91%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.63%	-0.32%	-29.84%
44	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.60%	+0.13%	+67.73%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.09%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+12.12%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	-2.24%
49	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.31%	-0.02%	+2.04%
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.17
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.1%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.49
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$10.9亿	15	1MSFT 2MAVF 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.MAVF 3.GOOG 4.PNC 5.JPM 6.MS 7.AAPL 8.PEP 9.QCOM 10.USB
2025-12-31	107	US$11.1亿	11	1MSFT 2MAVF 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.MAVF 3.GOOG 4.MS 5.JPM 6.AAPL 7.PNC 8.USB 9.QCOM 10.MDT
2025-09-30	107	US$10.8亿	30	1MSFT 2MAVF 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MAVF 3.JPM 4.MS 5.GOOG 6.PNC 7.AAPL 8.QCOM 9.MDT 10.USB
2025-06-30	108	US$9.9亿	0	1MSFT 2MAVF 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MAVF 3.JPM 4.MS 5.PNC 6.QCOM 7.USB 8.MDT 9.AAPL 10.CMCSA
2025-03-31	105	US$9.1亿	100	1MSFT 2MAVF 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MAVF 3.JPM 4.BNY 5.MDT 6.AAPL 7.MS 8.AMGN 9.PNC 10.QCOM
2024-12-31	110	US$9.2亿	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.AAPL 5.MS 6.PNC 7.CSCO 8.GOOG 9.USB 10.CMCSA
2024-09-30	102	US$9.0亿	0	1MSFT 2BNY 3JPM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BNY 3.JPM 4.AAPL 5.PNC 6.MS 7.CSCO 8.CMCSA 9.USB 10.QCOM
2024-06-30	101	US$8.4亿	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.GOOG 5.MS 6.AAPL 7.QCOM 8.CMCSA 9.PNC 10.CSCO
2024-03-31	100	US$8.4亿	0	1MSFT 2JPM 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.QCOM 4.BNY 5.CMCSA 6.MS 7.PNC 8.USB 9.ABBV 10.CSCO
2023-12-31	99	US$7.9亿	0	1MSFT 2JPM 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.QCOM 4.MS 5.BNY 6.CMCSA 7.PNC 8.AAPL 9.ABBV 10.CSCO
2023-09-30	93	US$7.0亿	0	1MSFT 2JPM 3CMCSA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.CMCSA 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.BNY 8.QCOM 9.GILD 10.GOOG
2023-06-30	96	US$7.3亿	0	1MSFT 2JPM 3CMCSA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CMCSA 4.AAPL 5.CSCO 6.QCOM 7.BNY 8.GILD 9.MS 10.ABBV
2023-03-31	93	US$6.9亿	0	1MSFT 2JPM 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.CSCO 4.GILD 5.CMCSA 6.QCOM 7.ABBV 8.AAPL 9.BNY 10.MS
2022-12-31	88	US$6.7亿	0	1MSFT 2JPM 3GILD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GILD 4.CVS 5.ABBV 6.CSCO 7.BNY 8.CMCSA 9.MS 10.USB
2022-09-30	81	US$6.1亿	0	1MSFT 2CVS 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.JPM 4.ABBV 5.CMCSA 6.CSCO 7.QCOM 8.TFC 9.USB 10.BNY
2022-06-30	85	US$6.5亿	0	1MSFT 2CMCSA 3CVS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.CVS 4.JPM 5.QCOM 6.TFC 7.BNY 8.CSCO 9.USB 10.ABBV
2022-03-31	88	US$7.4亿	0	1MSFT 2CVS 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.JPM 4.ABBV 5.CMCSA 6.CSCO 7.QCOM 8.USB 9.KEL 10.TFC
2021-12-31	84	US$7.7亿	0	1MSFT 2CVS 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.JPM 4.ABBV 5.CSCO 6.QCOM 7.CMCSA 8.USB 9.GOOG 10.KO
2021-09-30	81	US$7.1亿	0	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.USB 5.CSCO 6.ABBV 7.GILD 8.KEL 9.TFC 10.CMCSA
2021-06-30	81	US$7.0亿	98	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.ABBV 5.CSCO 6.USB 7.GILD 8.KEL 9.CMCSA 10.QCOM
2021-03-31	89	US$6.7亿	30	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.ABBV 5.CSCO 6.USB 7.KEL 8.GILD 9.TFC 10.KO
2020-12-31	87	US$5.9亿	17	1MSFT 2JPM 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.ABBV 4.CVS 5.CSCO 6.KEL 7.MET 8.QCOM 9.GILD 10.TFC
2020-09-30	79	US$5.1亿	17	1MSFT 2KEL 3JPM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.KEL 3.JPM 4.ABBV 5.CVS 6.CSCO 7.GILD 8.MET 9.QCOM 10.AAPL
2020-06-30	76	US$5.2亿	24	1MSFT 2ABBV 3KEL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.KEL 4.CSCO 5.JPM 6.CVS 7.GILD 8.QCOM 9.MET 10.TFC
2020-03-31	70	US$4.4亿	67	1MSFT 2GILD 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GILD 3.JPM 4.ABBV 5.KEL 6.CVS 7.CSCO 8.WFC 9.MET 10.GOOG
2019-12-31	76	US$6.1亿	26	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.00287y 6.CSCO 7.CVS 8.GILD 9.59156r 10.TFC
