CIK: 0001593365
申报总市值
US$5765.3万
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 192
LUCUS ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$5765.3万，季度换手率为 122.1%。
Lucus Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ALGN
+277.2% US$153.8万
加仓 PYPL
+123.4% US$128.8万
加仓 META
+236.8% US$102.0万
加仓 RL
+254.9% US$99.9万
加仓 AMZN
+135.8% US$95.1万
加仓 CTSH
+99.7% US$67.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 3.95% | +2.51% | +123.45% | |
| 2 | ALGN | Align Technology INC | 股票-医疗保健 | 3.48% | +2.79% | +277.18% | |
| 3 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地产 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 4 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.63% | +1.90% | +236.76% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.51% | +1.79% | +135.85% | |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 8 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 2.35% | +1.83% | +254.85% | |
| 9 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.10% | +1.32% | +99.73% | |
| 10 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +1.15% | +194.12% | |
| 12 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 13 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.94% | — | +107.04% | |
| 14 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 0.83% | — | +7.30% | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Finish Line INC Cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 18 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -9.98% | |
| 19 | DVA | Davita INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 20 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.45% | — | -17.25% | |
| 21 | ✓ | Dsw INC | 股票-其他 | 0.45% | — | -26.34% | |
| 22 | CROX | Crocs INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 23 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 24 | SHOE | Shoe Station Group INC | 股票-其他 | 0.42% | — | -17.30% | |
| 25 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -30.46% | |
| 26 | TLRDQ | Tailored Brands INC | 股票-其他 | 0.42% | — | -37.92% | |
| 27 | HB6 | Hibbett INC | 股票-其他 | 0.42% | — | -39.19% | |
| 28 | USNA | Usana Health Sciences INC | 股票-其他 | 0.42% | — | -38.04% | |
| 29 | ✓ | Tronc Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -22.65% | |
| 30 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事业 | 0.42% | — | -26.46% | |
| 31 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 0.41% | — | +26.18% | |
| 32 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | AEBA | Allete INC | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 34 | MDU | Mdu Resources Group INC | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -34.58% | |
| 35 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 36 | VTY | Verint Systems INC | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 37 | HURN | Huron Consulting Group INC | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 38 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -37.09% | |
| 39 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.40% | — | -26.22% | |
| 40 | HDSUSD | Hd Supply Holdings INC | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 41 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | 股票-其他 | 0.40% | — | -44.91% | |
| 42 | ✓ | Pier 1 Imports INC | 股票-其他 | 0.40% | — | -7.18% | |
| 43 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.40% | — | -21.49% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | — | -33.88% | ||
| 45 | BKCCUSD | Blackrock Capital Investment | 股票-其他 | 0.40% | — | -29.22% | |
| 46 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -24.54% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.40% | — | — | |
| 48 | CBPXEUR | Continental Building Product | 股票-其他 | 0.40% | — | -33.35% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | -35.82% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -29.51% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 192 | US$5765.3万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 197 | US$6851.5万 | 100 | |
| 2017-09-30 | 188 | US$7092.2万 | 92 | |
| 2017-06-30 | 189 | US$7448.2万 | 100 | |
| 2017-03-31 | 199 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 54 | US$4250.3万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 211 | US$1.2亿 | 74 | |
| 2016-06-30 | 249 | US$1.2亿 | 66 | |
| 2016-03-31 | 265 | US$1.7亿 | 77 | |
| 2015-12-31 | 315 | US$1.6亿 | 33 | |
| 2015-09-30 | 328 | US$1.8亿 | 49 | |
| 2015-06-30 | 335 | US$2.1亿 | 61 | |
| 2015-03-31 | 319 | US$2.0亿 | 60 | |
| 2014-12-31 | 316 | US$2.2亿 | 0 |
Lucus Advisors LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vici Properties INC (VICI); 新建仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Signet Jewelers Limited (SIG); 清仓: Expedia Group INC (EXPE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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