Keebeck Wealth Management 13F 持股追踪

CIK: 0001803675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 426

Keebeck Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 426 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.96
持仓稳定性: 27.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.1
多样化: 100
仓位均衡度: 79.29

Keebeck Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 426 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GCOR
+170.7%　US$1266.8万
减仓 OEF
-32.4%　-US$803.2万
加仓 MUB
+84.4%　US$657.6万
加仓 MBB
+340.6%　US$537.7万
加仓 IUSB
+257.3%　US$505.1万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$420.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 426 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.94%	-0.34%	+1.68%
2	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	2.90%	-0.36%	-3.78%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.89%	-0.50%	-5.41%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	+0.12%	+15.50%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	—	+9.61%
6	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	2.27%	+1.40%	+170.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.95%	—	-0.57%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.54%	+5.14%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.95%	—	-2.38%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	+0.71%	+84.35%
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.61%	-0.41%	-18.22%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.52%	-0.97%	-32.39%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.19%	-1.40%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	—	-4.63%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.20%	+0.25%	+29.01%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	-7.15%
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.18%	—	+0.91%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.16%	—	-2.00%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.14%	+0.34%	+50.23%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+4.26%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.10%	+24.76%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	-6.39%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	-0.27%	-16.00%
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.97%	—	+8.96%
25	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.46%	+124.16%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	-2.87%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.80%	-0.18%	-7.77%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.79%	—	-27.98%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	+0.56%	+257.30%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.78%	+0.60%	+340.60%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	-3.47%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	+25.87%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.69%	+0.44%	+168.27%
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.68%	—	-0.75%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	+3.95%
36	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.65%	—	-0.00%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.61%	-0.19%	-15.48%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-15.34%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.17%	+59.39%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+24.43%
41	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	股票-其他	0.56%	—	-2.23%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-14.49%
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+17.01%
44	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	0.55%	+0.32%	+152.71%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+14.62%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.53%	—	-14.55%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.52%	+0.11%	+20.36%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+4.98%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-13.89%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.48%	—	-18.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.13
信息比率: -1.3
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9%
偏度: +0.03
峰度: -0.3
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	426	US$8.9亿	27	1IVV 2GSUS 3VGT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSUS 3.VGT 4.NVDA 5.AAPL 6.GCOR 7.QUAL 8.MSFT 9.EFV 10.MUB
2025-12-31	366	US$8.7亿	16	1IVV 2VGT 3GSUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VGT 3.GSUS 4.MSFT 5.OEF 6.AAPL 7.NVDA 8.QUAL 9.GBIL 10.EFV
2025-09-30	356	US$8.5亿	36	1IVV 2VGT 3GSUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGT 3.GSUS 4.MSFT 5.OEF 6.QUAL 7.AAPL 8.NVDA 9.EFV 10.GBIL
2025-06-30	336	US$7.6亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.GBIL 6.EFV 7.OEF 8.NVDA 9.AAPL 10.IVW
2025-03-31	273	US$6.8亿	100	1IVV 2QUAL 3VGT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.VGT 4.GBIL 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.OEF 9.IVW 10.EFG
2024-12-31	278	US$6.9亿	0	1IVV 2VGT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VGT 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.EFV 7.OEF 8.NVDA 9.GBIL 10.EFG
2024-09-30	255	US$6.9亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.AAPL 6.EFV 7.IJT 8.EFG 9.OEF 10.IVW
2024-06-30	262	US$6.8亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.AAPL 6.EFG 7.IJT 8.IVW 9.NVDA 10.OEF
2024-03-31	276	US$6.8亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.OEF 9.VTEB 10.XLV
2023-12-31	260	US$6.1亿	0	1IVV 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VGT 3.MSFT 4.QUAL 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.OEF 9.VTEB 10.EFG
2023-09-30	254	US$5.7亿	0	1IVV 2VGT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VGT 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.QUAL 7.EFV 8.EFG 9.ESGU 10.XLV
2023-06-30	260	US$7.3亿	0	1VGT 2DVY 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.DVY 3.IVV 4.RPV 5.SPY 6.AAPL 7.QUAL 8.EFG 9.MSFT 10.FVD
2023-03-31	249	US$6.2亿	0	1DVY 2VGT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DVY 2.VGT 3.IVV 4.RPV 5.SPY 6.FVD 7.RDVY 8.AAPL 9.MUB 10.RSP
2022-12-31	238	US$5.7亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-12-31 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.IVV 5.SPY 6.FVD 7.RDVY 8.ESGU 9.RSP 10.XLV
2022-09-30	226	US$5.2亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.SPY 5.IVV 6.FVD 7.RDVY 8.MSFT 9.XLY 10.ICSH
2022-06-30	226	US$5.2亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.SPY 5.IVV 6.FVD 7.RDVY 8.MSFT 9.XLY 10.XLV
2022-03-31	234	US$6.0亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-03-31 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.SPY 5.IVV 6.XLY 7.MSFT 8.FVD 9.RDVY 10.RSP
2021-12-31	217	US$5.6亿	0	1VGT 2DVY 3RPV 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.DVY 3.RPV 4.SPY 5.XLY 6.MSFT 7.FVD 8.RDVY 9.RSP 10.XLV
2021-09-30	214	US$5.1亿	0	1VGT 2DVY 3RPV 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.DVY 3.RPV 4.SPY 5.XLY 6.FVD 7.RDVY 8.MSFT 9.RSP 10.XLV
2021-06-30	261	US$6.9亿	96	1SPY 2VGT 3DVY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGT 3.DVY 4.VOO 5.RPV 6.PRF 7.XLY 8.CMG 9.FVD 10.RDVY
2021-03-31	268	US$6.4亿	15	1SPY 2DVY 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DVY 3.VOO 4.VGT 5.PRF 6.PFF 7.LRGF 8.AAPL 9.FNDF 10.VEA
2020-12-31	249	US$5.7亿	21	1SPY 2VGT 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGT 3.VOO 4.DVY 5.AAPL 6.PRF 7.PFF 8.LRGF 9.XLY 10.VEA
2020-09-30	200	US$4.8亿	48	1SPY 2VGT 3DVY 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGT 3.DVY 4.VOO 5.YUM 6.PFF 7.AAPL 8.PRF 9.XLY 10.LRGF
2020-06-30	394	US$3.2亿	39	1VGT 2DVY 3PFF 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.DVY 3.PFF 4.SPY 5.AAPL 6.XLY 7.XLV 8.MSFT 9.IWM 10.VHT
2020-03-31	156	US$2.4亿	43	1DVY 2VGT 3PFF 主要持股2020-03-31 1.DVY 2.VGT 3.PFF 4.SPY 5.XLY 6.AAPL 7.XLV 8.MSFT 9.VTV 10.VFH
2019-12-31	366	US$3.2亿	0	1DVY 2VGT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.DVY 2.VGT 3.SPY 4.XLY 5.AAPL 6.XLV 7.PFF 8.FEX 9.VFH 10.FNX

