Marketfield Asset Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001561089

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 35

Marketfield Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.63
多样化: 70
仓位均衡度: 95.63

Marketfield Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COP	Conocophillips	股票-能源	4.79%	—	-4.97%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.70%	—	-5.12%
3	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	4.59%	—	—
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.27%	—	-6.86%
5	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.22%	—	-4.36%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.16%	—	-3.44%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.10%	—	—
8	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	3.92%	—	+21.47%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.86%	—	—
10	DE	Deere & Co	股票-工业	3.86%	—	-3.49%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.70%	—	—
12	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	3.65%	—	-9.35%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.55%	—	-6.74%
14	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	3.46%	—	-2.80%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.20%	—	—
16	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	3.04%	—	-7.12%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.01%	—	-7.53%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.92%	—	—
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.91%	—	—
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.84%	—	-5.02%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.53%	—	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.46%	—	—
23	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	2.46%	—	—
24	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	2.27%	—	—
25	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.24%	—	-49.33%
26	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.16%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.02%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.99%	—	—
29	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	1.96%	—	—
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.86%	—	—
31	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	1.63%	—	-16.59%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.54%	—	+62.82%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	—
34	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.34%	—	-89.52%
35	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.24%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.3%

近4个季度表现

+32.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.35
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +49.1%
最差12个月: -5.2%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.91
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.78
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	35	US$1.3亿	0	1COP 2CAT 3TM 主要持股2024-03-31 1.COP 2.CAT 3.TM 4.ISRG 5.SLB 6.GDX 7.COST 8.SBLK 9.SHW 10.DE
2023-12-31	34	US$1.2亿	0	1DHI 2COP 3GDX 主要持股2023-12-31 1.DHI 2.COP 3.GDX 4.SLB 5.CAT 6.DE 7.ISRG 8.LEN 9.COST 10.SHW
2023-09-30	37	US$1.2亿	0	1COP 2SLB 3EWU 主要持股2023-09-30 1.COP 2.SLB 3.EWU 4.DHI 5.CAT 6.DE 7.CVX 8.FNV 9.ISRG 10.COST
2023-06-30	37	US$1.2亿	0	1EWY 2DHI 3COP 主要持股2023-06-30 1.EWY 2.DHI 3.COP 4.SLB 5.DE 6.ISRG 7.EWU 8.FNV 9.GDX 10.CAT
2023-03-31	37	US$1.2亿	0	1DHI 2EWY 3DE 主要持股2023-03-31 1.DHI 2.EWY 3.DE 4.SLB 5.COP 6.EWU 7.FNV 8.GDX 9.CVX 10.CAT
2022-12-31	35	US$1.0亿	0	1COP 2SLB 3DE 主要持股2022-12-31 1.COP 2.SLB 3.DE 4.DHI 5.CVX 6.EWU 7.DVN 8.FNV 9.NSC 10.GDX
2022-09-30	33	US$8618.3万	0	1COP 2DVN 3DE 主要持股2022-09-30 1.COP 2.DVN 3.DE 4.EWU 5.DHI 6.FNV 7.CVX 8.NSC 9.SLB 10.MOS
2022-06-30	33	US$9202.1万	0	1FNV 2COP 3DVN 主要持股2022-06-30 1.FNV 2.COP 3.DVN 4.NSC 5.GDX 6.DHI 7.CVX 8.DE 9.SLB 10.MOS
2022-03-31	34	US$1.3亿	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要持股2022-03-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.GDX 5.EWZ 6.UNP 7.DE 8.MOS 9.COP 10.NEM
2021-12-31	37	US$1.3亿	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要持股2021-12-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.DHI 5.ISRG 6.DXJ 7.UNP 8.GDX 9.SHW 10.DE
2021-09-30	36	US$1.3亿	0	1EWU 2EWA 3COST 主要持股2021-09-30 1.EWU 2.EWA 3.COST 4.ISRG 5.DXJ 6.NSC 7.DHI 8.XHB 9.DE 10.GDX
2021-06-30	35	US$1.4亿	100	1EWA 2EWU 3NSC 主要持股2021-06-30 1.EWA 2.EWU 3.NSC 4.COST 5.ISRG 6.DXJ 7.DHI 8.DE 9.GDX 10.PHM
