Matarin Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001579668

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 184

Matarin Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 49.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.99
持仓稳定性: 49.87
动能／逆势: 0
行业集中度: 70.06
多样化: 100
仓位均衡度: 93.84

Matarin Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 134 个等权重仓位，与其实际披露的 184 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSGN
+1057.7%　US$386.0万
减仓 RLJ
-84.7%　-US$305.8万
加仓 UNIT
+705.1%　US$225.4万
加仓 AD
+115.7%　US$190.7万
加仓 KBH
+173.9%　US$177.9万
减仓 AAWWUSD
-35.0%　-US$261.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.79%	—	-33.35%
2	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-33.86%
3	PRSCUSD	Modivcare INC	股票-其他	1.53%	—	-32.20%
4	WDR	Waddell & Reed Financial-a	股票-其他	1.22%	—	-33.42%
5	ATKR	Atkore INC	股票-其他	1.20%	—	-29.40%
6	INGN	Inogen INC	股票-其他	1.16%	—	-12.36%
7	NSIT	Insight Enterprises INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
8	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	1.14%	—	-33.61%
9	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	1.13%	—	-32.90%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-29.03%
11	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-33.01%
12	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	1.03%	—	+17.95%
13	EVTC	Evertec INC	股票-其他	1.03%	-0.19%	-36.41%
14	BIRD	Smartbird, Inc	股票-其他	1.02%	—	-23.02%
15	MGLNUSD	Magellan Health INC	股票-其他	1.01%	—	-31.09%
16	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
17	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.01%	—	-33.74%
18	MSGN	Msg Networks Inc- A	股票-其他	1.00%	+0.95%	+1057.73%
19	SCL	Stepan Co	股票-其他	1.00%	—	-29.61%
20	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	0.96%	—	-32.02%
21	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.95%	-0.30%	-34.82%
22	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	股票-其他	0.95%	—	-17.36%
23	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.93%	—	-31.96%
24	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.92%	—	-32.64%
25	SCHN1EUR	Schnitzer Steel Inds Inc-a	股票-其他	0.90%	—	-31.27%
26	MMI	Marcus & Millichap INC	股票-其他	0.90%	—	-3.05%
27	AAWWUSD	Atlas Air Worldwide Holdings	股票-其他	0.89%	-0.42%	-34.97%
28	HB6	Hibbett INC	股票-其他	0.88%	—	-34.38%
29	WIREEUR	Encore Wire CORP	股票-其他	0.88%	—	-28.03%
30	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.88%	—	-28.62%
31	✓	Cardtronics PLC	股票-其他	0.88%	—	-20.04%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.88%	—	-29.07%
33	BIGGQ	Big Lots INC	股票-其他	0.87%	-0.29%	-33.50%
34	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-14.00%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-28.99%
36	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-14.34%
37	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	0.84%	+0.52%	+115.65%
38	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.83%	—	-34.19%
39	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.83%	—	-11.58%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.83%	—	-29.10%
41	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	0.82%	—	-17.83%
42	TKR	Timken Co	股票-工业	0.81%	—	-39.88%
43	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-31.38%
44	ENS	Enersys	股票-工业	0.79%	—	+31.12%
45	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	0.79%	—	-34.45%
46	USNA	Usana Health Sciences INC	股票-其他	0.78%	—	-33.83%
47	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.77%	—	-37.88%
48	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	-23.64%
49	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.38%	-54.35%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	—	-29.19%

