LRT Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001798923

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

LRT Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 102.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.89
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 46.36
多样化: 100
仓位均衡度: 92.55

LRT Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，与其实际披露的 90 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TD
-66.7%　-US$260.3万
减仓 SSD
-70.6%　-US$217.4万
减仓 COP
-79.9%　-US$149.3万
减仓 FNV
-86.7%　-US$141.7万
加仓 WH
+131.8%　US$119.6万
减仓 NSC
-80.0%　-US$134.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EXPO	Exponent INC	股票-工业	3.71%	+3.71%	NEW
2	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	3.62%	+3.62%	NEW
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.05%	+3.05%	NEW
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.65%	+2.65%	NEW
6	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	2.65%	—	-39.80%
7	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	2.51%	+2.51%	NEW
8	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	2.49%	—	+0.17%
9	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	2.48%	—	+15.41%
10	TTC	Toro Co	股票-工业	2.36%	—	-34.94%
11	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	2.31%	-1.03%	-25.04%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	-0.52%	-18.91%
13	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	2.07%	-0.71%	-22.27%
14	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	2.02%	+2.02%	NEW
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	2.02%	—	-8.96%
16	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	2.01%	+2.01%	NEW
17	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	1.86%	+1.17%	+131.78%
18	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	1.84%	—	+1.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	FN	Fabrinet	股票-科技	1.71%	—	-29.26%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.60%	+1.60%	NEW
22	✓	Ferrovial Se	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
23	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.50%	—	-12.39%
24	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.48%	—	-12.51%
25	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	1.46%	—	-40.16%
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.43%	—	+16.05%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
28	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.38%	—	-4.32%
30	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
31	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+18.64%
32	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.19%	-2.14%	-66.72%
33	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-14.74%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
35	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
36	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.75%	-49.49%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.00%	+1.00%	NEW
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.93%	—	+23.75%
40	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.92%	-1.79%	-70.57%
41	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	+9.44%
42	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.88%	—	+5.57%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.86%	—	-12.79%
44	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
45	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.81%	—	-60.37%
46	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.80%	—	-50.65%
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.79%	—	-62.67%
48	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
49	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.77%	—	+17.03%
50	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -8.2%
最大回撤: -17.3%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.89
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.47
信息比率: -0.95
跟踪误差: +10%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: -12.1%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.32
峰度: -0.59
上行潜力: +2.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.1亿	100	1EXPO 2SIGI 3GLD 主要持股2026-03-31 1.EXPO 2.SIGI 3.GLD 4.BAC 5.JNJ 6.PBR-A 7.FCFS 8.ABG 9.CCI 10.TTC
2025-12-31	86	US$1.2亿	65	1SNEX 2TD 3TTC 主要持股2025-12-31 1.SNEX 2.TD 3.TTC 4.CHE 5.GOOGL 6.ABG 7.SSD 8.N3168P 9.FCNCA 10.CIGI
2025-09-30	79	US$1.5亿	66	1ABG 2SNEX 3SSD 主要持股2025-09-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.XOM 5.CCI 6.RLI 7.CHE 8.TD 9.UNH 10.L1995B
2025-06-30	76	US$1.7亿	0	1ABG 2SNEX 3SSD 主要持股2025-06-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.CIGI 5.CCI 6.GPI 7.DRI 8.COR 9.FN 10.RLI
2025-03-31	81	US$1.5亿	0	1WH 2SSD 3ABG 主要持股2025-03-31 1.WH 2.SSD 3.ABG 4.TXN 5.COR 6.XOM 7.TTC 8.CCI 9.GPI 10.PBR-A
2024-12-31	87	US$1.3亿	0	1EXPO 2WH 3COP 主要持股2024-12-31 1.EXPO 2.WH 3.COP 4.CHE 5.PRI 6.GPN 7.RLI 8.CGNX 9.CIGI 10.CASY
2024-09-30	80	US$1.1亿	0	1CHE 2RLI 3EXPO 主要持股2024-09-30 1.CHE 2.RLI 3.EXPO 4.ABG 5.NOC 6.SSD 7.ALGN 8.CIGI 9.L1995B 10.BALL
2024-06-30	81	US$1.1亿	0	1CHE 2RLI 3WH 主要持股2024-06-30 1.CHE 2.RLI 3.WH 4.EXPO 5.NOC 6.SSD 7.TXN 8.ABG 9.XOM 10.DINO
2024-03-31	80	US$1.1亿	0	1RLI 2WH 3CHE 主要持股2024-03-31 1.RLI 2.WH 3.CHE 4.NOC 5.CCI 6.EXPO 7.SSD 8.CIGI 9.LAD 10.ALGN
2023-12-31	85	US$1.1亿	0	1RLI 2NOC 3CHE 主要持股2023-12-31 1.RLI 2.NOC 3.CHE 4.WH 5.TSM 6.CCI 7.PSX 8.BALL 9.SSD 10.BF-B
2023-09-30	77	US$1.4亿	0	1RLI 2NOC 3WH 主要持股2023-09-30 1.RLI 2.NOC 3.WH 4.EME 5.TSM 6.DINO 7.SSD 8.WSM 9.ABG 10.TPL
2023-06-30	69	US$1.4亿	0	1RLI 2TSM 3DINO 主要持股2023-06-30 1.RLI 2.TSM 3.DINO 4.NOC 5.WSM 6.WH 7.TPL 8.ABG 9.CMCSA 10.CME
2023-03-31	71	US$1.3亿	0	1RLI 2NOC 3DINO 主要持股2023-03-31 1.RLI 2.NOC 3.DINO 4.WSM 5.TSM 6.DE 7.IHG 8.XOM 9.URI 10.CUBE
2022-12-31	59	US$1.7亿	0	1NOC 2MAR 3XOM 主要持股2022-12-31 1.NOC 2.MAR 3.XOM 4.DPZ 5.DINO 6.ABG 7.AOS 8.RGEN 9.CHE 10.MUSA
2022-09-30	62	US$1.5亿	0	1MAR 2NOC 3DPZ 主要持股2022-09-30 1.MAR 2.NOC 3.DPZ 4.TPL 5.ABG 6.PSA 7.MUSA 8.DINO 9.RGEN 10.PGR
2022-06-30	63	US$1.3亿	0	1NOC 2DPZ 3MAR 主要持股2022-06-30 1.NOC 2.DPZ 3.MAR 4.ABG 5.PGR 6.EXPO 7.AOS 8.TPL 9.BF-B 10.PSA
2022-03-31	64	US$1.6亿	0	1DPZ 2MAR 3TPL 主要持股2022-03-31 1.DPZ 2.MAR 3.TPL 4.WSO 5.FNV 6.CIGI 7.RGEN 8.EXR 9.BAC 10.SCHW
2021-12-31	54	US$1.3亿	0	1WSO 2DPZ 3MAR 主要持股2021-12-31 1.WSO 2.DPZ 3.MAR 4.NVO 5.HXL 6.CIGI 7.TPL 8.AOS 9.RGEN 10.ABG