2021-03-31	38	US$1.5亿	42	1EWT 2SONY 3NSC 主要持股2021-03-31 1.EWT 2.SONY 3.NSC 4.DXJ 5.DHI 6.DE 7.COST 8.EWA 9.EWU 10.GDX
2020-12-31	39	US$1.4亿	12	1EEM 2EWT 3ITB 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.GDX 5.COST 6.SONY 7.NSC 8.HEWJ 9.DXJ 10.DHI
2020-09-30	37	US$1.4亿	18	1EEM 2ITB 3DHI 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.ITB 3.DHI 4.EWT 5.GDX 6.COST 7.SONY 8.PHM 9.NSC 10.DXJ
2020-06-30	37	US$1.3亿	28	1EEM 2GDX 3ABX 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.GDX 3.ABX 4.EWT 5.ITB 6.SONY 7.COST 8.DXJ 9.DHI 10.MSFT
2020-03-31	38	US$1.2亿	55	1EEM 2GDX 3COST 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.GDX 3.COST 4.EWT 5.SONY 6.ABX 7.ITB 8.NSC 9.ROST 10.ASHR
2019-12-31	38	US$1.9亿	25	1EFA 2EEM 3EWT 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.EEM 3.EWT 4.ITB 5.SONY 6.NSC 7.ROST 8.COST 9.PHM 10.DHI
2019-09-30	39	US$1.7亿	29	1EEM 2EWT 3ITB 主要持股2019-09-30 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.DHI 5.PHM 6.COST 7.ROST 8.NSC 9.SONY 10.ABX
2019-06-30	41	US$1.9亿	23	1EEM 2EWY 3EWT 主要持股2019-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.ITB 5.NSC 6.DHI 7.COST 8.ROST 9.BHP 10.PHM
2019-03-31	43	US$2.4亿	24	1EEM 2EWY 3EWT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.NSC 5.ITB 6.DHI 7.ROST 8.ISRG 9.BHP 10.UNP
2018-12-31	45	US$2.7亿	58	1ABX 2EEM 3EWY 主要持股2018-12-31 1.ABX 2.EEM 3.EWY 4.EWT 5.ITB 6.MSFT 7.NSC 8.DHI 9.ROST 10.BHP
2018-09-30	41	US$3.1亿	24	1EEM 2EWY 3KRE 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.EWT 5.ITB 6.DHI 7.NSC 8.MSFT 9.ROST 10.EWW
2018-06-30	46	US$3.6亿	34	1EEM 2EWY 3KRE 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.GDX 5.EWT 6.ITB 7.ISRG 8.DHI 9.NSC 10.MSFT
2018-03-31	42	US$3.5亿	37	1EWY 2KRE 3EWT 主要持股2018-03-31 1.EWY 2.KRE 3.EWT 4.ITB 5.DHI 6.ISRG 7.MMM 8.EWW 9.PHM 10.RTN1USD
2017-12-31	42	US$3.7亿	11	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.DHI 7.ITB 8.MMM 9.PHM 10.ISRG
2017-09-30	42	US$3.8亿	9	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.AMZN 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.ISRG
2017-06-30	41	US$3.7亿	15	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.MMM 8.DHI 9.ISRG 10.PHM
2017-03-31	42	US$4.2亿	25	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.COST 10.PHM
2016-12-31	44	US$5.0亿	68	1EEM 2EWZ 3EWY 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.EWZ 3.EWY 4.KRE 5.EWW 6.MAS 7.EWT 8.ITB 9.AKS1EUR 10.MMM
2016-09-30	44	US$7.4亿	100	1LQD 2EEM 3EWY 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.EWT 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.WPM
2016-06-30	45	US$22.8亿	100	1SPY 2EEM 3EWY 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.EWT 10.COST
2016-03-31	74	US$7.5亿	92	1EWY 2MMM 3ITB 主要持股2016-03-31 1.EWY 2.MMM 3.ITB 4.DHI 5.COST 6.EWW 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.PHM
2015-12-31	56	US$10.1亿	100	173935A2EWH 3DHI 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.EWH 3.DHI 4.ITB 5.MMM 6.COST 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.LEN
2015-09-30	84	US$25.1亿	100	1SPY 2TLT 3JPM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.TLT 3.JPM 4.EWH 5.ITB 6.DHI 7.MMM 8.FXI 9.LMT 10.XHB
2015-06-30	94	US$28.6亿	75	1TBT 2FXI 3BLKCHF 主要持股2015-06-30 1.TBT 2.FXI 3.BLKCHF 4.ACWI 5.SMHC 6.EWH 7.EEM 8.AXP 9.META 10.LVS
2015-03-31	132	US$33.8亿	74	1IWM 2FXI 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.FXI 3.ACWI 4.EWH 5.META 6.XHB 7.LMT 8.WHR 9.NOC 10.TSM
2014-12-31	154	US$57.2亿	100	1XLF 2ACWI 3FXI 主要持股2014-12-31 1.XLF 2.ACWI 3.FXI 4.XHB 5.LMT 6.C 7.META 8.WHR 9.BAC 10.NOC
2014-09-30	181	US$105.9亿	56	1EWH 2VWO 3ACWI 主要持股2014-09-30 1.EWH 2.VWO 3.ACWI 4.EWW 5.SMHC 6.META 7.XHB 8.AA 9.C 10.EXP
2014-06-30	169	US$126.0亿	39	1ACWI 2AA 3META 主要持股2014-06-30 1.ACWI 2.AA 3.META 4.XHB 5.SLB 6.EWW 7.BHP 8.BKR 9.SMHC 10.ITUB
2014-03-31	199	US$118.5亿	35	1AA 2META 3EWW 主要持股2014-03-31 1.AA 2.META 3.EWW 4.BHP 5.SLB 6.BKR 7.EWI 8.ITB 9.EXP 10.ITUB
2013-12-31	164	US$100.7亿	39	1KRE 2EWW 3META 主要持股2013-12-31 1.KRE 2.EWW 3.META 4.AA 5.ITB 6.SLB 7.COST 8.FCX 9.EWI 10.CHKEUR
2013-09-30	152	US$80.4亿	51	1ACWI 2TSCO 3EWW 主要持股2013-09-30 1.ACWI 2.TSCO 3.EWW 4.KRE 5.META 6.9990302D 7.EXP 8.EWI 9.AA 10.SLB
2013-06-30	161	US$59.7亿	0	1ACWI 2KRE 3EWW 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.KRE 3.EWW 4.EXP 5.EWI 6.DFSEUR 7.UNP 8.HD 9.ITB 10.SLB