1–50 of 184

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	184	US$4.1亿	50	1ALRM 2CORT 3PRSCUSD 主要持股2020-12-31 1.ALRM 2.CORT 3.PRSCUSD 4.WDR 5.ATKR 6.INGN 7.NSIT 8.AMKR 9.ARCB 10.AAPL
2020-09-30	193	US$4.8亿	36	1REGIEUR 2CORT 3AAWWUSD 主要持股2020-09-30 1.REGIEUR 2.CORT 3.AAWWUSD 4.PRSCUSD 5.IBP 6.ALRM 7.EVTC 8.AAPL 9.BIGGQ 10.MGLNUSD
2020-06-30	190	US$5.0亿	53	1LRNUSD 2ALRM 3PATK 主要持股2020-06-30 1.LRNUSD 2.ALRM 3.PATK 4.CORT 5.EBS 6.AMKR 7.MGLNUSD 8.PRSCUSD 9.BIGGQ 10.EVTC
2020-03-31	198	US$6.4亿	72	1CCOI 2INGN 3MEDP 主要持股2020-03-31 1.CCOI 2.INGN 3.MEDP 4.LRNUSD 5.AMN 6.KLIC 7.CORT 8.USNA 9.ALRM 10.REGIEUR
2019-12-31	235	US$10.5亿	40	1AAPL 2MUSA 3ATKR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MUSA 3.ATKR 4.G1991C 5.ARWR 6.CCOI 7.NSIT 8.MEDP 9.SHOO 10.AMKR
2019-09-30	247	US$13.2亿	35	1SANM 2FCN 3USCR 主要持股2019-09-30 1.SANM 2.FCN 3.USCR 4.NSIT 5.CCOI 6.ZUMZ 7.GPI 8.EVTC 9.SHOO 10.MUSA
2019-06-30	256	US$14.0亿	34	1FCN 2SANM 3BID 主要持股2019-06-30 1.FCN 2.SANM 3.BID 4.ENTA 5.CCOI 6.NSIT 7.EVTC 8.BHE 9.SCL 10.GBCI
2019-03-31	262	US$13.7亿	38	1ENTA 2EBS 3FCN 主要持股2019-03-31 1.ENTA 2.EBS 3.FCN 4.SANM 5.LRNUSD 6.GBCI 7.CCOI 8.NSIT 9.BHE 10.G1991C
2018-12-31	259	US$12.4亿	54	1EBS 2REGIEUR 3USNA 主要持股2018-12-31 1.EBS 2.REGIEUR 3.USNA 4.GBCI 5.BJRI 6.FCN 7.INVA 8.ENTA 9.ARCB 10.SANM
2018-09-30	176	US$14.6亿	43	1PRLB 2EBS 3REGIEUR 主要持股2018-09-30 1.PRLB 2.EBS 3.REGIEUR 4.BJRI 5.ARCB 6.ITGR 7.SSTK 8.MYGN 9.NSIT 10.GBCI
2018-06-30	297	US$13.8亿	32	1ENTA 2VAC 3PRLB 主要持股2018-06-30 1.ENTA 2.VAC 3.PRLB 4.ARCB 5.EBS 6.WNC 7.BJRI 8.SSTK 9.USNA 10.DPLOEUR
2018-03-31	295	US$13.3亿	34	1VAC 2PRLB 3WNC 主要持股2018-03-31 1.VAC 2.PRLB 3.WNC 4.EBS 5.ENTA 6.SSTK 7.CMD 8.KBH 9.TNET 10.KLIC
2017-12-31	291	US$12.8亿	34	1VAC 2WNC 3ENTA 主要持股2017-12-31 1.VAC 2.WNC 3.ENTA 4.AHQ 5.KBH 6.PRLB 7.EBS 8.TNET 9.SCHN1EUR 10.ARCB
2017-09-30	291	US$11.8亿	35	1VAC 2WNC 3SF9 主要持股2017-09-30 1.VAC 2.WNC 3.SF9 4.BHE 5.WD 6.ENTA 7.SANM 8.AMKR 9.ITGR 10.AAWWUSD
2017-06-30	275	US$10.8亿	43	1VAC 2WNC 3MTZ 主要持股2017-06-30 1.VAC 2.WNC 3.MTZ 4.AHQ 5.SF9 6.BHE 7.PZZA 8.SANM 9.AAPL 10.PATK