本季持股变动

LRT Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exponent INC (EXPO); 新建仓: Selective Insurance Group (SIGI); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ferrovial Se.

LRT Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+1.2%	+131.78%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.91%	减仓
3	SUI	Sun Communities INC	-0.7%	-55.55%	减仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.7%	-71.37%	减仓
5	CHE	Chemed CORP	-0.7%	-22.27%	减仓
6	POOL	Pool CORP	-0.7%	-71.41%	减仓
7	DRI	Darden Restaurants INC	-0.8%	-49.49%	减仓
8	SNEX	Stonex Group INC	-1%	-25.04%	减仓
9	NSC	Norfolk Southern CORP	-1.1%	-79.97%	减仓
10	FNV	Franco-nevada CORP	-1.2%	-86.75%	减仓
11	COP	Conocophillips	-1.2%	-79.88%	减仓
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	-1.8%	-70.57%	减仓
13	TD	Toronto-dominion Bank	-2.1%	-66.72%	减仓
14	EXPO	Exponent INC	—	NEW	新建仓
15	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新建仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
17	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
18	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	清仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
20	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
21	RLI	Rli CORP	—	EXIT	清仓
22	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
23	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
24	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
25	SCI	Service CORP International	—	NEW	新建仓
26	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
28	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清仓
29	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
30	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
32	CSW	Csw Industrials INC	—	EXIT	清仓
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
34	✓	Corporacion Amer Arpts S A	—	NEW	新建仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
36	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新建仓
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
38	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
39	ARGX	Argenx Se - Adr	—	NEW	新建仓
40	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
42	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
43	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清仓
46	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
50	GL	Globe Life INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LRT Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LRT Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

LRT Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LRT Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Exponent INC (EXPO) — US$397.3万 (3.7%) 2. Selective Insurance Group (SIGI) — US$388.3万 (3.6%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$326.7万 (3.0%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$323.1万 (3.0%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$284.0万 (2.6%)

