Ieq Capital, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001779789

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$215.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2269

IEQ CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$215.4亿，季度换手率为 62.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.1
持仓稳定性: 61.96
动能／逆势: 84.66
行业集中度: 66.53
多样化: 100
仓位均衡度: 57.39

Ieq Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
-98.9%　-US$105.0亿
加仓 NVDA
+5.9%　-US$2496.1万
加仓 AAPL
-1.6%　-US$6096.6万
加仓 BIL
+19.1%　US$7130.6万
加仓 MSFT
+18.2%　-US$5019.6万
加仓 AMZN
-0.6%　-US$4552.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

IEQ Capital本季打的是『集中出貨、分散卡位』的如意算盤——一手將AppLovin這檔之前押滿的飆股大舉倒貨兌現，另一手悄悄堆高Snowflake、並且狂買短期美債ETF BIL來屯子彈，表面看是分散風險，實則是在對AI行情做『邊打邊撤』的準備。

基本面与宏观布局

這批買賣背後，押的是AI主升段已經接近尾聲的劇本。大幅減持APP，是在藉流動性仍好時提前落袋為安，避免重蹈過去科技泡沫Beta屠殺的覆轍；加碼SNOW則是賭AI應用端基礎設施的補漲空間，但整體同時用BIL囤現金，顯露對估值修正（殺估值）的防禦心態。勝負手在於：如果Fed意外轉向寬鬆或AI題材再起第二波，他們就會被逼著追高，績效註定落後大盤。

潜在盲点

最大的罩門在於『偽分散、真撤退』——雖然號稱持有1800多檔，但實際火力仍集中在科技與通訊服務，一旦大盤因流動性緊縮出現多殺多，這些重倉股只會跌得更快；而且APP的出貨跡象太明顯，籌碼凌亂，若市場反轉，這批科技股會成為最先被掃出場的標的。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1869 大持股（共 2269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	4.34%	+0.16%	-4.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+1.34%	+5.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+0.95%	-1.64%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.27%	-24.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.50%	+0.17%	-20.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	+0.64%	+18.24%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.03%	+0.93%	+19.12%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.52%	-0.57%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	—	+1.71%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	—	+3.85%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	+7.21%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.37%	—	+5.92%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	+0.35%	-2.87%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.52%	+27.98%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	+0.25%	-0.30%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.69%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	+0.30%	-6.63%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	—	+4.72%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.65%
20	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	+0.06%	+1.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.10%	-9.41%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+4.48%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.62%	+0.31%	+0.14%
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.58%	+0.35%	+8.37%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+6.06%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.31%	+27.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+0.84%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+1.02%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.01%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	+0.06%	+4.71%
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	+11.84%
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.48%	+0.25%	+18.39%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.25%	+13.90%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	+11.52%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.80%
36	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.24%	+18.59%
37	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.46%	+0.25%	+16.39%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+14.03%
39	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.41%	—	+94.51%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	+0.23%	+9.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-8.49%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.63%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	—	+7.04%
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.37%	—	+7.85%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.37%	—	-2.92%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+12.22%
47	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.36%	+0.23%	+12.09%
48	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.35%	—	+12.19%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.35%	—	+7.96%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.35%	+0.22%	+12.80%