2017-03-31	284	US$10.2亿	50	1WNC 2PZZA 3VAC 主要持股2017-03-31 1.WNC 2.PZZA 3.VAC 4.MASI* 5.AMKR 6.SANM 7.MTZ 8.AHQ 9.BHE 10.SF9
2016-12-31	233	US$8.9亿	58	1AMKR 2VAC 3BHE 主要持股2016-12-31 1.AMKR 2.VAC 3.BHE 4.SANM 5.AHQ 6.WNC 7.HOMB 8.SCHN1EUR 9.SF9 10.AAPL
2016-09-30	229	US$9.1亿	49	1AAPL 2MASI3PZZA 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MASI 3.PZZA 4.AHQ 5.PSBUSD 6.XOM 7.JNJ 8.USNA 9.SAIC 10.MUSA
2016-06-30	235	US$7.4亿	41	1MASI2PZZA 3PSBUSD 主要持股2016-06-30 1.MASI 2.PZZA 3.PSBUSD 4.MUSA 5.AHQ 6.AAPL 7.VAC 8.PATK 9.MGLNUSD 10.SAIC
2016-03-31	227	US$7.2亿	32	1MASI2AHQ 3PZZA 主要持股2016-03-31 1.MASI 2.AHQ 3.PZZA 4.PSBUSD 5.USNA 6.AAPL 7.THO 8.MGLNUSD 9.VAC 10.MUSA
2015-12-31	220	US$6.7亿	56	1AHQ 2MASI3PZZA 主要持股2015-12-31 1.AHQ 2.MASI 3.PZZA 4.HTLD 5.USNA 6.AAPL 7.PSBUSD 8.EBS 9.MUSA 10.MSFT
2015-09-30	209	US$4.9亿	63	1PZZA 2UVE 3MASI* 主要持股2015-09-30 1.PZZA 2.UVE 3.MASI* 4.ALGT 5.AHQ 6.USNA 7.PSBUSD 8.HOMB 9.MUSA 10.BHE
2015-06-30	192	US$3.5亿	42	1PZZA 2MOH 3USNA 主要持股2015-06-30 1.PZZA 2.MOH 3.USNA 4.RGEN 5.UVE 6.AAPL 7.MASI* 8.VAC 9.STMP 10.AHQ
2015-03-31	184	US$3.3亿	60	1AAPL 2MOH 3PZZA 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MOH 3.PZZA 4.UVE 5.STMP 6.MUSA 7.31430F 8.USNA 9.THO 10.MASI*
2014-12-31	145	US$2.3亿	53	1ARCB 2PZZA3698657 主要持股2014-12-31 1.ARCB 2.PZZA 3.698657 4.MUSA 5.CORE 6.AAPL 7.31430F 8.MOH 9.UVE 10.USNA
2014-09-30	169	US$2.2亿	29	1LYV 2ARCB 3CORE 主要持股2014-09-30 1.LYV 2.ARCB 3.CORE 4.UTHR 5.AAPL 6.31430F 7.PZZA 8.06985P 9.MUSA 10.THO
2014-06-30	164	US$2.2亿	56	1LYV206985P3ARCB 主要持股2014-06-30 1.LYV 2.06985P 3.ARCB 4.31430F 5.NSIT 6.THO 7.PZZA 8.HOMB 9.AAPL 10.MOH
2014-03-31	166	US$1.7亿	49	1LYV20407903PZZA 主要持股2014-03-31 1.LYV 2.040790 3.PZZA 4.06985P 5.TTC 6.THO 7.UCB 8.HOMB 9.222816 10.31430F
2013-12-31	120	US$1.6亿	77	1LYV 2NUS3040790 主要持股2013-12-31 1.LYV 2.NUS 3.040790 4.TTC 5.HOMB 6.PZZA 7.RRGB 8.THO 9.UTHR 10.SNX
2013-09-30	166	US$1.2亿	66	1LYV 2NUS 3THO 主要持股2013-09-30 1.LYV 2.NUS 3.THO 4.407901 5.RRGB 6.TTC 7.WRLD 8.SNX 9.HOMB 10.SANM
2013-06-30	225	US$9910.9万	0	1LYV 2THO3040790 主要持股2013-06-30 1.LYV 2.THO 3.040790 4.WRLD 5.AIT 6.TYL 7.TRGP 8.RRGB 9.PZZA 10.TTC

