CIK: 0002057190
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10
LM Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 54.3%。
LM Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.202——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 LUMN
+132.8% US$3043.4万
加仓 GTE
+9.6% US$2063.6万
减仓 GT
+21.4% -US$119.2万
减仓 VET
-16.3% US$1199.2万
减仓 ASTL
+20.1% US$126.2万
减仓 BDN
+39.6% US$231.0万
仅显示前 9 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies INC | 股票-通信服务 | 31.68% | +7.56% | +132.79% | |
| 2 | VET | Vermilion Energy INC | 股票-其他 | 22.58% | -2.29% | -16.30% | |
| 3 | GTE | Gran Tierra Energy INC | 股票-其他 | 18.87% | +6.49% | +9.59% | |
| 4 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 7.18% | -0.35% | +16.15% | |
| 5 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 7.03% | -4.61% | +21.43% | |
| 6 | BDN | Brandywine Realty Trust | 股票-其他 | 5.27% | -0.92% | +39.55% | |
| 7 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 3.79% | -0.98% | +20.07% | |
| 8 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 9 | CMTG | Claros Mortgage Trust INC | 股票-其他 | 1.73% | +0.44% | +162.17% |
Q3 2026表现
-27.8%
近4个季度表现
+42.8%
LM Asset Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Aris Mining CORP (ARIS); 新建仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 加仓: Lumen Technologies INC (LUMN) — 股数 +132.79%; 加仓: Gran Tierra Energy INC (GTE) — 股数 +9.59%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies INC | +7.6% | +132.79% | 加仓 |
| 2 | GTE | Gran Tierra Energy INC | +6.5% | +9.59% | 加仓 |
| 3 | CMTG | Claros Mortgage Trust INC | +0.4% | +162.17% | 加仓 |
| 4 | TSAT | Telesat CORP | -0.4% | +16.15% | 加仓 |
| 5 | BDN | Brandywine Realty Trust | -0.9% | +39.55% | 加仓 |
| 6 | ASTL | Algoma Steel Group INC | -1% | +20.07% | 加仓 |
| 7 | VET | Vermilion Energy INC | -2.3% | -16.30% | 减仓 |
| 8 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | -4.6% | +21.43% | 加仓 |
| 9 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | ARIS | Aris Mining CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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