International Assets Investment Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001818604

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2365

INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.41
持仓稳定性: 18.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.32
多样化: 100
仓位均衡度: 51.2

International Assets Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 91 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2365 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$965.7万
减仓 ECC
-68.9%　-US$578.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$650.5万
减仓 TSLA
-7.5%　-US$525.5万
减仓 NVDA
-1.6%　-US$517.0万
减仓 PLTR
+3.0%　-US$432.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.37%	-1.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.28%	-1.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.68%	-0.16%	+2.23%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.53%	—	+2.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.63%	+0.10%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.69%	-0.27%	+3.02%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+0.21%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	—	+7.66%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.35%	-7.52%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	+1.29%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	-0.17%	-2.05%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+2.38%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	—	+0.29%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-4.71%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.84%	—	+6.57%
16	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.84%	+0.12%	+12.34%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	-0.45%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.72%	—	+7.36%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	+1.85%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.25%	-15.65%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.68%	—	+0.15%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-14.24%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	—	-0.24%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.09%	-0.77%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.10%	-12.58%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	—	-12.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	-1.35%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+13.15%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-1.96%
32	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+5.34%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	-2.66%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	+2.75%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+13.53%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	+0.21%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	-9.00%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+90.04%
40	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	+0.55%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.38%	—	+16.34%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.40%
43	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.38%	—	+10.89%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	—	+1.07%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.35%	+0.15%	+67.04%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.34%	+0.12%	+14.39%
47	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.34%	—	+7.48%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+8.21%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+1.85%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.33%	—	+1.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +25.1%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.79
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +3.7
信息比率: +0.4
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +46.5%
最差12个月: +20%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.43
峰度: -0.02
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2365	US$14.4亿	19	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOGL
2025-12-31	2205	US$14.6亿	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.TSLA 8.SPY 9.AVGO 10.LLY
2025-09-30	835	US$12.4亿	23	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-06-30	849	US$12.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.TSLA 9.AVGO 10.SGOV
2025-03-31	761	US$11.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SGOV 8.SPY 9.V 10.TSLA
2024-12-31	831	US$12.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.TSLA 7.SPY 8.PLTR 9.UPS 10.JEPI
2024-09-30	1827	US$365.3亿	0	1INTC 2RY 3JPM 主要持股2024-09-30 1.INTC 2.RY 3.JPM 4.BAC 5.AAPL 6.EFX 7.ABBV 8.HUM 9.IPAV 10.AMGN
2024-06-30	2270	US$10.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.LLY 8.UPS 9.JEPI 10.VTI
2024-03-31	782	US$9.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.UPS 8.JEPI 9.VTI 10.LLY
2023-12-31	2597	US$691.2亿	0	1QQQ 2PGNY 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PGNY 3.FTCS 4.FPE 5.TGT 6.RTX 7.RY 8.T 9.FDN 10.TTEN
2023-09-30	620	US$7.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SGOV 4.IEUR 5.AMZN 6.VTI 7.UPS 8.NVDA 9.JPST 10.GOOGL
2023-06-30	621	US$7.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3SHY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SHY 4.MSFT 5.GNMA 6.AMZN 7.UPS 8.VTI 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	1134	US$6.9亿	0	1AAPL 2EAGG 3IGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.EAGG 3.IGRO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTV 8.IVV 9.GOOG 10.JEPI
2022-12-31	801	US$9.7亿	0	1AAPL 2IGLB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IGLB 3.MSFT 4.AMZN 5.MTUM 6.QQQ 7.LLY 8.UPS 9.VYM 10.GOOG
2022-09-30	491	US$4.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.IVV 7.INDA 8.GOOGL 9.SPY 10.XLI
2022-06-30	467	US$11.2亿	0	1CARR 2AAPL 3IEF 主要持股2022-06-30 1.CARR 2.AAPL 3.IEF 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.SOXX 9.GOOG 10.VRP
2022-03-31	491	US$5.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.XLU 8.SPY 9.NVDA 10.FXZ
2021-12-31	516	US$5.7亿	0	1AAPL 2IYT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IYT 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.NVDA 8.TDIV 9.IVV 10.META
2021-09-30	522	US$5.6亿	0	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.PGX 6.GOOGL 7.SPY 8.XLF 9.FAN 10.MRNA
2021-06-30	499	US$5.4亿	100	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.VO 6.RFV 7.GOOGL 8.SPY 9.T 10.FAN
2021-03-31	3107	US$10.9亿	66	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.RFV 8.OUSAGBP 9.T 10.FIXD
2020-12-31	2113	US$5.5亿	74	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.VB 5.AMZN 6.RFV 7.MSFT 8.OUSAGBP 9.FIXD 10.T
2020-09-30	389	US$4.0亿	55	1AAPL 2QQQ 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.UPS 4.AMZN 5.PFF 6.RZV 7.VYM 8.MSFT 9.TDIV 10.T
2020-06-30	397	US$4.2亿	47	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.RZV 6.UPS 7.MSFT 8.VUG 9.FTHI 10.GOOGL
2020-03-31	372	US$3.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.UPS 6.RFV 7.MSFT 8.GOOGL 9.FTHI 10.VTI