本季持股变动

Matarin Capital Management, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Renewable Energy Group INC (REGIEUR); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Insight Enterprises INC (NSIT); 清仓: Patrick Industries INC (PATK); 新建仓: Propetro Holding CORP (PUMP).

Matarin Capital Management, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSGN	Msg Networks Inc- A	+1%	+1057.73%	加仓
2	UNIT	Uniti Group Inc.	+0.6%	+705.10%	加仓
3	AD	Array Digital Infrastructure	+0.5%	+115.65%	加仓
4	KBH	Kb Home	+0.5%	+173.89%	加仓
5	EVTC	Evertec INC	-0.2%	-36.41%	减仓
6	SWX	Southwest Gas Holdings INC	-0.2%	-35.65%	减仓
7	62C	Piper Sandler Cos	-0.2%	-54.43%	减仓
8	BIGGQ	Big Lots INC	-0.3%	-33.50%	减仓
9	IBP	Installed Building Products	-0.3%	-34.82%	减仓
10	BHE	Benchmark Electronics INC	-0.3%	-63.13%	减仓
11	SHOE	Shoe Station Group INC	-0.4%	-57.86%	减仓
12	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.4%	-54.35%	减仓
13	AAWWUSD	Atlas Air Worldwide Holdings	-0.4%	-34.97%	减仓
14	RLJ	Rlj Lodging Trust	-0.6%	-84.71%	减仓
15	REGIEUR	Renewable Energy Group INC	—	EXIT	清仓
16	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
17	NSIT	Insight Enterprises INC	—	NEW	新建仓
18	PATK	Patrick Industries INC	—	EXIT	清仓
19	PUMP	Propetro Holding CORP	—	NEW	新建仓
20	LRNUSD	Stride INC	—	EXIT	清仓
21	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
23	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
24	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
25	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	NEW	新建仓
26	CTLEUR	Centurylink INC	—	EXIT	清仓
27	CCOI	Cogent Communications Holdin	—	EXIT	清仓
28	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
29	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	AMCX	Amc Global Media INC	—	EXIT	清仓
31	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
32	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
33	ABG	Asbury Automotive Group	—	NEW	新建仓
34	HZO	Marinemax INC	—	NEW	新建仓
35	LUMN	Lumen Technologies INC	—	NEW	新建仓
36	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
37	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
38	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
40	EGRX	Eagle Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
41	UFPI	Ufp Industries INC	—	EXIT	清仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新建仓
44	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
45	BSTC	Biospecifics Technologies Ll	—	EXIT	清仓
46	WAL	Western Alliance Bancorp	—	NEW	新建仓
47	CERNCHF	Cerner CORP	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
49	AVYAUSD	Avaya Holdings CORP	—	NEW	新建仓
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Matarin Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Matarin Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Matarin Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Matarin Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alarm.com Holdings INC (ALRM) — US$734.0万 (1.8%) 2. Corcept Therapeutics INC (CORT) — US$627.2万 (1.5%) 3. Modivcare INC (PRSCUSD) — US$625.3万 (1.5%) 4. Waddell & Reed Financial-a (WDR) — US$499.6万 (1.2%) 5. Atkore INC (ATKR) — US$489.5万 (1.2%)

Matarin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Matarin Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Renewable Energy Group INC (REGIEUR); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Insight Enterprises INC (NSIT); 清仓: Patrick Industries INC (PATK); 新建仓: Propetro Holding CORP (PUMP)

Matarin Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Matarin Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Health Care: 15.9% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.8%

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行业集中度44.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Corcept Therapeutics INC

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Matarin Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001579668

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 184

Matarin Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 49.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.99
持仓稳定性: 49.87
动能／逆势: 0
行业集中度: 70.06
多样化: 100
仓位均衡度: 93.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSGN
+1057.7%　US$386.0万
减仓 RLJ
-84.7%　-US$305.8万
加仓 UNIT
+705.1%　US$225.4万
加仓 AD
+115.7%　US$190.7万
加仓 KBH
+173.9%　US$177.9万
减仓 AAWWUSD
-35.0%　-US$261.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.79%	—	-33.35%
2	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-医疗保健	1.53%	—	-33.86%
3	PRSCUSD	Modivcare INC	股票-其他	1.53%	—	-32.20%
4	WDR	Waddell & Reed Financial-a	股票-其他	1.22%	—	-33.42%
5	ATKR	Atkore INC	股票-其他	1.20%	—	-29.40%
6	INGN	Inogen INC	股票-其他	1.16%	—	-12.36%
7	NSIT	Insight Enterprises INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
8	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	1.14%	—	-33.61%
9	ARCB	Arcbest CORP	股票-其他	1.13%	—	-32.90%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-29.03%
11	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-33.01%
12	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	1.03%	—	+17.95%
13	EVTC	Evertec INC	股票-其他	1.03%	-0.19%	-36.41%
14	BIRD	Smartbird, Inc	股票-其他	1.02%	—	-23.02%
15	MGLNUSD	Magellan Health INC	股票-其他	1.01%	—	-31.09%
16	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
17	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.01%	—	-33.74%
18	MSGN	Msg Networks Inc- A	股票-其他	1.00%	+0.95%	+1057.73%
19	SCL	Stepan Co	股票-其他	1.00%	—	-29.61%
20	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	0.96%	—	-32.02%
21	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.95%	-0.30%	-34.82%
22	CENTA	Central Garden And Pet Co-a	股票-其他	0.95%	—	-17.36%
23	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.93%	—	-31.96%
24	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.92%	—	-32.64%
25	SCHN1EUR	Schnitzer Steel Inds Inc-a	股票-其他	0.90%	—	-31.27%
26	MMI	Marcus & Millichap INC	股票-其他	0.90%	—	-3.05%
27	AAWWUSD	Atlas Air Worldwide Holdings	股票-其他	0.89%	-0.42%	-34.97%
28	HB6	Hibbett INC	股票-其他	0.88%	—	-34.38%
29	WIREEUR	Encore Wire CORP	股票-其他	0.88%	—	-28.03%
30	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.88%	—	-28.62%
31	✓	Cardtronics PLC	股票-其他	0.88%	—	-20.04%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.88%	—	-29.07%
33	BIGGQ	Big Lots INC	股票-其他	0.87%	-0.29%	-33.50%
34	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-14.00%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-28.99%
36	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-14.34%
37	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	0.84%	+0.52%	+115.65%
38	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.83%	—	-34.19%
39	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.83%	—	-11.58%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.83%	—	-29.10%
41	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	0.82%	—	-17.83%
42	TKR	Timken Co	股票-工业	0.81%	—	-39.88%
43	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-31.38%
44	ENS	Enersys	股票-工业	0.79%	—	+31.12%
45	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	0.79%	—	-34.45%
46	USNA	Usana Health Sciences INC	股票-其他	0.78%	—	-33.83%
47	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.77%	—	-37.88%
48	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	-23.64%
49	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.38%	-54.35%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	—	-29.19%