LRT Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LRT Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exponent INC (EXPO); 新建仓: Selective Insurance Group (SIGI); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ferrovial Se

LRT Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LRT Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 20.8% • Industrials: 19.2% • Consumer Discretionary: 17.5% • Health Care: 15.0% • Information Technology: 12.1% • Real Estate: 5.1%

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LRT Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001798923

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

LRT Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 102.0%。

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集中度: 6.89
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TD
-66.7%　-US$260.3万
减仓 SSD
-70.6%　-US$217.4万
减仓 COP
-79.9%　-US$149.3万
减仓 FNV
-86.7%　-US$141.7万
加仓 WH
+131.8%　US$119.6万
减仓 NSC
-80.0%　-US$134.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EXPO	Exponent INC	股票-工业	3.71%	+3.71%	NEW
2	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	3.62%	+3.62%	NEW
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.05%	+3.05%	NEW
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.65%	+2.65%	NEW
6	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	2.65%	—	-39.80%
7	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	2.51%	+2.51%	NEW
8	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	2.49%	—	+0.17%
9	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	2.48%	—	+15.41%
10	TTC	Toro Co	股票-工业	2.36%	—	-34.94%
11	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	2.31%	-1.03%	-25.04%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.24%	-0.52%	-18.91%
13	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	2.07%	-0.71%	-22.27%
14	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	2.02%	+2.02%	NEW
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	2.02%	—	-8.96%
16	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	2.01%	+2.01%	NEW
17	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	1.86%	+1.17%	+131.78%
18	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	1.84%	—	+1.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	FN	Fabrinet	股票-科技	1.71%	—	-29.26%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.60%	+1.60%	NEW
22	✓	Ferrovial Se	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
23	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.50%	—	-12.39%
24	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.48%	—	-12.51%
25	IESC	Ies Holdings INC	股票-工业	1.46%	—	-40.16%
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.43%	—	+16.05%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
28	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.38%	—	-4.32%
30	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
31	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+18.64%
32	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.19%	-2.14%	-66.72%
33	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-14.74%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
35	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	1.13%	+1.13%	NEW
36	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.75%	-49.49%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.00%	+1.00%	NEW
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.93%	—	+23.75%
40	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.92%	-1.79%	-70.57%
41	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	+9.44%
42	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.88%	—	+5.57%
43	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.86%	—	-12.79%
44	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
45	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.81%	—	-60.37%
46	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	0.80%	—	-50.65%
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.79%	—	-62.67%
48	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
49	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.77%	—	+17.03%
50	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -8.2%
最大回撤: -17.3%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.89
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.47
信息比率: -0.95
跟踪误差: +10%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: -12.1%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.57
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.32
峰度: -0.59
上行潜力: +2.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.1亿	100	1EXPO 2SIGI 3GLD 主要持股2026-03-31 1.EXPO 2.SIGI 3.GLD 4.BAC 5.JNJ 6.PBR-A 7.FCFS 8.ABG 9.CCI 10.TTC
2025-12-31	86	US$1.2亿	65	1SNEX 2TD 3TTC 主要持股2025-12-31 1.SNEX 2.TD 3.TTC 4.CHE 5.GOOGL 6.ABG 7.SSD 8.N3168P 9.FCNCA 10.CIGI
2025-09-30	79	US$1.5亿	66	1ABG 2SNEX 3SSD 主要持股2025-09-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.XOM 5.CCI 6.RLI 7.CHE 8.TD 9.UNH 10.L1995B
2025-06-30	76	US$1.7亿	0	1ABG 2SNEX 3SSD 主要持股2025-06-30 1.ABG 2.SNEX 3.SSD 4.CIGI 5.CCI 6.GPI 7.DRI 8.COR 9.FN 10.RLI
2025-03-31	81	US$1.5亿	0	1WH 2SSD 3ABG 主要持股2025-03-31 1.WH 2.SSD 3.ABG 4.TXN 5.COR 6.XOM 7.TTC 8.CCI 9.GPI 10.PBR-A
2024-12-31	87	US$1.3亿	0	1EXPO 2WH 3COP 主要持股2024-12-31 1.EXPO 2.WH 3.COP 4.CHE 5.PRI 6.GPN 7.RLI 8.CGNX 9.CIGI 10.CASY
2024-09-30	80	US$1.1亿	0	1CHE 2RLI 3EXPO 主要持股2024-09-30 1.CHE 2.RLI 3.EXPO 4.ABG 5.NOC 6.SSD 7.ALGN 8.CIGI 9.L1995B 10.BALL
2024-06-30	81	US$1.1亿	0	1CHE 2RLI 3WH 主要持股2024-06-30 1.CHE 2.RLI 3.WH 4.EXPO 5.NOC 6.SSD 7.TXN 8.ABG 9.XOM 10.DINO
2024-03-31	80	US$1.1亿	0	1RLI 2WH 3CHE 主要持股2024-03-31 1.RLI 2.WH 3.CHE 4.NOC 5.CCI 6.EXPO 7.SSD 8.CIGI 9.LAD 10.ALGN
2023-12-31	85	US$1.1亿	0	1RLI 2NOC 3CHE 主要持股2023-12-31 1.RLI 2.NOC 3.CHE 4.WH 5.TSM 6.CCI 7.PSX 8.BALL 9.SSD 10.BF-B
2023-09-30	77	US$1.4亿	0	1RLI 2NOC 3WH 主要持股2023-09-30 1.RLI 2.NOC 3.WH 4.EME 5.TSM 6.DINO 7.SSD 8.WSM 9.ABG 10.TPL
2023-06-30	69	US$1.4亿	0	1RLI 2TSM 3DINO 主要持股2023-06-30 1.RLI 2.TSM 3.DINO 4.NOC 5.WSM 6.WH 7.TPL 8.ABG 9.CMCSA 10.CME
2023-03-31	71	US$1.3亿	0	1RLI 2NOC 3DINO 主要持股2023-03-31 1.RLI 2.NOC 3.DINO 4.WSM 5.TSM 6.DE 7.IHG 8.XOM 9.URI 10.CUBE
2022-12-31	59	US$1.7亿	0	1NOC 2MAR 3XOM 主要持股2022-12-31 1.NOC 2.MAR 3.XOM 4.DPZ 5.DINO 6.ABG 7.AOS 8.RGEN 9.CHE 10.MUSA
2022-09-30	62	US$1.5亿	0	1MAR 2NOC 3DPZ 主要持股2022-09-30 1.MAR 2.NOC 3.DPZ 4.TPL 5.ABG 6.PSA 7.MUSA 8.DINO 9.RGEN 10.PGR
2022-06-30	63	US$1.3亿	0	1NOC 2DPZ 3MAR 主要持股2022-06-30 1.NOC 2.DPZ 3.MAR 4.ABG 5.PGR 6.EXPO 7.AOS 8.TPL 9.BF-B 10.PSA
2022-03-31	64	US$1.6亿	0	1DPZ 2MAR 3TPL 主要持股2022-03-31 1.DPZ 2.MAR 3.TPL 4.WSO 5.FNV 6.CIGI 7.RGEN 8.EXR 9.BAC 10.SCHW
2021-12-31	54	US$1.3亿	0	1WSO 2DPZ 3MAR 主要持股2021-12-31 1.WSO 2.DPZ 3.MAR 4.NVO 5.HXL 6.CIGI 7.TPL 8.AOS 9.RGEN 10.ABG

