Illumine Investment Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002052970

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Illumine Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.86
持仓稳定性: 27.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.19
多样化: 100
仓位均衡度: 92.35

Illumine Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，与其实际披露的 92 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
-0.5%　-US$154.7万
减仓 DASH
-0.3%　-US$132.1万
减仓 AMD
-20.8%　-US$121.9万
加仓 UTHR
-6.7%　US$54.8万
加仓 COST
-0.6%　US$55.2万
加仓 DRS
-0.5%　US$58.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	3.53%	+0.59%	-6.67%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.32%	—	-1.49%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.28%	+0.57%	-0.58%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.12%	—	-0.32%
5	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	2.94%	—	+2.05%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.85%	-0.74%	-20.80%
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.76%	-0.32%	-18.59%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.60%	-0.45%	-0.80%
9	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	2.56%	-0.02%	-0.60%
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.45%	-0.06%	-1.11%
11	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	2.38%	+0.31%	+0.24%
12	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.14%	—	-0.36%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.98%	—	-0.65%
14	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.98%	-0.86%	-0.30%
15	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	1.94%	+0.53%	-0.50%
16	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	1.93%	-0.20%	+0.15%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	+0.32%	+51.07%
18	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.70%	-0.25%	-0.68%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.69%	-1.04%	-0.52%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.65%	—	-0.28%
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.56%	—	-0.27%
22	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.53%	+0.29%	+1.77%
23	AME	Ametek INC	股票-工业	1.44%	—	-0.57%
24	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.41%	-0.12%	-0.71%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.30%	—	+0.09%
26	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.25%	+0.40%	+3.75%
27	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	1.24%	+0.28%	-2.17%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	—	-0.04%
29	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.19%	—	-0.32%
30	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.18%	—	+1.90%
31	FN	Fabrinet	股票-科技	1.12%	—	-9.17%
32	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.12%	—	-34.09%
33	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.11%	-0.42%	-59.57%
34	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	-0.26%	-0.49%
35	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.08%	-0.52%	-27.19%
36	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.07%	+0.25%	-1.16%
37	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	1.06%	+0.23%	-2.77%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	—	+0.02%
39	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.05%	-0.13%	-0.35%
40	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.72%
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-0.25%
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.97%	—	+1.21%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+0.14%
44	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.87%	+0.29%	-0.61%
45	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
46	NGS	Natural Gas Services Group	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
47	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
48	ATEN	A10 Networks INC	股票-其他	0.76%	+0.21%	+0.08%
49	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	—

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +3.98
信息比率: +0.15
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.62
峰度: +0.47
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.3亿	28	1UTHR 2JPST 3COST 主要持股2026-03-31 1.UTHR 2.JPST 3.COST 4.IGIB 5.SEIX 6.AMD 7.IBKR 8.ISRG 9.WRB 10.ANET
2025-12-31	91	US$1.4亿	12	1AMD 2JPST 3IBKR 主要持股2025-12-31 1.AMD 2.JPST 3.IBKR 4.ISRG 5.IGIB 6.UTHR 7.DASH 8.SEIX 9.APP 10.COST
2025-09-30	91	US$1.4亿	47	1DASH 2IBKR 3JPST 主要持股2025-09-30 1.DASH 2.IBKR 3.JPST 4.APP 5.ANET 6.COST 7.AMD 8.WRB 9.IGIB 10.SEIX
2025-06-30	87	US$1.3亿	0	1DASH 2COST 3JPST 主要持股2025-06-30 1.DASH 2.COST 3.JPST 4.ISRG 5.IBKR 6.WRB 7.INTU 8.HYBI 9.SEIX 10.AMD
2025-03-31	90	US$1.2亿	0	1AAPL 2JPST 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.COST 4.ISRG 5.HYBI 6.WRB 7.DASH 8.SEIX 9.TMUS 10.GOF
2024-12-31	91	US$1.2亿	0	1AAPL 2COST 3ISRG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.ISRG 4.JPST 5.HYBI 6.DASH 7.SEIX 8.IBKR 9.ANET 10.UTHR

本季持股变动

Illumine Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Park Aerospace CORP (PKE).

