Joho Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001106500

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

JOHO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 54.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.07
持仓稳定性: 54.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 89.99

Joho Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.190——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
-14.2%　-US$5964.1万
加仓 TSM
0.0%　US$647.5万
加仓 WMT
+474.8%　US$1257.2万
加仓 AMZN
+0.9%　-US$548.5万
减仓 APH
-56.6%　-US$630.0万
加仓 BROS
0.0%　-US$1497.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	30.59%	-6.50%	-14.19%
2	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	19.26%	+0.73%	—
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	17.22%	+4.89%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.89%	+1.86%	+0.87%
5	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	6.67%	+6.67%	NEW
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.99%	+3.49%	+474.82%
7	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.14%	+3.14%	NEW
8	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
9	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.36%	+1.36%	NEW
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.15%	-1.11%	-56.57%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+6.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +25.1%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -19.5%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.43
跟踪误差: +17.9%
下行标准差: +14.3%
正收益月份占比: +46.7%
负收益月份占比: +53.3%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +22.6%
偏度: +0.15
峰度: -0.45
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$3.7亿	55	1MSFT 2BROS 3TSM 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BROS 3.TSM 4.AMZN 5.WIX 6.WMT 7.HUBB 8.WRD 9.SN 10.APH
2025-12-31	9	US$4.7亿	25	1MSFT 2BROS 3UBER 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BROS 3.UBER 4.AMZN 5.TSM 6.APH 7.WMT 8.PWR 9.PG
2025-09-30	9	US$5.6亿	42	1MSFT 2UBER 3BROS 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.UBER 3.BROS 4.TSM 5.AMZN 6.PWR 7.APH 8.PG 9.WMT
2025-06-30	9	US$7.1亿	0	1MSFT 2BROS 3UBER 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BROS 3.UBER 4.PWR 5.TSM 6.ADBE 7.MNDY 8.APH 9.PG
2025-03-31	8	US$5.8亿	100	1MSFT 2BROS 3ADBE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BROS 3.ADBE 4.UBER 5.PWR 6.TSM 7.APH 8.PG
2024-12-31	10	US$5.8亿	0	1MSFT 2BROS 3ADBE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BROS 3.ADBE 4.PWR 5.UBER 6.BMBL 7.APH 8.PG 9.STZ 10.AKX
2024-09-30	12	US$6.3亿	0	1MSFT 2UBER 3PWR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.UBER 3.PWR 4.BROS 5.ADBE 6.NU 7.BMBL 8.APH 9.PG 10.STZ
2024-06-30	12	US$7.1亿	0	1MSFT 2UBER 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.UBER 3.ADBE 4.PWR 5.SHLS 6.BROS 7.NU 8.BMBL 9.APH 10.PG
2024-03-31	16	US$7.2亿	0	1MSFT 2ADBE 3UBER 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.UBER 4.PWR 5.SHLS 6.BROS 7.NXT 8.NU 9.MTCH 10.BMBL
