Integras Partners LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002055384

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Integras Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 36.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 36.81
动能／逆势: 0
行业集中度: 38
多样化: 100
仓位均衡度: 91.87

Integras Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 69 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAT
+1068.6%　US$425.1万
加仓 DFIC
+1073.0%　US$224.7万
加仓 LNG
+46.9%　US$224.9万
减仓 CLOI
+4.8%　US$38.7万
减仓 JTEK
-0.2%　-US$47.6万
加仓 DFIV
+417.3%　US$142.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	5.82%	-1.03%	+4.79%
2	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.27%	+4.27%	NEW
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.73%	+3.73%	NEW
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.04%	+2.73%	+1068.61%
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.02%	-0.86%	-3.33%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.87%	+0.20%	-6.42%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.77%	+1.18%	+46.91%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.35%	-0.37%	-4.45%
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.33%	-0.26%	-1.27%
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	2.33%	-0.46%	-14.81%
12	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.32%	-0.91%	-0.21%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.27%	-0.15%	-7.82%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.25%	-0.34%	-5.68%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.45%	+6.80%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.21%	-0.38%	-2.39%
17	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.16%	—	-8.32%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.13%	-0.58%	+1.50%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.09%	—	+0.55%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.08%	—	-0.21%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.05%	-0.42%	+2.90%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	2.04%	-0.66%	-4.69%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.02%	—	-6.27%
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.02%	-0.31%	+0.75%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.98%	-0.16%	+5.35%
26	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.88%	-0.50%	+5.52%
27	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.83%	-0.49%	+0.15%
28	GFF	Griffon CORP	股票-工业	1.80%	—	-0.70%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.64%	-0.31%	+4.38%
30	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.61%	+1.45%	+1072.97%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	-0.72%	+14.59%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	+1.49%	NEW
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.39%	-0.21%	+7.34%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	-0.39%	+0.22%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.47%	-5.10%
36	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.15%	—	+10.79%
37	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.14%	+0.88%	+417.34%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.12%	-0.33%	-3.03%
39	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	1.07%	-0.11%	+14.51%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.26%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.61%	-1.08%
42	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.91%	-0.27%	+12.19%
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.88%	-0.14%	+37.50%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.31%	-10.85%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	—	+6.14%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	-0.04%	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.56%	NEW
49	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.50%	-0.06%	+7.36%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +6.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.26
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.52
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.64
峰度: +0.05
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.5亿	37	1CLOI 2CGSD 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.CLOI 2.CGSD 3.DCOR 4.IJR 5.DFAT 6.BAI 7.XOM 8.LNG 9.WMT 10.BMY
2025-12-31	65	US$1.2亿	11	1CLOI 2IBDR 3BAI 主要持股2025-12-31 1.CLOI 2.IBDR 3.BAI 4.JTEK 5.BHP 6.WMT 7.ABBV 8.USB 9.HD 10.IDV
2025-09-30	61	US$1.2亿	39	1CLOI 2IBDR 3BAI 主要持股2025-09-30 1.CLOI 2.IBDR 3.BAI 4.JTEK 5.HD 6.CMI 7.ABBV 8.WMT 9.BHP 10.LMT
2025-06-30	53	US$9930.3万	0	1IBDR 2NRG 3CLOI 主要持股2025-06-30 1.IBDR 2.NRG 3.CLOI 4.IDV 5.CSCO 6.HD 7.WMT 8.IEF 9.LNG 10.GILD
2025-03-31	60	US$1.1亿	0	1CLOI 2IBDR 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.CLOI 2.IBDR 3.XMHQ 4.PFFD 5.ABBV 6.HD 7.IEF 8.XOM 9.AMGN 10.GILD
2024-12-31	62	US$1.2亿	0	1CLOI 2XMHQ 3JTEK 主要持股2024-12-31 1.CLOI 2.XMHQ 3.JTEK 4.PFFD 5.IBDR 6.IEF 7.AVGO 8.HD 9.WMT 10.USB

本季持股变动

Integras Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV).

Integras Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+2.7%	+1068.61%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.5%	+1072.97%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+1.2%	+46.91%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+417.34%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.42%	减仓
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+127.48%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
8	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+7.36%	加仓
10	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	-0.1%	+14.51%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
12	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+37.50%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-7.82%	减仓
14	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	+5.35%	加仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+7.34%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-30.21%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-1.27%	减仓
18	INCO	Columbia India Consumer ETF	-0.3%	+12.19%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.85%	减仓
20	ITW	Illinois Tool Works	-0.3%	+0.75%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+4.38%	加仓
22	QTUM	Defiance Quantum ETF	-0.3%	-3.03%	减仓
23	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-5.68%	减仓
24	WMT	Walmart INC	-0.4%	-4.45%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-2.39%	减仓
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+0.22%	加仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+2.90%	加仓
28	HD	Home Depot INC	-0.5%	+6.80%	加仓
29	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.5%	-14.81%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-5.10%	减仓
31	SYY	Sysco CORP	-0.5%	+0.15%	加仓
32	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	+5.52%	加仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	+1.50%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.08%	减仓
35	USB	US Bancorp	-0.7%	-4.69%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.7%	+14.59%	加仓
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.9%	-3.33%	减仓
38	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.9%	-0.21%	减仓
39	CLOI	Vaneck Clo ETF	-1%	+4.79%	加仓
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建仓
42	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
47	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
48	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integras Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integras Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Integras Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integras Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$886.5万 (5.8%) 2. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$688.4万 (4.5%) 3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$649.4万 (4.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$567.3万 (3.7%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$462.8万 (3.0%)