本季持股变动

Marketfield Asset Management LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marketfield Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marketfield Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Marketfield Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marketfield Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Conocophillips (COP) — US$608.9万 (4.8%) 2. Caterpillar INC (CAT) — US$597.4万 (4.7%) 3. Toyota Motor CORP -spon Adr (TM) — US$583.2万 (4.6%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$543.3万 (4.3%) 5. Slb LTD (SLB) — US$537.1万 (4.2%)

Marketfield Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Marketfield Asset Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Marketfield Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marketfield Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 27.1% • Industrials: 25.1% • Consumer Discretionary: 17.2% • Materials: 15.3% • Health Care: 5.1% • Consumer Staples: 4.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Conocophillips

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Energy Opportunities Capital Management, LLC

CIK 0001505791

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持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Slb LTD

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数据过旧，未更新

集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度48.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Conocophillips

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Marketfield Asset Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001561089

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 35

Marketfield Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.55
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.63
多样化: 70
仓位均衡度: 95.63

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COP	Conocophillips	股票-能源	4.79%	—	-4.97%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.70%	—	-5.12%
3	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	4.59%	—	—
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.27%	—	-6.86%
5	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.22%	—	-4.36%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.16%	—	-3.44%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.10%	—	—
8	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	3.92%	—	+21.47%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.86%	—	—
10	DE	Deere & Co	股票-工业	3.86%	—	-3.49%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.70%	—	—
12	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	3.65%	—	-9.35%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.55%	—	-6.74%
14	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	3.46%	—	-2.80%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	3.20%	—	—
16	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	3.04%	—	-7.12%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.01%	—	-7.53%
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.92%	—	—
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.91%	—	—
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.84%	—	-5.02%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.53%	—	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.46%	—	—
23	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	股票-其他	2.46%	—	—
24	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	2.27%	—	—
25	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.24%	—	-49.33%
26	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.16%	—	—
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.02%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.99%	—	—
29	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	1.96%	—	—
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.86%	—	—
31	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	1.63%	—	-16.59%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.54%	—	+62.82%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	—
34	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.34%	—	-89.52%
35	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.24%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.3%