本季持股变动

International Assets Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Morgan Stanley (MS).

International Assets Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.2%	+67.04%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+120.30%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.35%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.39%	加仓
5	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+12.34%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+50.86%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.85%	加仓
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.34%	加仓
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+48.76%	加仓
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+399.52%	加仓
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+63.07%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.15%	加仓
13	NBBK	Nb Bancorp INC	+0.1%	+50.76%	加仓
14	AAUC	Allied Gold CORP	+0.1%	+142.96%	加仓
15	SPPP	Sprott Physical Platinum And	+0.1%	+93.53%	加仓
16	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+238.98%	加仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	+991.71%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.71%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-78.97%	减仓
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.70%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-25.75%	减仓
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-30.63%	减仓
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-56.19%	减仓
24	MITK	Mitek Systems INC	-0.1%	-99.85%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.73%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.77%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.45%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.58%	减仓
29	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-39.39%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.73%	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.24%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-37.31%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.23%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.05%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.65%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.02%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.56%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-7.52%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.39%	减仓
40	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.4%	-68.91%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
43	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
46	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
47	EXK	Endeavour Silver CORP	—	NEW	新建仓
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	—	EXIT	清仓
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

International Assets Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

International Assets Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 2365 个已申报仓位之中。

International Assets Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，International Assets Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8136.2万 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$7726.2万 (5.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3867.0万 (2.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3645.8万 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3136.5万 (2.2%)

International Assets Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，International Assets Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 新建仓: Morgan Stanley (MS)

International Assets Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，International Assets Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.2% • Health Care: 6.8%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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International Assets Investment Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001818604