1–50 of 1,869

投资组合表现

Q3 2026表现

+14.6%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +20.5%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +0.83
信息比率: +0.05
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +11.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.05
峰度: +0.46
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2269	US$215.4亿	62	1RBLX 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RBLX 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.META 6.MSFT 7.BIL 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-12-31	2233	US$334.0亿	23	1APP 2RBLX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.APP 2.RBLX 3.NVDA 4.SPY 5.META 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-09-30	2204	US$329.4亿	91	1APP 2RBLX 3META 主要持股2025-09-30 1.APP 2.RBLX 3.META 4.NVDA 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.CRWD
2025-06-30	2182	US$163.5亿	0	1RBLX 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.CRWD 9.SNOW 10.QQQ
2025-03-31	2091	US$125.7亿	100	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.OEF 10.CRWD
2024-12-31	1649	US$103.5亿	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GS 9.OEF 10.QQQ
2024-09-30	1432	US$81.5亿	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	1269	US$74.3亿	0	1META 2RBLX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.RBLX 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.CRWD 10.QQQ
2024-03-31	1231	US$69.6亿	0	1RBLX 2META 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RBLX 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.OEF 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.CRWD
2023-12-31	1168	US$60.1亿	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.SNOW 8.QQQ 9.AMZN 10.CRWD
2023-09-30	1176	US$49.2亿	0	1RBLX 2AAPL 3META 主要持股2023-09-30 1.RBLX 2.AAPL 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2023-06-30	1127	US$49.6亿	0	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.OEF 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.UPBD 10.GOOGL
2023-03-31	1339	US$43.1亿	0	1AAPL 2SPY 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.META 4.OEF 5.MSFT 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.VOO 10.CRWD
2022-12-31	1023	US$35.7亿	0	1AAPL 2SPY 3OEF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OEF 4.MSFT 5.QQQ 6.META 7.VOO 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2022-09-30	1033	US$36.4亿	0	1AAPL 2OEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OEF 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.MSFT 7.CRWD 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2022-06-30	979	US$33.0亿	0	1AAPL 2OEF 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OEF 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.CRWD 7.AMZN 8.CRM 9.META 10.VOO
2022-03-31	1016	US$42.0亿	0	1OEF 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.OPEN 10.CRM
2021-12-31	898	US$43.2亿	0	1QQQ 2OEF 3OPEN 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.OPEN 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.AMZN
2021-09-30	1236	US$37.7亿	0	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-09-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-06-30	769	US$34.0亿	83	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-06-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.WORK 6.SPY 7.AAPL 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-03-31	602	US$24.2亿	38	1OEF 2QQQ 3META 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.WORK 6.AAPL 7.SNOW 8.GOOGL 9.VOO 10.CRWD
2020-12-31	257	US$22.5亿	40	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.CRWD 8.TWTRUSD 9.VOO 10.GOOGL
2020-09-30	484	US$18.6亿	26	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.MSFT
2020-06-30	396	US$15.4亿	52	1OEF 2SPY 3META 主要持股2020-06-30 1.OEF 2.SPY 3.META 4.QQQ 5.AAPL 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.ALGN
2020-03-31	622	US$12.5亿	53	1SPY 2META 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.META 3.QQQ 4.GOOG 5.OEF 6.AAPL 7.VOO 8.WORK 9.VIG 10.ACWI
2019-12-31	656	US$11.4亿	0	1SPY 2TRTX 3META 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TRTX 3.META 4.ACWI 5.VIG 6.ALGN 7.OEF 8.AAPL 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股变动

Ieq Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Dow INC (DOW); 减仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 -98.92%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +5.92%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.64%.

Ieq Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+5.92%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	减仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+19.12%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+18.24%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-0.57%	减仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+27.98%	加仓
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+8.37%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.87%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+27.81%	加仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.14%	加仓
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-6.63%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-24.71%	减仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-0.30%	减仓
14	EIX	Edison International	+0.3%	+16.39%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+13.90%	加仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+18.39%	加仓
17	PCG	P G & E CORP	+0.2%	+18.59%	加仓
18	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	+12.09%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.58%	加仓
20	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+12.80%	加仓
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+38.09%	加仓
22	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-26.65%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.06%	减仓
24	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	-4.15%	减仓
25	TER	Teradyne INC	+0.2%	+27.26%	加仓
26	BURL	Burlington Stores INC	+0.1%	+2282.84%	加仓
27	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+291.28%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-9.41%	减仓
29	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+1.17%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+4.71%	加仓
31	CNC	Centene CORP	0%	-7.92%	减仓
32	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	-30.68%	减仓
33	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	-4.81%	减仓
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	-31.76%	减仓
35	ACN	Accenture plc	0%	-30.06%	减仓
36	CPNG	Coupang INC	0%	-45.47%	减仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-52.76%	减仓
38	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-31.68%	减仓
39	BBY	Best Buy Co INC	-0.1%	-57.02%	减仓
40	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-48.55%	减仓
41	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-58.38%	减仓
42	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-90.64%	减仓
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-73.68%	减仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-39.40%	减仓
45	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.89%	减仓
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-39.99%	减仓
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-29.51%	减仓
48	APP	Applovin Corp-class A	-31.3%	-98.92%	减仓
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ieq Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ieq Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$215.4亿，分布在 2269 个已申报仓位之中。

