Intech Investment Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001086318

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$101.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2655

INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2655 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$101.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.92
持仓稳定性: 41.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.74
多样化: 100
仓位均衡度: 50.25

Intech Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2655 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOGL
+81.3%　US$1.1亿
加仓 GOOG
+80.9%　US$8954.2万
减仓 META
-27.4%　-US$1.1亿
加仓 LLY
+62.8%　US$4186.6万
减仓 AMZN
-22.0%　-US$7080.3万
减仓 ADBE
-31.4%　-US$5304.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 2091 大持股（共 2655 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	+0.22%	+0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.01%	+18.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.09%	-4.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	+1.25%	+81.34%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.49%	-0.12%	-3.22%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	+1.01%	+80.94%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.87%	-0.82%	-27.40%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.48%	-22.00%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	+0.51%	+62.82%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+16.09%
11	SMDX	Intech S&p Small-mc Da ETF	ETF-科技型	1.13%	—	—
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+18.14%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	-16.83%
14	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.65%	+0.27%	+56.86%
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.64%	+0.19%	+30.17%
16	MMM	3m Co	股票-工业	0.63%	—	+16.76%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+5.30%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	+0.31%	+54.79%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	-0.42%	-48.58%
20	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.56%	—	+1.02%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	+1.14%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.55%	—	-19.58%
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.53%	+0.19%	+90.34%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.36%	-28.52%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.52%	+0.24%	+20.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.30%	+84.99%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+17.28%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.43%	-31.37%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.46%	—	-7.56%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	—	-27.80%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	+36.28%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.25%	-38.54%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	-29.32%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+60.05%
35	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.39%	—	+5.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.25%	+104.74%
37	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.36%	—	-5.15%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.16%	-32.81%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	—	+47.04%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.35%	—	+18.89%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.34%	+0.23%	+161.41%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.34%	—	+1.05%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	—	+2.65%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	-17.08%
45	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.32%	—	+4.19%
46	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.32%	-0.19%	-14.33%
47	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.32%	+0.17%	+38.07%
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.32%	—	-6.70%
49	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-29.90%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.30%	—	-18.78%

1–50 of 2,091

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.3
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.26
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2655	US$101.6亿	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.TSLA
2025-12-31	2875	US$112.0亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.SMDX
2025-09-30	2994	US$112.2亿	54	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.NFLX 8.LLY 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	3025	US$106.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.NFLX 9.LLY 10.ADBE
2025-03-31	3106	US$97.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.MRK 7.AVGO 8.TSLA 9.NFLX 10.LLY
2024-12-31	2978	US$103.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.GOOG 9.UNH 10.TSLA
2024-09-30	2575	US$89.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.PGR
2024-06-30	1661	US$80.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.GOOGL 9.GOOG 10.WMT
2024-03-31	642	US$71.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	689	US$68.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOG 8.LLY 9.GOOGL 10.ABBV
2023-09-30	704	US$67.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.WMT 9.GOOG 10.LLY
2023-06-30	702	US$97.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.ABBV 10.GS
2023-03-31	683	US$123.9亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.GOOG 7.WMT 8.AVGO 9.GILD 10.BMY
2022-12-31	923	US$133.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.AVGO 8.GOOG 9.ABBV 10.ELV
2022-09-30	922	US$133.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.BMY
2022-06-30	999	US$173.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.ORCL 10.MRSH

本季持股变动

Intech Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +81.34%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +80.94%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -27.40%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +62.82%.

Intech Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	+81.34%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	+80.94%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+62.82%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+54.79%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+84.99%	加仓
6	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+56.86%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+104.74%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+20.85%	加仓
9	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+161.41%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.64%	加仓
11	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	+0.2%	+90.34%	加仓
12	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+30.17%	加仓
13	WELL	Welltower INC	+0.2%	+168.80%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+141.49%	加仓
15	URI	United Rentals INC	+0.2%	+274.52%	加仓
16	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+38.07%	加仓
17	VTR	Ventas INC	+0.2%	+333.72%	加仓
18	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+106.85%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.41%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-16.83%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.91%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-52.87%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.22%	减仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-32.20%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.42%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-78.97%	减仓
27	WSO	Watsco INC	-0.1%	-95.31%	减仓
28	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-82.30%	减仓
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-83.94%	减仓
30	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-32.81%	减仓
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-62.27%	减仓
32	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-75.03%	减仓
33	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-14.33%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-76.89%	减仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-75.95%	减仓
36	OKE	Oneok INC	-0.2%	-76.62%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-58.74%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.54%	减仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-58.76%	减仓
40	CIEN	Ciena CORP	-0.3%	-96.18%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.37%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-75.22%	减仓
43	GE	General Electric	-0.3%	-62.05%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.52%	减仓
45	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-82.12%	减仓
46	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-48.58%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-31.37%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.00%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-27.40%	减仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intech Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intech Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$101.6亿，分布在 2655 个已申报仓位之中。

Intech Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intech Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.6亿 (6.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.6亿 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4.0亿 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.8亿 (2.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$2.5亿 (2.5%)

Intech Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intech Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +81.34%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +80.94%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -27.40%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +62.82%

