James J. Burns & Company, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001949059

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

James J. Burns & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.95
持仓稳定性: 11.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.3
多样化: 100
仓位均衡度: 70.46

James J. Burns & Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+74.3%　US$1870.4万
减仓 VV
-1.8%　-US$1064.9万
加仓 HSIC
+1293.7%　US$1049.9万
加仓 SPY
+21.9%　US$646.9万
减仓 MSFT
-34.6%　-US$388.6万
减仓 JPM
-38.2%　-US$257.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	19.94%	-1.81%	-1.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.28%	+0.79%	+21.90%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.03%	+0.06%	+0.46%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.00%	+2.48%	+74.31%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.71%	—	+1.88%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.34%	+0.39%
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	ETF-其他	2.46%	+0.07%	+4.83%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.42%	-0.18%	-1.20%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.40%	-0.07%	+5.57%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.36%	-0.34%	-0.27%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.36%	+0.05%	+2.57%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	+0.03%	+4.21%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.09%	-0.08%	-1.10%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+3.13%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	-2.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.55%	—	-2.81%
17	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.55%	-0.11%	-0.49%
18	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.54%	+1.42%	+1293.66%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.04%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.04%	—	-1.96%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.52%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.02%	+0.07%	+7.75%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.96%	—	-2.49%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.10%	-1.74%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.09%	-4.00%
26	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.92%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.74%	—	-2.97%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.86%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.29%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.63%	—	+4.03%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+6.82%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	-1.36%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-31.38%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.54%	-34.64%
36	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	+0.13%	+36.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.10%	+3.69%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+10.74%
39	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.47%	—	+2.39%
40	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.46%	—	-2.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.16%	+78.51%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.36%	-38.18%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.43%	—	+3.90%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.06%	-1.92%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+4.86%
46	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-2.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	+0.28%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.08%	-6.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.04%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.29%	+0.18%	+167.00%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12%
偏度: +0.01
峰度: -0.43
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$7.4亿	12	1VV 2SPY 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SPY 3.VXUS 4.AGG 5.VXF 6.AAPL 7.AFSM 8.SCHB 9.MOAT 10.SCHG
2025-12-31	161	US$7.2亿	10	1VV 2VXUS 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.SCHG 8.SCHB 9.MOAT 10.AFSM
2025-09-30	159	US$6.7亿	20	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.MOAT 10.SCHZ
2025-06-30	156	US$6.1亿	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.SCHZ 10.MOAT
2025-03-31	143	US$5.6亿	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.AAPL 5.SPY 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.MOAT
2024-12-31	147	US$5.8亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SPY 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.VO
2024-09-30	141	US$5.5亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.SPY 10.VO
2024-06-30	129	US$5.1亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.MGV 10.VO
2024-03-31	85	US$2.9亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHB 6.SCHZ 7.AGG 8.MGV 9.SCHV 10.VO
2023-12-31	120	US$4.2亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHB 7.AAPL 8.AGG 9.MGV 10.SCHV
2023-09-30	104	US$3.7亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-06-30	113	US$3.9亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.AAPL 7.SCHG 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-03-31	112	US$3.9亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2022-12-31	79	US$2.4亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2022-12-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.MGV 8.IUSB 9.SCHZ 10.FBND
2022-09-30	79	US$2.3亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2022-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.IUSB 7.SCHG 8.FBND 9.SCHZ 10.MGV

本季持股变动

James J. Burns & Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Ametek INC (AME); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

James J. Burns & Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+74.31%	加仓
2	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+1293.66%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+21.90%	加仓
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+167.00%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+78.51%	加仓
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+36.38%	加仓
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	+0.1%	+4.83%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.75%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.46%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+90.22%	加仓
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	+27.62%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.21%	加仓
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+6.82%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+39.20%	加仓
17	PM	Philip Morris International	0%	+21.24%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	-0.01%	减仓
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.36%	减仓
21	MO	Altria Group INC	-0.1%	-70.43%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	减仓
23	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-46.66%	减仓
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+5.57%	加仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.78%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.98%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.36%	减仓
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-1.10%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.00%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.74%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.69%	加仓
32	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-0.49%	减仓
33	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.1%	+8.50%	加仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.20%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.27%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.39%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-38.18%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-34.64%	减仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	-1.78%	减仓
40	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
41	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
46	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

James J. Burns & Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

James J. Burns & Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

James J. Burns & Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，James J. Burns & Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.5亿 (19.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4628.2万 (6.3%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4444.8万 (6.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4424.0万 (6.0%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4209.7万 (5.7%)

James J. Burns & Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，James J. Burns & Company, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: 3m Co (MMM); 新建仓: Ametek INC (AME); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

James J. Burns & Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，James J. Burns & Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 10.9% • Health Care: 7.5% • Energy: 5.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