本季持股变动

LRT Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+1.2%	+131.78%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.91%	减仓
3	SUI	Sun Communities INC	-0.7%	-55.55%	减仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.7%	-71.37%	减仓
5	CHE	Chemed CORP	-0.7%	-22.27%	减仓
6	POOL	Pool CORP	-0.7%	-71.41%	减仓
7	DRI	Darden Restaurants INC	-0.8%	-49.49%	减仓
8	SNEX	Stonex Group INC	-1%	-25.04%	减仓
9	NSC	Norfolk Southern CORP	-1.1%	-79.97%	减仓
10	FNV	Franco-nevada CORP	-1.2%	-86.75%	减仓
11	COP	Conocophillips	-1.2%	-79.88%	减仓
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	-1.8%	-70.57%	减仓
13	TD	Toronto-dominion Bank	-2.1%	-66.72%	减仓
14	EXPO	Exponent INC	—	NEW	新建仓
15	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新建仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
17	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
18	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	清仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
20	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
21	RLI	Rli CORP	—	EXIT	清仓
22	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
23	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
24	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
25	SCI	Service CORP International	—	NEW	新建仓
26	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
28	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清仓
29	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
30	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
32	CSW	Csw Industrials INC	—	EXIT	清仓
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
34	✓	Corporacion Amer Arpts S A	—	NEW	新建仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
36	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新建仓
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	清仓
38	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
39	ARGX	Argenx Se - Adr	—	NEW	新建仓
40	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
42	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建仓
43	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
44	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清仓
46	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
50	GL	Globe Life INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看