2019-09-30	75	US$5.7亿	15	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.00287y 6.CSCO 7.59156r 8.BBTUSD 9.QCOM 10.GILD
2019-06-30	68	US$5.6亿	12	1JPM 2MSFT 3ETN 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.ETN 4.WFC 5.QCOM 6.59156r 7.CSCO 8.GILD 9.BBTUSD 10.00287y
2019-03-31	68	US$5.9亿	17	1JPM 2MSFT 3ETN 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.ETN 4.WFC 5.CSCO 6.QCOM 7.00287y 8.PEP 9.GILD 10.59156r
2018-12-31	69	US$5.4亿	21	1JPM 2MSFT300287y 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.00287y 4.WFC 5.CSCO 6.ETN 7.QCOM 8.PEP 9.59156r 10.GILD
2018-09-30	64	US$6.3亿	12	1JPM 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.CSCO 4.ETN 5.QCOM 6.WFC 7.00287y 8.GILD 9.59156r 10.PG
2018-06-30	65	US$6.1亿	13	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.CSCO 5.ETN 6.00287y 7.QCOM 8.GILD 9.PEP 10.PG
2018-03-31	64	US$6.1亿	11	1JPM 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.CSCO 4.ETN 5.WFC 6.00287y 7.59156r 8.GILD 9.QCOM 10.PG
2017-12-31	67	US$6.3亿	12	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.00287y 6.CSCO 7.59156r 8.QCOM 9.UTXZ 10.PG
2017-09-30	68	US$6.1亿	8	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.ETN 5.00287y 6.59156r 7.CSCO 8.CVS 9.PG 10.UTXZ
2017-06-30	68	US$5.8亿	9	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.ETN 5.59156r 6.CVS 7.CSCO 8.UTXZ 9.00287y 10.PG
2017-03-31	67	US$5.7亿	13	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.ETN 5.59156r 6.CSCO 7.CVS 8.PG 9.UTXZ 10.00287y
2016-12-31	75	US$5.9亿	17	1JPM 2WFC359156r 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.MSFT 5.ETN 6.CSCO 7.PG 8.QCOM 9.CVX 10.UTXZ
2016-09-30	78	US$5.7亿	19	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.PG 6.59156r 7.CSCO 8.QCOM 9.UTXZ 10.CVX
2016-06-30	76	US$5.1亿	12	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.PG 5.ETN 6.CSCO 7.59156r 8.UTXZ 9.CVX 10.QCOM
2016-03-31	79	US$5.1亿	17	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.PG 5.JNJ 6.59156r 7.ETN 8.CSCO 9.UTXZ 10.TEL
2015-12-31	85	US$5.2亿	40	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.59156r 5.PG 6.JNJ 7.CSCO 8.BBTUSD 9.TEL 10.TEVA
2015-09-30	74	US$7.0亿	18	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.59156r 5.PG 6.CSCO 7.JNJ 8.TEL 9.MCD 10.BBTUSD
2015-06-30	79	US$8.0亿	14	1JPM 2WFC359156r 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.MSFT 5.ETN 6.BBTUSD 7.STT 8.PG 9.TEL 10.JNJ
2015-03-31	81	US$8.6亿	10	1JPM 2WFC 3ETN 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.WFC 3.ETN 4.59156r 5.MSFT 6.TEL 7.BBTUSD 8.JNJ 9.PG 10.QCOM
2014-12-31	81	US$8.9亿	10	1JPM 2WFC359156r 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.ETN 5.PG 6.MSFT 7.CSCO 8.JNJ 9.BBTUSD 10.ZBH
2014-09-30	79	US$8.6亿	7	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.59156r 7.SLB 8.ETN 9.BBTUSD 10.OXY
2014-06-30	79	US$8.8亿	11	1WFC 2JPM 3SLB 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.JPM 3.SLB 4.JNJ 5.59156r 6.MSFT 7.OXY 8.BBTUSD 9.25179m 10.ETN
2014-03-31	80	US$8.4亿	15	1JPM 2WFC 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.WFC 3.JNJ 4.SLB 5.59156r 6.MSFT 7.BBTUSD 8.PG 9.OXY 10.25179m
2013-12-31	77	US$8.2亿	18	1JPM 2WFC359156r 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.JNJ 5.SLB 6.MSFT 7.BBTUSD 8.OXY 9.PG 10.ZBH
2013-09-30	74	US$7.4亿	16	1JPM 2WFC359156r 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.SLB 5.JNJ 6.OXY 7.MSFT 8.AXP 9.PG 10.EMR
2013-06-30	74	US$7.2亿	0	1JPM 2WFC359156r 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.STT 5.JNJ 6.MSFT 7.AXP 8.CSCO 9.PG 10.CVX

本季持股变动

Matrix Asset Advisors Inc/ny 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP).

Matrix Asset Advisors Inc/ny 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+17.89%	加仓
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.8%	+50.59%	加仓
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+2220.46%	加仓
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.11%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-0.07%	减仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+3.27%	加仓
7	TGT	Target CORP	+0.3%	+0.14%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-1.17%	减仓
