LA
Latitude Advisors, LLC SEC 13F 披露分析
Latitude Advisors, LLCCIK: 0001843715
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213
Latitude Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.22
- 持仓稳定性
- 23.91
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 57.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.18
Latitude Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 ARP
+9.0% US$286.7万
减仓 MSFT
-17.6% -US$130.8万
减仓 TYL
-28.6% -US$128.1万
加仓 BIL
+387.4% US$82.3万
加仓 CTA
+39.4% US$70.1万
加仓 BTAL
+62.8% US$68.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 213 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARP | Pmv Adaptive Risk Parity ETF | ETF-其他 | 11.20% | +1.71% | +9.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.08% | +0.01% | +0.85% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.68% | — | +4.46% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.42% | — | -8.89% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.13% | -3.92% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | — | +3.52% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.73% | — | +5.67% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.70% | +0.24% | +15.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.12% | -0.62% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.42% | — | +14.36% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.18% | +15.48% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +11.95% | |
| 13 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.22% | — | +13.17% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.20% | -0.23% | -13.74% | |
| 15 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.16% | +0.31% | +50.65% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.23% | +8.53% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -2.72% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +0.66% | |
| 19 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 1.02% | — | +0.67% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.54% | -17.61% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.95% | -0.08% | -1.55% | |
| 22 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.91% | +0.34% | +39.37% | |
| 23 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.88% | +0.31% | +47.61% | |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.87% | — | +12.86% | |
| 25 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.86% | +0.34% | +62.77% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | +1.30% | |
| 27 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.14% | +5.48% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 29 | AGGA | Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd | ETF-其他 | 0.72% | — | +16.61% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | — | -1.67% | |
| 31 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.69% | — | +19.70% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.84% | |
| 33 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.54% | -28.64% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.68% | — | -4.94% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | +9.23% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.64% | — | +4.50% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.14% | -14.64% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.21% | +0.64% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.07% | |
| 40 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.58% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.19% | +43.68% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.14% | -9.81% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.03% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +15.09% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +10.24% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.20% | +48.98% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.19% | -16.64% | |
| 48 | GQQQ | Astoria US Qlity Grw Kng ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +14.34% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +0.86% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -15.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 213 | US$2.2亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 224 | US$2.3亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 216 | US$2.2亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 204 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 186 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 190 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 178 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 182 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 175 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 166 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 175 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 167 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 159 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 148 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 143 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 329 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 302 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 283 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 166 | US$1.3亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 159 | US$1.2亿 | 52 | |
| 2020-12-31 | 136 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Latitude Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Cencora INC (COR); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Latitude Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Latitude Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 213 个已申报仓位之中。
Latitude Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Latitude Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) — US$2443.4万 (11.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1327.3万 (6.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$586.0万 (2.7%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$528.6万 (2.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$403.9万 (1.9%)
Latitude Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Latitude Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Cencora INC (COR); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Latitude Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Latitude Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Health Care: 14.3%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Communication Services: 12.0%
• Financials: 8.8%
• Energy: 5.6%
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