LaSalle St. Investment Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001966193

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

LaSalle St. Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.13
持仓稳定性: 20.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.45
多样化: 100
仓位均衡度: 69.3

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.0%　-US$277.6万
加仓 SHV
+27.0%　US$909.3万
加仓 BIL
+118.5%　US$466.8万
减仓 SWAN
-2.1%　-US$100.4万
减仓 SPY
-0.1%　-US$76.8万
减仓 VOO
-6.2%　-US$88.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.40%	-2.08%	+1.04%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.98%	+0.61%	+27.00%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.43%	—	+12.08%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.15%	—	-1.18%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.12%	+17.72%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.24%	+12.67%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.19%	—	-0.69%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.44%	-0.11%
9	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	2.07%	-0.46%	-2.15%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	—	+4.39%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.42%	+0.04%	+8.22%
13	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	1.33%	—	+1.27%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.33%	—	-2.31%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+2.16%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.22%	-0.04%	-1.29%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.21%	+0.58%	+118.50%
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.17%	+1.17%	NEW
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.14%	—	+1.97%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	—	+36.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+8.19%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.30%	-6.18%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	-0.01%	+27.25%
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	+0.83%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.76%	+0.01%	+8.02%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	+11.35%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	-0.01%	-2.78%
29	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.65%	—	-3.58%
30	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.64%	—	+7.93%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	+0.11%	+48.02%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.04%	+32.76%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.02%	-16.34%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-4.44%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	-3.06%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.02%	+1.26%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.46%	—	+0.51%
38	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	+0.46%	NEW
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.13%	+64.25%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.65%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.26%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.40%	—	+5.98%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+33.01%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.38%	+0.14%	+130.40%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.03%	+53.34%
47	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.37%	—	+1.44%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.74%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+13.88%
50	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.34%	—	+0.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.02
峰度: -0.11
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$7.1亿	20	1VTI 2SHV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SHV 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.VEU 8.SPY 9.SWAN 10.BILS
2025-12-31	365	US$6.2亿	18	1VTI 2SHV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SHV 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.SPY 8.SWAN 9.VEU 10.BND
2025-09-30	354	US$5.6亿	43	1VTI 2SHV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SHV 3.NVDA 4.VUG 5.VTV 6.SWAN 7.AAPL 8.SPY 9.VEU 10.IGIB
2025-06-30	323	US$3.6亿	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IUSV 5.AAPL 6.IGIB 7.NVDA 8.VOO 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	318	US$4.2亿	0	1VTI 2SHV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SHV 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.IUSV 7.NVDA 8.SPY 9.IGIB 10.SWAN
2024-12-31	286	US$3.2亿	0	1SHV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.AAPL 3.VUG 4.IUSV 5.VTV 6.IGIB 7.NVDA 8.VOO 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	208	US$2.5亿	0	1SHV 2VUG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.VUG 3.IUSV 4.VTV 5.IGIB 6.AAPL 7.VOO 8.SPY 9.XOM 10.VTI
2024-06-30	165	US$2.0亿	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IUSV 5.IGIB 6.AAPL 7.VOO 8.XOM 9.AMZN 10.VTI
2024-03-31	138	US$1.8亿	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IGIB 5.IUSV 6.VOO 7.XOM 8.AAPL 9.VTI 10.DFAI
2023-12-31	125	US$149.2万	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IUSV 5.VOO 6.AAPL 7.VTI 8.VIG 9.DFAI 10.SPY
2023-09-30	120	US$2.0亿	0	1SHV 2VUG 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.VUG 3.IGIB 4.VTV 5.VOO 6.GUNR 7.XOM 8.JEPI 9.AAPL 10.SCHD
2023-06-30	118	US$2.3亿	0	1SHV 2IGIB 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.IGIB 3.IUSB 4.GUNR 5.VUG 6.VTV 7.JEPI 8.GLTR 9.SCHD 10.VOO
2023-03-31	123	US$2.3亿	0	1SHV 2IGIB 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.IGIB 3.IUSB 4.GUNR 5.VUG 6.VOO 7.XOM 8.AAPL 9.IAGG 10.EWJ
2022-12-31	98	US$2.1亿	0	1SHV 2IGIB 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.IGIB 3.VOO 4.IUSB 5.GUNR 6.XOM 7.DFAI 8.VUG 9.EWJ 10.FREL

本季持股变动

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT).

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+27.00%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+118.50%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+359.54%	加仓
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+130.40%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+64.25%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.02%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+102.76%	加仓
8	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.1%	+172.77%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+73.76%	加仓
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+146.55%	加仓
11	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.1%	+55.47%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+46.35%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.68%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+217.84%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+8.22%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+32.76%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+53.34%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.34%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.26%	加仓
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+8.02%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+27.25%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.78%	减仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-1.29%	减仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-50.06%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+17.72%	加仓
26	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-85.75%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+12.67%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-6.18%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.11%	减仓
30	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	-0.5%	-2.15%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.1%	+1.04%	加仓
32	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
34	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
35	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
36	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
39	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新建仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清仓
43	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
44	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
46	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 411 个已申报仓位之中。

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LaSalle St. Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8092.6万 (11.4%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$4242.7万 (6.0%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2435.3万 (3.4%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2236.9万 (3.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2171.1万 (3.1%)

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LaSalle St. Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT)

