Level Financial Advisors — 13F 申报洞察

CIK: 0001871734

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Level Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.97
持仓稳定性: 7.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.79
多样化: 100
仓位均衡度: 81.56

Level Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+1.2%　-US$200.8万
加仓 BNDX
+19.0%　US$159.9万
加仓 DFEM
+7.4%　US$145.2万
加仓 DFGR
+9.9%　US$148.3万
加仓 VEA
+4.0%　US$181.1万
加仓 BSV
+8.1%　US$124.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.99%	-1.05%	+1.24%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.63%	-0.15%	+2.04%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.38%	+0.21%	+4.00%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.54%	+0.17%	+8.08%
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.95%	+0.25%	+9.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.93%	—	+3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.73%	-0.05%	+2.65%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+7.05%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.42%	+0.26%	+7.39%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.12%	+0.17%	+9.83%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.71%	+0.02%	+16.25%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	+0.17%	+5.83%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.63%	+0.33%	+19.03%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.58%	+0.13%	+6.25%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.39%	-0.01%	-0.87%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.32%	+0.07%	+4.57%
17	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	-0.04%	+0.02%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	+6.12%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.43%	+0.11%	+5.72%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.42%	+0.08%	+9.42%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.38%	—	-1.15%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.30%	—	+2.43%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	-0.11%	-5.29%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.24%	+0.15%	+9.97%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.10%	—	-0.82%
26	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+6.98%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	+0.01%	-2.87%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.81%	—	-3.94%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.79%	+0.11%	+22.06%
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.09%	-1.68%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+3.09%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+13.10%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	+7.08%
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-6.14%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	+8.39%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.45%	—	-4.02%
37	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-8.70%
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+4.21%
39	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.16%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.06%	—
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.92%
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.37%	+0.37%	NEW
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.10%	-16.89%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.31%	—	—
45	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.74%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+10.32%
47	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.27%	—	-0.14%
48	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-9.06%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-14.93%
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.68%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.34
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.9亿	7	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DFGR 6.DUHP 7.VCSH 8.DFIP 9.DFEM 10.VMBS
2025-12-31	95	US$3.8亿	9	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DUHP 6.VCSH 7.DFGR 8.DFIP 9.DFEM 10.VMBS
2025-09-30	94	US$3.5亿	20	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DUHP 6.VCSH 7.DFGR 8.DFIP 9.VMBS 10.DFEM
2025-06-30	90	US$3.2亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DUHP 6.VCSH 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.DFIP
2025-03-31	85	US$2.9亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.DFIP
2024-12-31	79	US$2.7亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.DFIP
2024-09-30	75	US$2.6亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.AVRE
2024-06-30	67	US$2.3亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFUV 8.VMBS 9.DFGR 10.AVRE
2024-03-31	72	US$2.2亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.DUHP 8.VMBS 9.AVRE 10.DFGR
2023-12-31	279	US$2.0亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.AVRE 8.VMBS 9.DUHP 10.SHYG
2023-09-30	286	US$1.8亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.AVRE 8.VMBS 9.SHYG 10.VTI
2023-06-30	284	US$1.8亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.VMBS 8.AVRE 9.VTI 10.SHYG
2023-03-31	245	US$1.7亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.VMBS 8.AVRE 9.SHYG 10.VTI
2022-12-31	288	US$1.5亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VEA 5.VCSH 6.DFUV 7.VMBS 8.DFAT 9.SHYG 10.VTI
2022-09-30	255	US$1.4亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VEA 5.DFUV 6.VCSH 7.DFAT 8.VMBS 9.SHYG 10.VTI
2022-06-30	359	US$1.4亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VCSH 5.VEA 6.DFUV 7.BNDX 8.DFAT 9.QUAL 10.REET
2022-03-31	241	US$1.3亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VEA 5.VCSH 6.BNDX 7.REET 8.QUAL 9.VBR 10.VWO
2021-12-31	284	US$1.3亿	0	1VOO 2BSV 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BSV 3.VGSH 4.VEA 5.VCSH 6.DFAT 7.BNDX 8.REET 9.VWO 10.QUAL

本季持股变动

Level Financial Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Level Financial Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+19.03%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+7.39%	加仓
3	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+9.93%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.00%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.08%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+9.83%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.83%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.97%	加仓
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+7.05%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.25%	加仓
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+5.72%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+22.06%	加仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.42%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+4.57%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+13.10%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+121.72%	加仓
18	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+71.46%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.44%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+16.25%	加仓
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+6.98%	加仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+3.09%	加仓
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+9.92%	加仓
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-2.87%	减仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	-1.15%	减仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.82%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+8.39%	加仓
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.87%	减仓
29	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	-9.06%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.30%	减仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-14.93%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.12%	加仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-6.14%	减仓
34	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+0.02%	加仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+2.65%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-20.57%	减仓
37	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-8.70%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.41%	减仓
39	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-1.68%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.89%	减仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-5.29%	减仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	+2.04%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	+1.24%	加仓
44	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清仓
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Level Financial Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Level Financial Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Level Financial Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Level Financial Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5486.5万 (14.0%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2991.7万 (7.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2893.3万 (7.4%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1778.2万 (4.5%) 5. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — US$1547.7万 (4.0%)