2023-12-31	16	US$5.5亿	0	1MSFT 2UBER 3PWR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UBER 3.PWR 4.ADBE 5.SHLS 6.NXT 7.NU 8.RIVN 9.BROS 10.STZ
2023-09-30	16	US$4.4亿	0	1MSFT 2PWR 3UBER 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PWR 3.UBER 4.GOOG 5.NXT 6.INTU 7.SHLS 8.RIVN 9.NU 10.SEDG
2023-06-30	19	US$5.0亿	0	1MSFT 2PWR 3EEFT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PWR 3.EEFT 4.NXT 5.SHLS 6.SEDG 7.INTU 8.LTHM1EUR 9.UBER 10.GOOG
2023-03-31	17	US$3.9亿	0	1MSFT 2PWR 3EEFT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PWR 3.EEFT 4.ARRY 5.SEDG 6.INTU 7.SHLS 8.BROS 9.RIVN 10.STZ
2022-12-31	15	US$3.1亿	0	1MSFT 2EEFT 3PWR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.EEFT 3.PWR 4.SEDG 5.SHLS 6.INTU 7.ARRY 8.RIVN 9.STZ 10.PG
2022-09-30	14	US$3.6亿	0	1MSFT 2LTHM1EUR 3EEFT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LTHM1EUR 3.EEFT 4.BABA 5.INTU 6.RIVN 7.STZ 8.ADSK 9.APH 10.PG
2022-06-30	12	US$4.4亿	0	1MSFT 2BABA 3LTHM1EUR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.LTHM1EUR 4.EEFT 5.GPN 6.STZ 7.ADSK 8.APH 9.PG 10.EL
2022-03-31	19	US$7.0亿	0	1MSFT 2BABA 3LTHM1EUR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.LTHM1EUR 4.GPN 5.EEFT 6.DT 7.AMZN 8.PG 9.STZ 10.APH
2021-12-31	20	US$7.2亿	0	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.DT 7.AMZN 8.APH 9.STZ 10.PG
2021-09-30	20	US$7.4亿	0	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.DT 6.EEFT 7.AMZN 8.META 9.PG 10.APH
2021-06-30	22	US$7.0亿	12	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.DT 6.EEFT 7.DAY 8.AMZN 9.STZ 10.META
2021-03-31	21	US$6.4亿	28	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.DT 7.DAY 8.AMZN 9.PG 10.STZ
2020-12-31	18	US$5.9亿	39	1BABA 2MSFT 3GPN 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.AMZN 7.META 8.FND 9.NOW 10.ADBE
2020-09-30	10	US$4.9亿	38	1BABA 2MSFT 3GPN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.DAY 7.FND 8.PG 9.EL 10.SNOW
2020-06-30	8	US$3.5亿	46	1BABA 2MSFT 3LTHM1EUR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.LTHM1EUR 4.FND 5.GPN 6.DAY 7.EL 8.35101A
2020-03-31	10	US$3.9亿	56	1BABA 2MSFT 3FND 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.FND 4.GPN 5.LTHM1EUR 6.EEFT 7.DAY 8.EL 9.CGNX 10.35101A
2019-12-31	11	US$6.7亿	22	1FND 2BABA 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.FND 2.BABA 3.MSFT 4.GPN 5.LTHM1EUR 6.SPOT 7.NOW 8.CGNX 9.FTCHQ 10.EL
2019-09-30	11	US$5.7亿	51	1FND 2MSFT 3BABA 主要持股2019-09-30 1.FND 2.MSFT 3.BABA 4.GPN 5.LTHM1EUR 6.SPOT 7.FTCHQ 8.CGNX 9.35101A 10.EL
2019-06-30	12	US$6.5亿	31	1FND 2BABA 3FTCHQ 主要持股2019-06-30 1.FND 2.BABA 3.FTCHQ 4.MSFT 5.CGNX 6.GPN 7.SPOT 8.HXL 9.35101A 10.EL
2019-03-31	10	US$5.9亿	37	1FND 2BABA 3CGNX 主要持股2019-03-31 1.FND 2.BABA 3.CGNX 4.FTCHQ 5.MSFT 6.SPOT 7.HXL 8.35101A 9.EL 10.TJX
2018-12-31	7	US$4.5亿	36	1FND 2BABA 3CGNX 主要持股2018-12-31 1.FND 2.BABA 3.CGNX 4.HXL 5.FTCHQ 6.35101A 7.EL
2018-09-30	6	US$4.1亿	18	1BABA 2CGNX 3FND 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.CGNX 3.FND 4.HXL 5.35101A 6.EL
2018-06-30	8	US$4.6亿	15	1BABA 2CGNX 3FND 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.CGNX 3.FND 4.HXL 5.ALB 6.35101A 7.EL 8.HUYA
