Lake Hills Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001705594

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Lake Hills Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 89.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.65
持仓稳定性: 89.56
动能／逆势: 11.08
行业集中度: 63.83
多样化: 100
仓位均衡度: 85.58

Lake Hills Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-91.1%　-US$1434.7万
减仓 VOO
-37.9%　-US$1355.3万
减仓 SHY
-64.8%　-US$1231.8万
加仓 GLD
+5.8%　US$222.6万
减仓 SLV
-52.2%　-US$292.9万
减仓 STIP
-28.1%　-US$264.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.98%	-6.34%	-37.90%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.64%	+1.81%	+5.76%
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	6.57%	+6.57%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.07%	—	+3.49%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
7	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.04%	+4.04%	NEW
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.93%	-1.12%	-28.09%
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	3.90%	+0.98%	-7.95%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.76%	+1.11%	+18.06%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.72%	-6.18%	-64.81%
13	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.54%	+3.54%	NEW
14	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.10%	-0.11%	-15.20%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.81%	+0.45%	+14.50%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+2.80%	NEW
17	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
18	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.68%	-1.41%	-52.19%
20	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.52%	+0.32%	-0.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-2.57%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	—	+4.63%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.14%	—	-1.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.78%	-7.44%	-91.11%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+2.88%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.40%	—	+0.47%
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.39%	—	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.34%	—	-14.24%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	—	-0.31%
33	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	—	+8.47%
36	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
37	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.26%	—	-3.19%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.25%	—	+151.40%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.24%	—	+2.00%
41	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.22%	+0.16%	+403.86%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.21%	—	-25.65%
43	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.21%	—	+23.25%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.21%	+0.21%	NEW
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.18%	+0.18%	NEW
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
49	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
50	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.9%

近4个季度表现

+12.5%

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.94
信息比率: -1.01
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.59
峰度: -0.38
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.8亿	90	1VOO 2GLD 3XBI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.XBI 4.SOXX 5.IEI 6.XLE 7.TAN 8.XLK 9.STIP 10.FCG
2025-12-31	58	US$1.9亿	82	1VOO 2SHY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.GLD 5.STIP 6.IEI 7.XME 8.XLV 9.VTV 10.EFA
2025-09-30	48	US$1.9亿	100	1SHY 2VOO 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.VOO 3.GLD 4.QQQ 5.SPLV 6.SMH 7.BIL 8.STIP 9.IEI 10.SLV
2025-06-30	53	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.QQQ 4.SHY 5.XLV 6.RSP 7.GLD 8.SLV 9.SPLV 10.INDA
2025-03-31	43	US$1.4亿	0	1BIL 2SHY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SHY 3.GLD 4.RSP 5.XLE 6.QQQ 7.AMLP 8.XME 9.XLU 10.XLY
2024-12-31	62	US$1.5亿	0	1SHY 2AMLP 3FXI 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.AMLP 3.FXI 4.SPLV 5.XLE 6.XLV 7.IEI 8.GLD 9.IEF 10.EEM
2024-09-30	52	US$1.5亿	0	1SHY 2AGG 3FXI 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.AGG 3.FXI 4.SPLV 5.AMLP 6.IEF 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.GLD
2024-06-30	47	US$1.4亿	0	1SHY 2AGG 3AMLP 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.AGG 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLRE 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.IEF
2024-03-31	44	US$1.1亿	0	1SHY 2GLD 3AMLP 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.GLD 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLE 7.EEM 8.IEF 9.AGG 10.TIP
2023-12-31	42	US$9997.3万	0	1SHY 2SPLV 3AMLP 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AMLP 4.STIP 5.GLD 6.EEM 7.FXI 8.SGOV 9.SHV 10.GDX
2023-09-30	32	US$9882.2万	0	1BIL 2SHY 3SPLV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SHY 3.SPLV 4.XLV 5.INDA 6.SGOV 7.GLD 8.AAPL 9.GDX 10.XOP
2023-06-30	41	US$9177.8万	0	1BIL 2PSQUSD 3XLU 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.PSQUSD 3.XLU 4.XLV 5.SGOV 6.XLP 7.SJB 8.SH1USD 9.SPHD 10.GLD
2023-03-31	29	US$9584.0万	0	1BIL 2SGOV 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SPHD 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.SJB 7.RWM 8.XLP 9.IEI 10.IEF
2022-12-31	39	US$1.0亿	0	1SHM 2SHY 3UUP 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.SHY 3.UUP 4.VGSH 5.JPST 6.SHV 7.SJB 8.PSQUSD 9.STIP 10.XLP
2022-09-30	34	US$1.1亿	0	1SHY 2VGSH 3UUP 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.UUP 4.JPST 5.SHV 6.SJB 7.RWM 8.PSQUSD 9.XLP 10.SPHD
2022-06-30	30	US$1.4亿	0	1SHV 2SHY 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.VGSH 4.UUP 5.JPST 6.XLU 7.GLD 8.RWM 9.PSQUSD 10.XLP
2022-03-31	39	US$1.4亿	0	1IVV 2SHY 3UUP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SHY 3.UUP 4.IEF 5.GLD 6.TLT 7.QQQ 8.XLU 9.SPHD 10.JPST
2021-12-31	56	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SOXX 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VTV 8.AMLP 9.XLV 10.LQD