James J. Burns & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 11.9%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+74.3%　US$1870.4万
减仓 VV
-1.8%　-US$1064.9万
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+1293.7%　US$1049.9万
加仓 SPY
+21.9%　US$646.9万
减仓 MSFT
-34.6%　-US$388.6万
减仓 JPM
-38.2%　-US$257.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	19.94%	-1.81%	-1.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.28%	+0.79%	+21.90%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.03%	+0.06%	+0.46%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.00%	+2.48%	+74.31%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.71%	—	+1.88%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.34%	+0.39%
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	ETF-其他	2.46%	+0.07%	+4.83%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.42%	-0.18%	-1.20%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.40%	-0.07%	+5.57%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.36%	-0.34%	-0.27%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.36%	+0.05%	+2.57%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	+0.03%	+4.21%
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.09%	-0.08%	-1.10%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+3.13%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	-2.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.55%	—	-2.81%
17	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.55%	-0.11%	-0.49%
18	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.54%	+1.42%	+1293.66%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.04%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.04%	—	-1.96%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.52%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.02%	+0.07%	+7.75%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.96%	—	-2.49%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.10%	-1.74%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.09%	-4.00%
26	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.92%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.74%	—	-2.97%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.86%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.29%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.63%	—	+4.03%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+6.82%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	-1.36%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.63%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	-31.38%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.54%	-34.64%
36	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	+0.13%	+36.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.10%	+3.69%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+10.74%
39	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.47%	—	+2.39%
40	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.46%	—	-2.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.16%	+78.51%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.36%	-38.18%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.43%	—	+3.90%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.06%	-1.92%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+4.86%
46	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-2.36%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	+0.28%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.08%	-6.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.04%
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.29%	+0.18%	+167.00%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12%
偏度: +0.01
峰度: -0.43
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$7.4亿	12	1VV 2SPY 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SPY 3.VXUS 4.AGG 5.VXF 6.AAPL 7.AFSM 8.SCHB 9.MOAT 10.SCHG
2025-12-31	161	US$7.2亿	10	1VV 2VXUS 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.SCHG 8.SCHB 9.MOAT 10.AFSM
2025-09-30	159	US$6.7亿	20	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.MOAT 10.SCHZ
2025-06-30	156	US$6.1亿	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.SPY 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHB 8.AGG 9.SCHZ 10.MOAT
2025-03-31	143	US$5.6亿	0	1VV 2VXUS 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VXUS 3.VXF 4.AAPL 5.SPY 6.SCHG 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.MOAT
2024-12-31	147	US$5.8亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SPY 7.SCHB 8.SCHZ 9.AGG 10.VO
2024-09-30	141	US$5.5亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.SPY 10.VO
2024-06-30	129	US$5.1亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHB 7.AGG 8.SCHZ 9.MGV 10.VO
2024-03-31	85	US$2.9亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHB 6.SCHZ 7.AGG 8.MGV 9.SCHV 10.VO
2023-12-31	120	US$4.2亿	0	1VV 2VXF 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VXF 3.VXUS 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHB 7.AAPL 8.AGG 9.MGV 10.SCHV
2023-09-30	104	US$3.7亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-06-30	113	US$3.9亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.AAPL 7.SCHG 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2023-03-31	112	US$3.9亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.AAPL 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHB
2022-12-31	79	US$2.4亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2022-12-31 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.SCHG 7.MGV 8.IUSB 9.SCHZ 10.FBND
2022-09-30	79	US$2.3亿	0	1VV 2SCHD 3VXF 主要持股2022-09-30 1.VV 2.SCHD 3.VXF 4.VXUS 5.AGG 6.IUSB 7.SCHG 8.FBND 9.SCHZ 10.MGV

本季持股变动

James J. Burns & Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+74.31%	加仓
2	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+1293.66%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+21.90%	加仓
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+167.00%	加仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+78.51%	加仓
6	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+36.38%	加仓
7	AFSM	First Trust Active Factor Sm	+0.1%	+4.83%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.75%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.46%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+90.22%	加仓
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	+27.62%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+4.21%	加仓
15	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+6.82%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+39.20%	加仓
17	PM	Philip Morris International	0%	+21.24%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	-0.01%	减仓
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.36%	减仓
21	MO	Altria Group INC	-0.1%	-70.43%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	减仓
23	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-46.66%	减仓
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+5.57%	加仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.78%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.98%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.36%	减仓
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-1.10%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.00%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.74%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.69%	加仓
32	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-0.49%	减仓
33	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.1%	+8.50%	加仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.20%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.27%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.39%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-38.18%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-34.64%	减仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.8%	-1.78%	减仓
40	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
41	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
46	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看