本季持股变动

Keebeck Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Goldman Sachs Marketbeta Int (GSID); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI).

Keebeck Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+1.4%	+170.68%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+84.35%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+340.60%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+257.30%	加仓
5	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.5%	+124.16%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+168.27%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+50.23%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+1306.35%	加仓
9	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.3%	+152.71%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+713.28%	加仓
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+29.01%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+59.39%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+100.37%	加仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+261.03%	加仓
15	GTIP	Goldman Sachs Access Inflati	+0.1%	+144.61%	加仓
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+258.46%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.50%	加仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+20.36%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+24.76%	加仓
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.1%	-25.29%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-18.70%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-24.42%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-18.68%	减仓
24	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-25.02%	减仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-7.77%	减仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-15.48%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-15.34%	减仓
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-76.82%	减仓
30	J	Jacobs Solutions INC	-0.2%	-45.05%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-70.66%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-16.00%	减仓
33	TEL	TE Connectivity plc	-0.3%	-57.35%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+1.68%	加仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-74.54%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-76.67%	减仓
37	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	-0.4%	-3.78%	减仓
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.4%	-18.22%	减仓
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-93.24%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-5.41%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.14%	加仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1%	-32.39%	减仓
43	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
44	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新建仓
45	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
49	LII	Lennox International INC	—	NEW	新建仓
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keebeck Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keebeck Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 426 个已申报仓位之中。

Keebeck Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keebeck Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5279.7万 (5.9%) 2. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — US$2579.4万 (2.9%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2568.3万 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2144.5万 (2.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2138.8万 (2.4%)

Keebeck Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keebeck Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Goldman Sachs Marketbeta Int (GSID); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Motorola Solutions INC (MSI)

