KG Capital Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001771687

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

KG Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 102.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.93
多样化: 100
仓位均衡度: 85.92

KG Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
-11.5%　-US$208.3万
减仓 GOOGL
-84.7%　-US$2255.1万
加仓 BIL
+40.8%　US$186.3万
减仓 AMZN
-92.7%　-US$1596.0万
减仓 META
-93.3%　-US$1464.2万
减仓 PG
-95.0%　-US$1381.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.06%	+4.76%	-11.53%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.19%	+2.05%	-42.95%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.97%	+2.36%	-52.75%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.58%	+3.46%	+40.75%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.87%	+1.54%	-16.65%
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	2.78%	+2.11%	+43.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-1.08%	-73.26%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.64%	-3.86%	-84.71%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.44%	—	+17.40%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.27%	—	-17.72%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.81%	+0.54%	-55.96%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.74%	—	-4.00%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-1.87%	-78.23%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.61%	—	-20.99%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	—	-41.87%
16	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.42%	—	-12.30%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.40%	-0.18%	-72.43%
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.39%	—	-23.27%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.25%	—	+1.93%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	-25.96%
21	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-0.24%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-5.51%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	+20.96%
24	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.08%	—	-17.14%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-15.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	—	+7.93%
27	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-1.65%
28	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.93%	—	-40.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-3.37%	-92.68%
30	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+0.57%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	—	-11.86%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+3.58%
33	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.82%	—	-15.58%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.20%	-64.85%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.05%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	-0.31%	-71.05%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-2.73%	-91.70%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.78%	+0.22%	-54.04%
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.77%	—	-51.55%
40	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.76%	—	+16.79%
41	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.76%	—	+0.95%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	-11.81%
43	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-11.96%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-3.19%	-93.35%
45	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.63%	—	-3.11%
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.61%	—	+7.02%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	-3.03%	-95.01%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.58%	—	-4.87%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.56%	-0.65%	-85.62%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	—	+18.12%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.21
信息比率: +0.17
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.36
峰度: -0.08
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.4亿	100	1SPY 2JPM 3XOM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JPM 3.XOM 4.BIL 5.VUG 6.GBIL 7.AAPL 8.GOOGL 9.FBND 10.AGG
2025-12-31	227	US$4.0亿	24	1GOOGL 2AMZN 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.JPM 4.META 5.AAPL 6.PG 7.MSFT 8.NVDA 9.SPY 10.XOM
2025-09-30	214	US$3.7亿	36	1GOOGL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.AMZN 4.AAPL 5.PG 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.META 10.XOM
2025-06-30	187	US$3.4亿	0	1PG 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.PG 2.GOOGL 3.JPM 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.NVDA 9.XOM 10.META
2025-03-31	193	US$3.1亿	100	1PG 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.PG 2.GOOGL 3.JPM 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.NVDA 10.AJG
2024-12-31	185	US$3.1亿	0	1PG 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.MSFT 8.XOM 9.NVDA 10.DFAC
2024-09-30	189	US$3.1亿	0	1PG 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.XOM 8.DFAC 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	182	US$2.9亿	0	1PG 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.PG 2.AAPL 3.GOOGL 4.DFAC 5.AMZN 6.SPY 7.JPM 8.XOM 9.MSFT 10.AJG
2024-03-31	173	US$2.5亿	0	1PG 2JPM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.PG 2.JPM 3.AMZN 4.XOM 5.GOOGL 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.AJG 10.AMD
2023-12-31	174	US$2.4亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.SPY 7.XOM 8.BA 9.MSFT 10.AJG
2023-09-30	150	US$2.1亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.MSFT 9.BA 10.AJG
2023-06-30	155	US$2.1亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.XOM 5.SPY 6.GOOGL 7.JPM 8.MSFT 9.BA 10.AJG
2023-03-31	136	US$1.9亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.SPY 8.MSFT 9.BA 10.JNJ
2022-12-31	129	US$1.7亿	0	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GOOGL 7.JNJ 8.BA 9.MSFT 10.AJG
2022-09-30	128	US$1.8亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.GOOGL 8.JNJ 9.BA 10.MSFT
2022-06-30	124	US$1.9亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.GOOGL 8.BA 9.MSFT 10.AJG
2022-03-31	143	US$2.4亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.GOOGL 7.SPY 8.MSFT 9.XOM 10.AJG
2021-12-31	143	US$2.5亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.MSFT 8.GOOGL 9.JNJ 10.XOM
2021-09-30	140	US$2.3亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.JNJ
2021-06-30	136	US$2.2亿	96	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.XOM 8.GOOGL 9.JNJ 10.MSFT
2021-03-31	136	US$2.0亿	24	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.LULU 8.GOOGL 9.AJG 10.XOM
2020-12-31	136	US$1.8亿	30	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.AJG 7.AGG 8.BA 9.GOOGL 10.JNJ
2020-09-30	133	US$1.6亿	28	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.JPM 6.AGG 7.WEN 8.AJG 9.BA 10.JNJ
2020-06-30	98	US$1.3亿	28	1PG 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.WEN 6.AJG 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.KEY
2020-03-31	88	US$1.0亿	33	1PG 2AAPL 3AGG 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.JPM 6.JNJ 7.WEN 8.AMZN 9.PFE 10.LQD
2019-12-31	92	US$1.2亿	17	1PG 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.JPM 6.XOM 7.JNJ 8.BAC 9.PFE 10.WFC
2019-09-30	94	US$1.1亿	18	1PG 2AGG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.PG 2.AGG 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.JPM 7.JNJ 8.UAA 9.WFC 10.CAT
2019-06-30	91	US$1.0亿	14	1PG 2XOM 3SPY 主要持股2019-06-30 1.PG 2.XOM 3.SPY 4.AGG 5.AAPL 6.JPM 7.UAA 8.JNJ 9.WFC 10.CAT
2019-03-31	83	US$9911.1万	17	1PG 2XOM 3AGG 主要持股2019-03-31 1.PG 2.XOM 3.AGG 4.SPY 5.AAPL 6.JNJ 7.JPM 8.UAA 9.WFC 10.CAT
2018-12-31	133	US$8944.9万	0	1PG 2AGG 3XOM 主要持股2018-12-31 1.PG 2.AGG 3.XOM 4.SPY 5.JPM 6.JNJ 7.AAPL 8.UAA 9.WFC 10.CAT

