Integrity Financial Corp /WA 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001917704

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 292

Integrity Financial Corp /WA在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.54
持仓稳定性: 18.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.87
多样化: 100
仓位均衡度: 71.39

Integrity Financial Corp /WA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 292 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.5%　-US$140.0万
减仓 QQQ
-0.5%　-US$100.9万
加仓 FJAN
+64.1%　US$128.4万
减仓 SPY
+2.7%　-US$53.6万
加仓 PVAL
+169.7%　US$81.3万
加仓 GOOGL
+42.5%　US$73.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 292 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.48%	-0.50%	+2.68%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.24%	-0.63%	-0.47%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.35%	—	+3.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.10%	—	+5.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.76%	+3.46%
6	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.61%	—	+0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.21%	+2.65%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	2.35%	—	+2.04%
9	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.17%	+0.11%	+4.15%
10	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.71%	+0.62%	+64.06%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	+0.26%	+34.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.35%	+42.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.29%	+34.30%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+0.36%
15	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	—	-3.50%
16	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.17%	+0.23%	+28.58%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	-0.28%	-10.42%
18	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.16%	-0.28%	+0.00%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.12%	—	+7.74%
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.10%	—	-5.32%
21	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.08%	—	-0.98%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	-8.82%
23	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.03%
24	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+21.84%
25	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.67%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.92%	—	-11.98%
27	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.82%	—	-10.69%
28	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.78%	—	-10.14%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.26%	-7.70%
30	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.48%
31	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.96%
32	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.69%	—	-3.76%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-14.65%
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.64%	+0.40%	+169.74%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	—	-11.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.58%	—	-6.05%
37	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.57%	—	-3.90%
38	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.56%	—	-9.57%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.21%	-22.93%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	—	-2.99%
41	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.53%	—	-6.73%
42	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.50%	—	-7.58%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+23.96%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+6.62%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	-4.12%
46	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	—	-15.16%
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.45%	—	+0.35%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.45%	—	-0.02%
49	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.44%	—	-17.33%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	+0.18%	+102.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.17
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.31
峰度: +0.35
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$2.0亿	18	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.FJAN
2025-12-31	286	US$2.0亿	17	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.GOOG
2025-09-30	292	US$2.1亿	56	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.FLQM 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.VOO 9.MFSI 10.CSRE
2025-06-30	295	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.AAPL 5.IQLT 6.BUFD 7.RDVY 8.MSFT 9.JPM 10.FLQM
2025-03-31	278	US$1.8亿	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.BRO 9.FTSL 10.BUFR
2024-12-31	248	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.FTSL 9.BRO 10.BUFR
2024-09-30	220	US$1.7亿	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.MSFT 9.FTSL 10.BRO
2024-06-30	217	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.RDVY 6.BUFD 7.AAPL 8.MSFT 9.FTSL 10.BUFR
2024-03-31	209	US$1.5亿	0	1SPY 2IQLT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IQLT 3.QQQ 4.BUFD 5.SPHQ 6.FTCS 7.AAPL 8.MSFT 9.RDVY 10.FTSL
2023-12-31	197	US$1.4亿	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.MSFT 9.BUFR 10.FPXI
2023-09-30	226	US$1.3亿	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.QQQ 7.AAPL 8.FTSL 9.FPXI 10.MSFT
2023-06-30	210	US$1.4亿	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.AAPL 7.QQQ 8.NVDA 9.FPXI 10.FTSL
2023-03-31	214	US$1.2亿	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.SPY 5.BUFD 6.AAPL 7.FSK 8.QQQ 9.MSFT 10.FPXI
2022-12-31	211	US$1.1亿	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.BUFD 5.FSK 6.AAPL 7.SPY 8.FPXI 9.FAUG 10.FIXD
2022-09-30	207	US$9540.9万	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.FSK 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.FPX
2022-06-30	211	US$1.1亿	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.MSFT
2022-03-31	213	US$1.2亿	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.BUFD 6.FIXD 7.USMV 8.AAPL 9.FPX 10.FPXI
2021-12-31	215	US$1.3亿	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.FIXD 8.MSFT 9.USMV 10.FPXI

本季持股变动

Integrity Financial Corp /WA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL).

Integrity Financial Corp /WA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.6%	+64.06%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+169.74%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+42.46%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+34.30%	加仓
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+577.58%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+34.77%	加仓
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+28.58%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+72.71%	加仓
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+103.62%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+62.62%	加仓
11	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+450.97%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+102.35%	加仓
13	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+21.84%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+25.26%	加仓
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+4.15%	加仓
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.1%	—	不变
17	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-33.39%	减仓
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-14.65%	减仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-50.53%	减仓
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-33.35%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.93%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.65%	加仓
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-35.48%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.70%	减仓
25	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	+0.00%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.42%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+2.68%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.47%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.46%	加仓
30	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
32	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清仓
35	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
38	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
43	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清仓
44	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
45	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建仓
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Financial Corp /WA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrity Financial Corp /WA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 292 个已申报仓位之中。

Integrity Financial Corp /WA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrity Financial Corp /WA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2509.1万 (12.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1454.3万 (7.2%) 3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$874.9万 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$825.1万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$532.7万 (2.6%)