近4个季度表现

+32.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.35
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +49.1%
最差12个月: -5.2%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.91
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.78
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	35	US$1.3亿	0	1COP 2CAT 3TM 主要持股2024-03-31 1.COP 2.CAT 3.TM 4.ISRG 5.SLB 6.GDX 7.COST 8.SBLK 9.SHW 10.DE
2023-12-31	34	US$1.2亿	0	1DHI 2COP 3GDX 主要持股2023-12-31 1.DHI 2.COP 3.GDX 4.SLB 5.CAT 6.DE 7.ISRG 8.LEN 9.COST 10.SHW
2023-09-30	37	US$1.2亿	0	1COP 2SLB 3EWU 主要持股2023-09-30 1.COP 2.SLB 3.EWU 4.DHI 5.CAT 6.DE 7.CVX 8.FNV 9.ISRG 10.COST
2023-06-30	37	US$1.2亿	0	1EWY 2DHI 3COP 主要持股2023-06-30 1.EWY 2.DHI 3.COP 4.SLB 5.DE 6.ISRG 7.EWU 8.FNV 9.GDX 10.CAT
2023-03-31	37	US$1.2亿	0	1DHI 2EWY 3DE 主要持股2023-03-31 1.DHI 2.EWY 3.DE 4.SLB 5.COP 6.EWU 7.FNV 8.GDX 9.CVX 10.CAT
2022-12-31	35	US$1.0亿	0	1COP 2SLB 3DE 主要持股2022-12-31 1.COP 2.SLB 3.DE 4.DHI 5.CVX 6.EWU 7.DVN 8.FNV 9.NSC 10.GDX
2022-09-30	33	US$8618.3万	0	1COP 2DVN 3DE 主要持股2022-09-30 1.COP 2.DVN 3.DE 4.EWU 5.DHI 6.FNV 7.CVX 8.NSC 9.SLB 10.MOS
2022-06-30	33	US$9202.1万	0	1FNV 2COP 3DVN 主要持股2022-06-30 1.FNV 2.COP 3.DVN 4.NSC 5.GDX 6.DHI 7.CVX 8.DE 9.SLB 10.MOS
2022-03-31	34	US$1.3亿	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要持股2022-03-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.GDX 5.EWZ 6.UNP 7.DE 8.MOS 9.COP 10.NEM
2021-12-31	37	US$1.3亿	0	1EWU 2EWA 3NSC 主要持股2021-12-31 1.EWU 2.EWA 3.NSC 4.DHI 5.ISRG 6.DXJ 7.UNP 8.GDX 9.SHW 10.DE
2021-09-30	36	US$1.3亿	0	1EWU 2EWA 3COST 主要持股2021-09-30 1.EWU 2.EWA 3.COST 4.ISRG 5.DXJ 6.NSC 7.DHI 8.XHB 9.DE 10.GDX
2021-06-30	35	US$1.4亿	100	1EWA 2EWU 3NSC 主要持股2021-06-30 1.EWA 2.EWU 3.NSC 4.COST 5.ISRG 6.DXJ 7.DHI 8.DE 9.GDX 10.PHM
2021-03-31	38	US$1.5亿	42	1EWT 2SONY 3NSC 主要持股2021-03-31 1.EWT 2.SONY 3.NSC 4.DXJ 5.DHI 6.DE 7.COST 8.EWA 9.EWU 10.GDX
2020-12-31	39	US$1.4亿	12	1EEM 2EWT 3ITB 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.GDX 5.COST 6.SONY 7.NSC 8.HEWJ 9.DXJ 10.DHI
2020-09-30	37	US$1.4亿	18	1EEM 2ITB 3DHI 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.ITB 3.DHI 4.EWT 5.GDX 6.COST 7.SONY 8.PHM 9.NSC 10.DXJ
2020-06-30	37	US$1.3亿	28	1EEM 2GDX 3ABX 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.GDX 3.ABX 4.EWT 5.ITB 6.SONY 7.COST 8.DXJ 9.DHI 10.MSFT
2020-03-31	38	US$1.2亿	55	1EEM 2GDX 3COST 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.GDX 3.COST 4.EWT 5.SONY 6.ABX 7.ITB 8.NSC 9.ROST 10.ASHR
2019-12-31	38	US$1.9亿	25	1EFA 2EEM 3EWT 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.EEM 3.EWT 4.ITB 5.SONY 6.NSC 7.ROST 8.COST 9.PHM 10.DHI
2019-09-30	39	US$1.7亿	29	1EEM 2EWT 3ITB 主要持股2019-09-30 1.EEM 2.EWT 3.ITB 4.DHI 5.PHM 6.COST 7.ROST 8.NSC 9.SONY 10.ABX
2019-06-30	41	US$1.9亿	23	1EEM 2EWY 3EWT 主要持股2019-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.ITB 5.NSC 6.DHI 7.COST 8.ROST 9.BHP 10.PHM
2019-03-31	43	US$2.4亿	24	1EEM 2EWY 3EWT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWT 4.NSC 5.ITB 6.DHI 7.ROST 8.ISRG 9.BHP 10.UNP
2018-12-31	45	US$2.7亿	58	1ABX 2EEM 3EWY 主要持股2018-12-31 1.ABX 2.EEM 3.EWY 4.EWT 5.ITB 6.MSFT 7.NSC 8.DHI 9.ROST 10.BHP