Illumine Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.6%	-6.67%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-0.58%	减仓
3	DRS	Leonardo Drs INC	+0.5%	-0.50%	减仓
4	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.4%	+3.75%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+51.07%	加仓
6	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.3%	+0.24%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+44.08%	加仓
8	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	-0.61%	减仓
9	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.3%	+1.77%	加仓
10	MPTI	M-tron Industries INC	+0.3%	-2.17%	减仓
11	PLAB	Photronics INC	+0.3%	-1.16%	减仓
12	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	+0.2%	-2.77%	减仓
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+44.80%	加仓
14	ATEN	A10 Networks INC	+0.2%	+0.08%	加仓
15	CORT	Corcept Therapeutics INC	+0.2%	+24.98%	加仓
16	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.60%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-1.11%	减仓
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.71%	减仓
19	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-0.35%	减仓
20	AYI	Acuity INC	-0.1%	+0.31%	加仓
21	ACMR	Acm Research Inc-class A	-0.2%	-21.84%	减仓
22	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.2%	+0.15%	加仓
23	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	-11.41%	减仓
24	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	-0.68%	减仓
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-0.49%	减仓
26	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.3%	-18.59%	减仓
27	POWL	Powell Industries INC	-0.4%	-59.57%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-0.80%	减仓
29	LMND	Lemonade INC	-0.5%	-27.19%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-20.80%	减仓
31	DASH	Doordash INC - A	-0.9%	-0.30%	减仓
32	APP	Applovin Corp-class A	-1%	-0.52%	减仓
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
34	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
35	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
37	PKE	Park Aerospace CORP	—	NEW	新建仓
38	NGS	Natural Gas Services Group	—	NEW	新建仓
39	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
40	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	—	NEW	新建仓
41	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
42	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建仓
43	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
44	✓	Caledonia Mng CORP PLC	—	NEW	新建仓
45	FLXS	Flexsteel Inds	—	NEW	新建仓
46	SLP	Simulations Plus INC	—	EXIT	清仓
47	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	清仓
48	MGPI	Mgp Ingredients INC	—	EXIT	清仓
49	FC	Franklin Covey Co	—	EXIT	清仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Illumine Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Illumine Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Illumine Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Illumine Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$458.7万 (3.5%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$432.5万 (3.3%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$426.4万 (3.3%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$405.5万 (3.1%) 5. Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) — US$382.7万 (2.9%)

Illumine Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Illumine Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Park Aerospace CORP (PKE)

Illumine Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Illumine Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.9% • Financials: 23.3% • Health Care: 17.6% • Industrials: 17.4% • Consumer Staples: 5.4% • Communication Services: 5.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Windward Management LP

CIK 0001880817

申报总市值

US$1.3亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

APS Management Group, Inc.

CIK 0001914985

申报总市值

US$1.3亿

77 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cushing Capital Partners, LLC

CIK 0002054827

申报总市值

US$1.3亿

96 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Greenwood Gearhart LLC

CIK 0001084683

申报总市值

US$18.5亿

134 stks

2026-03-31

集中度13.5

持仓稳定性12.8

行业集中度58.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 5-10y Inv Grade CORP

查看详情

Harbour Investment Management LLC

CIK 0001275880

申报总市值

US$1.8亿

101 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性24.1

行业集中度57.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Costco Wholesale CORP

查看详情

Illumine Investment Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002052970

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Illumine Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.86
持仓稳定性: 27.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.19
多样化: 100
仓位均衡度: 92.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
-0.5%　-US$154.7万
减仓 DASH
-0.3%　-US$132.1万
减仓 AMD
-20.8%　-US$121.9万
加仓 UTHR
-6.7%　US$54.8万
加仓 COST
-0.6%　US$55.2万
加仓 DRS
-0.5%　US$58.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	3.53%	+0.59%	-6.67%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.32%	—	-1.49%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.28%	+0.57%	-0.58%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.12%	—	-0.32%
5	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	2.94%	—	+2.05%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.85%	-0.74%	-20.80%
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	2.76%	-0.32%	-18.59%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.60%	-0.45%	-0.80%
9	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	2.56%	-0.02%	-0.60%
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.45%	-0.06%	-1.11%
11	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	2.38%	+0.31%	+0.24%
12	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	2.14%	—	-0.36%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.98%	—	-0.65%
14	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.98%	-0.86%	-0.30%
15	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	1.94%	+0.53%	-0.50%
16	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	1.93%	-0.20%	+0.15%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	+0.32%	+51.07%
18	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.70%	-0.25%	-0.68%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.69%	-1.04%	-0.52%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.65%	—	-0.28%
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.56%	—	-0.27%
22	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.53%	+0.29%	+1.77%
23	AME	Ametek INC	股票-工业	1.44%	—	-0.57%
24	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.41%	-0.12%	-0.71%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.30%	—	+0.09%
26	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.25%	+0.40%	+3.75%
27	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	1.24%	+0.28%	-2.17%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	—	-0.04%
29	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.19%	—	-0.32%
30	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.18%	—	+1.90%
31	FN	Fabrinet	股票-科技	1.12%	—	-9.17%
32	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.12%	—	-34.09%
33	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.11%	-0.42%	-59.57%
34	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.09%	-0.26%	-0.49%
35	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.08%	-0.52%	-27.19%
36	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.07%	+0.25%	-1.16%
37	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	1.06%	+0.23%	-2.77%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	—	+0.02%
39	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.05%	-0.13%	-0.35%
40	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.72%
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-0.25%
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.97%	—	+1.21%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+0.14%
44	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.87%	+0.29%	-0.61%
45	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
46	NGS	Natural Gas Services Group	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
47	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
48	ATEN	A10 Networks INC	股票-其他	0.76%	+0.21%	+0.08%
49	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	—