9	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	+0.85%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.09%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-18.48%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-3.61%	减仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+5.57%	加仓
14	ACN	Accenture plc	+0.1%	+67.73%	加仓
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+720.67%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.60%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.10%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.12%	加仓
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+1.91%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.05%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+51.80%	加仓
22	HD	Home Depot INC	—	+2.29%	加仓
23	LOW	Lowe's Cos INC	—	+0.05%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.10%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+4.41%	加仓
26	USB	US Bancorp	0%	-0.01%	减仓
27	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	+2.04%	加仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.08%	减仓
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.1%	-6.47%	减仓
30	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	-8.75%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.65%	加仓
32	MAVF	Matrix Advisors Value ETF	-0.1%	-1.10%	减仓
33	AEP	American Electric Power	-0.1%	-19.70%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.34%	加仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.67%	加仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-9.41%	减仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.13%	减仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-0.26%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.18%	减仓
40	TEL	TE Connectivity plc	-0.3%	-29.84%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	加仓
42	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-8.62%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-8.72%	减仓
44	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
47	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Matrix Asset Advisors Inc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Matrix Asset Advisors Inc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Matrix Asset Advisors Inc/ny 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Matrix Asset Advisors Inc/ny 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$6343.2万 (5.8%) 2. Matrix Advisors Value ETF (MAVF) — US$4832.0万 (4.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4126.9万 (3.8%) 4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$3982.9万 (3.6%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3957.5万 (3.6%)

Matrix Asset Advisors Inc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Matrix Asset Advisors Inc/ny 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: L3harris Technologies INC (LHX); 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP)

Matrix Asset Advisors Inc/ny 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Matrix Asset Advisors Inc/ny 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 20.9% • Consumer Discretionary: 15.8% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 8.4% • Consumer Staples: 7.9%

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行业集中度51.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Matrix Asset Advisors Inc/ny — 13F 申报洞察

CIK: 0001016287

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.51
持仓稳定性: 14.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PEP
+17.9%　US$809.5万
加仓 CMCSA
+50.6%　US$801.0万
减仓 GOOG
-8.7%　-US$819.0万
加仓 PG
+2220.5%　US$703.9万
加仓 GNRC
-0.1%　US$663.8万
减仓 MS
-8.6%　-US$707.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.82%	-0.38%	+20.07%
2	MAVF	Matrix Advisors Value ETF	ETF-其他	4.43%	-0.10%	-1.10%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.79%	-0.66%	-8.72%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	3.65%	—	+0.17%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.63%	-0.31%	-1.18%
6	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.59%	-0.57%	-8.62%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	-0.02%	+4.41%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.44%	+0.80%	+17.89%
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.39%	—	+32.03%
10	USB	US Bancorp	股票-金融	3.38%	-0.02%	-0.01%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.22%	+0.17%	-3.61%