本季持股变动

KG Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: The Boeing Company (BA).

KG Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.8%	-11.53%	减仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.5%	+40.75%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.4%	-52.75%	减仓
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+2.1%	+43.96%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+2.1%	-42.95%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.5%	-16.65%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-55.96%	减仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-54.04%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-64.85%	减仓
10	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-65.43%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-77.85%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-72.43%	减仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-74.37%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-71.05%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-80.70%	减仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	-85.55%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.5%	-89.33%	减仓
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-83.78%	减仓
19	DE	Deere & Co	-0.7%	-85.62%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-93.27%	减仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.7%	-84.13%	减仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	-0.8%	-91.41%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-94.94%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-1%	-91.31%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-1.1%	-73.26%	减仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	-1.8%	-96.48%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-78.23%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-2.7%	-91.70%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-3%	-95.01%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.2%	-93.35%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-3.4%	-92.68%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.9%	-84.71%	减仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
34	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	BA	The Boeing Company	—	EXIT	清仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
40	METU	Direx Dly Meta Bul 2x Etf-us	—	EXIT	清仓
41	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	—	EXIT	清仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
47	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
48	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

KG Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KG Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

KG Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KG Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1124.6万 (8.1%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$863.4万 (6.2%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$693.3万 (5.0%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$639.1万 (4.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$400.9万 (2.9%)

KG Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KG Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: The Boeing Company (BA)

KG Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KG Capital Management 的主要板块分布如下： • Financials: 22.7% • Information Technology: 20.0% • Energy: 14.4% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 9.4% • Communication Services: 8.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP

