Integrity Wealth Solutions LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002006918

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Integrity Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.14
持仓稳定性: 7.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.72
多样化: 100
仓位均衡度: 85.91

Integrity Wealth Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+1.0%　-US$139.0万
加仓 AVDE
+31.8%　US$93.9万
减仓 VEA
-7.1%　-US$76.7万
加仓 SPTL
+14.2%　US$60.0万
减仓 TSLA
-1.9%　-US$56.1万
减仓 QQQM
+0.7%　-US$51.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.12%	-0.35%	-7.08%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.15%	-0.59%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.92%	—	-2.28%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.65%	+0.22%	-1.20%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.23%	+0.68%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.16%	+6.63%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.17%	+0.12%	-3.33%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.98%	+0.04%	-0.57%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.49%	+0.21%	+10.71%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.42%	—	-2.37%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.30%	-0.06%	+0.05%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.26%	—	-0.74%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.08%	+0.04%	-0.19%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.96%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.99%	+0.23%	+14.19%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.94%	+0.17%	+7.27%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.90%	—	-2.56%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.06%	+4.13%
19	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.68%	-0.19%	-8.55%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.62%	+0.03%	-0.88%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+0.82%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.22%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.40%	+0.36%	+31.83%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.34%	-0.12%	-7.75%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.07%	+0.69%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-1.60%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.23%	—	-3.04%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	—	+0.44%
29	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+4.85%
30	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	+20.96%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.29%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.06%	+3.41%
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.95%	—	+0.29%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.23%	-1.94%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.72%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+1.91%
37	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.92%	—	+3.64%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+13.87%
39	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+15.80%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.08%	+0.24%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.99%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.71%	+0.05%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+0.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.07%	+0.72%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+1.22%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.18%	+1.78%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+13.55%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.27%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	-0.04%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	-2.04%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.35
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.58
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.24
峰度: +0.06
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.5亿	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QQQM 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.VPLS 10.DFAE
2025-12-31	129	US$2.5亿	14	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.QQQM 5.AVUV 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.DFAE 10.DFAC
2025-09-30	117	US$2.2亿	26	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	113	US$2.1亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.DFAE
2025-03-31	105	US$1.8亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.PTRB 5.GLDM 6.AVUV 7.SLYG 8.DFAC 9.QUS 10.DFAE
2024-12-31	96	US$1.8亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.QUS
2024-09-30	92	US$1.7亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.DFAC 8.GLDM 9.QUS 10.DFAE
2024-06-30	89	US$1.5亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.DFAC 7.GLDM 8.SLYG 9.VXUS 10.DFAE
2024-03-31	97	US$1.5亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.GLDM 7.SLYG 8.VXUS 9.SPIP 10.PTRB
2023-12-31	99	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.SPIP 7.GLDM 8.VXUS 9.SLYG 10.AAPL

本季持股变动

Integrity Wealth Solutions LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL).

Integrity Wealth Solutions LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+31.83%	加仓
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+14.19%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.20%	减仓
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加仓
5	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+20.96%	加仓
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+7.27%	加仓
7	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+6.63%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-3.33%	减仓
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+15.80%	加仓
10	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	+0.1%	+39.92%	加仓
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+51.52%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+13.87%	加仓
13	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+13.55%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+25.73%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
16	TRX	Trx Gold CORP	+0.1%	-3.67%	减仓
17	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	—	不变
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.57%	减仓
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.19%	减仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.82%	加仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.79%	加仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.88%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.07%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.04%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.44%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.16%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.41%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.13%	加仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.05%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.72%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.69%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.24%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.60%	减仓
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.75%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.78%	加仓
37	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-8.55%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.94%	减仓
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+0.68%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.08%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.99%	加仓
42	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
48	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	NEW	新建仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Wealth Solutions LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrity Wealth Solutions LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Integrity Wealth Solutions LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrity Wealth Solutions LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1558.7万 (6.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1311.2万 (5.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1252.8万 (4.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$928.4万 (3.6%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$903.7万 (3.5%)

