Longboard Asset Management, LP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002045792

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$578.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$578.8万，季度换手率为 126.3%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.82
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 98.02

Longboard Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

清仓 L
清仓 HIG
清仓 ATO
清仓 NSC
清仓 LHX
清仓 GD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	4.37%	—	—
2	AFL	Aflac INC	股票-金融	4.36%	—	—
3	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	4.36%	—	—
4	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	4.35%	—	—
5	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	4.29%	—	—
6	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	4.11%	—	—
7	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	4.08%	—	—
8	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	4.07%	—	—
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	4.00%	—	—
10	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	3.98%	—	—
11	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	3.94%	—	—
12	AVA	Avista CORP	股票-公用事业	3.82%	—	—
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	3.71%	—	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	3.70%	—	—
15	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	3.70%	+3.70%	NEW
16	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	3.66%	+3.66%	NEW
17	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	3.56%	+3.56%	NEW
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	3.54%	+3.54%	NEW
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
20	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	3.51%	—	—
21	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	3.49%	—	—
22	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	3.37%	—	—
23	FNB	Fnb CORP	股票-金融	3.18%	—	—
24	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	2.56%	—	—
25	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	2.42%	—	—
26	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	2.35%	—	—
27	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	2.07%	—	—
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.92%	—	-51.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.58
跟踪误差: +12.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +17.7%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +1.07
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.27
峰度: -1.35
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$578.8万	100	1LNT 2AFL 3FE 主要持股2026-03-31 1.LNT 2.AFL 3.FE 4.WEC 5.SO 6.CNP 7.AEE 8.OGE 9.CMS 10.IVT
2025-12-31	71	US$1572.5万	100	1L 2HIG 3ATO 主要持股2025-12-31 1.L 2.HIG 3.ATO 4.NSC 5.LHX 6.GD 7.NDAQ 8.WTW 9.AFL 10.PPL
2025-09-30	262	US$6185.6万	100	1BNY 2TJX 3STWD 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.TJX 3.STWD 4.CASY 5.ALLE 6.NEU 7.ITT 8.RITM 9.AWI 10.NI
2025-06-30	168	US$4023.9万	0	1ADP 2BSX 3STWD 主要持股2025-06-30 1.ADP 2.BSX 3.STWD 4.PECO 5.BNY 6.BATRK 7.ROP 8.IBM 9.AM 10.CASY
2025-03-31	150	US$3405.3万	0	1AJG 2PGR 3BRO 主要持股2025-03-31 1.AJG 2.PGR 3.BRO 4.FISV 5.BNY 6.T 7.NI 8.TJX 9.AM 10.WRB
2024-12-31	172	US$3778.5万	0	1BSX 2TJX 3WELL 主要持股2024-12-31 1.BSX 2.TJX 3.WELL 4.UNM 5.MSI 6.FISV 7.PKG 8.BNY 9.SEIC 10.RGA

本季持股变动

Longboard Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Loews CORP (L); 清仓: Hartford Insurance Group INC (HIG); 清仓: Atmos Energy CORP (ATO); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: L3harris Technologies INC (LHX).

Longboard Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
2	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
3	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
4	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
5	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
6	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
7	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
9	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
11	OGS	One Gas INC	—	EXIT	清仓
12	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
13	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	清仓
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
15	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清仓
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	清仓
17	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
18	✓		—	EXIT	清仓
19	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
20	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
21	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
22	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清仓
24	GATX	Gatx CORP	—	EXIT	清仓
25	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
26	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
28	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
30	BPOP	Popular INC	—	EXIT	清仓
31	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
32	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
33	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
35	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	清仓
36	CBL	Cbl & Associates Properties	—	EXIT	清仓
37	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
39	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清仓
40	NMIH	Nmi Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	SR	Spire INC	—	EXIT	清仓
42	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	清仓
43	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清仓
44	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建仓
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清仓
47	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
50	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Longboard Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Longboard Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$578.8万，分布在 28 个已申报仓位之中。

Longboard Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Longboard Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alliant Energy CORP (LNT) — US$25.3万 (4.4%) 2. Aflac INC (AFL) — US$25.3万 (4.4%) 3. Firstenergy CORP (FE) — US$25.2万 (4.4%) 4. Wec Energy Group INC (WEC) — US$25.2万 (4.3%) 5. Southern Co/the (SO) — US$24.8万 (4.3%)

Longboard Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Longboard Asset Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 45 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Loews CORP (L); 清仓: Hartford Insurance Group INC (HIG); 清仓: Atmos Energy CORP (ATO); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: L3harris Technologies INC (LHX)

Longboard Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Longboard Asset Management, LP 的主要板块分布如下： • Utilities: 59.8% • Financials: 13.6% • Real Estate: 13.6% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 4.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Spurstone Advisory Services, LLC

CIK 0002056079

申报总市值

US$584.2万

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.9%

Tri-Star Advisors Inc.