2018-03-31	7	US$4.0亿	43	1BABA 2CGNX 3FND 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.CGNX 3.FND 4.HXL 5.35101A 6.SBUX 7.EL
2017-12-31	6	US$3.9亿	18	1BABA 2CGNX 3HXL 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.CGNX 3.HXL 4.CSTE 5.MHK 6.SBUX
2017-09-30	6	US$4.6亿	18	1BABA 2CGNX 3CSTE 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.CGNX 3.CSTE 4.HXL 5.MHK 6.SBUX
2017-06-30	8	US$4.9亿	42	1BABA 2CGNX 3CSTE 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.CGNX 3.CSTE 4.HXL 5.400110 6.MHK 7.BEDUUSD 8.SBUX
2017-03-31	6	US$5.2亿	16	14001102BABA 3CGNX 主要持股2017-03-31 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.HXL 6.ETSY
2016-12-31	8	US$5.0亿	24	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-12-31 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.HXL 6.ETSY 7.COE2EUR 8.AEO
2016-09-30	11	US$5.1亿	33	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-09-30 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.MDIV 6.ETSY 7.HXL 8.COE2EUR 9.BIDU 10.AMZN
2016-06-30	10	US$3.7亿	36	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-06-30 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.MDIV 6.HXL 7.COE2EUR 8.BIDU 9.ETSY 10.AMZN
2016-03-31	11	US$4.0亿	42	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-03-31 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.HXL 5.MDIV 6.GOOG 7.CSTE 8.TAL 9.BIDU 10.ETSY
2015-12-31	13	US$3.6亿	72	14001102HXL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.400110 2.HXL 3.BABA 4.CGNX 5.TAL 6.GOOG 7.MDIV 8.YRD 9.GLW 10.AMZN
2015-09-30	11	US$3.5亿	50	14001102TAL 3HXL 主要持股2015-09-30 1.400110 2.TAL 3.HXL 4.582839 5.BABA 6.38259P 7.45174L 8.CGNX 9.GLW 10.AMZN
2015-06-30	13	US$4.3亿	83	1TAL25828393400110 主要持股2015-06-30 1.TAL 2.582839 3.400110 4.45174L 5.74906P 6.HXL 7.BABA 8.38259P 9.AMZN 10.GOOG
2015-03-31	9	US$4.4亿	43	1TAL238259P3BIDU 主要持股2015-03-31 1.TAL 2.38259P 3.BIDU 4.74906P 5.582839 6.HXL 7.YELP 8.876108 9.GOOG
2014-12-31	11	US$5.2亿	31	1BIDU238259P3TAL 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.38259P 3.TAL 4.GOOG 5.582839 6.74906P 7.HXL 8.YELP 9.VECO 10.876108
2014-09-30	13	US$5.9亿	31	1BIDU 2TAL338259P 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.TAL 3.38259P 4.GOOG 5.582839 6.VIPS 7.VECO 8.74906P 9.HXL 10.VNET
2014-06-30	12	US$6.5亿	33	1BIDU 2TAL 3GOOG 主要持股2014-06-30 1.BIDU 2.TAL 3.GOOG 4.VECO 5.WUBAUSD 6.38259P 7.VNET 8.VIPS 9.YELP 10.582839
2014-03-31	11	US$6.3亿	81	1BIDU 2GOOG 3VECO 主要持股2014-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.VECO 4.TAL 5.VIPS 6.VNET 7.YELP 8.WUBAUSD 9.582839 10.98742U
2013-12-31	18	US$14.6亿	32	1BIDU 2GOOG3582839 主要持股2013-12-31 1.BIDU 2.GOOG 3.582839 4.YELP 5.VECO 6.EL 7.98742U 8.VIPS 9.HXL 10.TAL
2013-09-30	16	US$13.3亿	27	1BIDU 2GOOG 3YELP 主要持股2013-09-30 1.BIDU 2.GOOG 3.YELP 4.EL 5.582839 6.MU 7.602675 8.HXL 9.98742U 10.SBUX
2013-06-30	16	US$11.7亿	0	1GOOG 2BIDU3582839 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.BIDU 3.582839 4.EL 5.602675 6.MU 7.YELP 8.HXL 9.SBUX 10.VECO