12	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.99%	-0.20%	+1.67%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.66%	-0.07%	-6.47%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.01%	+8.10%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.46%	+0.37%	+3.27%
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.38%	+0.77%	+50.59%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.26%	+0.33%	-1.17%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.20%	+0.24%	+0.85%
19	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.02%	+0.64%	-0.11%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.97%	-0.24%	-9.41%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.84%	+0.18%	-18.48%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.83%	+0.39%	-0.07%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.83%	+0.12%	-1.60%
24	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.79%	-0.13%	-19.70%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	-0.18%	+2.34%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.08%	+8.05%
27	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.60%	+0.34%	+0.14%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.58%	-0.24%	-0.13%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.56%	—	+2.29%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	+0.21%	+11.09%
31	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.49%	-0.07%	-8.75%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.44%	—	-19.93%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.41%	+0.14%	+5.57%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.41%	—	+0.05%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.11%	-0.30%	-0.26%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	—	+10.62%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.09%	+5.65%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+2.32%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	+0.10%	+8.10%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	+0.64%	+2220.46%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
42	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.64%	+0.08%	+1.91%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.63%	-0.32%	-29.84%
44	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.60%	+0.13%	+67.73%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.09%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+12.12%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	-2.24%
49	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.31%	-0.02%	+2.04%
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.17
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.1%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.49
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$10.9亿	15	1MSFT 2MAVF 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.MAVF 3.GOOG 4.PNC 5.JPM 6.MS 7.AAPL 8.PEP 9.QCOM 10.USB
2025-12-31	107	US$11.1亿	11	1MSFT 2MAVF 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.MAVF 3.GOOG 4.MS 5.JPM 6.AAPL 7.PNC 8.USB 9.QCOM 10.MDT
2025-09-30	107	US$10.8亿	30	1MSFT 2MAVF 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MAVF 3.JPM 4.MS 5.GOOG 6.PNC 7.AAPL 8.QCOM 9.MDT 10.USB
2025-06-30	108	US$9.9亿	0	1MSFT 2MAVF 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MAVF 3.JPM 4.MS 5.PNC 6.QCOM 7.USB 8.MDT 9.AAPL 10.CMCSA
2025-03-31	105	US$9.1亿	100	1MSFT 2MAVF 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MAVF 3.JPM 4.BNY 5.MDT 6.AAPL 7.MS 8.AMGN 9.PNC 10.QCOM
2024-12-31	110	US$9.2亿	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.AAPL 5.MS 6.PNC 7.CSCO 8.GOOG 9.USB 10.CMCSA
2024-09-30	102	US$9.0亿	0	1MSFT 2BNY 3JPM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BNY 3.JPM 4.AAPL 5.PNC 6.MS 7.CSCO 8.CMCSA 9.USB 10.QCOM
2024-06-30	101	US$8.4亿	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.GOOG 5.MS 6.AAPL 7.QCOM 8.CMCSA 9.PNC 10.CSCO
2024-03-31	100	US$8.4亿	0	1MSFT 2JPM 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.QCOM 4.BNY 5.CMCSA 6.MS 7.PNC 8.USB 9.ABBV 10.CSCO
2023-12-31	99	US$7.9亿	0	1MSFT 2JPM 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.QCOM 4.MS 5.BNY 6.CMCSA 7.PNC 8.AAPL 9.ABBV 10.CSCO