Integrity Financial Corp /WA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integrity Financial Corp /WA 共进行了 49 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart INC (WMT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL)

Integrity Financial Corp /WA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Financial Corp /WA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 23.0% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 3.6%

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Integrity Financial Corp /WA 13F 投资组合与持仓变动

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US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 292

Integrity Financial Corp /WA在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.54
持仓稳定性: 18.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.87
多样化: 100
仓位均衡度: 71.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.5%　-US$140.0万
减仓 QQQ
-0.5%　-US$100.9万
加仓 FJAN
+64.1%　US$128.4万
减仓 SPY
+2.7%　-US$53.6万
加仓 PVAL
+169.7%　US$81.3万
加仓 GOOGL
+42.5%　US$73.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 292 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.48%	-0.50%	+2.68%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.24%	-0.63%	-0.47%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.35%	—	+3.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.10%	—	+5.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.76%	+3.46%
6	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.61%	—	+0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.21%	+2.65%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	2.35%	—	+2.04%
9	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.17%	+0.11%	+4.15%
10	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.71%	+0.62%	+64.06%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	+0.26%	+34.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.35%	+42.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.29%	+34.30%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+0.36%
15	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	—	-3.50%
16	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.17%	+0.23%	+28.58%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	-0.28%	-10.42%
18	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.16%	-0.28%	+0.00%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.12%	—	+7.74%
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.10%	—	-5.32%
21	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.08%	—	-0.98%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	-8.82%
23	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.03%
24	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+21.84%
25	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.67%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.92%	—	-11.98%
27	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.82%	—	-10.69%
28	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.78%	—	-10.14%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.26%	-7.70%
30	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.48%
31	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.96%
32	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.69%	—	-3.76%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-14.65%
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.64%	+0.40%	+169.74%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	—	-11.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.58%	—	-6.05%
37	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.57%	—	-3.90%
38	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.56%	—	-9.57%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.21%	-22.93%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	—	-2.99%
41	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.53%	—	-6.73%
42	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.50%	—	-7.58%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+23.96%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+6.62%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	-4.12%
46	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	—	-15.16%
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.45%	—	+0.35%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.45%	—	-0.02%
49	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.44%	—	-17.33%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	+0.18%	+102.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.17
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.31
峰度: +0.35
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$2.0亿	18	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.FJAN
2025-12-31	286	US$2.0亿	17	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.GOOG
2025-09-30	292	US$2.1亿	56	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.FLQM 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.VOO 9.MFSI 10.CSRE
2025-06-30	295	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.AAPL 5.IQLT 6.BUFD 7.RDVY 8.MSFT 9.JPM 10.FLQM
2025-03-31	278	US$1.8亿	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.BRO 9.FTSL 10.BUFR
2024-12-31	248	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.FTSL 9.BRO 10.BUFR
2024-09-30	220	US$1.7亿	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.MSFT 9.FTSL 10.BRO
2024-06-30	217	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.RDVY 6.BUFD 7.AAPL 8.MSFT 9.FTSL 10.BUFR
2024-03-31	209	US$1.5亿	0	1SPY 2IQLT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IQLT 3.QQQ 4.BUFD 5.SPHQ 6.FTCS 7.AAPL 8.MSFT 9.RDVY 10.FTSL
2023-12-31	197	US$1.4亿	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.MSFT 9.BUFR 10.FPXI
2023-09-30	226	US$1.3亿	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.QQQ 7.AAPL 8.FTSL 9.FPXI 10.MSFT
2023-06-30	210	US$1.4亿	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.AAPL 7.QQQ 8.NVDA 9.FPXI 10.FTSL
2023-03-31	214	US$1.2亿	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.SPY 5.BUFD 6.AAPL 7.FSK 8.QQQ 9.MSFT 10.FPXI
2022-12-31	211	US$1.1亿	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.BUFD 5.FSK 6.AAPL 7.SPY 8.FPXI 9.FAUG 10.FIXD
2022-09-30	207	US$9540.9万	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.FSK 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.FPX
2022-06-30	211	US$1.1亿	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.MSFT
2022-03-31	213	US$1.2亿	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.BUFD 6.FIXD 7.USMV 8.AAPL 9.FPX 10.FPXI
2021-12-31	215	US$1.3亿	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.FIXD 8.MSFT 9.USMV 10.FPXI

本季持股变动

Integrity Financial Corp /WA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.6%	+64.06%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+169.74%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+42.46%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+34.30%	加仓
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+577.58%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+34.77%	加仓
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+28.58%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+72.71%	加仓
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+103.62%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+62.62%	加仓
11	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+450.97%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+102.35%	加仓
13	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+21.84%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+25.26%	加仓
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+4.15%	加仓
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.1%	—	不变
17	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-33.39%	减仓
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-14.65%	减仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-50.53%	减仓
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-33.35%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.93%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.65%	加仓
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-35.48%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.70%	减仓
25	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	+0.00%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.42%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+2.68%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.47%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.46%	加仓
30	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
32	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清仓
35	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
38	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
43	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清仓
44	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
45	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建仓
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看