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LaSalle St. Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.4% • Health Care: 8.1% • Energy: 7.5%

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LaSalle St. Investment Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001966193

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 411

LaSalle St. Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.13
持仓稳定性: 20.19
动能／逆势: 100
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.0%　-US$277.6万
加仓 SHV
+27.0%　US$909.3万
加仓 BIL
+118.5%　US$466.8万
减仓 SWAN
-2.1%　-US$100.4万
减仓 SPY
-0.1%　-US$76.8万
减仓 VOO
-6.2%　-US$88.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.40%	-2.08%	+1.04%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.98%	+0.61%	+27.00%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.43%	—	+12.08%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.15%	—	-1.18%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.12%	+17.72%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.24%	+12.67%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.19%	—	-0.69%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.17%	-0.44%	-0.11%
9	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	2.07%	-0.46%	-2.15%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	—	+4.39%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.42%	+0.04%	+8.22%
13	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	1.33%	—	+1.27%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.33%	—	-2.31%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+2.16%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.22%	-0.04%	-1.29%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.21%	+0.58%	+118.50%
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.17%	+1.17%	NEW
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.14%	—	+1.97%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	—	+36.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+8.19%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.30%	-6.18%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	-0.01%	+27.25%
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	+0.83%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.76%	+0.01%	+8.02%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	+11.35%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	-0.01%	-2.78%
29	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.65%	—	-3.58%
30	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.64%	—	+7.93%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	+0.11%	+48.02%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.04%	+32.76%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.02%	-16.34%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	—	-4.44%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.50%	—	-3.06%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.02%	+1.26%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.46%	—	+0.51%
38	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	+0.46%	NEW
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.13%	+64.25%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.65%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.26%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.40%	—	+5.98%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+33.01%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.38%	+0.14%	+130.40%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.03%	+53.34%
47	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.37%	—	+1.44%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.74%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+13.88%
50	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.34%	—	+0.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.98
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.02
峰度: -0.11
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	411	US$7.1亿	20	1VTI 2SHV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SHV 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.VEU 8.SPY 9.SWAN 10.BILS
2025-12-31	365	US$6.2亿	18	1VTI 2SHV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SHV 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.AAPL 7.SPY 8.SWAN 9.VEU 10.BND
2025-09-30	354	US$5.6亿	43	1VTI 2SHV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SHV 3.NVDA 4.VUG 5.VTV 6.SWAN 7.AAPL 8.SPY 9.VEU 10.IGIB
2025-06-30	323	US$3.6亿	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IUSV 5.AAPL 6.IGIB 7.NVDA 8.VOO 9.AMZN 10.MSFT
2025-03-31	318	US$4.2亿	0	1VTI 2SHV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SHV 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.IUSV 7.NVDA 8.SPY 9.IGIB 10.SWAN
2024-12-31	286	US$3.2亿	0	1SHV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.AAPL 3.VUG 4.IUSV 5.VTV 6.IGIB 7.NVDA 8.VOO 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	208	US$2.5亿	0	1SHV 2VUG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.VUG 3.IUSV 4.VTV 5.IGIB 6.AAPL 7.VOO 8.SPY 9.XOM 10.VTI
2024-06-30	165	US$2.0亿	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IUSV 5.IGIB 6.AAPL 7.VOO 8.XOM 9.AMZN 10.VTI
2024-03-31	138	US$1.8亿	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IGIB 5.IUSV 6.VOO 7.XOM 8.AAPL 9.VTI 10.DFAI
2023-12-31	125	US$149.2万	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.IUSV 5.VOO 6.AAPL 7.VTI 8.VIG 9.DFAI 10.SPY
2023-09-30	120	US$2.0亿	0	1SHV 2VUG 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.VUG 3.IGIB 4.VTV 5.VOO 6.GUNR 7.XOM 8.JEPI 9.AAPL 10.SCHD
2023-06-30	118	US$2.3亿	0	1SHV 2IGIB 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.IGIB 3.IUSB 4.GUNR 5.VUG 6.VTV 7.JEPI 8.GLTR 9.SCHD 10.VOO
2023-03-31	123	US$2.3亿	0	1SHV 2IGIB 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.IGIB 3.IUSB 4.GUNR 5.VUG 6.VOO 7.XOM 8.AAPL 9.IAGG 10.EWJ
2022-12-31	98	US$2.1亿	0	1SHV 2IGIB 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.IGIB 3.VOO 4.IUSB 5.GUNR 6.XOM 7.DFAI 8.VUG 9.EWJ 10.FREL

本季持股变动

LaSalle St. Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+27.00%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+118.50%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+359.54%	加仓
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+130.40%	加仓
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+64.25%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.02%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+102.76%	加仓
8	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.1%	+172.77%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+73.76%	加仓
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+146.55%	加仓
11	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.1%	+55.47%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	+46.35%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.68%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+217.84%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+8.22%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+32.76%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+53.34%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.34%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.26%	加仓
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+8.02%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+27.25%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.78%	减仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-1.29%	减仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-50.06%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+17.72%	加仓
26	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-85.75%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+12.67%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-6.18%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.11%	减仓
30	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	-0.5%	-2.15%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.1%	+1.04%	加仓
32	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
34	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
35	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
36	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
39	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新建仓
40	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清仓
43	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
44	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建仓
46	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看