2023-09-30	93	US$7.0亿	0	1MSFT 2JPM 3CMCSA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.CMCSA 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.BNY 8.QCOM 9.GILD 10.GOOG
2023-06-30	96	US$7.3亿	0	1MSFT 2JPM 3CMCSA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CMCSA 4.AAPL 5.CSCO 6.QCOM 7.BNY 8.GILD 9.MS 10.ABBV
2023-03-31	93	US$6.9亿	0	1MSFT 2JPM 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.CSCO 4.GILD 5.CMCSA 6.QCOM 7.ABBV 8.AAPL 9.BNY 10.MS
2022-12-31	88	US$6.7亿	0	1MSFT 2JPM 3GILD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GILD 4.CVS 5.ABBV 6.CSCO 7.BNY 8.CMCSA 9.MS 10.USB
2022-09-30	81	US$6.1亿	0	1MSFT 2CVS 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.JPM 4.ABBV 5.CMCSA 6.CSCO 7.QCOM 8.TFC 9.USB 10.BNY
2022-06-30	85	US$6.5亿	0	1MSFT 2CMCSA 3CVS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.CVS 4.JPM 5.QCOM 6.TFC 7.BNY 8.CSCO 9.USB 10.ABBV
2022-03-31	88	US$7.4亿	0	1MSFT 2CVS 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.JPM 4.ABBV 5.CMCSA 6.CSCO 7.QCOM 8.USB 9.KEL 10.TFC
2021-12-31	84	US$7.7亿	0	1MSFT 2CVS 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.JPM 4.ABBV 5.CSCO 6.QCOM 7.CMCSA 8.USB 9.GOOG 10.KO
2021-09-30	81	US$7.1亿	0	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.USB 5.CSCO 6.ABBV 7.GILD 8.KEL 9.TFC 10.CMCSA
2021-06-30	81	US$7.0亿	98	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.ABBV 5.CSCO 6.USB 7.GILD 8.KEL 9.CMCSA 10.QCOM
2021-03-31	89	US$6.7亿	30	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.ABBV 5.CSCO 6.USB 7.KEL 8.GILD 9.TFC 10.KO
2020-12-31	87	US$5.9亿	17	1MSFT 2JPM 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.ABBV 4.CVS 5.CSCO 6.KEL 7.MET 8.QCOM 9.GILD 10.TFC
2020-09-30	79	US$5.1亿	17	1MSFT 2KEL 3JPM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.KEL 3.JPM 4.ABBV 5.CVS 6.CSCO 7.GILD 8.MET 9.QCOM 10.AAPL
2020-06-30	76	US$5.2亿	24	1MSFT 2ABBV 3KEL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.KEL 4.CSCO 5.JPM 6.CVS 7.GILD 8.QCOM 9.MET 10.TFC
2020-03-31	70	US$4.4亿	67	1MSFT 2GILD 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GILD 3.JPM 4.ABBV 5.KEL 6.CVS 7.CSCO 8.WFC 9.MET 10.GOOG
2019-12-31	76	US$6.1亿	26	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.00287y 6.CSCO 7.CVS 8.GILD 9.59156r 10.TFC
2019-09-30	75	US$5.7亿	15	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.00287y 6.CSCO 7.59156r 8.BBTUSD 9.QCOM 10.GILD
2019-06-30	68	US$5.6亿	12	1JPM 2MSFT 3ETN 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.ETN 4.WFC 5.QCOM 6.59156r 7.CSCO 8.GILD 9.BBTUSD 10.00287y
2019-03-31	68	US$5.9亿	17	1JPM 2MSFT 3ETN 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.ETN 4.WFC 5.CSCO 6.QCOM 7.00287y 8.PEP 9.GILD 10.59156r
2018-12-31	69	US$5.4亿	21	1JPM 2MSFT300287y 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.00287y 4.WFC 5.CSCO 6.ETN 7.QCOM 8.PEP 9.59156r 10.GILD
2018-09-30	64	US$6.3亿	12	1JPM 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.CSCO 4.ETN 5.QCOM 6.WFC 7.00287y 8.GILD 9.59156r 10.PG
2018-06-30	65	US$6.1亿	13	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.CSCO 5.ETN 6.00287y 7.QCOM 8.GILD 9.PEP 10.PG
2018-03-31	64	US$6.1亿	11	1JPM 2MSFT 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.CSCO 4.ETN 5.WFC 6.00287y 7.59156r 8.GILD 9.QCOM 10.PG
2017-12-31	67	US$6.3亿	12	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.00287y 6.CSCO 7.59156r 8.QCOM 9.UTXZ 10.PG
2017-09-30	68	US$6.1亿	8	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.ETN 5.00287y 6.59156r 7.CSCO 8.CVS 9.PG 10.UTXZ
2017-06-30	68	US$5.8亿	9	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.ETN 5.59156r 6.CVS 7.CSCO 8.UTXZ 9.00287y 10.PG
2017-03-31	67	US$5.7亿	13	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.ETN 5.59156r 6.CSCO 7.CVS 8.PG 9.UTXZ 10.00287y
2016-12-31	75	US$5.9亿	17	1JPM 2WFC359156r 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.MSFT 5.ETN 6.CSCO 7.PG 8.QCOM 9.CVX 10.UTXZ
2016-09-30	78	US$5.7亿	19	1JPM 2MSFT 3WFC 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.WFC 4.ETN 5.PG 6.59156r 7.CSCO 8.QCOM 9.UTXZ 10.CVX
2016-06-30	76	US$5.1亿	12	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.PG 5.ETN 6.CSCO 7.59156r 8.UTXZ 9.CVX 10.QCOM
2016-03-31	79	US$5.1亿	17	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.PG 5.JNJ 6.59156r 7.ETN 8.CSCO 9.UTXZ 10.TEL