1–50 of 184

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	184	US$4.1亿	50	1ALRM 2CORT 3PRSCUSD 主要持股2020-12-31 1.ALRM 2.CORT 3.PRSCUSD 4.WDR 5.ATKR 6.INGN 7.NSIT 8.AMKR 9.ARCB 10.AAPL
2020-09-30	193	US$4.8亿	36	1REGIEUR 2CORT 3AAWWUSD 主要持股2020-09-30 1.REGIEUR 2.CORT 3.AAWWUSD 4.PRSCUSD 5.IBP 6.ALRM 7.EVTC 8.AAPL 9.BIGGQ 10.MGLNUSD
2020-06-30	190	US$5.0亿	53	1LRNUSD 2ALRM 3PATK 主要持股2020-06-30 1.LRNUSD 2.ALRM 3.PATK 4.CORT 5.EBS 6.AMKR 7.MGLNUSD 8.PRSCUSD 9.BIGGQ 10.EVTC
2020-03-31	198	US$6.4亿	72	1CCOI 2INGN 3MEDP 主要持股2020-03-31 1.CCOI 2.INGN 3.MEDP 4.LRNUSD 5.AMN 6.KLIC 7.CORT 8.USNA 9.ALRM 10.REGIEUR
2019-12-31	235	US$10.5亿	40	1AAPL 2MUSA 3ATKR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MUSA 3.ATKR 4.G1991C 5.ARWR 6.CCOI 7.NSIT 8.MEDP 9.SHOO 10.AMKR
2019-09-30	247	US$13.2亿	35	1SANM 2FCN 3USCR 主要持股2019-09-30 1.SANM 2.FCN 3.USCR 4.NSIT 5.CCOI 6.ZUMZ 7.GPI 8.EVTC 9.SHOO 10.MUSA
2019-06-30	256	US$14.0亿	34	1FCN 2SANM 3BID 主要持股2019-06-30 1.FCN 2.SANM 3.BID 4.ENTA 5.CCOI 6.NSIT 7.EVTC 8.BHE 9.SCL 10.GBCI
2019-03-31	262	US$13.7亿	38	1ENTA 2EBS 3FCN 主要持股2019-03-31 1.ENTA 2.EBS 3.FCN 4.SANM 5.LRNUSD 6.GBCI 7.CCOI 8.NSIT 9.BHE 10.G1991C
2018-12-31	259	US$12.4亿	54	1EBS 2REGIEUR 3USNA 主要持股2018-12-31 1.EBS 2.REGIEUR 3.USNA 4.GBCI 5.BJRI 6.FCN 7.INVA 8.ENTA 9.ARCB 10.SANM
2018-09-30	176	US$14.6亿	43	1PRLB 2EBS 3REGIEUR 主要持股2018-09-30 1.PRLB 2.EBS 3.REGIEUR 4.BJRI 5.ARCB 6.ITGR 7.SSTK 8.MYGN 9.NSIT 10.GBCI
2018-06-30	297	US$13.8亿	32	1ENTA 2VAC 3PRLB 主要持股2018-06-30 1.ENTA 2.VAC 3.PRLB 4.ARCB 5.EBS 6.WNC 7.BJRI 8.SSTK 9.USNA 10.DPLOEUR
2018-03-31	295	US$13.3亿	34	1VAC 2PRLB 3WNC 主要持股2018-03-31 1.VAC 2.PRLB 3.WNC 4.EBS 5.ENTA 6.SSTK 7.CMD 8.KBH 9.TNET 10.KLIC
2017-12-31	291	US$12.8亿	34	1VAC 2WNC 3ENTA 主要持股2017-12-31 1.VAC 2.WNC 3.ENTA 4.AHQ 5.KBH 6.PRLB 7.EBS 8.TNET 9.SCHN1EUR 10.ARCB
2017-09-30	291	US$11.8亿	35	1VAC 2WNC 3SF9 主要持股2017-09-30 1.VAC 2.WNC 3.SF9 4.BHE 5.WD 6.ENTA 7.SANM 8.AMKR 9.ITGR 10.AAWWUSD
2017-06-30	275	US$10.8亿	43	1VAC 2WNC 3MTZ 主要持股2017-06-30 1.VAC 2.WNC 3.MTZ 4.AHQ 5.SF9 6.BHE 7.PZZA 8.SANM 9.AAPL 10.PATK