本季持股变动

Joho Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Weride Inc-adr (WRD); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN).

Joho Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.9%	—	不变
2	WMT	Walmart INC	+3.5%	+474.82%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+0.87%	加仓
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.7%	—	不变
5	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.1%	-56.57%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	-6.5%	-14.19%	减仓
7	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
8	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
9	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
10	WRD	Weride Inc-adr	—	NEW	新建仓
11	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新建仓
12	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Joho Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Joho Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Joho Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Joho Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (30.6%) 2. Dutch Bros Inc-class A (BROS) — US$7185.6万 (19.3%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6424.4万 (17.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5556.6万 (14.9%) 5. Wix.com Ltd. (WIX) — US$2488.9万 (6.7%)

Joho Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Joho Capital LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Wix.com Ltd. (WIX); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Weride Inc-adr (WRD); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN)

Joho Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Joho Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.6% • Consumer Discretionary: 36.1% • Consumer Staples: 4.1% • Industrials: 3.2%

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集中度4.5

持仓稳定性13.5

行业集中度59.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Joho Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001106500

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

JOHO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 54.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.07
持仓稳定性: 54.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 89.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
-14.2%　-US$5964.1万
加仓 TSM
0.0%　US$647.5万
加仓 WMT
+474.8%　US$1257.2万
加仓 AMZN
+0.9%　-US$548.5万
减仓 APH
-56.6%　-US$630.0万
加仓 BROS
0.0%　-US$1497.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	30.59%	-6.50%	-14.19%
2	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	19.26%	+0.73%	—
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	17.22%	+4.89%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.89%	+1.86%	+0.87%
5	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	6.67%	+6.67%	NEW
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.99%	+3.49%	+474.82%
7	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.14%	+3.14%	NEW
8	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
9	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.36%	+1.36%	NEW
10	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.15%	-1.11%	-56.57%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+6.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +25.1%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -19.5%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.93
信息比率: -0.43
跟踪误差: +17.9%
下行标准差: +14.3%
正收益月份占比: +46.7%
负收益月份占比: +53.3%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +22.6%
偏度: +0.15
峰度: -0.45
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$3.7亿	55	1MSFT 2BROS 3TSM 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BROS 3.TSM 4.AMZN 5.WIX 6.WMT 7.HUBB 8.WRD 9.SN 10.APH