Intech Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intech Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.7% • Industrials: 10.3% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 9.6%

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Intech Investment Management LLC 13F 披露与投资组合数据

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US$101.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2655

INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2655 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$101.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.92
持仓稳定性: 41.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.74
多样化: 100
仓位均衡度: 50.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOGL
+81.3%　US$1.1亿
加仓 GOOG
+80.9%　US$8954.2万
减仓 META
-27.4%　-US$1.1亿
加仓 LLY
+62.8%　US$4186.6万
减仓 AMZN
-22.0%　-US$7080.3万
减仓 ADBE
-31.4%　-US$5304.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 2091 大持股（共 2655 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.46%	+0.22%	+0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.01%	+18.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.09%	-4.91%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	+1.25%	+81.34%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.49%	-0.12%	-3.22%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	+1.01%	+80.94%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.87%	-0.82%	-27.40%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.48%	-22.00%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.46%	+0.51%	+62.82%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+16.09%
11	SMDX	Intech S&p Small-mc Da ETF	ETF-科技型	1.13%	—	—
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+18.14%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	-16.83%
14	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.65%	+0.27%	+56.86%
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.64%	+0.19%	+30.17%
16	MMM	3m Co	股票-工业	0.63%	—	+16.76%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+5.30%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	+0.31%	+54.79%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	-0.42%	-48.58%
20	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.56%	—	+1.02%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	+1.14%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.55%	—	-19.58%
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.53%	+0.19%	+90.34%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.36%	-28.52%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.52%	+0.24%	+20.85%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	+0.30%	+84.99%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.49%	—	+17.28%
28	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.43%	-31.37%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.46%	—	-7.56%
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	—	-27.80%
31	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.42%	—	+36.28%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.25%	-38.54%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	-29.32%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+60.05%
35	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.39%	—	+5.47%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	+0.25%	+104.74%
37	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.36%	—	-5.15%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.16%	-32.81%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	—	+47.04%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.35%	—	+18.89%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.34%	+0.23%	+161.41%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.34%	—	+1.05%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	—	+2.65%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	-17.08%
45	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.32%	—	+4.19%
46	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.32%	-0.19%	-14.33%
47	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.32%	+0.17%	+38.07%
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.32%	—	-6.70%
49	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-29.90%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.30%	—	-18.78%

1–50 of 2,091

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.3
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.26
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2655	US$101.6亿	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.TSLA
2025-12-31	2875	US$112.0亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.SMDX
2025-09-30	2994	US$112.2亿	54	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.NFLX 8.LLY 9.TSLA 10.GOOGL
2025-06-30	3025	US$106.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.NFLX 9.LLY 10.ADBE
2025-03-31	3106	US$97.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.MRK 7.AVGO 8.TSLA 9.NFLX 10.LLY
2024-12-31	2978	US$103.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.GOOG 9.UNH 10.TSLA
2024-09-30	2575	US$89.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.PGR
2024-06-30	1661	US$80.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.GOOGL 9.GOOG 10.WMT
2024-03-31	642	US$71.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.LLY 7.UNH 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	689	US$68.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOG 8.LLY 9.GOOGL 10.ABBV
2023-09-30	704	US$67.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.GOOGL 8.WMT 9.GOOG 10.LLY
2023-06-30	702	US$97.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.ABBV 10.GS
2023-03-31	683	US$123.9亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.GOOG 7.WMT 8.AVGO 9.GILD 10.BMY
2022-12-31	923	US$133.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.AVGO 8.GOOG 9.ABBV 10.ELV
2022-09-30	922	US$133.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.BMY
2022-06-30	999	US$173.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ADP 6.CVS 7.META 8.GOOG 9.ORCL 10.MRSH

本季持股变动

Intech Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	+81.34%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1%	+80.94%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+62.82%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+54.79%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+84.99%	加仓
6	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	+56.86%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+104.74%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+20.85%	加仓
9	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+161.41%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.64%	加仓
11	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	+0.2%	+90.34%	加仓
12	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+30.17%	加仓
13	WELL	Welltower INC	+0.2%	+168.80%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+141.49%	加仓
15	URI	United Rentals INC	+0.2%	+274.52%	加仓
16	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+38.07%	加仓
17	VTR	Ventas INC	+0.2%	+333.72%	加仓
18	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+106.85%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.41%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-16.83%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.91%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-52.87%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.22%	减仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-32.20%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-23.42%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-78.97%	减仓
27	WSO	Watsco INC	-0.1%	-95.31%	减仓
28	WDC	Western Digital CORP	-0.1%	-82.30%	减仓
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-83.94%	减仓
30	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-32.81%	减仓
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-62.27%	减仓
32	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-75.03%	减仓
33	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-14.33%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-76.89%	减仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-75.95%	减仓
36	OKE	Oneok INC	-0.2%	-76.62%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-58.74%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.54%	减仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-58.76%	减仓
40	CIEN	Ciena CORP	-0.3%	-96.18%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.37%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.3%	-75.22%	减仓
43	GE	General Electric	-0.3%	-62.05%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.52%	减仓
45	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-82.12%	减仓
46	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-48.58%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-31.37%	减仓
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-22.00%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-27.40%	减仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看