Holos Integrated Wealth LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002080096

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 378

Holos Integrated Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.39
持仓稳定性: 14.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.08
多样化: 100
仓位均衡度: 63.15

Holos Integrated Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 378 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LGCY
0.0%　-US$71.6万
加仓 VGMS
+25.4%　US$203.1万
清仓 RBRK
加仓 FLTB
+21.5%　US$173.9万
清仓 XOM
减仓 SGOV
-18.2%　-US$54.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.43%	+0.34%	+4.29%
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	8.55%	+0.36%	+6.77%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.39%	+0.22%	+14.04%
4	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	4.65%	+0.64%	+25.40%
5	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	4.64%	+0.49%	+21.48%
6	LGCY	Legacy Education INC	股票-其他	4.49%	-0.73%	—
7	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	3.71%	+0.29%	+17.43%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.14%	+0.06%	+298.60%
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.14%	+0.05%	-9.73%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.97%	-0.15%	-2.98%
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.95%	+0.03%	+0.06%
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.94%	+0.08%	+9.06%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.93%	+0.22%	+2.82%
14	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.09%	+6.45%
15	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	2.61%	-0.05%	-1.99%
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.37%	+0.26%	+2.05%
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.27%	+0.17%	+8.01%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-2.75%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	-1.23%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.14%	-21.26%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	-0.38%	-18.21%
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-15.58%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.11%	-0.05%	-8.06%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	-0.01%	-5.54%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.83%	-0.22%	-1.32%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.04%	—
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.75%	-0.03%	-7.91%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.06%	+3.17%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	+0.22%	+41.15%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+493.66%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.03%	—
32	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.56%	-0.13%	-12.80%
33	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.50%	—	+0.09%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-0.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	+0.02%	-0.58%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-12.68%
37	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.44%	—	-0.30%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.43%	+0.13%	+65.83%
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	—
41	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.38%	+0.04%	—
42	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.37%	—	—
43	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	—
44	✓		股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.30%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-16.40%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.29%	-0.17%	-33.03%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+0.17%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	-1.64%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +4.19
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +21.4%
最差12个月: +14%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.28
峰度: +0.12
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	378	US$2.1亿	14	1BUFR 2BUFF 3FBND 主要持股2026-06-30 1.BUFR 2.BUFF 3.FBND 4.VGMS 5.FLTB 6.LGCY 7.VGHY 8.VO 9.FESM 10.SCHD
2026-03-31	412	US$2.0亿	19	1BUFR 2BUFF 3LGCY 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.LGCY 4.FBND 5.FLTB 6.VGMS 7.VGHY 8.SCHD 9.FESM 10.VO
2025-12-31	310	US$1.8亿	28	1BUFR 2BUFF 3LGCY 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.BUFF 3.LGCY 4.FBND 5.FLTB 6.VGMS 7.VO 8.IWL 9.DBEF 10.VGHY
2025-09-30	305	US$1.7亿	0	1BUFR 2BUFF 3UCON 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.BUFF 3.UCON 4.LGCY 5.VO 6.HYLS 7.FLTB 8.FBND 9.ONEY 10.IWL
2025-06-30	308	US$1.7亿	0	1BUFR 2BUFF 3UCON 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.BUFF 3.UCON 4.LGCY 5.VO 6.HYLS 7.FLTB 8.FBND 9.ONEY 10.IWL
2025-03-31	314	US$1.5亿	0	1BUFR 2UCON 3BUFF 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.UCON 3.BUFF 4.HYLS 5.LGCY 6.VO 7.ONEY 8.FLTB 9.FBND 10.IWL
2024-12-31	314	US$1.5亿	0	1BUFR 2UCON 3BUFF 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.UCON 3.BUFF 4.HYLS 5.IWL 6.VB 7.VO 8.ONEY 9.BNDX 10.DBEF

本季持股变动

Holos Integrated Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 加仓: Vanguard Multi-sector (VGMS) — 股数 +25.40%; 加仓: Fidelity LTD Trm Bnd ETF (FLTB) — 股数 +21.48%.

Holos Integrated Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.6%	+25.40%	加仓
2	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	+0.5%	+21.48%	加仓
3	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.4%	+6.77%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+4.29%	加仓
5	✓		+0.3%	NEW	新建仓
6	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.3%	+17.43%	加仓
7	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.3%	+2.05%	加仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+14.04%	加仓
9	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+41.15%	加仓
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.2%	+8.01%	加仓
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+65.83%	加仓
13	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.1%	+6.45%	加仓
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+9.06%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+298.60%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.17%	加仓
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	-9.73%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
19	GWW	Ww Grainger INC	0%	—	不变
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+0.06%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.23%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+493.66%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
25	LRCX	Lam Research CORP	0%	-1.10%	减仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	—	不变
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.58%	减仓
28	F	Ford Motor Co	0%	—	不变
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-5.54%	减仓
31	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	-7.91%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.75%	减仓
33	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-8.06%	减仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-20.12%	减仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.64%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-22.50%	减仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-57.57%	减仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-6.66%	减仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-96.69%	减仓
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-12.80%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.26%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-2.98%	减仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-33.03%	减仓
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-1.32%	减仓
46	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.3%	-15.58%	减仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-18.21%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清仓
49	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.5%	EXIT	清仓
50	LGCY	Legacy Education INC	-0.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Holos Integrated Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Holos Integrated Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 378 个已申报仓位之中。

Holos Integrated Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Holos Integrated Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2233.7万 (10.4%) 2. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$1831.9万 (8.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1154.3万 (5.4%) 4. Vanguard Multi-sector (VGMS) — US$996.1万 (4.7%) 5. Fidelity LTD Trm Bnd ETF (FLTB) — US$994.5万 (4.6%)