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KG Capital Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001771687

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

KG Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 102.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.93
多样化: 100
仓位均衡度: 85.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
-11.5%　-US$208.3万
减仓 GOOGL
-84.7%　-US$2255.1万
加仓 BIL
+40.8%　US$186.3万
减仓 AMZN
-92.7%　-US$1596.0万
减仓 META
-93.3%　-US$1464.2万
减仓 PG
-95.0%　-US$1381.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.06%	+4.76%	-11.53%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.19%	+2.05%	-42.95%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.97%	+2.36%	-52.75%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.58%	+3.46%	+40.75%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.87%	+1.54%	-16.65%
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	2.78%	+2.11%	+43.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-1.08%	-73.26%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.64%	-3.86%	-84.71%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.44%	—	+17.40%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.27%	—	-17.72%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.81%	+0.54%	-55.96%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.74%	—	-4.00%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-1.87%	-78.23%
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.61%	—	-20.99%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	—	-41.87%
16	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.42%	—	-12.30%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.40%	-0.18%	-72.43%
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.39%	—	-23.27%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.25%	—	+1.93%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	—	-25.96%
21	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-0.24%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-5.51%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	+20.96%
24	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.08%	—	-17.14%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-15.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	—	+7.93%
27	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-1.65%
28	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.93%	—	-40.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-3.37%	-92.68%
30	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+0.57%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.85%	—	-11.86%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+3.58%
33	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.82%	—	-15.58%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.20%	-64.85%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.05%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	-0.31%	-71.05%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-2.73%	-91.70%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.78%	+0.22%	-54.04%
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.77%	—	-51.55%
40	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.76%	—	+16.79%
41	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.76%	—	+0.95%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	-11.81%
43	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-11.96%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-3.19%	-93.35%
45	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.63%	—	-3.11%
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.61%	—	+7.02%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	-3.03%	-95.01%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.58%	—	-4.87%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.56%	-0.65%	-85.62%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.55%	—	+18.12%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.21
信息比率: +0.17
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.36
峰度: -0.08
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.4亿	100	1SPY 2JPM 3XOM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JPM 3.XOM 4.BIL 5.VUG 6.GBIL 7.AAPL 8.GOOGL 9.FBND 10.AGG
2025-12-31	227	US$4.0亿	24	1GOOGL 2AMZN 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.JPM 4.META 5.AAPL 6.PG 7.MSFT 8.NVDA 9.SPY 10.XOM
2025-09-30	214	US$3.7亿	36	1GOOGL 2JPM 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.AMZN 4.AAPL 5.PG 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.META 10.XOM
2025-06-30	187	US$3.4亿	0	1PG 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.PG 2.GOOGL 3.JPM 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.NVDA 9.XOM 10.META
2025-03-31	193	US$3.1亿	100	1PG 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.PG 2.GOOGL 3.JPM 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.NVDA 10.AJG
2024-12-31	185	US$3.1亿	0	1PG 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.MSFT 8.XOM 9.NVDA 10.DFAC
2024-09-30	189	US$3.1亿	0	1PG 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.XOM 8.DFAC 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	182	US$2.9亿	0	1PG 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.PG 2.AAPL 3.GOOGL 4.DFAC 5.AMZN 6.SPY 7.JPM 8.XOM 9.MSFT 10.AJG