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2365

INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.41
持仓稳定性: 18.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.32
多样化: 100
仓位均衡度: 51.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$965.7万
减仓 ECC
-68.9%　-US$578.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$650.5万
减仓 TSLA
-7.5%　-US$525.5万
减仓 NVDA
-1.6%　-US$517.0万
减仓 PLTR
+3.0%　-US$432.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.37%	-1.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.36%	-0.28%	-1.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.68%	-0.16%	+2.23%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.53%	—	+2.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.63%	+0.10%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.69%	-0.27%	+3.02%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+0.21%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	—	+7.66%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.35%	-7.52%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	—	+1.29%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	-0.17%	-2.05%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+2.38%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	—	+0.29%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-4.71%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.84%	—	+6.57%
16	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.84%	+0.12%	+12.34%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.10%	-0.45%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.72%	—	+7.36%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	+1.85%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.25%	-15.65%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.68%	—	+0.15%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-14.24%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	—	-0.24%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.09%	-0.77%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.10%	-12.58%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	—	-12.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	-1.35%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+13.15%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-1.96%
32	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+5.34%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	-2.66%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	—	+2.75%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+13.53%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	+0.21%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	—	-9.00%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+90.04%
40	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	—	+0.55%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.38%	—	+16.34%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.40%
43	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.38%	—	+10.89%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	—	+1.07%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.35%	+0.15%	+67.04%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.34%	+0.12%	+14.39%
47	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.34%	—	+7.48%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+8.21%
49	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+1.85%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.33%	—	+1.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +25.1%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.79
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +3.7
信息比率: +0.4
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +46.5%
最差12个月: +20%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.43
峰度: -0.02
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2365	US$14.4亿	19	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOGL
2025-12-31	2205	US$14.6亿	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.TSLA 8.SPY 9.AVGO 10.LLY
2025-09-30	835	US$12.4亿	23	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2025-06-30	849	US$12.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SPY 8.TSLA 9.AVGO 10.SGOV
2025-03-31	761	US$11.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.PLTR 7.SGOV 8.SPY 9.V 10.TSLA
2024-12-31	831	US$12.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.TSLA 7.SPY 8.PLTR 9.UPS 10.JEPI
2024-09-30	1827	US$365.3亿	0	1INTC 2RY 3JPM 主要持股2024-09-30 1.INTC 2.RY 3.JPM 4.BAC 5.AAPL 6.EFX 7.ABBV 8.HUM 9.IPAV 10.AMGN
2024-06-30	2270	US$10.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.LLY 8.UPS 9.JEPI 10.VTI
2024-03-31	782	US$9.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.UPS 8.JEPI 9.VTI 10.LLY
2023-12-31	2597	US$691.2亿	0	1QQQ 2PGNY 3FTCS 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PGNY 3.FTCS 4.FPE 5.TGT 6.RTX 7.RY 8.T 9.FDN 10.TTEN
2023-09-30	620	US$7.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SGOV 4.IEUR 5.AMZN 6.VTI 7.UPS 8.NVDA 9.JPST 10.GOOGL
2023-06-30	621	US$7.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3SHY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SHY 4.MSFT 5.GNMA 6.AMZN 7.UPS 8.VTI 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	1134	US$6.9亿	0	1AAPL 2EAGG 3IGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.EAGG 3.IGRO 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTV 8.IVV 9.GOOG 10.JEPI
2022-12-31	801	US$9.7亿	0	1AAPL 2IGLB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IGLB 3.MSFT 4.AMZN 5.MTUM 6.QQQ 7.LLY 8.UPS 9.VYM 10.GOOG
2022-09-30	491	US$4.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.IVV 7.INDA 8.GOOGL 9.SPY 10.XLI
2022-06-30	467	US$11.2亿	0	1CARR 2AAPL 3IEF 主要持股2022-06-30 1.CARR 2.AAPL 3.IEF 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.SOXX 9.GOOG 10.VRP
2022-03-31	491	US$5.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.XLU 8.SPY 9.NVDA 10.FXZ
2021-12-31	516	US$5.7亿	0	1AAPL 2IYT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IYT 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.NVDA 8.TDIV 9.IVV 10.META
2021-09-30	522	US$5.6亿	0	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.PGX 6.GOOGL 7.SPY 8.XLF 9.FAN 10.MRNA
2021-06-30	499	US$5.4亿	100	1AAPL 2IYT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IYT 3.AMZN 4.MSFT 5.VO 6.RFV 7.GOOGL 8.SPY 9.T 10.FAN
2021-03-31	3107	US$10.9亿	66	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.AMZN 5.VB 6.MSFT 7.RFV 8.OUSAGBP 9.T 10.FIXD
2020-12-31	2113	US$5.5亿	74	1AAPL 2IYZ 3UPS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IYZ 3.UPS 4.VB 5.AMZN 6.RFV 7.MSFT 8.OUSAGBP 9.FIXD 10.T
2020-09-30	389	US$4.0亿	55	1AAPL 2QQQ 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.UPS 4.AMZN 5.PFF 6.RZV 7.VYM 8.MSFT 9.TDIV 10.T
2020-06-30	397	US$4.2亿	47	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.RZV 6.UPS 7.MSFT 8.VUG 9.FTHI 10.GOOGL
2020-03-31	372	US$3.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.IYZ 5.UPS 6.RFV 7.MSFT 8.GOOGL 9.FTHI 10.VTI

本季持股变动

International Assets Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.2%	+67.04%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+120.30%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.35%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+14.39%	加仓
5	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+12.34%	加仓
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+50.86%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.85%	加仓
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.34%	加仓
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+48.76%	加仓
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+399.52%	加仓
11	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+63.07%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.15%	加仓
13	NBBK	Nb Bancorp INC	+0.1%	+50.76%	加仓
14	AAUC	Allied Gold CORP	+0.1%	+142.96%	加仓
15	SPPP	Sprott Physical Platinum And	+0.1%	+93.53%	加仓
16	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+238.98%	加仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	+991.71%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.71%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-78.97%	减仓
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+4.70%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-25.75%	减仓
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-30.63%	减仓
23	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-56.19%	减仓
24	MITK	Mitek Systems INC	-0.1%	-99.85%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.73%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.77%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.45%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.58%	减仓
29	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-39.39%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.73%	减仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.24%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-37.31%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.23%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.05%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.65%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.02%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.56%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-7.52%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.39%	减仓
40	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.4%	-68.91%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
43	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
46	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
47	EXK	Endeavour Silver CORP	—	NEW	新建仓
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
49	BHB	Bar Harbor Bankshares	—	EXIT	清仓
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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