Lindbrook Capital, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001767045

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$10.8亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 2787

Lindbrook Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2787 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 14.03
行业集中度: 73.9
多样化: 100
仓位均衡度: 7.6

Lindbrook Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2787 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VTI
新建仓 VXUS
新建仓 AAPL
新建仓 GBDC
新建仓 SPY
新建仓 IWF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2787 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.35%	+12.35%	NEW
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.12%	+7.12%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	+4.97%	NEW
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	4.21%	+4.21%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.03%	+4.03%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+2.17%	NEW
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.96%	NEW
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.76%	NEW
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	+0.65%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.60%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.52%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.46%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.44%	NEW
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.41%	+0.41%	NEW
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.38%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.46
峰度: +0.27
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	2787	US$10.8亿	100	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-12-31	2780	US$11.1亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.SPY 5.GBDC 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-09-30	2831	US$11.3亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-06-30	2762	US$10.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-03-31	2652	US$10.7亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2023-12-31	2694	US$10.0亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.MSFT 8.RPAR 9.NVDA 10.IWD
2023-09-30	2717	US$8.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	2729	US$9.4亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	2785	US$8.5亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.OCSL 7.IWF 8.RPAR 9.IWD 10.MSFT
2022-12-31	2848	US$8.1亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-09-30	2920	US$5.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.IWF 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-06-30	2743	US$6.0亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.IWF 6.FSC1EUR 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.IJH
2022-03-31	2561	US$6.5亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-12-31	2148	US$6.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-09-30	1921	US$3.8亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.EFA 8.APPS 9.EL 10.MSFT
2021-06-30	1962	US$4.5亿	100	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.JFR 6.FSC1EUR 7.SPY 8.NZF 9.67067Y 10.APPS
2021-03-31	1917	US$4.4亿	20	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.FSC1EUR 8.XEFRX 9.NZF 10.SPY
2020-12-31	1817	US$4.1亿	16	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.OCSI 9.XEFRX 10.NZF
2020-09-30	1811	US$3.6亿	14	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-06-30	1747	US$3.4亿	32	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.EFT 7.JFR 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-03-31	1763	US$2.6亿	47	1VTI 2VXUS 3JFR 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JFR 4.AAPL 5.GBDC 6.SPY 7.NZF 8.EFT 9.XEFRX 10.EFA
2019-12-31	1540	US$2.9亿	12	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.JFR
2019-09-30	1464	US$2.6亿	9	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.67067Y
2019-06-30	1499	US$2.6亿	13	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.CME 9.JFR 10.67067Y
2019-03-31	1498	US$2.5亿	26	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.JFR 9.67067Y 10.VOO
2018-12-31	1510	US$2.0亿	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.NZF 8.CME 9.VT 10.VOO

本季持股变动

Lindbrook Capital, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Lindbrook Capital, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	—	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	NEW	新建仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
28	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lindbrook Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lindbrook Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.8亿，分布在 2787 个已申报仓位之中。

Lindbrook Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lindbrook Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (12.3%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7725.8万 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5395.7万 (5.0%) 4. Golub Capital Bdc INC (GBDC) — US$4565.2万 (4.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4373.6万 (4.0%)

Lindbrook Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lindbrook Capital, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Lindbrook Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lindbrook Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 14.3% • Communication Services: 11.5% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 4.5%

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US$10.8亿

78 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Atalan Capital Partners, LP

CIK 0001662906

申报总市值

US$10.8亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bares Capital Management, Inc.

CIK 0001340807

申报总市值

US$10.8亿

24 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申报总市值

US$1.9亿

67 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度23.8

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

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Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申报总市值

US$1.5亿

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

持仓稳定性18.6

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Private Advisor Group, LLC

CIK 0001567755

申报总市值

US$213.3亿

2,735 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度62.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Lindbrook Capital, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001767045

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$10.8亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 2787

Lindbrook Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2787 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 14.03
行业集中度: 73.9
多样化: 100
仓位均衡度: 7.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 VTI
新建仓 VXUS
新建仓 AAPL
新建仓 GBDC
新建仓 SPY
新建仓 IWF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2787 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.35%	+12.35%	NEW
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.12%	+7.12%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	+4.97%	NEW
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	4.21%	+4.21%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.03%	+4.03%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+2.17%	NEW
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.96%	NEW
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.76%	NEW
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	+0.65%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.60%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.52%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.46%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.44%	NEW
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.41%	+0.41%	NEW
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.38%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.46
峰度: +0.27
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	2787	US$10.8亿	100	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-12-31	2780	US$11.1亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.SPY 5.GBDC 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-09-30	2831	US$11.3亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-06-30	2762	US$10.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-03-31	2652	US$10.7亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2023-12-31	2694	US$10.0亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.MSFT 8.RPAR 9.NVDA 10.IWD
2023-09-30	2717	US$8.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	2729	US$9.4亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	2785	US$8.5亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.OCSL 7.IWF 8.RPAR 9.IWD 10.MSFT
2022-12-31	2848	US$8.1亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-09-30	2920	US$5.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.IWF 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-06-30	2743	US$6.0亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.IWF 6.FSC1EUR 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.IJH
2022-03-31	2561	US$6.5亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-12-31	2148	US$6.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-09-30	1921	US$3.8亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.EFA 8.APPS 9.EL 10.MSFT
2021-06-30	1962	US$4.5亿	100	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.JFR 6.FSC1EUR 7.SPY 8.NZF 9.67067Y 10.APPS
2021-03-31	1917	US$4.4亿	20	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.FSC1EUR 8.XEFRX 9.NZF 10.SPY
2020-12-31	1817	US$4.1亿	16	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.OCSI 9.XEFRX 10.NZF
2020-09-30	1811	US$3.6亿	14	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-06-30	1747	US$3.4亿	32	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.EFT 7.JFR 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-03-31	1763	US$2.6亿	47	1VTI 2VXUS 3JFR 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JFR 4.AAPL 5.GBDC 6.SPY 7.NZF 8.EFT 9.XEFRX 10.EFA
2019-12-31	1540	US$2.9亿	12	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.JFR
2019-09-30	1464	US$2.6亿	9	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.67067Y
2019-06-30	1499	US$2.6亿	13	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.CME 9.JFR 10.67067Y
2019-03-31	1498	US$2.5亿	26	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.JFR 9.67067Y 10.VOO
2018-12-31	1510	US$2.0亿	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.NZF 8.CME 9.VT 10.VOO

本季持股变动

Lindbrook Capital, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	—	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	NEW	新建仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
28	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看