2018-09-30	41	US$3.1亿	24	1EEM 2EWY 3KRE 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.EWT 5.ITB 6.DHI 7.NSC 8.MSFT 9.ROST 10.EWW
2018-06-30	46	US$3.6亿	34	1EEM 2EWY 3KRE 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.EWY 3.KRE 4.GDX 5.EWT 6.ITB 7.ISRG 8.DHI 9.NSC 10.MSFT
2018-03-31	42	US$3.5亿	37	1EWY 2KRE 3EWT 主要持股2018-03-31 1.EWY 2.KRE 3.EWT 4.ITB 5.DHI 6.ISRG 7.MMM 8.EWW 9.PHM 10.RTN1USD
2017-12-31	42	US$3.7亿	11	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.DHI 7.ITB 8.MMM 9.PHM 10.ISRG
2017-09-30	42	US$3.8亿	9	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.AMZN 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.ISRG
2017-06-30	41	US$3.7亿	15	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.MMM 8.DHI 9.ISRG 10.PHM
2017-03-31	42	US$4.2亿	25	1EEM 2EWY 3EWW 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.EWY 3.EWW 4.KRE 5.EWT 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.COST 10.PHM
2016-12-31	44	US$5.0亿	68	1EEM 2EWZ 3EWY 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.EWZ 3.EWY 4.KRE 5.EWW 6.MAS 7.EWT 8.ITB 9.AKS1EUR 10.MMM
2016-09-30	44	US$7.4亿	100	1LQD 2EEM 3EWY 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.EWT 7.ITB 8.DHI 9.MMM 10.WPM
2016-06-30	45	US$22.8亿	100	1SPY 2EEM 3EWY 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EEM 3.EWY 4.EWW 5.KRE 6.ITB 7.DHI 8.MMM 9.EWT 10.COST
2016-03-31	74	US$7.5亿	92	1EWY 2MMM 3ITB 主要持股2016-03-31 1.EWY 2.MMM 3.ITB 4.DHI 5.COST 6.EWW 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.PHM
2015-12-31	56	US$10.1亿	100	173935A2EWH 3DHI 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.EWH 3.DHI 4.ITB 5.MMM 6.COST 7.RTN1USD 8.NOC 9.LMT 10.LEN
2015-09-30	84	US$25.1亿	100	1SPY 2TLT 3JPM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.TLT 3.JPM 4.EWH 5.ITB 6.DHI 7.MMM 8.FXI 9.LMT 10.XHB
2015-06-30	94	US$28.6亿	75	1TBT 2FXI 3BLKCHF 主要持股2015-06-30 1.TBT 2.FXI 3.BLKCHF 4.ACWI 5.SMHC 6.EWH 7.EEM 8.AXP 9.META 10.LVS
2015-03-31	132	US$33.8亿	74	1IWM 2FXI 3ACWI 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.FXI 3.ACWI 4.EWH 5.META 6.XHB 7.LMT 8.WHR 9.NOC 10.TSM
2014-12-31	154	US$57.2亿	100	1XLF 2ACWI 3FXI 主要持股2014-12-31 1.XLF 2.ACWI 3.FXI 4.XHB 5.LMT 6.C 7.META 8.WHR 9.BAC 10.NOC
2014-09-30	181	US$105.9亿	56	1EWH 2VWO 3ACWI 主要持股2014-09-30 1.EWH 2.VWO 3.ACWI 4.EWW 5.SMHC 6.META 7.XHB 8.AA 9.C 10.EXP
2014-06-30	169	US$126.0亿	39	1ACWI 2AA 3META 主要持股2014-06-30 1.ACWI 2.AA 3.META 4.XHB 5.SLB 6.EWW 7.BHP 8.BKR 9.SMHC 10.ITUB
2014-03-31	199	US$118.5亿	35	1AA 2META 3EWW 主要持股2014-03-31 1.AA 2.META 3.EWW 4.BHP 5.SLB 6.BKR 7.EWI 8.ITB 9.EXP 10.ITUB
2013-12-31	164	US$100.7亿	39	1KRE 2EWW 3META 主要持股2013-12-31 1.KRE 2.EWW 3.META 4.AA 5.ITB 6.SLB 7.COST 8.FCX 9.EWI 10.CHKEUR
2013-09-30	152	US$80.4亿	51	1ACWI 2TSCO 3EWW 主要持股2013-09-30 1.ACWI 2.TSCO 3.EWW 4.KRE 5.META 6.9990302D 7.EXP 8.EWI 9.AA 10.SLB
2013-06-30	161	US$59.7亿	0	1ACWI 2KRE 3EWW 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.KRE 3.EWW 4.EXP 5.EWI 6.DFSEUR 7.UNP 8.HD 9.ITB 10.SLB

本季持股变动

Marketfield Asset Management LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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