2017-03-31	284	US$10.2亿	50	1WNC 2PZZA 3VAC 主要持股2017-03-31 1.WNC 2.PZZA 3.VAC 4.MASI* 5.AMKR 6.SANM 7.MTZ 8.AHQ 9.BHE 10.SF9
2016-12-31	233	US$8.9亿	58	1AMKR 2VAC 3BHE 主要持股2016-12-31 1.AMKR 2.VAC 3.BHE 4.SANM 5.AHQ 6.WNC 7.HOMB 8.SCHN1EUR 9.SF9 10.AAPL
2016-09-30	229	US$9.1亿	49	1AAPL 2MASI3PZZA 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MASI 3.PZZA 4.AHQ 5.PSBUSD 6.XOM 7.JNJ 8.USNA 9.SAIC 10.MUSA
2016-06-30	235	US$7.4亿	41	1MASI2PZZA 3PSBUSD 主要持股2016-06-30 1.MASI 2.PZZA 3.PSBUSD 4.MUSA 5.AHQ 6.AAPL 7.VAC 8.PATK 9.MGLNUSD 10.SAIC
2016-03-31	227	US$7.2亿	32	1MASI2AHQ 3PZZA 主要持股2016-03-31 1.MASI 2.AHQ 3.PZZA 4.PSBUSD 5.USNA 6.AAPL 7.THO 8.MGLNUSD 9.VAC 10.MUSA
2015-12-31	220	US$6.7亿	56	1AHQ 2MASI3PZZA 主要持股2015-12-31 1.AHQ 2.MASI 3.PZZA 4.HTLD 5.USNA 6.AAPL 7.PSBUSD 8.EBS 9.MUSA 10.MSFT
2015-09-30	209	US$4.9亿	63	1PZZA 2UVE 3MASI* 主要持股2015-09-30 1.PZZA 2.UVE 3.MASI* 4.ALGT 5.AHQ 6.USNA 7.PSBUSD 8.HOMB 9.MUSA 10.BHE
2015-06-30	192	US$3.5亿	42	1PZZA 2MOH 3USNA 主要持股2015-06-30 1.PZZA 2.MOH 3.USNA 4.RGEN 5.UVE 6.AAPL 7.MASI* 8.VAC 9.STMP 10.AHQ
2015-03-31	184	US$3.3亿	60	1AAPL 2MOH 3PZZA 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MOH 3.PZZA 4.UVE 5.STMP 6.MUSA 7.31430F 8.USNA 9.THO 10.MASI*
2014-12-31	145	US$2.3亿	53	1ARCB 2PZZA3698657 主要持股2014-12-31 1.ARCB 2.PZZA 3.698657 4.MUSA 5.CORE 6.AAPL 7.31430F 8.MOH 9.UVE 10.USNA
2014-09-30	169	US$2.2亿	29	1LYV 2ARCB 3CORE 主要持股2014-09-30 1.LYV 2.ARCB 3.CORE 4.UTHR 5.AAPL 6.31430F 7.PZZA 8.06985P 9.MUSA 10.THO
2014-06-30	164	US$2.2亿	56	1LYV206985P3ARCB 主要持股2014-06-30 1.LYV 2.06985P 3.ARCB 4.31430F 5.NSIT 6.THO 7.PZZA 8.HOMB 9.AAPL 10.MOH
2014-03-31	166	US$1.7亿	49	1LYV20407903PZZA 主要持股2014-03-31 1.LYV 2.040790 3.PZZA 4.06985P 5.TTC 6.THO 7.UCB 8.HOMB 9.222816 10.31430F
2013-12-31	120	US$1.6亿	77	1LYV 2NUS3040790 主要持股2013-12-31 1.LYV 2.NUS 3.040790 4.TTC 5.HOMB 6.PZZA 7.RRGB 8.THO 9.UTHR 10.SNX
2013-09-30	166	US$1.2亿	66	1LYV 2NUS 3THO 主要持股2013-09-30 1.LYV 2.NUS 3.THO 4.407901 5.RRGB 6.TTC 7.WRLD 8.SNX 9.HOMB 10.SANM
2013-06-30	225	US$9910.9万	0	1LYV 2THO3040790 主要持股2013-06-30 1.LYV 2.THO 3.040790 4.WRLD 5.AIT 6.TYL 7.TRGP 8.RRGB 9.PZZA 10.TTC