Integrity Wealth Solutions LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integrity Wealth Solutions LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 清仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL)

Integrity Wealth Solutions LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Wealth Solutions LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.5% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 16.7% • Financials: 7.4% • Industrials: 6.5% • Consumer Staples: 3.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

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+14.2%　US$60.0万
减仓 TSLA
-1.9%　-US$56.1万
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+0.7%　-US$51.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.12%	-0.35%	-7.08%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.15%	-0.59%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.92%	—	-2.28%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.65%	+0.22%	-1.20%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.23%	+0.68%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.16%	+6.63%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.17%	+0.12%	-3.33%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.98%	+0.04%	-0.57%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.49%	+0.21%	+10.71%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.42%	—	-2.37%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.30%	-0.06%	+0.05%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.26%	—	-0.74%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.08%	+0.04%	-0.19%
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.96%
15	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.99%	+0.23%	+14.19%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.94%	+0.17%	+7.27%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.90%	—	-2.56%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.06%	+4.13%
19	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.68%	-0.19%	-8.55%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.62%	+0.03%	-0.88%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.48%	+0.04%	+0.82%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.22%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.40%	+0.36%	+31.83%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.34%	-0.12%	-7.75%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.07%	+0.69%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-1.60%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.23%	—	-3.04%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	—	+0.44%
29	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+4.85%
30	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.08%	+0.18%	+20.96%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.29%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.06%	+3.41%
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.95%	—	+0.29%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.23%	-1.94%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.72%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+1.91%
37	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.92%	—	+3.64%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+13.87%
39	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+15.80%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.08%	+0.24%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.99%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.71%	+0.05%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+0.85%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.07%	+0.72%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+1.22%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.18%	+1.78%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.60%	+0.08%	+13.55%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.27%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	-0.04%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	-2.04%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.35
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.58
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.24
峰度: +0.06
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.5亿	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QQQM 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.VPLS 10.DFAE
2025-12-31	129	US$2.5亿	14	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.QQQM 5.AVUV 6.PTRB 7.GLDM 8.SLYG 9.DFAE 10.DFAC
2025-09-30	117	US$2.2亿	26	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	113	US$2.1亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.DFAE
2025-03-31	105	US$1.8亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.PTRB 5.GLDM 6.AVUV 7.SLYG 8.DFAC 9.QUS 10.DFAE
2024-12-31	96	US$1.8亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.NVDA 8.GLDM 9.DFAC 10.QUS
2024-09-30	92	US$1.7亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.SLYG 6.PTRB 7.DFAC 8.GLDM 9.QUS 10.DFAE
2024-06-30	89	US$1.5亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.DFAC 7.GLDM 8.SLYG 9.VXUS 10.DFAE
2024-03-31	97	US$1.5亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.GLDM 7.SLYG 8.VXUS 9.SPIP 10.PTRB
2023-12-31	99	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.QUS 6.SPIP 7.GLDM 8.VXUS 9.SLYG 10.AAPL

本季持股变动

Integrity Wealth Solutions LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+31.83%	加仓
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+14.19%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.20%	减仓
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加仓
5	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+20.96%	加仓
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+7.27%	加仓
7	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+6.63%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-3.33%	减仓
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+15.80%	加仓
10	AVMA	Avantis Mod Alloc ETF	+0.1%	+39.92%	加仓
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+51.52%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+13.87%	加仓
13	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+13.55%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+25.73%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
16	TRX	Trx Gold CORP	+0.1%	-3.67%	减仓
17	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	—	不变
18	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.57%	减仓
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.19%	减仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.82%	加仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.79%	加仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.88%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.07%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.04%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.44%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.16%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.41%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.13%	加仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.05%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.72%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.69%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.24%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.60%	减仓
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.75%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.78%	加仓
37	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-8.55%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.94%	减仓
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+0.68%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-7.08%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.99%	加仓
42	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
48	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	NEW	新建仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新建仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看