Keebeck Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keebeck Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 12.8% • Industrials: 12.3% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Keebeck Wealth Management 13F 持股追踪

CIK: 0001803675

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 426

Keebeck Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 426 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.96
持仓稳定性: 27.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.1
多样化: 100
仓位均衡度: 79.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GCOR
+170.7%　US$1266.8万
减仓 OEF
-32.4%　-US$803.2万
加仓 MUB
+84.4%　US$657.6万
加仓 MBB
+340.6%　US$537.7万
加仓 IUSB
+257.3%　US$505.1万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$420.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 426 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.94%	-0.34%	+1.68%
2	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	2.90%	-0.36%	-3.78%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.89%	-0.50%	-5.41%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	+0.12%	+15.50%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	—	+9.61%
6	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	2.27%	+1.40%	+170.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.95%	—	-0.57%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.54%	+5.14%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.95%	—	-2.38%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.63%	+0.71%	+84.35%
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.61%	-0.41%	-18.22%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.52%	-0.97%	-32.39%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.19%	-1.40%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	—	-4.63%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.20%	+0.25%	+29.01%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	-7.15%
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.18%	—	+0.91%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.16%	—	-2.00%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.14%	+0.34%	+50.23%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+4.26%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.10%	+24.76%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	-6.39%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	-0.27%	-16.00%
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.97%	—	+8.96%
25	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.46%	+124.16%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	-2.87%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.80%	-0.18%	-7.77%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.79%	—	-27.98%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	+0.56%	+257.30%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.78%	+0.60%	+340.60%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.74%	—	-3.47%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	—	+25.87%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.69%	+0.44%	+168.27%
34	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.68%	—	-0.75%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	+3.95%
36	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.65%	—	-0.00%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.61%	-0.19%	-15.48%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-15.34%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.17%	+59.39%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+24.43%
41	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	股票-其他	0.56%	—	-2.23%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-14.49%
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+17.01%
44	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	0.55%	+0.32%	+152.71%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+14.62%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.53%	—	-14.55%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.52%	+0.11%	+20.36%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+4.98%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-13.89%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.48%	—	-18.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.13
信息比率: -1.3
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9%
偏度: +0.03
峰度: -0.3
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	426	US$8.9亿	27	1IVV 2GSUS 3VGT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSUS 3.VGT 4.NVDA 5.AAPL 6.GCOR 7.QUAL 8.MSFT 9.EFV 10.MUB
2025-12-31	366	US$8.7亿	16	1IVV 2VGT 3GSUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VGT 3.GSUS 4.MSFT 5.OEF 6.AAPL 7.NVDA 8.QUAL 9.GBIL 10.EFV
2025-09-30	356	US$8.5亿	36	1IVV 2VGT 3GSUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGT 3.GSUS 4.MSFT 5.OEF 6.QUAL 7.AAPL 8.NVDA 9.EFV 10.GBIL
2025-06-30	336	US$7.6亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.GBIL 6.EFV 7.OEF 8.NVDA 9.AAPL 10.IVW
2025-03-31	273	US$6.8亿	100	1IVV 2QUAL 3VGT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.VGT 4.GBIL 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.OEF 9.IVW 10.EFG
2024-12-31	278	US$6.9亿	0	1IVV 2VGT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VGT 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.EFV 7.OEF 8.NVDA 9.GBIL 10.EFG
2024-09-30	255	US$6.9亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.AAPL 6.EFV 7.IJT 8.EFG 9.OEF 10.IVW
2024-06-30	262	US$6.8亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.AAPL 6.EFG 7.IJT 8.IVW 9.NVDA 10.OEF
2024-03-31	276	US$6.8亿	0	1IVV 2VGT 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VGT 3.QUAL 4.MSFT 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.OEF 9.VTEB 10.XLV
2023-12-31	260	US$6.1亿	0	1IVV 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VGT 3.MSFT 4.QUAL 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.OEF 9.VTEB 10.EFG
2023-09-30	254	US$5.7亿	0	1IVV 2VGT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VGT 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.QUAL 7.EFV 8.EFG 9.ESGU 10.XLV
2023-06-30	260	US$7.3亿	0	1VGT 2DVY 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.DVY 3.IVV 4.RPV 5.SPY 6.AAPL 7.QUAL 8.EFG 9.MSFT 10.FVD
2023-03-31	249	US$6.2亿	0	1DVY 2VGT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DVY 2.VGT 3.IVV 4.RPV 5.SPY 6.FVD 7.RDVY 8.AAPL 9.MUB 10.RSP
2022-12-31	238	US$5.7亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-12-31 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.IVV 5.SPY 6.FVD 7.RDVY 8.ESGU 9.RSP 10.XLV
2022-09-30	226	US$5.2亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.SPY 5.IVV 6.FVD 7.RDVY 8.MSFT 9.XLY 10.ICSH
2022-06-30	226	US$5.2亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.SPY 5.IVV 6.FVD 7.RDVY 8.MSFT 9.XLY 10.XLV
2022-03-31	234	US$6.0亿	0	1DVY 2VGT 3RPV 主要持股2022-03-31 1.DVY 2.VGT 3.RPV 4.SPY 5.IVV 6.XLY 7.MSFT 8.FVD 9.RDVY 10.RSP
2021-12-31	217	US$5.6亿	0	1VGT 2DVY 3RPV 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.DVY 3.RPV 4.SPY 5.XLY 6.MSFT 7.FVD 8.RDVY 9.RSP 10.XLV
2021-09-30	214	US$5.1亿	0	1VGT 2DVY 3RPV 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.DVY 3.RPV 4.SPY 5.XLY 6.FVD 7.RDVY 8.MSFT 9.RSP 10.XLV
2021-06-30	261	US$6.9亿	96	1SPY 2VGT 3DVY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGT 3.DVY 4.VOO 5.RPV 6.PRF 7.XLY 8.CMG 9.FVD 10.RDVY
2021-03-31	268	US$6.4亿	15	1SPY 2DVY 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.DVY 3.VOO 4.VGT 5.PRF 6.PFF 7.LRGF 8.AAPL 9.FNDF 10.VEA
2020-12-31	249	US$5.7亿	21	1SPY 2VGT 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGT 3.VOO 4.DVY 5.AAPL 6.PRF 7.PFF 8.LRGF 9.XLY 10.VEA
2020-09-30	200	US$4.8亿	48	1SPY 2VGT 3DVY 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGT 3.DVY 4.VOO 5.YUM 6.PFF 7.AAPL 8.PRF 9.XLY 10.LRGF
2020-06-30	394	US$3.2亿	39	1VGT 2DVY 3PFF 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.DVY 3.PFF 4.SPY 5.AAPL 6.XLY 7.XLV 8.MSFT 9.IWM 10.VHT
2020-03-31	156	US$2.4亿	43	1DVY 2VGT 3PFF 主要持股2020-03-31 1.DVY 2.VGT 3.PFF 4.SPY 5.XLY 6.AAPL 7.XLV 8.MSFT 9.VTV 10.VFH
2019-12-31	366	US$3.2亿	0	1DVY 2VGT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.DVY 2.VGT 3.SPY 4.XLY 5.AAPL 6.XLV 7.PFF 8.FEX 9.VFH 10.FNX