Level Financial Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Level Financial Advisors 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Level Financial Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Level Financial Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Consumer Staples: 23.9% • Industrials: 10.5% • Financials: 9.4% • Communication Services: 9.1% • Materials: 7.0%

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申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Level Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.97
持仓稳定性: 7.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.79
多样化: 100
仓位均衡度: 81.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+1.2%　-US$200.8万
加仓 BNDX
+19.0%　US$159.9万
加仓 DFEM
+7.4%　US$145.2万
加仓 DFGR
+9.9%　US$148.3万
加仓 VEA
+4.0%　US$181.1万
加仓 BSV
+8.1%　US$124.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.99%	-1.05%	+1.24%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.63%	-0.15%	+2.04%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.38%	+0.21%	+4.00%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.54%	+0.17%	+8.08%
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.95%	+0.25%	+9.93%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.93%	—	+3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.73%	-0.05%	+2.65%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+7.05%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.42%	+0.26%	+7.39%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.12%	+0.17%	+9.83%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.71%	+0.02%	+16.25%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	+0.17%	+5.83%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.63%	+0.33%	+19.03%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.58%	+0.13%	+6.25%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.39%	-0.01%	-0.87%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.32%	+0.07%	+4.57%
17	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	-0.04%	+0.02%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	+6.12%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.43%	+0.11%	+5.72%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.42%	+0.08%	+9.42%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.38%	—	-1.15%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.30%	—	+2.43%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	-0.11%	-5.29%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.24%	+0.15%	+9.97%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.10%	—	-0.82%
26	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+6.98%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	+0.01%	-2.87%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.81%	—	-3.94%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.79%	+0.11%	+22.06%
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.09%	-1.68%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+3.09%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+13.10%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	+7.08%
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-6.14%
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	+8.39%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.45%	—	-4.02%
37	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-8.70%
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+4.21%
39	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.16%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.06%	—
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.92%
42	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.37%	+0.37%	NEW
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.10%	-16.89%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.31%	—	—
45	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.74%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+10.32%
47	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.27%	—	-0.14%
48	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-9.06%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-14.93%
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.68%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.34
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.9亿	7	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DFGR 6.DUHP 7.VCSH 8.DFIP 9.DFEM 10.VMBS
2025-12-31	95	US$3.8亿	9	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DUHP 6.VCSH 7.DFGR 8.DFIP 9.DFEM 10.VMBS
2025-09-30	94	US$3.5亿	20	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DUHP 6.VCSH 7.DFGR 8.DFIP 9.VMBS 10.DFEM
2025-06-30	90	US$3.2亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.DUHP 6.VCSH 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.DFIP
2025-03-31	85	US$2.9亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.DFIP
2024-12-31	79	US$2.7亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.DFIP
2024-09-30	75	US$2.6亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFGR 8.VMBS 9.DFUV 10.AVRE
2024-06-30	67	US$2.3亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DUHP 7.DFUV 8.VMBS 9.DFGR 10.AVRE
2024-03-31	72	US$2.2亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.DUHP 8.VMBS 9.AVRE 10.DFGR
2023-12-31	279	US$2.0亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.AVRE 8.VMBS 9.DUHP 10.SHYG
2023-09-30	286	US$1.8亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.AVRE 8.VMBS 9.SHYG 10.VTI
2023-06-30	284	US$1.8亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.VMBS 8.AVRE 9.VTI 10.SHYG
2023-03-31	245	US$1.7亿	0	1VOO 2VGSH 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.VEA 4.BSV 5.VCSH 6.DFUV 7.VMBS 8.AVRE 9.SHYG 10.VTI
2022-12-31	288	US$1.5亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VEA 5.VCSH 6.DFUV 7.VMBS 8.DFAT 9.SHYG 10.VTI
2022-09-30	255	US$1.4亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VEA 5.DFUV 6.VCSH 7.DFAT 8.VMBS 9.SHYG 10.VTI
2022-06-30	359	US$1.4亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VCSH 5.VEA 6.DFUV 7.BNDX 8.DFAT 9.QUAL 10.REET
2022-03-31	241	US$1.3亿	0	1VOO 2VGSH 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VGSH 3.BSV 4.VEA 5.VCSH 6.BNDX 7.REET 8.QUAL 9.VBR 10.VWO
2021-12-31	284	US$1.3亿	0	1VOO 2BSV 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BSV 3.VGSH 4.VEA 5.VCSH 6.DFAT 7.BNDX 8.REET 9.VWO 10.QUAL

本季持股变动

Level Financial Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+19.03%	加仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+7.39%	加仓
3	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+9.93%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.00%	加仓
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.08%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+9.83%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.83%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.97%	加仓
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+7.05%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.25%	加仓
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+5.72%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+22.06%	加仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+9.42%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+4.57%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+13.10%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+121.72%	加仓
18	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+71.46%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.44%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+16.25%	加仓
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+6.98%	加仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+3.09%	加仓
23	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+9.92%	加仓
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-2.87%	减仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	-1.15%	减仓
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.82%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+8.39%	加仓
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.87%	减仓
29	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	-9.06%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.30%	减仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-14.93%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.12%	加仓
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-6.14%	减仓
34	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+0.02%	加仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+2.65%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-20.57%	减仓
37	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-8.70%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.41%	减仓
39	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-1.68%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.89%	减仓
41	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-5.29%	减仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	+2.04%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	+1.24%	加仓
44	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清仓
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看