Ieq Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ieq Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$9.3亿 (4.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.6亿 (4.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6.8亿 (3.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.6亿 (2.6%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.4亿 (2.5%)

Ieq Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ieq Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Dow INC (DOW); 减仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 -98.92%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +5.92%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.64%

Ieq Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ieq Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Communication Services: 22.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.7% • Health Care: 7.8% • Industrials: 5.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ieq Capital, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001779789

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$215.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2269

IEQ CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$215.4亿，季度换手率为 62.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.1
持仓稳定性: 61.96
动能／逆势: 84.66
行业集中度: 66.53
多样化: 100
仓位均衡度: 57.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APP
-98.9%　-US$105.0亿
加仓 NVDA
+5.9%　-US$2496.1万
加仓 AAPL
-1.6%　-US$6096.6万
加仓 BIL
+19.1%　US$7130.6万
加仓 MSFT
+18.2%　-US$5019.6万
加仓 AMZN
-0.6%　-US$4552.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1869 大持股（共 2269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	4.34%	+0.16%	-4.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+1.34%	+5.92%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+0.95%	-1.64%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.27%	-24.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.50%	+0.17%	-20.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	+0.64%	+18.24%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.03%	+0.93%	+19.12%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	+0.52%	-0.57%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	—	+1.71%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	—	+3.85%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	+7.21%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.37%	—	+5.92%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	+0.35%	-2.87%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.52%	+27.98%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	+0.25%	-0.30%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.69%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	+0.30%	-6.63%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	—	+4.72%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.65%
20	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	+0.06%	+1.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.10%	-9.41%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+4.48%
23	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.62%	+0.31%	+0.14%
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.58%	+0.35%	+8.37%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+6.06%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.31%	+27.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+0.84%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+1.02%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.01%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	+0.06%	+4.71%
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	+11.84%
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.48%	+0.25%	+18.39%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.25%	+13.90%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	+11.52%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.80%
36	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.24%	+18.59%
37	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.46%	+0.25%	+16.39%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.43%	—	+14.03%
39	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.41%	—	+94.51%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	+0.23%	+9.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-8.49%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.63%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	—	+7.04%
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.37%	—	+7.85%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.37%	—	-2.92%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+12.22%
47	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.36%	+0.23%	+12.09%
48	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.35%	—	+12.19%
49	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.35%	—	+7.96%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.35%	+0.22%	+12.80%