本季持股变动

Lake Hills Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN).

Lake Hills Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+5.76%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+18.06%	加仓
3	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1%	-7.95%	减仓
4	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+14.50%	加仓
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.61%	减仓
6	TE	T1 Energy INC	+0.2%	+403.86%	加仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-15.20%	减仓
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-28.09%	减仓
9	SLV	Ishares Silver Trust	-1.4%	-52.19%	减仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6.2%	-64.81%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.3%	-37.90%	减仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-7.4%	-91.11%	减仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
17	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
25	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
30	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
33	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
36	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清仓
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
38	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
39	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
41	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
50	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lake Hills Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lake Hills Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Lake Hills Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lake Hills Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1964.1万 (11.0%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1723.4万 (9.6%) 3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1174.8万 (6.6%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1052.8万 (5.9%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$906.3万 (5.1%)

Lake Hills Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lake Hills Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN)

Lake Hills Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lake Hills Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 26.4% • Consumer Discretionary: 11.6% • Energy: 9.3% • Health Care: 6.7% • Materials: 6.0%

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Lake Hills Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001705594

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Lake Hills Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 89.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.65
持仓稳定性: 89.56
动能／逆势: 11.08
行业集中度: 63.83
多样化: 100
仓位均衡度: 85.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-91.1%　-US$1434.7万
减仓 VOO
-37.9%　-US$1355.3万
减仓 SHY
-64.8%　-US$1231.8万
加仓 GLD
+5.8%　US$222.6万
减仓 SLV
-52.2%　-US$292.9万
减仓 STIP
-28.1%　-US$264.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.98%	-6.34%	-37.90%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.64%	+1.81%	+5.76%
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	6.57%	+6.57%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.07%	—	+3.49%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
7	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.04%	+4.04%	NEW
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.93%	-1.12%	-28.09%
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	3.90%	+0.98%	-7.95%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.76%	+1.11%	+18.06%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.72%	-6.18%	-64.81%
13	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.54%	+3.54%	NEW
14	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.10%	-0.11%	-15.20%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.81%	+0.45%	+14.50%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.80%	+2.80%	NEW
17	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
18	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.68%	-1.41%	-52.19%
20	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.52%	+0.32%	-0.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-2.57%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	—	+4.63%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.14%	—	-1.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.78%	-7.44%	-91.11%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+2.88%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.40%	—	+0.47%
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.39%	—	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.34%	—	-14.24%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	—	-0.31%
33	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.29%	+0.29%	NEW
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.27%	—	+8.47%
36	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
37	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.26%	—	-3.19%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.25%	—	+151.40%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.24%	—	+2.00%
41	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.22%	+0.16%	+403.86%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.21%	—	-25.65%
43	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.21%	—	+23.25%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.21%	+0.21%	NEW
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.18%	+0.18%	NEW
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
49	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
50	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.9%

