JBR Co Financial Management Inc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002017878

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133

JBR Co Financial Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 32.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.73
持仓稳定性: 32.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.43
多样化: 100
仓位均衡度: 80.18

JBR Co Financial Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-70.4%　-US$851.4万
加仓 VBIL
+180.6%　US$960.5万
加仓 VGT
+840.5%　US$578.9万
减仓 AKRE
-26.5%　-US$287.6万
减仓 NVDA
-3.4%　US$125.6万
加仓 AMD
-3.8%　US$290.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.15%	-1.42%	-3.43%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.41%	+1.48%	+840.51%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.44%	+3.22%	+180.57%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.13%	+0.58%	+18.04%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.85%	+0.86%	+16.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	-5.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.41%	+0.91%	-0.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.21%	-0.06%	-7.00%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.12%	-0.06%	+0.47%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.99%	+0.58%	+19.03%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.72%	+0.96%	-3.85%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.71%	—	-2.46%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.82%	+66.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	—	+0.85%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	—	-5.07%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.55%	-1.43%	-26.53%
17	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.49%	+0.07%	-7.47%
18	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	ETF-其他	1.39%	+0.08%	+2.15%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.36%	+0.45%	+32.09%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.31%	-3.76%	-70.43%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.15%	+32.20%
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	1.20%	—	+8.58%
23	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	1.12%	—	-4.55%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	—	-5.14%
25	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.63%	-44.59%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.96%	+0.23%	+23.57%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.95%	—	-3.85%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.71%	-37.35%
29	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.88%	—	-10.22%
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.83%	+0.12%	+13.61%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.77%	—	-3.54%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.62%	+55.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.76%	+0.23%	-20.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.32%	-6.04%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.69%	—	-3.58%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.69%	-0.47%	-10.62%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.55%	-36.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	—	-6.76%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.12%	+12.67%
40	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-18.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+5.96%
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.52%	—	-11.60%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.50%	-0.21%	-22.65%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+69.38%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.48%	—	+8.57%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.07%	+46.37%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.47%	-0.38%	-26.15%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.39%	-36.17%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	—	-11.84%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.43%	—	+4.79%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.37
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +43.9%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.43
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	133	US$2.7亿	32	1NVDA 2VGT 3VBIL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.VBIL 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.CAT 8.QQQ 9.UTG 10.AIRR
2026-03-31	120	US$2.4亿	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-12-31	120	US$2.4亿	20	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-09-30	116	US$2.4亿	38	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.UTG 8.QQQ 9.CVX 10.COWZ
2025-06-30	114	US$2.0亿	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.QQQ 8.UTG 9.CVX 10.COWZ
2025-03-31	114	US$1.7亿	0	1NVDA 2VGT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.BIL 4.AAPL 5.SPYM 6.QQQM 7.CVX 8.UTG 9.QQQ 10.COWZ
2024-12-31	99	US$1.6亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.SPYM 5.QQQM 6.QQQ 7.COWZ 8.CVX 9.UTG 10.PDP
2024-09-30	105	US$1.5亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.SPYM 6.CVX 7.QQQ 8.COWZ 9.UTG 10.PDP
2024-06-30	102	US$1.4亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.CVX 6.QQQ 7.COWZ 8.SPYM 9.UTG 10.PDP
2024-03-31	96	US$1.3亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.QQQM 9.UTG 10.USAI
2023-12-31	89	US$1.1亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.UTG 9.USAI 10.XLE

本季持股变动

JBR Co Financial Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

JBR Co Financial Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+3.2%	+180.57%	加仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.5%	+840.51%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-3.85%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-0.75%	减仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+16.49%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+66.57%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+55.02%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+18.04%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	+19.03%	加仓
10	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.5%	+32.09%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新建仓
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建仓
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+23.57%	加仓
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-20.42%	减仓
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+26.03%	加仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+190.83%	加仓
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	NEW	新建仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	+0.2%	+140.48%	加仓
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	NEW	新建仓
21	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+69.38%	加仓
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	NEW	新建仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+32.20%	加仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+89.79%	加仓
26	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+90.95%	加仓
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	+13.61%	加仓
29	PSX	Phillips 66	+0.1%	+12.67%	加仓
30	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	-2.32%	减仓
31	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	+0.1%	+2.15%	加仓
32	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	-7.47%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+46.37%	加仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.00%	减仓
35	UTG	Reaves Utility Income Fund	-0.1%	+0.47%	加仓
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-37.69%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-22.65%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.67%	减仓
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.3%	-47.64%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.04%	减仓
42	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.4%	-26.15%	减仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-36.17%	减仓
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-10.62%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-36.29%	减仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.6%	-44.59%	减仓
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-37.35%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-3.43%	减仓
49	AKRE	Akre Focus ETF	-1.4%	-26.53%	减仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.8%	-70.43%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JBR Co Financial Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JBR Co Financial Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 133 个已申报仓位之中。

JBR Co Financial Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JBR Co Financial Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3604.9万 (13.2%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1757.3万 (6.4%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1489.8万 (5.4%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1405.0万 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1328.5万 (4.8%)