2025-12-31	9	US$4.7亿	25	1MSFT 2BROS 3UBER 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BROS 3.UBER 4.AMZN 5.TSM 6.APH 7.WMT 8.PWR 9.PG
2025-09-30	9	US$5.6亿	42	1MSFT 2UBER 3BROS 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.UBER 3.BROS 4.TSM 5.AMZN 6.PWR 7.APH 8.PG 9.WMT
2025-06-30	9	US$7.1亿	0	1MSFT 2BROS 3UBER 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BROS 3.UBER 4.PWR 5.TSM 6.ADBE 7.MNDY 8.APH 9.PG
2025-03-31	8	US$5.8亿	100	1MSFT 2BROS 3ADBE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BROS 3.ADBE 4.UBER 5.PWR 6.TSM 7.APH 8.PG
2024-12-31	10	US$5.8亿	0	1MSFT 2BROS 3ADBE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BROS 3.ADBE 4.PWR 5.UBER 6.BMBL 7.APH 8.PG 9.STZ 10.AKX
2024-09-30	12	US$6.3亿	0	1MSFT 2UBER 3PWR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.UBER 3.PWR 4.BROS 5.ADBE 6.NU 7.BMBL 8.APH 9.PG 10.STZ
2024-06-30	12	US$7.1亿	0	1MSFT 2UBER 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.UBER 3.ADBE 4.PWR 5.SHLS 6.BROS 7.NU 8.BMBL 9.APH 10.PG
2024-03-31	16	US$7.2亿	0	1MSFT 2ADBE 3UBER 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.UBER 4.PWR 5.SHLS 6.BROS 7.NXT 8.NU 9.MTCH 10.BMBL
2023-12-31	16	US$5.5亿	0	1MSFT 2UBER 3PWR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UBER 3.PWR 4.ADBE 5.SHLS 6.NXT 7.NU 8.RIVN 9.BROS 10.STZ
2023-09-30	16	US$4.4亿	0	1MSFT 2PWR 3UBER 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PWR 3.UBER 4.GOOG 5.NXT 6.INTU 7.SHLS 8.RIVN 9.NU 10.SEDG
2023-06-30	19	US$5.0亿	0	1MSFT 2PWR 3EEFT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PWR 3.EEFT 4.NXT 5.SHLS 6.SEDG 7.INTU 8.LTHM1EUR 9.UBER 10.GOOG
2023-03-31	17	US$3.9亿	0	1MSFT 2PWR 3EEFT 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PWR 3.EEFT 4.ARRY 5.SEDG 6.INTU 7.SHLS 8.BROS 9.RIVN 10.STZ
2022-12-31	15	US$3.1亿	0	1MSFT 2EEFT 3PWR 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.EEFT 3.PWR 4.SEDG 5.SHLS 6.INTU 7.ARRY 8.RIVN 9.STZ 10.PG
2022-09-30	14	US$3.6亿	0	1MSFT 2LTHM1EUR 3EEFT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LTHM1EUR 3.EEFT 4.BABA 5.INTU 6.RIVN 7.STZ 8.ADSK 9.APH 10.PG
2022-06-30	12	US$4.4亿	0	1MSFT 2BABA 3LTHM1EUR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.LTHM1EUR 4.EEFT 5.GPN 6.STZ 7.ADSK 8.APH 9.PG 10.EL
2022-03-31	19	US$7.0亿	0	1MSFT 2BABA 3LTHM1EUR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.LTHM1EUR 4.GPN 5.EEFT 6.DT 7.AMZN 8.PG 9.STZ 10.APH
2021-12-31	20	US$7.2亿	0	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.DT 7.AMZN 8.APH 9.STZ 10.PG
2021-09-30	20	US$7.4亿	0	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.DT 6.EEFT 7.AMZN 8.META 9.PG 10.APH
2021-06-30	22	US$7.0亿	12	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.DT 6.EEFT 7.DAY 8.AMZN 9.STZ 10.META
2021-03-31	21	US$6.4亿	28	1MSFT 2BABA 3GPN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.DT 7.DAY 8.AMZN 9.PG 10.STZ
2020-12-31	18	US$5.9亿	39	1BABA 2MSFT 3GPN 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.AMZN 7.META 8.FND 9.NOW 10.ADBE
2020-09-30	10	US$4.9亿	38	1BABA 2MSFT 3GPN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.GPN 4.LTHM1EUR 5.EEFT 6.DAY 7.FND 8.PG 9.EL 10.SNOW
2020-06-30	8	US$3.5亿	46	1BABA 2MSFT 3LTHM1EUR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.LTHM1EUR 4.FND 5.GPN 6.DAY 7.EL 8.35101A
2020-03-31	10	US$3.9亿	56	1BABA 2MSFT 3FND 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.FND 4.GPN 5.LTHM1EUR 6.EEFT 7.DAY 8.EL 9.CGNX 10.35101A
2019-12-31	11	US$6.7亿	22	1FND 2BABA 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.FND 2.BABA 3.MSFT 4.GPN 5.LTHM1EUR 6.SPOT 7.NOW 8.CGNX 9.FTCHQ 10.EL
2019-09-30	11	US$5.7亿	51	1FND 2MSFT 3BABA 主要持股2019-09-30 1.FND 2.MSFT 3.BABA 4.GPN 5.LTHM1EUR 6.SPOT 7.FTCHQ 8.CGNX 9.35101A 10.EL