2015-12-31	85	US$5.2亿	40	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.59156r 5.PG 6.JNJ 7.CSCO 8.BBTUSD 9.TEL 10.TEVA
2015-09-30	74	US$7.0亿	18	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.59156r 5.PG 6.CSCO 7.JNJ 8.TEL 9.MCD 10.BBTUSD
2015-06-30	79	US$8.0亿	14	1JPM 2WFC359156r 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.MSFT 5.ETN 6.BBTUSD 7.STT 8.PG 9.TEL 10.JNJ
2015-03-31	81	US$8.6亿	10	1JPM 2WFC 3ETN 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.WFC 3.ETN 4.59156r 5.MSFT 6.TEL 7.BBTUSD 8.JNJ 9.PG 10.QCOM
2014-12-31	81	US$8.9亿	10	1JPM 2WFC359156r 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.ETN 5.PG 6.MSFT 7.CSCO 8.JNJ 9.BBTUSD 10.ZBH
2014-09-30	79	US$8.6亿	7	1JPM 2WFC 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.WFC 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.59156r 7.SLB 8.ETN 9.BBTUSD 10.OXY
2014-06-30	79	US$8.8亿	11	1WFC 2JPM 3SLB 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.JPM 3.SLB 4.JNJ 5.59156r 6.MSFT 7.OXY 8.BBTUSD 9.25179m 10.ETN
2014-03-31	80	US$8.4亿	15	1JPM 2WFC 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.WFC 3.JNJ 4.SLB 5.59156r 6.MSFT 7.BBTUSD 8.PG 9.OXY 10.25179m
2013-12-31	77	US$8.2亿	18	1JPM 2WFC359156r 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.JNJ 5.SLB 6.MSFT 7.BBTUSD 8.OXY 9.PG 10.ZBH
2013-09-30	74	US$7.4亿	16	1JPM 2WFC359156r 主要持股2013-09-30 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.SLB 5.JNJ 6.OXY 7.MSFT 8.AXP 9.PG 10.EMR
2013-06-30	74	US$7.2亿	0	1JPM 2WFC359156r 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.WFC 3.59156r 4.STT 5.JNJ 6.MSFT 7.AXP 8.CSCO 9.PG 10.CVX

本季持股变动

Matrix Asset Advisors Inc/ny 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+17.89%	加仓
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.8%	+50.59%	加仓
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+2220.46%	加仓
4	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.11%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-0.07%	减仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+3.27%	加仓
7	TGT	Target CORP	+0.3%	+0.14%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-1.17%	减仓
9	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	+0.85%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.09%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-18.48%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-3.61%	减仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+5.57%	加仓
14	ACN	Accenture plc	+0.1%	+67.73%	加仓
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+720.67%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.60%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.10%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.12%	加仓
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+1.91%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.05%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+51.80%	加仓
22	HD	Home Depot INC	—	+2.29%	加仓
23	LOW	Lowe's Cos INC	—	+0.05%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.10%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+4.41%	加仓
26	USB	US Bancorp	0%	-0.01%	减仓
27	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	+2.04%	加仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.08%	减仓
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.1%	-6.47%	减仓
30	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	-8.75%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+5.65%	加仓
32	MAVF	Matrix Advisors Value ETF	-0.1%	-1.10%	减仓
33	AEP	American Electric Power	-0.1%	-19.70%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.34%	加仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.67%	加仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-9.41%	减仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.13%	减仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-0.26%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.18%	减仓
40	TEL	TE Connectivity plc	-0.3%	-29.84%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	加仓
42	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-8.62%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-8.72%	减仓
44	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
47	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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