JBR Co Financial Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JBR Co Financial Management Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

JBR Co Financial Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JBR Co Financial Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.5% • Energy: 11.3% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.1% • Utilities: 4.6%

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CIK: 0002017878

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133

JBR Co Financial Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 32.5%。

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集中度: 14.73
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-70.4%　-US$851.4万
加仓 VBIL
+180.6%　US$960.5万
加仓 VGT
+840.5%　US$578.9万
减仓 AKRE
-26.5%　-US$287.6万
减仓 NVDA
-3.4%　US$125.6万
加仓 AMD
-3.8%　US$290.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.15%	-1.42%	-3.43%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.41%	+1.48%	+840.51%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.44%	+3.22%	+180.57%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.13%	+0.58%	+18.04%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.85%	+0.86%	+16.49%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	-5.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.41%	+0.91%	-0.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.21%	-0.06%	-7.00%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	2.12%	-0.06%	+0.47%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.99%	+0.58%	+19.03%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.72%	+0.96%	-3.85%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.71%	—	-2.46%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.82%	+66.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	—	+0.85%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	—	-5.07%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.55%	-1.43%	-26.53%
17	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.49%	+0.07%	-7.47%
18	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	ETF-其他	1.39%	+0.08%	+2.15%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.36%	+0.45%	+32.09%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.31%	-3.76%	-70.43%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.15%	+32.20%
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	1.20%	—	+8.58%
23	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	1.12%	—	-4.55%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	—	-5.14%
25	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.63%	-44.59%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.96%	+0.23%	+23.57%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.95%	—	-3.85%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.71%	-37.35%
29	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.88%	—	-10.22%
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.83%	+0.12%	+13.61%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.77%	—	-3.54%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.62%	+55.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.76%	+0.23%	-20.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.32%	-6.04%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.69%	—	-3.58%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.69%	-0.47%	-10.62%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.55%	-36.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	—	-6.76%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	+0.12%	+12.67%
40	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.54%	—	-18.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+5.96%
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.52%	—	-11.60%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.50%	-0.21%	-22.65%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+69.38%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.48%	—	+8.57%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.07%	+46.37%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.47%	-0.38%	-26.15%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.39%	-36.17%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	—	-11.84%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.43%	—	+4.79%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +1.7
信息比率: +0.37
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +43.9%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.43
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	133	US$2.7亿	32	1NVDA 2VGT 3VBIL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.VBIL 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.CAT 8.QQQ 9.UTG 10.AIRR
2026-03-31	120	US$2.4亿	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-12-31	120	US$2.4亿	20	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-09-30	116	US$2.4亿	38	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.UTG 8.QQQ 9.CVX 10.COWZ
2025-06-30	114	US$2.0亿	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.QQQ 8.UTG 9.CVX 10.COWZ
2025-03-31	114	US$1.7亿	0	1NVDA 2VGT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.BIL 4.AAPL 5.SPYM 6.QQQM 7.CVX 8.UTG 9.QQQ 10.COWZ
2024-12-31	99	US$1.6亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.SPYM 5.QQQM 6.QQQ 7.COWZ 8.CVX 9.UTG 10.PDP
2024-09-30	105	US$1.5亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.SPYM 6.CVX 7.QQQ 8.COWZ 9.UTG 10.PDP
2024-06-30	102	US$1.4亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.CVX 6.QQQ 7.COWZ 8.SPYM 9.UTG 10.PDP
2024-03-31	96	US$1.3亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.QQQM 9.UTG 10.USAI
2023-12-31	89	US$1.1亿	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.UTG 9.USAI 10.XLE

本季持股变动

JBR Co Financial Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+3.2%	+180.57%	加仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.5%	+840.51%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-3.85%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-0.75%	减仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+16.49%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+66.57%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+55.02%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+18.04%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	+19.03%	加仓
10	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.5%	+32.09%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新建仓
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建仓
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+23.57%	加仓
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-20.42%	减仓
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+26.03%	加仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+190.83%	加仓
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	NEW	新建仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	+0.2%	+140.48%	加仓
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	NEW	新建仓
21	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+69.38%	加仓
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	NEW	新建仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+32.20%	加仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+89.79%	加仓
26	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+90.95%	加仓
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	+13.61%	加仓
29	PSX	Phillips 66	+0.1%	+12.67%	加仓
30	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	-2.32%	减仓
31	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	+0.1%	+2.15%	加仓
32	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	-7.47%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+46.37%	加仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.00%	减仓
35	UTG	Reaves Utility Income Fund	-0.1%	+0.47%	加仓
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-37.69%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-22.65%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.67%	减仓
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.3%	-47.64%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.04%	减仓
42	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.4%	-26.15%	减仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-36.17%	减仓
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-10.62%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-36.29%	减仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.6%	-44.59%	减仓
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-37.35%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-3.43%	减仓
49	AKRE	Akre Focus ETF	-1.4%	-26.53%	减仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.8%	-70.43%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看