2024-03-31	173	US$2.5亿	0	1PG 2JPM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.PG 2.JPM 3.AMZN 4.XOM 5.GOOGL 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.AJG 10.AMD
2023-12-31	174	US$2.4亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.SPY 7.XOM 8.BA 9.MSFT 10.AJG
2023-09-30	150	US$2.1亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.MSFT 9.BA 10.AJG
2023-06-30	155	US$2.1亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.XOM 5.SPY 6.GOOGL 7.JPM 8.MSFT 9.BA 10.AJG
2023-03-31	136	US$1.9亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.SPY 8.MSFT 9.BA 10.JNJ
2022-12-31	129	US$1.7亿	0	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GOOGL 7.JNJ 8.BA 9.MSFT 10.AJG
2022-09-30	128	US$1.8亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2022-09-30 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.GOOGL 8.JNJ 9.BA 10.MSFT
2022-06-30	124	US$1.9亿	0	1PG 2AAPL 3XOM 主要持股2022-06-30 1.PG 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.GOOGL 8.BA 9.MSFT 10.AJG
2022-03-31	143	US$2.4亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.GOOGL 7.SPY 8.MSFT 9.XOM 10.AJG
2021-12-31	143	US$2.5亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.MSFT 8.GOOGL 9.JNJ 10.XOM
2021-09-30	140	US$2.3亿	0	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.GOOGL 8.MSFT 9.XOM 10.JNJ
2021-06-30	136	US$2.2亿	96	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.XOM 8.GOOGL 9.JNJ 10.MSFT
2021-03-31	136	US$2.0亿	24	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.BA 7.LULU 8.GOOGL 9.AJG 10.XOM
2020-12-31	136	US$1.8亿	30	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.SPY 6.AJG 7.AGG 8.BA 9.GOOGL 10.JNJ
2020-09-30	133	US$1.6亿	28	1PG 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.PG 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.JPM 6.AGG 7.WEN 8.AJG 9.BA 10.JNJ
2020-06-30	98	US$1.3亿	28	1PG 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.PG 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.WEN 6.AJG 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.KEY
2020-03-31	88	US$1.0亿	33	1PG 2AAPL 3AGG 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.JPM 6.JNJ 7.WEN 8.AMZN 9.PFE 10.LQD
2019-12-31	92	US$1.2亿	17	1PG 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.JPM 6.XOM 7.JNJ 8.BAC 9.PFE 10.WFC
2019-09-30	94	US$1.1亿	18	1PG 2AGG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.PG 2.AGG 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.JPM 7.JNJ 8.UAA 9.WFC 10.CAT
2019-06-30	91	US$1.0亿	14	1PG 2XOM 3SPY 主要持股2019-06-30 1.PG 2.XOM 3.SPY 4.AGG 5.AAPL 6.JPM 7.UAA 8.JNJ 9.WFC 10.CAT
2019-03-31	83	US$9911.1万	17	1PG 2XOM 3AGG 主要持股2019-03-31 1.PG 2.XOM 3.AGG 4.SPY 5.AAPL 6.JNJ 7.JPM 8.UAA 9.WFC 10.CAT
2018-12-31	133	US$8944.9万	0	1PG 2AGG 3XOM 主要持股2018-12-31 1.PG 2.AGG 3.XOM 4.SPY 5.JPM 6.JNJ 7.AAPL 8.UAA 9.WFC 10.CAT

本季持股变动

KG Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.8%	-11.53%	减仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.5%	+40.75%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.4%	-52.75%	减仓
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+2.1%	+43.96%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+2.1%	-42.95%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.5%	-16.65%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-55.96%	减仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-54.04%	减仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-64.85%	减仓
10	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-65.43%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-77.85%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-72.43%	减仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-74.37%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-71.05%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-80.70%	减仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	-85.55%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.5%	-89.33%	减仓
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-83.78%	减仓
19	DE	Deere & Co	-0.7%	-85.62%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-93.27%	减仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.7%	-84.13%	减仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	-0.8%	-91.41%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-94.94%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-1%	-91.31%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-1.1%	-73.26%	减仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	-1.8%	-96.48%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-78.23%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-2.7%	-91.70%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-3%	-95.01%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.2%	-93.35%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-3.4%	-92.68%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.9%	-84.71%	减仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
34	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	BA	The Boeing Company	—	EXIT	清仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
40	METU	Direx Dly Meta Bul 2x Etf-us	—	EXIT	清仓
41	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
43	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
45	BITX	2x Bitcoin Strategy ETF	—	EXIT	清仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
47	KEY	Keycorp	—	EXIT	清仓
48	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看