Integras Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integras Partners LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV)

Integras Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integras Partners LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 18.1% • Industrials: 16.8% • Information Technology: 13.2% • Consumer Staples: 13.1% • Energy: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.7%

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+1068.6%　US$425.1万
加仓 DFIC
+1073.0%　US$224.7万
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+46.9%　US$224.9万
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加仓 DFIV
+417.3%　US$142.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	5.82%	-1.03%	+4.79%
2	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.27%	+4.27%	NEW
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.73%	+3.73%	NEW
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.04%	+2.73%	+1068.61%
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.02%	-0.86%	-3.33%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.87%	+0.20%	-6.42%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.77%	+1.18%	+46.91%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.35%	-0.37%	-4.45%
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.33%	-0.26%	-1.27%
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	2.33%	-0.46%	-14.81%
12	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.32%	-0.91%	-0.21%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.27%	-0.15%	-7.82%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.25%	-0.34%	-5.68%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.45%	+6.80%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.21%	-0.38%	-2.39%
17	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.16%	—	-8.32%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.13%	-0.58%	+1.50%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.09%	—	+0.55%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.08%	—	-0.21%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.05%	-0.42%	+2.90%
22	USB	US Bancorp	股票-金融	2.04%	-0.66%	-4.69%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.02%	—	-6.27%
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.02%	-0.31%	+0.75%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.98%	-0.16%	+5.35%
26	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.88%	-0.50%	+5.52%
27	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.83%	-0.49%	+0.15%
28	GFF	Griffon CORP	股票-工业	1.80%	—	-0.70%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.64%	-0.31%	+4.38%
30	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.61%	+1.45%	+1072.97%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	-0.72%	+14.59%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	+1.49%	NEW
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.39%	-0.21%	+7.34%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	-0.39%	+0.22%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	-0.47%	-5.10%
36	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.15%	—	+10.79%
37	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.14%	+0.88%	+417.34%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.12%	-0.33%	-3.03%
39	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	1.07%	-0.11%	+14.51%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.26%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.61%	-1.08%
42	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.91%	-0.27%	+12.19%
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.88%	-0.14%	+37.50%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.31%	-10.85%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	—	+6.14%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	-0.04%	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.56%	NEW
49	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.50%	-0.06%	+7.36%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +6.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.26
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.52
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.64
峰度: +0.05
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.5亿	37	1CLOI 2CGSD 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.CLOI 2.CGSD 3.DCOR 4.IJR 5.DFAT 6.BAI 7.XOM 8.LNG 9.WMT 10.BMY
2025-12-31	65	US$1.2亿	11	1CLOI 2IBDR 3BAI 主要持股2025-12-31 1.CLOI 2.IBDR 3.BAI 4.JTEK 5.BHP 6.WMT 7.ABBV 8.USB 9.HD 10.IDV
2025-09-30	61	US$1.2亿	39	1CLOI 2IBDR 3BAI 主要持股2025-09-30 1.CLOI 2.IBDR 3.BAI 4.JTEK 5.HD 6.CMI 7.ABBV 8.WMT 9.BHP 10.LMT
2025-06-30	53	US$9930.3万	0	1IBDR 2NRG 3CLOI 主要持股2025-06-30 1.IBDR 2.NRG 3.CLOI 4.IDV 5.CSCO 6.HD 7.WMT 8.IEF 9.LNG 10.GILD
2025-03-31	60	US$1.1亿	0	1CLOI 2IBDR 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.CLOI 2.IBDR 3.XMHQ 4.PFFD 5.ABBV 6.HD 7.IEF 8.XOM 9.AMGN 10.GILD
2024-12-31	62	US$1.2亿	0	1CLOI 2XMHQ 3JTEK 主要持股2024-12-31 1.CLOI 2.XMHQ 3.JTEK 4.PFFD 5.IBDR 6.IEF 7.AVGO 8.HD 9.WMT 10.USB

本季持股变动

Integras Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+2.7%	+1068.61%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+1.5%	+1072.97%	加仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+1.2%	+46.91%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+417.34%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.42%	减仓
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+127.48%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
8	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+7.36%	加仓
10	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	-0.1%	+14.51%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
12	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+37.50%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-7.82%	减仓
14	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	+5.35%	加仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+7.34%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-30.21%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-1.27%	减仓
18	INCO	Columbia India Consumer ETF	-0.3%	+12.19%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.85%	减仓
20	ITW	Illinois Tool Works	-0.3%	+0.75%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+4.38%	加仓
22	QTUM	Defiance Quantum ETF	-0.3%	-3.03%	减仓
23	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-5.68%	减仓
24	WMT	Walmart INC	-0.4%	-4.45%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-2.39%	减仓
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+0.22%	加仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+2.90%	加仓
28	HD	Home Depot INC	-0.5%	+6.80%	加仓
29	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	-0.5%	-14.81%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-5.10%	减仓
31	SYY	Sysco CORP	-0.5%	+0.15%	加仓
32	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	+5.52%	加仓
33	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	+1.50%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.08%	减仓
35	USB	US Bancorp	-0.7%	-4.69%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.7%	+14.59%	加仓
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.9%	-3.33%	减仓
38	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.9%	-0.21%	减仓
39	CLOI	Vaneck Clo ETF	-1%	+4.79%	加仓
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
41	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建仓
42	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
47	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
48	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看