Holos Integrated Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Holos Integrated Wealth LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rubrik Inc-a (RBRK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 加仓: Vanguard Multi-sector (VGMS) — 股数 +25.40%; 加仓: Fidelity LTD Trm Bnd ETF (FLTB) — 股数 +21.48%

Holos Integrated Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Holos Integrated Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Consumer Discretionary: 20.8% • Industrials: 12.3% • Financials: 8.6% • Health Care: 8.5% • Utilities: 7.7%

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近期动向

减仓 LGCY
0.0%　-US$71.6万
加仓 VGMS
+25.4%　US$203.1万
清仓 RBRK
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+21.5%　US$173.9万
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-18.2%　-US$54.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	10.43%	+0.34%	+4.29%
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	8.55%	+0.36%	+6.77%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.39%	+0.22%	+14.04%
4	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	4.65%	+0.64%	+25.40%
5	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	4.64%	+0.49%	+21.48%
6	LGCY	Legacy Education INC	股票-其他	4.49%	-0.73%	—
7	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	3.71%	+0.29%	+17.43%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.14%	+0.06%	+298.60%
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.14%	+0.05%	-9.73%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.97%	-0.15%	-2.98%
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.95%	+0.03%	+0.06%
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.94%	+0.08%	+9.06%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.93%	+0.22%	+2.82%
14	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.09%	+6.45%
15	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	2.61%	-0.05%	-1.99%
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.37%	+0.26%	+2.05%
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.27%	+0.17%	+8.01%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.37%	-0.04%	-2.75%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	-1.23%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.14%	-21.26%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	-0.38%	-18.21%
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-15.58%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.11%	-0.05%	-8.06%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	-0.01%	-5.54%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.83%	-0.22%	-1.32%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.04%	—
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.75%	-0.03%	-7.91%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.06%	+3.17%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.66%	+0.22%	+41.15%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+493.66%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.03%	—
32	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.56%	-0.13%	-12.80%
33	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.50%	—	+0.09%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.46%	—	-0.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	+0.02%	-0.58%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	-12.68%
37	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.44%	—	-0.30%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.43%	+0.13%	+65.83%
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	—
41	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.38%	+0.04%	—
42	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.37%	—	—
43	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	—
44	✓		股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.30%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-16.40%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.29%	-0.17%	-33.03%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+0.17%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	-1.64%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +4.19
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +21.4%
最差12个月: +14%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.28
峰度: +0.12
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	378	US$2.1亿	14	1BUFR 2BUFF 3FBND 主要持股2026-06-30 1.BUFR 2.BUFF 3.FBND 4.VGMS 5.FLTB 6.LGCY 7.VGHY 8.VO 9.FESM 10.SCHD
2026-03-31	412	US$2.0亿	19	1BUFR 2BUFF 3LGCY 主要持股2026-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.LGCY 4.FBND 5.FLTB 6.VGMS 7.VGHY 8.SCHD 9.FESM 10.VO
2025-12-31	310	US$1.8亿	28	1BUFR 2BUFF 3LGCY 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.BUFF 3.LGCY 4.FBND 5.FLTB 6.VGMS 7.VO 8.IWL 9.DBEF 10.VGHY
2025-09-30	305	US$1.7亿	0	1BUFR 2BUFF 3UCON 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.BUFF 3.UCON 4.LGCY 5.VO 6.HYLS 7.FLTB 8.FBND 9.ONEY 10.IWL
2025-06-30	308	US$1.7亿	0	1BUFR 2BUFF 3UCON 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.BUFF 3.UCON 4.LGCY 5.VO 6.HYLS 7.FLTB 8.FBND 9.ONEY 10.IWL
2025-03-31	314	US$1.5亿	0	1BUFR 2UCON 3BUFF 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.UCON 3.BUFF 4.HYLS 5.LGCY 6.VO 7.ONEY 8.FLTB 9.FBND 10.IWL
2024-12-31	314	US$1.5亿	0	1BUFR 2UCON 3BUFF 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.UCON 3.BUFF 4.HYLS 5.IWL 6.VB 7.VO 8.ONEY 9.BNDX 10.DBEF

本季持股变动

Holos Integrated Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.6%	+25.40%	加仓
2	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	+0.5%	+21.48%	加仓
3	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.4%	+6.77%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+4.29%	加仓
5	✓		+0.3%	NEW	新建仓
6	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	+0.3%	+17.43%	加仓
7	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.3%	+2.05%	加仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+14.04%	加仓
9	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+41.15%	加仓
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.2%	+8.01%	加仓
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+65.83%	加仓
13	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.1%	+6.45%	加仓
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+9.06%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+298.60%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.17%	加仓
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	-9.73%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
19	GWW	Ww Grainger INC	0%	—	不变
20	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+0.06%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.23%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+493.66%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
25	LRCX	Lam Research CORP	0%	-1.10%	减仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	—	不变
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.58%	减仓
28	F	Ford Motor Co	0%	—	不变
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不变
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-5.54%	减仓
31	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	-7.91%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.75%	减仓
33	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-8.06%	减仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-20.12%	减仓
36	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-16.64%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-22.50%	减仓
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-57.57%	减仓
39	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-6.66%	减仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-96.69%	减仓
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-12.80%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.26%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-2.98%	减仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-33.03%	减仓
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-1.32%	减仓
46	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.3%	-15.58%	减仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-18.21%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清仓
49	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.5%	EXIT	清仓
50	LGCY	Legacy Education INC	-0.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看