本季持股变动

Keebeck Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+1.4%	+170.68%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+84.35%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+340.60%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+257.30%	加仓
5	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.5%	+124.16%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+168.27%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+50.23%	加仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+1306.35%	加仓
9	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.3%	+152.71%	加仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+713.28%	加仓
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+29.01%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+59.39%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+100.37%	加仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+261.03%	加仓
15	GTIP	Goldman Sachs Access Inflati	+0.1%	+144.61%	加仓
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+258.46%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.50%	加仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+20.36%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+24.76%	加仓
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.1%	-25.29%	减仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-18.70%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-24.42%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-18.68%	减仓
24	NDAQ	Nasdaq INC	-0.2%	-25.02%	减仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-7.77%	减仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-15.48%	减仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-15.34%	减仓
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-76.82%	减仓
30	J	Jacobs Solutions INC	-0.2%	-45.05%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-70.66%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-16.00%	减仓
33	TEL	TE Connectivity plc	-0.3%	-57.35%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+1.68%	加仓
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-74.54%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-76.67%	减仓
37	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	-0.4%	-3.78%	减仓
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.4%	-18.22%	减仓
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-93.24%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-5.41%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.14%	加仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1%	-32.39%	减仓
43	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
44	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新建仓
45	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
49	LII	Lennox International INC	—	NEW	新建仓
50	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看