HC
Horiko Capital Management LLC 13F 持仓明细
Horiko Capital Management LLCCIK: 0001762718
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
Horiko Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.5
- 持仓稳定性
- 15.13
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 89.63
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 91.89
Horiko Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
加仓 TSM
+26.1% US$1043.4万
减仓 MSFT
-10.2% -US$1068.6万
减仓 GOOGL
-11.7% -US$1058.7万
减仓 AAPL
-19.4% -US$816.6万
加仓 MU
-3.2% US$452.9万
加仓 AMZN
+14.6% US$105.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 10.66% | +0.71% | +14.57% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.88% | -1.90% | -11.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.75% | +0.66% | +11.32% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 9.57% | +1.42% | -3.22% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.42% | -0.62% | +5.10% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 8.83% | +0.60% | -2.38% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 8.79% | -0.55% | -0.73% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.68% | +2.68% | +26.14% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.57% | -1.55% | -19.44% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.29% | -2.13% | -10.22% | |
| 11 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 4.70% | -0.02% | +1.07% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.41% | -0.23% | -11.89% | |
| 13 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.76% | -0.23% | +1.01% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.12% | +1.25% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.13% | +1.50% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+52%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +22.4%
- 贝塔系数
- +1.47
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +30.3%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- +0.81
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +80.4%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- +1.22
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$4.3亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$4.5亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$4.2亿 | 41 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$3.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | US$2.7亿 | 91 | |
| 2021-03-31 | 25 | US$2.2亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 25 | US$1.9亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$1.7亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$1.5亿 | 48 | |
| 2020-03-31 | 26 | US$1.1亿 | 36 | |
| 2019-12-31 | 28 | US$1.5亿 | 26 | |
| 2019-09-30 | 30 | US$1.3亿 | 34 | |
| 2019-06-30 | 30 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 30 | US$1.2亿 | 30 | |
| 2018-12-31 | 29 | US$9419.2万 | 0 |
本季持股变动
Horiko Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +26.14%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -10.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | +26.14% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.4% | -3.22% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.7% | +14.57% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +11.32% | 加仓 |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | +0.6% | -2.38% | 减仓 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +1.25% | 加仓 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 0% | — | 不变 |
| 8 | DHI | Dr Horton INC | 0% | +1.07% | 加仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | +1.50% | 加仓 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.2% | -11.89% | 减仓 |
| 12 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | +1.01% | 加仓 |
| 13 | GM | General Motors Co | -0.6% | -0.73% | 减仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | +5.10% | 加仓 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -1.6% | -19.44% | 减仓 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.9% | -11.68% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -10.22% | 减仓 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ACMR | Acm Research Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Horiko Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Horiko Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Horiko Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Horiko Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$4619.2万 (10.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4282.2万 (9.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4228.9万 (9.8%)
4. Micron Technology INC (MU) — US$4149.8万 (9.6%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4085.3万 (9.4%)
Horiko Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Horiko Capital Management LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +26.14%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -10.22%
Horiko Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Horiko Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Consumer Discretionary: 27.9%
• Communication Services: 21.6%
• Health Care: 9.1%
• Financials: 0.6%
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