CIK 0001821289

申报总市值

US$590.3万

14 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 2.0%

Wealthy Fountain Holdings INC

CIK 0001632422

申报总市值

US$564.2万

1 stks

2018-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 2.5%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Trevor Stewart Burton & Jacobsen INC

CIK 0000866995

申报总市值

US$8842.6万

70 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度12.9

持仓稳定性24.7

行业集中度82.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Aflac INC

查看详情

Uhlmann Price Securities, LLC

CIK 0001035344

申报总市值

US$14.9亿

254 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度59.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Southern Co/the

查看详情

Aull & Monroe Investment Management Corp

CIK 0001387615

申报总市值

US$2.2亿

125 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Southern Co/the

查看详情

Longboard Asset Management, LP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002045792

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$578.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$578.8万，季度换手率为 126.3%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.82
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 98.02

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

清仓 L
清仓 HIG
清仓 ATO
清仓 NSC
清仓 LHX
清仓 GD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	4.37%	—	—
2	AFL	Aflac INC	股票-金融	4.36%	—	—
3	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	4.36%	—	—
4	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	4.35%	—	—
5	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	4.29%	—	—
6	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	4.11%	—	—
7	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	4.08%	—	—
8	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	4.07%	—	—
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	4.00%	—	—
10	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	3.98%	—	—
11	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	3.94%	—	—
12	AVA	Avista CORP	股票-公用事业	3.82%	—	—
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	3.71%	—	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	3.70%	—	—
15	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	3.70%	+3.70%	NEW
16	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	3.66%	+3.66%	NEW
17	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	3.56%	+3.56%	NEW
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	3.54%	+3.54%	NEW
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
20	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	3.51%	—	—
21	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	3.49%	—	—
22	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	3.37%	—	—
23	FNB	Fnb CORP	股票-金融	3.18%	—	—
24	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	2.56%	—	—
25	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	2.42%	—	—
26	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	2.35%	—	—
27	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	2.07%	—	—
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.92%	—	-51.97%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.33
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.58
跟踪误差: +12.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +17.7%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +1.07
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.27
峰度: -1.35
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$578.8万	100	1LNT 2AFL 3FE 主要持股2026-03-31 1.LNT 2.AFL 3.FE 4.WEC 5.SO 6.CNP 7.AEE 8.OGE 9.CMS 10.IVT
2025-12-31	71	US$1572.5万	100	1L 2HIG 3ATO 主要持股2025-12-31 1.L 2.HIG 3.ATO 4.NSC 5.LHX 6.GD 7.NDAQ 8.WTW 9.AFL 10.PPL
2025-09-30	262	US$6185.6万	100	1BNY 2TJX 3STWD 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.TJX 3.STWD 4.CASY 5.ALLE 6.NEU 7.ITT 8.RITM 9.AWI 10.NI
2025-06-30	168	US$4023.9万	0	1ADP 2BSX 3STWD 主要持股2025-06-30 1.ADP 2.BSX 3.STWD 4.PECO 5.BNY 6.BATRK 7.ROP 8.IBM 9.AM 10.CASY
2025-03-31	150	US$3405.3万	0	1AJG 2PGR 3BRO 主要持股2025-03-31 1.AJG 2.PGR 3.BRO 4.FISV 5.BNY 6.T 7.NI 8.TJX 9.AM 10.WRB
2024-12-31	172	US$3778.5万	0	1BSX 2TJX 3WELL 主要持股2024-12-31 1.BSX 2.TJX 3.WELL 4.UNM 5.MSI 6.FISV 7.PKG 8.BNY 9.SEIC 10.RGA

本季持股变动

Longboard Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
2	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
3	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
4	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
5	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
6	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
7	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
9	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
11	OGS	One Gas INC	—	EXIT	清仓
12	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
13	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	清仓
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
15	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清仓
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	清仓
17	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
18	✓		—	EXIT	清仓
19	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
20	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
21	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
22	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清仓
24	GATX	Gatx CORP	—	EXIT	清仓
25	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
26	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清仓
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
28	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
30	BPOP	Popular INC	—	EXIT	清仓
31	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
32	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
33	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
35	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	清仓
36	CBL	Cbl & Associates Properties	—	EXIT	清仓
37	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
39	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清仓
40	NMIH	Nmi Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	SR	Spire INC	—	EXIT	清仓
42	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	清仓
43	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清仓
44	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建仓
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清仓
47	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
50	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看