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +3.98
信息比率: +0.15
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.62
峰度: +0.47
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.3亿	28	1UTHR 2JPST 3COST 主要持股2026-03-31 1.UTHR 2.JPST 3.COST 4.IGIB 5.SEIX 6.AMD 7.IBKR 8.ISRG 9.WRB 10.ANET
2025-12-31	91	US$1.4亿	12	1AMD 2JPST 3IBKR 主要持股2025-12-31 1.AMD 2.JPST 3.IBKR 4.ISRG 5.IGIB 6.UTHR 7.DASH 8.SEIX 9.APP 10.COST
2025-09-30	91	US$1.4亿	47	1DASH 2IBKR 3JPST 主要持股2025-09-30 1.DASH 2.IBKR 3.JPST 4.APP 5.ANET 6.COST 7.AMD 8.WRB 9.IGIB 10.SEIX
2025-06-30	87	US$1.3亿	0	1DASH 2COST 3JPST 主要持股2025-06-30 1.DASH 2.COST 3.JPST 4.ISRG 5.IBKR 6.WRB 7.INTU 8.HYBI 9.SEIX 10.AMD
2025-03-31	90	US$1.2亿	0	1AAPL 2JPST 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.COST 4.ISRG 5.HYBI 6.WRB 7.DASH 8.SEIX 9.TMUS 10.GOF
2024-12-31	91	US$1.2亿	0	1AAPL 2COST 3ISRG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.ISRG 4.JPST 5.HYBI 6.DASH 7.SEIX 8.IBKR 9.ANET 10.UTHR

本季持股变动

Illumine Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.6%	-6.67%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-0.58%	减仓
3	DRS	Leonardo Drs INC	+0.5%	-0.50%	减仓
4	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.4%	+3.75%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+51.07%	加仓
6	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.3%	+0.24%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+44.08%	加仓
8	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	-0.61%	减仓
9	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.3%	+1.77%	加仓
10	MPTI	M-tron Industries INC	+0.3%	-2.17%	减仓
11	PLAB	Photronics INC	+0.3%	-1.16%	减仓
12	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	+0.2%	-2.77%	减仓
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+44.80%	加仓
14	ATEN	A10 Networks INC	+0.2%	+0.08%	加仓
15	CORT	Corcept Therapeutics INC	+0.2%	+24.98%	加仓
16	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.60%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-1.11%	减仓
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.71%	减仓
19	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-0.35%	减仓
20	AYI	Acuity INC	-0.1%	+0.31%	加仓
21	ACMR	Acm Research Inc-class A	-0.2%	-21.84%	减仓
22	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.2%	+0.15%	加仓
23	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	-11.41%	减仓
24	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	-0.68%	减仓
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-0.49%	减仓
26	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.3%	-18.59%	减仓
27	POWL	Powell Industries INC	-0.4%	-59.57%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-0.80%	减仓
29	LMND	Lemonade INC	-0.5%	-27.19%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-20.80%	减仓
31	DASH	Doordash INC - A	-0.9%	-0.30%	减仓
32	APP	Applovin Corp-class A	-1%	-0.52%	减仓
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
34	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
35	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
37	PKE	Park Aerospace CORP	—	NEW	新建仓
38	NGS	Natural Gas Services Group	—	NEW	新建仓
39	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
40	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	—	NEW	新建仓
41	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
42	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建仓
43	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	NEW	新建仓
44	✓	Caledonia Mng CORP PLC	—	NEW	新建仓
45	FLXS	Flexsteel Inds	—	NEW	新建仓
46	SLP	Simulations Plus INC	—	EXIT	清仓
47	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	EXIT	清仓
48	MGPI	Mgp Ingredients INC	—	EXIT	清仓
49	FC	Franklin Covey Co	—	EXIT	清仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看