1–50 of 1,869

投资组合表现

Q3 2026表现

+14.6%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +20.5%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +0.83
信息比率: +0.05
跟踪误差: +12.4%
下行标准差: +11.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.05
峰度: +0.46
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2269	US$215.4亿	62	1RBLX 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RBLX 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.META 6.MSFT 7.BIL 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-12-31	2233	US$334.0亿	23	1APP 2RBLX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.APP 2.RBLX 3.NVDA 4.SPY 5.META 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.GOOGL
2025-09-30	2204	US$329.4亿	91	1APP 2RBLX 3META 主要持股2025-09-30 1.APP 2.RBLX 3.META 4.NVDA 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.VTI 10.CRWD
2025-06-30	2182	US$163.5亿	0	1RBLX 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.CRWD 9.SNOW 10.QQQ
2025-03-31	2091	US$125.7亿	100	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.OEF 10.CRWD
2024-12-31	1649	US$103.5亿	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GS 9.OEF 10.QQQ
2024-09-30	1432	US$81.5亿	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	1269	US$74.3亿	0	1META 2RBLX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.RBLX 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.NVDA 7.AMZN 8.OEF 9.CRWD 10.QQQ
2024-03-31	1231	US$69.6亿	0	1RBLX 2META 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RBLX 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.OEF 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.CRWD
2023-12-31	1168	US$60.1亿	0	1RBLX 2META 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RBLX 2.META 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.SNOW 8.QQQ 9.AMZN 10.CRWD
2023-09-30	1176	US$49.2亿	0	1RBLX 2AAPL 3META 主要持股2023-09-30 1.RBLX 2.AAPL 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2023-06-30	1127	US$49.6亿	0	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MSFT 5.OEF 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.UPBD 10.GOOGL
2023-03-31	1339	US$43.1亿	0	1AAPL 2SPY 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.META 4.OEF 5.MSFT 6.QQQ 7.RBLX 8.AMZN 9.VOO 10.CRWD
2022-12-31	1023	US$35.7亿	0	1AAPL 2SPY 3OEF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.OEF 4.MSFT 5.QQQ 6.META 7.VOO 8.AMZN 9.GOOGL 10.CRWD
2022-09-30	1033	US$36.4亿	0	1AAPL 2OEF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OEF 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.MSFT 7.CRWD 8.AMZN 9.VOO 10.GOOGL
2022-06-30	979	US$33.0亿	0	1AAPL 2OEF 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OEF 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.CRWD 7.AMZN 8.CRM 9.META 10.VOO
2022-03-31	1016	US$42.0亿	0	1OEF 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.OPEN 10.CRM
2021-12-31	898	US$43.2亿	0	1QQQ 2OEF 3OPEN 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.OPEN 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.AMZN
2021-09-30	1236	US$37.7亿	0	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-09-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.CRM 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-06-30	769	US$34.0亿	83	1OPEN 2QQQ 3OEF 主要持股2021-06-30 1.OPEN 2.QQQ 3.OEF 4.META 5.WORK 6.SPY 7.AAPL 8.COIN 9.SNOW 10.GOOGL
2021-03-31	602	US$24.2亿	38	1OEF 2QQQ 3META 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.WORK 6.AAPL 7.SNOW 8.GOOGL 9.VOO 10.CRWD
2020-12-31	257	US$22.5亿	40	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.CRWD 8.TWTRUSD 9.VOO 10.GOOGL
2020-09-30	484	US$18.6亿	26	1QQQ 2OEF 3META 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.OEF 3.META 4.SPY 5.AAPL 6.WORK 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.MSFT
2020-06-30	396	US$15.4亿	52	1OEF 2SPY 3META 主要持股2020-06-30 1.OEF 2.SPY 3.META 4.QQQ 5.AAPL 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.MSFT 10.ALGN
2020-03-31	622	US$12.5亿	53	1SPY 2META 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.META 3.QQQ 4.GOOG 5.OEF 6.AAPL 7.VOO 8.WORK 9.VIG 10.ACWI
2019-12-31	656	US$11.4亿	0	1SPY 2TRTX 3META 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TRTX 3.META 4.ACWI 5.VIG 6.ALGN 7.OEF 8.AAPL 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股变动

Ieq Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+5.92%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	减仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+19.12%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+18.24%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-0.57%	减仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+27.98%	加仓
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+8.37%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-2.87%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+27.81%	加仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.14%	加仓
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-6.63%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-24.71%	减仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-0.30%	减仓
14	EIX	Edison International	+0.3%	+16.39%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+13.90%	加仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+18.39%	加仓
17	PCG	P G & E CORP	+0.2%	+18.59%	加仓
18	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	+12.09%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.58%	加仓
20	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+12.80%	加仓
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+38.09%	加仓
22	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-26.65%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.06%	减仓
24	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	-4.15%	减仓
25	TER	Teradyne INC	+0.2%	+27.26%	加仓
26	BURL	Burlington Stores INC	+0.1%	+2282.84%	加仓
27	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+291.28%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-9.41%	减仓
29	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+1.17%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+4.71%	加仓
31	CNC	Centene CORP	0%	-7.92%	减仓
32	MEDP	Medpace Holdings INC	0%	-30.68%	减仓
33	RBRK	Rubrik Inc-a	0%	-4.81%	减仓
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	-31.76%	减仓
35	ACN	Accenture plc	0%	-30.06%	减仓
36	CPNG	Coupang INC	0%	-45.47%	减仓
37	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-52.76%	减仓
38	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-31.68%	减仓
39	BBY	Best Buy Co INC	-0.1%	-57.02%	减仓
40	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-48.55%	减仓
41	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.1%	-58.38%	减仓
42	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-90.64%	减仓
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-73.68%	减仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-39.40%	减仓
45	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.89%	减仓
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-39.99%	减仓
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-29.51%	减仓
48	APP	Applovin Corp-class A	-31.3%	-98.92%	减仓
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
50	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看