本季持股变动

Matarin Capital Management, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSGN	Msg Networks Inc- A	+1%	+1057.73%	加仓
2	UNIT	Uniti Group Inc.	+0.6%	+705.10%	加仓
3	AD	Array Digital Infrastructure	+0.5%	+115.65%	加仓
4	KBH	Kb Home	+0.5%	+173.89%	加仓
5	EVTC	Evertec INC	-0.2%	-36.41%	减仓
6	SWX	Southwest Gas Holdings INC	-0.2%	-35.65%	减仓
7	62C	Piper Sandler Cos	-0.2%	-54.43%	减仓
8	BIGGQ	Big Lots INC	-0.3%	-33.50%	减仓
9	IBP	Installed Building Products	-0.3%	-34.82%	减仓
10	BHE	Benchmark Electronics INC	-0.3%	-63.13%	减仓
11	SHOE	Shoe Station Group INC	-0.4%	-57.86%	减仓
12	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.4%	-54.35%	减仓
13	AAWWUSD	Atlas Air Worldwide Holdings	-0.4%	-34.97%	减仓
14	RLJ	Rlj Lodging Trust	-0.6%	-84.71%	减仓
15	REGIEUR	Renewable Energy Group INC	—	EXIT	清仓
16	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
17	NSIT	Insight Enterprises INC	—	NEW	新建仓
18	PATK	Patrick Industries INC	—	EXIT	清仓
19	PUMP	Propetro Holding CORP	—	NEW	新建仓
20	LRNUSD	Stride INC	—	EXIT	清仓
21	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
23	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
24	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
25	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	NEW	新建仓
26	CTLEUR	Centurylink INC	—	EXIT	清仓
27	CCOI	Cogent Communications Holdin	—	EXIT	清仓
28	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
29	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
30	AMCX	Amc Global Media INC	—	EXIT	清仓
31	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
32	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓
33	ABG	Asbury Automotive Group	—	NEW	新建仓
34	HZO	Marinemax INC	—	NEW	新建仓
35	LUMN	Lumen Technologies INC	—	NEW	新建仓
36	LRN	Stride INC	—	NEW	新建仓
37	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
38	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新建仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
40	EGRX	Eagle Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
41	UFPI	Ufp Industries INC	—	EXIT	清仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	DX	Dynex Capital INC	—	NEW	新建仓
44	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
45	BSTC	Biospecifics Technologies Ll	—	EXIT	清仓
46	WAL	Western Alliance Bancorp	—	NEW	新建仓
47	CERNCHF	Cerner CORP	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
49	AVYAUSD	Avaya Holdings CORP	—	NEW	新建仓
50	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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