近4个季度表现

+12.5%

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.94
信息比率: -1.01
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.59
峰度: -0.38
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.8亿	90	1VOO 2GLD 3XBI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.XBI 4.SOXX 5.IEI 6.XLE 7.TAN 8.XLK 9.STIP 10.FCG
2025-12-31	58	US$1.9亿	82	1VOO 2SHY 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.GLD 5.STIP 6.IEI 7.XME 8.XLV 9.VTV 10.EFA
2025-09-30	48	US$1.9亿	100	1SHY 2VOO 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.VOO 3.GLD 4.QQQ 5.SPLV 6.SMH 7.BIL 8.STIP 9.IEI 10.SLV
2025-06-30	53	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.QQQ 4.SHY 5.XLV 6.RSP 7.GLD 8.SLV 9.SPLV 10.INDA
2025-03-31	43	US$1.4亿	0	1BIL 2SHY 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SHY 3.GLD 4.RSP 5.XLE 6.QQQ 7.AMLP 8.XME 9.XLU 10.XLY
2024-12-31	62	US$1.5亿	0	1SHY 2AMLP 3FXI 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.AMLP 3.FXI 4.SPLV 5.XLE 6.XLV 7.IEI 8.GLD 9.IEF 10.EEM
2024-09-30	52	US$1.5亿	0	1SHY 2AGG 3FXI 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.AGG 3.FXI 4.SPLV 5.AMLP 6.IEF 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.GLD
2024-06-30	47	US$1.4亿	0	1SHY 2AGG 3AMLP 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.AGG 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLRE 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.IEF
2024-03-31	44	US$1.1亿	0	1SHY 2GLD 3AMLP 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.GLD 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLE 7.EEM 8.IEF 9.AGG 10.TIP
2023-12-31	42	US$9997.3万	0	1SHY 2SPLV 3AMLP 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AMLP 4.STIP 5.GLD 6.EEM 7.FXI 8.SGOV 9.SHV 10.GDX
2023-09-30	32	US$9882.2万	0	1BIL 2SHY 3SPLV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SHY 3.SPLV 4.XLV 5.INDA 6.SGOV 7.GLD 8.AAPL 9.GDX 10.XOP
2023-06-30	41	US$9177.8万	0	1BIL 2PSQUSD 3XLU 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.PSQUSD 3.XLU 4.XLV 5.SGOV 6.XLP 7.SJB 8.SH1USD 9.SPHD 10.GLD
2023-03-31	29	US$9584.0万	0	1BIL 2SGOV 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SPHD 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.SJB 7.RWM 8.XLP 9.IEI 10.IEF
2022-12-31	39	US$1.0亿	0	1SHM 2SHY 3UUP 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.SHY 3.UUP 4.VGSH 5.JPST 6.SHV 7.SJB 8.PSQUSD 9.STIP 10.XLP
2022-09-30	34	US$1.1亿	0	1SHY 2VGSH 3UUP 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.UUP 4.JPST 5.SHV 6.SJB 7.RWM 8.PSQUSD 9.XLP 10.SPHD
2022-06-30	30	US$1.4亿	0	1SHV 2SHY 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.VGSH 4.UUP 5.JPST 6.XLU 7.GLD 8.RWM 9.PSQUSD 10.XLP
2022-03-31	39	US$1.4亿	0	1IVV 2SHY 3UUP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SHY 3.UUP 4.IEF 5.GLD 6.TLT 7.QQQ 8.XLU 9.SPHD 10.JPST
2021-12-31	56	US$1.4亿	0	1IVV 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SOXX 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VTV 8.AMLP 9.XLV 10.LQD

本季持股变动

Lake Hills Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+5.76%	加仓
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+18.06%	加仓
3	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1%	-7.95%	减仓
4	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+14.50%	加仓
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.61%	减仓
6	TE	T1 Energy INC	+0.2%	+403.86%	加仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-15.20%	减仓
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-28.09%	减仓
9	SLV	Ishares Silver Trust	-1.4%	-52.19%	减仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6.2%	-64.81%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.3%	-37.90%	减仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-7.4%	-91.11%	减仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
17	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
25	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建仓
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
30	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
33	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
36	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	清仓
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
38	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
39	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
41	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建仓
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
50	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看