2019-06-30	12	US$6.5亿	31	1FND 2BABA 3FTCHQ 主要持股2019-06-30 1.FND 2.BABA 3.FTCHQ 4.MSFT 5.CGNX 6.GPN 7.SPOT 8.HXL 9.35101A 10.EL
2019-03-31	10	US$5.9亿	37	1FND 2BABA 3CGNX 主要持股2019-03-31 1.FND 2.BABA 3.CGNX 4.FTCHQ 5.MSFT 6.SPOT 7.HXL 8.35101A 9.EL 10.TJX
2018-12-31	7	US$4.5亿	36	1FND 2BABA 3CGNX 主要持股2018-12-31 1.FND 2.BABA 3.CGNX 4.HXL 5.FTCHQ 6.35101A 7.EL
2018-09-30	6	US$4.1亿	18	1BABA 2CGNX 3FND 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.CGNX 3.FND 4.HXL 5.35101A 6.EL
2018-06-30	8	US$4.6亿	15	1BABA 2CGNX 3FND 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.CGNX 3.FND 4.HXL 5.ALB 6.35101A 7.EL 8.HUYA
2018-03-31	7	US$4.0亿	43	1BABA 2CGNX 3FND 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.CGNX 3.FND 4.HXL 5.35101A 6.SBUX 7.EL
2017-12-31	6	US$3.9亿	18	1BABA 2CGNX 3HXL 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.CGNX 3.HXL 4.CSTE 5.MHK 6.SBUX
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2017-06-30	8	US$4.9亿	42	1BABA 2CGNX 3CSTE 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.CGNX 3.CSTE 4.HXL 5.400110 6.MHK 7.BEDUUSD 8.SBUX
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2016-12-31	8	US$5.0亿	24	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-12-31 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.HXL 6.ETSY 7.COE2EUR 8.AEO
2016-09-30	11	US$5.1亿	33	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-09-30 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.MDIV 6.ETSY 7.HXL 8.COE2EUR 9.BIDU 10.AMZN
2016-06-30	10	US$3.7亿	36	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-06-30 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.CSTE 5.MDIV 6.HXL 7.COE2EUR 8.BIDU 9.ETSY 10.AMZN
2016-03-31	11	US$4.0亿	42	14001102BABA 3CGNX 主要持股2016-03-31 1.400110 2.BABA 3.CGNX 4.HXL 5.MDIV 6.GOOG 7.CSTE 8.TAL 9.BIDU 10.ETSY
2015-12-31	13	US$3.6亿	72	14001102HXL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.400110 2.HXL 3.BABA 4.CGNX 5.TAL 6.GOOG 7.MDIV 8.YRD 9.GLW 10.AMZN
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2014-12-31	11	US$5.2亿	31	1BIDU238259P3TAL 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.38259P 3.TAL 4.GOOG 5.582839 6.74906P 7.HXL 8.YELP 9.VECO 10.876108
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2014-06-30	12	US$6.5亿	33	1BIDU 2TAL 3GOOG 主要持股2014-06-30 1.BIDU 2.TAL 3.GOOG 4.VECO 5.WUBAUSD 6.38259P 7.VNET 8.VIPS 9.YELP 10.582839
2014-03-31	11	US$6.3亿	81	1BIDU 2GOOG 3VECO 主要持股2014-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.VECO 4.TAL 5.VIPS 6.VNET 7.YELP 8.WUBAUSD 9.582839 10.98742U
2013-12-31	18	US$14.6亿	32	1BIDU 2GOOG3582839 主要持股2013-12-31 1.BIDU 2.GOOG 3.582839 4.YELP 5.VECO 6.EL 7.98742U 8.VIPS 9.HXL 10.TAL
2013-09-30	16	US$13.3亿	27	1BIDU 2GOOG 3YELP 主要持股2013-09-30 1.BIDU 2.GOOG 3.YELP 4.EL 5.582839 6.MU 7.602675 8.HXL 9.98742U 10.SBUX
2013-06-30	16	US$11.7亿	0	1GOOG 2BIDU3582839 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.BIDU 3.582839 4.EL 5.602675 6.MU 7.YELP 8.HXL 9.SBUX 10.VECO

本季持股变动

Joho Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.9%	—	不变
2	WMT	Walmart INC	+3.5%	+474.82%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+0.87%	加仓
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.7%	—	不变
5	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.1%	-56.57%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	-6.5%	-14.19%	减仓
7	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
8	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
9	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
10	WRD	Weride Inc-adr	—	NEW	新建仓
11	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新建仓
12	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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